1、,欢迎您参加 K3初始化,提 纲,初始化流程 基础资料 初始数据录入 系统启用,系统初始化,系统初始化流程,系统设置,基础资料设置,初始数据录入,结束初始化,参数设置,计量单位,凭证字,核算项目,辅助资料,会计科目,初始业务单据录入,初始化结束,存货初始数据录入,会计科目引入,对账,币别,固定资产类,系统初始化,金蝶系统中将会计科目分为“资产”、“负债”、“权益”、“成本”、“损益”和“表外”六大类。 在本软件中会计科目可以从标准模板引入，可以根据企业的实际情况选择。,基础资料 会计科目录入,系统初始化,案例：引入“企业会计制度科目”模板 操作步骤 1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】【基
2、础资料】【公共资料】【科目】，进入“科目”维护窗口。单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】，进入科目模板窗口。,基础资料设置 会计科目录入,系统初始化,二、基础资料设置,1 .部门 2 .职员 3 .供应商 4 .客户 5 .仓库 6 .物料,辅助资料,币别,凭证字,计量单位,会计科目,核算项目,系统初始化,操作步骤 1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【辅助资料管理】，进入辅助资料维护窗口,基础资料 辅助资料,系统初始化,操作步骤 1、选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】-【币别】。点击【新增】，输入币别资料。,基础资料 币别,系统初始化,操作步骤 1、选择
3、【系统设置】【基础资料】【公共资料】-【凭证字】。点击【新增】，输入凭证字。,基础资料 凭证字,系统初始化,基础资料 计量单位,案例：金华电子公司日常所用计量单位如下表：,操作步骤一：新建计量单位组。选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【计量单位】，单击进入计量单位编辑界面 。,系统初始化,基础资料 计量单位,操作步骤二：新建计量单位。选择一个计量单位组，在右边区域内任点一下，按案例数据【新增】计量单位 。,系统初始化,案例：新增会计科目“102.01工行”、“102.01建行”、“241.01建行” 操作步骤 1、在会计科目维护窗口。点击工具栏中的【新增】按钮进入会计科目新增界面 。,基
4、础资料 会计科目新增,系统初始化,会计科目的修改和删除类似系统中其他资料的修改。点击需要修改的数据，选择工具栏中的【修改】或者【删除】按钮，在弹出界面中修改对应数据，然后保存，退出。 提示1:只有未被使用，没有各项发生额、余额、没有下级科目的科目才可以删除，否则，系统不允许删除；2:其他基础资料的删除操作也和此类似，后面的介绍将会简洁一些。,基础资料 会计科目的修改和删除,系统初始化,核算项目：核算项目是本软件设置的一些特殊的项目资料，运用面非常广泛。与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细会计科目设置过多不利运行等缺陷，并能够重复使用下挂到各个科目下。可全方位、多角度地反映企业的财务信
5、息，并且科目设置多项目核算比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快。,基础资料 会计科目挂核算项目,系统初始化,案例：为“应收账款”增加“客户”核算项目，为“应付账款”增加“供应商”核算项目。为“其他应收款”增加“职员”核算项目。 1、在科目维护界面。选择科目列表中需要增加核算项目的科目，点击鼠标右键，选择【属性】，进入会计科目修改界面。 2、在科目修改界面，选择【核算项目】选项卡，进入核算项目管理界面。 3、在核算项目管理界面，点击【增加核算项目类别】按钮，进入核算项目设置界面。 4、在核算项目设置界面，选择需要增加的核算项目，点击【确认】按钮完成核算项目的新增。,基础资料 会计科目增加核
6、算项目,系统初始化,基础资料 会计科目增加核算项目,系统初始化,基础资料 核算项目部门,案例：金华电子公司部门如下： 增加01办公室；02财务科；03供应科；04销售科；05仓库；06 生产科。,操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。点击【部门】。,系统初始化,基础资料 核算项目职员,案例：金华电子公司职员如下： 增加001宋超（办公室，管理人员）；002李林（财务科，管理人员）；003张铁（供应科，管理人员）；004孙涛（销售科，销售人员）；005杜杰（仓存部，一般员工）,操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】【
7、基础资料】【公共资料】【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。点击【职员】。,系统初始化,基础资料 核算项目供应商,案例：金华电子公司供应商如下： 增加001英特尔公司；002华硕公司；003 LG公司；101 IBM公司；,操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。点击【供应商】。,系统初始化,基础资料 核算项目客户,案例：金华电子公司客户如下： 增加001太和电脑公司； 002 百甲网络公司；,操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。点击【客户】。,系统
8、初始化,基础资料 核算项目仓库,案例：金华电子公司仓库如下： 001 原材料库 002 成品库,操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。点击【仓库】。,系统初始化,基础资料 核算项目存货,案例：金华电子公司存货资料如下：,操作步骤：【系统设置】【基础资料】【公共资料】【物料】，单击进入物料编辑界面。,系统初始化,基础资料 核算项目存货,系统初始化,基础资料 固定资产,固定资产包括的基础资料：变动方式类别、使用状态类别、折旧方法定义、卡片类别管理、存放地点维护。,操作步骤：点击【财务会计】【固定资产管理】【基础资料】【变动方式
9、类别】。,初始数据录入,案例：见教材科目初始数据部分 操作步骤：在主控台，选择【系统设置】【初始化】【总账】【初始数据录入】，双击进入总账会计科目初始数据录入窗口 。 提示： 注意账套的启用时间 外币业务 “应收账款”和“应付账款”下设有核算项目情况的处理各种区域颜色代表的含义期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义 借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额 贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额,总帐科目初始数据录入,初始数据录入,总帐科目初始数据录入,初始数据录入,现金管理系统的初始化主要包括现金、银行存款、企业未达账和银行未达
10、账。可以采用从总账导入数据或者直接录入初始数据。为保证数据的正确性，请尽量使用从总账导入数据的方式进行。 案例：启用现金管理系统，并从总账导入初始数据 步骤： 1、主控台，选择【系统设置】【初始化】【现金管理】【初始数据录入】，双击进入现金管理初始数据录入窗口。 2、点击工具栏中的【引入】按钮 3、在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对总账数据的引入,现金管理现金与银行存款余额录入,初始数据录入,现金管理现金与银行存款余额录入,初始数据录入,案例：1月初金华公司工行银行日记账余额1，000，000元，银行对账单余额1，003，000。有一笔2005年12月25日银行已收企业未
11、收的汇票一张，票号：666666，金额3，000元 步骤： 1、在“现金管理初始数据录入”界面，点击【企业未达】按钮。 2、在企业未达录入界面，点击【新增】按钮，在弹出的“企业未达账新增”界面选择“工行”科目，和“人民币”币别。在贷方金额处录入3000。 3、修改银行对账单数据。因为工行提供的银行对账单余额为1，003，000，与企业银行日记账不符，需要修改。在现金管理数据录入界面，选择【银行存款】，直接修改工行的银行存款数据。,现金管理企业未达帐数据录入,初始数据录入,现金管理企业未达帐数据录入,初始数据录入,固定资产初始化,案例：金华电子公司，2005年11月1日购入的电脑生产线一套，11
12、月30日入账，固定资产编码SC001，原值600，000元，预计使用6年，采用平均年限法计提折旧，预计净残值60，000元，生产部使用。操作步骤： 1、固定资产初始数据录入与初始化结束后的操作在同一个界面中，选择【财务会计】【固定资产】【业务处理】【新增卡片】，系统弹出提示框。 2、单击“是”，进入固定资产卡片新增界面。,初始数据录入,应收款初始化,案例：2005年12月1日销售给百甲网络公司3台IBM服务器，含税单价28，000，金额共计84，000元，开出销售增值税发票。操作步骤： 1、单击【系统设置】【初始化】【应收款管理】【初始数据录入应收账款】，进入过滤条件窗口。 2、选择单据类型，
13、进入应收款新增窗口。,初始数据录入,应付款初始化,案例：2005年12月1日从华硕购入主板50片，含税单价600，金额共计30，000元，同日收到增值税发票 。操作步骤： 1、单击【系统设置】【初始化】【应付款管理】【初始数据录入应付账款】，进入过滤条件窗口。 2、选择单据类型，进入应付款新增窗口。,系统初始化,初始数据录入 存货,案例：金华电子公司初始化存货数据如下表：,操作步骤一：选择【系统设置】【初始化】【存货核算】【初始数据录入】，单击进入存货初始数据录入窗口 。,系统初始化,初始数据录入 存货,操作步骤二：根据案例录入计价方法为先进先出、后进先出、分批认定存货的初始余额。 双击绿色的
14、【批次/顺序号】 进行录入。,操作步骤三：单双【全部仓库】 ，可以看到所有存货的初始余额。,系统初始化,初始数据录入 存货,操作步骤四：点击左上角【对账】，系统自行生成一张有关存货的科目汇总表（初始数据对账表），可以将其中的数据与总账系统中这些科目的数据核对 。,操作步骤五：数据核对无误，点击左上角【传递】，可以将存货的初始数据传递到科目初始数据中。点击左上角【录入】，返回到存货初始数据录入窗口。或者单击【关闭】，退回到K/3基础版主界面。,系统初始化,初始数据录入 存货,操作步骤六：单击【系统设置】【初始化】【采购管理】【录入启用期前的暂估入库单】，录入并审核。,操作步骤七：单击【系统设置】
15、【初始化】【销售管理】【录入启用期前的未核销销售出库单】 ，录入并审核。,系统启用,一、启用应收款系统,操作步骤：单击【系统设置】【初始化】【应收款管理】【初始数据录入应收账款】，进入初始数据录入界面，点击【工具】菜单下的“结束初始化”，即可启用系统。,二、启用应付款系统,操作步骤：单击【系统设置】【初始化】【应付款管理】【初始数据录入应付账款】，进入初始数据录入界面，点击【工具】菜单下的“结束初始化”，即可启用系统。,系统启用,三、启用供应链系统,操作步骤：单击【系统设置】【初始化】【存货核算】【启动业务系统】，系统弹出提示框 。,四、启用现金管理系统,操作步骤：单击【系统设置】【初始化】【现金管理】【初始数据录入】，进入初始数据录入窗口。单击“编辑”菜单的“结束初始化”，系统弹出对话框。,系统启用,五、启用固定资产系统,操作步骤：单击【系统设置】【初始化】【固定资产】【初始化】，系统弹出对话框 。,系统启用,六、启用总帐系统,操作步骤：单击【系统设置】【初始化】【总账】【初始数据录入】，进入科目初始余额录入窗口，单击“文件”菜单的“结束初始化”按钮，即结束总账系统的初始化。,
