1、（1）货币资金：余额 XX 万元，其中现金 ，银行存款 。货币资金明细表 单位：万元开户银行名称 账户性质 资金性质 存款余额 备 注合 计（2）应收帐款：余额 XX 万元，计提坏帐准备 XX 万元，净额 XX 万元。分析资产质量和变现能力。余额变动较大应说明原因。应收帐款帐龄结构表 单位：万元、帐龄 应收帐款余额 占比 坏帐准备计提比例 坏帐准备余额 1 年以内 (含)12 年 (含)23 年 (含)3 年以上合 计应收帐款前 5（或 10）名客户明细表 单位：万元、序号 客户名称 余额 占比 备注12345合 计某户占比该户应收账款余额 /应收账款总余额（3）预付帐款：余额 XX 万元，主
2、要是哪些客户，做说明。余额变动较大应说明原因。（4）其他应收帐款：余额 XX 万元，计提坏帐准备 XX 万元（可按应收帐款方式列示） ，净额 XX 万元。是哪些客户，逐一列表说明。（5）存货：余额 XX 万元，计提存货跌价准备 XX 万元，净额 XX 万元。分析资产质量和变现能力。余额变动较大应说明原因。存货构成情况表 单位：万元、项目 存货余额 占比 存货跌价准备余额 备注 原材料包装物低值易耗品在产品自制半成品产成品外购商品合 计备注：存货可根据需要变更列示的项目，房地产企业应按开发的项目列示。（6）长期股权投资：余额 XX 万元，主要是 XXX（按客户单位或类别作出说明） 。（7）长期债
3、权投资：余额 XX 万元，主要是 XXX（按类别作出说明） 。（8）固定资产：原值 XX 万元，计提累计折旧 XX 万元，减值准备 XX 万元，固定资产净额 XX 万元。 （固定资产原值累计折旧减值准备固定资产净额）固定资产构成情况表 单位：万元固定资产类别 账面原值 累计折旧 减值准备 固定资产净额 房屋建筑物机器设备电子设备运输工具其他设备合 计（9）在建工程：余额 XX 万元，分别是 XXX（按项目作出说明） 。说明在建工程建设进展情况、资金筹措与支付情况。（10）应付帐款：余额 XX 万元，主要是 XXX（按客户单位或类别作出说明）。（11）预收帐款：余额 XX 万元，主要是 XXX（按客户单位或类别作出说明）。（12）主营业务收入 XX 万元，其中：销售 A 产品 XX 万元，占比 XX；销售 B 产品 XX 万元，占比 XX（按类别作出说明） 。简要分析不同产品（或销售收入）的盈利能力。（13）短期借款明细，包括利率，期限（起始日期） 。
