1、免责声明：本材料不构成对客户的要约，各项条款最终以基金合同为准推介材料CONTENTS 目录01 基金要素02 业绩比较基准03 交易结构04 风控措施06 退出方式05 项目亮点1 基金要素东鼎云山鹰新兴产业并购私募基金1 投资基金概要 东鼎云山鹰新兴产业并购私募基金（一期）基金类型 契约型基金基金规模 总规模不超过30亿元，分批次募集，具体以实际募集的资金金额为准基金管理人 东鼎云投资管理有限公司基金托管人 民生银行股份有限公司基金管理人跟投 本基金管理人追加认购本基金份额，认购比例1:3管理人认购份额与其他相同份额类型基金投资者认购的份额相同，等比例盈亏存续期限 3个月、12个月资金用途
2、 本基金全部财产通过股权、债权或其他法律允许的方式投资于智慧城市、物联网等新兴产业标的公司收益分配 6个月以内到期分配；6个月以上每期成立日 起每满6个月付息，到期支付本金认购起点 人民币100万元起，以10万元的整数倍递增2 业绩比较基准东鼎云山鹰新兴产业并购私募基金2 业绩比较基准 A2：12个月A1：3个月认购金额1000万业绩比较基准：7.5%/年100万认购金额300万 8.0%/年认购金额300万 8.1%/年 仅限机构客户认购所有项目标的合格投资人均可认购，认购起点100万元（人民币）3 交易结构东鼎云山鹰新兴产业并购私募基金3 交易结构4 风控措施东鼎云山鹰新兴产业并购私募基金
3、4 风控措施 资产过千亿大型企业集团为基金投资人的本息兑付提供差额补足所投项目股权质押东鼎云投资认购不少于25%的份额5 项目亮点东鼎云山鹰新兴产业并购私募基金5 项目亮点退出方案灵活退出方式灵活，既可由标的公司大股东回购股权、也可由上市公司收购标的企业优质拟投标的公司均为业内龙头企业，持续盈利能力强 管理人跟投本基金管理人追加认购本基金份额，认购比例1:3。管理人认购份额与其他相同份额类型基金投资者认购的份额相同，等比例盈亏行业前景广阔本基金拟投标的公司均为智慧城市、物联网等新兴行业领先公司，行业成长空间巨大 ，企业前景可观担保方实力雄厚担保方XX集团拥有三家主板上市公司(市值合计800亿以上)以及控股多家金融机构。注册资本110亿，总资产1015亿，净资产328亿。 长期信用评级AA+, 为本基金本息兑付提供差额补足义务6 退出方式东鼎云山鹰新兴产业并购私募基金6 退出方式 退出方式1、优先由上市公司收购退出。2、由标的公司大股东回购股权。差额补足资产过千亿大型企业集团为本基金合格投资者的本金和业绩比较基准的到期兑付提供差额补足。
