1、1第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称xx 县众鑫纺织工贸有限公司纺织车间扩建项目1.1.2 项目性质扩建1.1.3 项目单位河北 xx 县众鑫纺织工贸有限公司1.1.4 项目建设地点xx 县城西野王工业区1.1.5 项目建设内容与规模项目占地 30 亩，拟新增 4 条纺织品生产线，在企业现有厂区内新建 4 座毛巾、浴巾和毛巾被生产车间，同时，建立和健全纺织车间的生产条件和厂区配套设施。项目建设完成以后，可全面扩大企业的生产规模，提高产品质量，增强市场竞争力，为 xx 纺织企业做大做强起到积极的促进作用。21.1.6 投资规模与资金筹措项目建设总投资 8000 万元，其中固定资产投
2、资 6000 万元，包括新建车间工程费 762 万元，新增设备 4950 万元，其他费用 288 万元。铺地流动资金 2000 万元。1.1.7 建设期限本项目建设期从前期准备、立项，然后进入项目准备，到后期施工阶段和竣工验收阶段，预计总工期为 12 个月（2012 年 7 月-2013年 6 月）1.2 建设单位概况河北 xx 县众鑫纺织工贸有限公司始建于 1990 年，地处文明遐迩的纺织之乡 xx 县。该公司专业从事毛巾被、浴巾、枕巾、童巾等巾类产品的生产与销售。公司拥有现金的机器设备和一流的管理措施，所有产品均选用优质棉纱经特殊工艺精制而成。产品具有：方正度好、色泽靓丽、花型高雅、品质优
3、良等特点。特制毛巾等产品畅销全国各地，深受广大客户和消费者的青睐。1.3 可行性研究报告编制目的本工程可行性研究报告在全面了解现有资料基础上，通过调查研究论证达到如下目的：论述建设项目的必要性及意义。3对本项目有关的技术可靠性、经济合理性及实施可行性等多方面综合性研究、比较和论证。在以上论证的基础上，提出合理的方案并进行工程设计分析，为项目决策提供科学的方法及依据。1.4 可行性研究报告编制依据（1） 国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要 ；（2） 产业结构调整指导目录 （2011 年本） ；（3） 河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ；（4） 投资项目可行性研究指南 ；（5）河
4、北 xx 县众鑫纺织工贸有限公司提供的基础资料。1.5 编制原则1根据国家产业政策，地方项目优势以及市场导向，确定项目建设方向和规模；2科学规划、合理布局、节约投资、缩短工期；3结合未来发展规划，合理安排发展用地；4在研究过程中，认真贯彻执行国家有关政策、法规，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。1.6 编制范围本项目可行性研究结合河北 xx 县众鑫纺织工贸有限公司实际情况和基本条件，认真分析其产品市场、生产规模、生产工艺、设备及4企业管理状况，在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必要性和可行性，提出建设方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社会、经济效益分析，并提出项目
5、建设的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。1.7 可行性研究结论本项目报告从项目建设背景、建设内容、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算与筹措、社会评价等方面对该项目进行分析论述，论证结论如下：1.本项目原料、产品和重要生产工艺的设备未列入促进产业结构调整暂行规定和产业结构调整指导目录 （2011 年本）中的禁止和限制类之列，因此，本项目产品符合国家产业政策，符合保定市“十二五”发展规划。对当地经济的发展具有积极促进效果，并能带动相关行业的发展，具有很好的社会效益。2.项目选择本着提升企业产品加工工艺，增加产品产能和企业利润，提高企业核心竞争力的宗旨进行，项目的实施这将大幅提升企业产品
6、质量和档次，提高企业占有市场的能力，产品市场前景广阔，也为企业的持续发展奠定了坚实的基础。3.从建设条件方面看，项目具有良好的生产基础，主要原材料供应渠道稳定可靠，产品销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，能够在国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好。4.本项目建设完成后将实现年产 800 万条毛巾，300 万条浴巾和550 万条毛巾被的规模。经测算，本项目运营后，可实现营业收入9800 万元，利润总额 1261.9 万元，所得税额为 315.5 万元，税后利润为 946.4 万元，税后财务内部收益率 11.77%，净现值 317.85 万元（ic=10%） ，投资回收期 6.3 年（不含
7、建设期） 。该项目盈利能力、盈亏平衡、财务收益分析较好，表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，具有财务上的可行性。综上所述，本项目技术先进、设计合理、盈利能力较好、抗风险能力强，具有显著的社会效益和经济效益。因此项目的建设是可行的。1.8 投资估算及技术经济指标表 1-1 项目主要技术经济指标表 序号 项目 单位 指标 备注1 建设基础数据1.1 占地面积 亩 301.2 建筑面积 m2 48001.3 投资强度 万元/公顷 40001.4 建设期 月 122 总投资 万元 80002.1 固定资产投资 万元 60002.2 流动资金 万元 20003 资金筹措 万元 80003.1 河北
8、 xx 县众鑫纺织工贸有限公司 万元 80004 财务指标4.1 年运行收入 万元 98004.2 年总成本 万元 7988.84.3 年利润总额 万元 1261.94.4 年缴所得税 万元 315.54.5 税后利润 万元 946.44.6 投资利润率 % 15.74.7 内部收益率 % 11.77 税后64.8 财务净现值 万元 317.85 税后4.9 投资回收期 年 6.3 税后第二章 项目建设背景与必要性2.1 建设背景我国纺织的历史可上溯到新石器晚期，迄今已有六、七千年之久。纺织业在我国的国民经济发展中一直占据着重要地位，棉纱、棉布、呢绒、丝织品、化纤、服装等产量均居世界第一位，服
9、装出口多年来也始终保持着世界第一位。随着改革开放和加入 WTO 以来，中国已成为全球纺织领域中最引人注目的国家之一。同时，纺织产业也是中国入世后的强势出口产业。在未来几年内，我国纺织工业总产值增长率仍将继续保持在 6.3%以上。纺织工业作为我国传统的支柱产业，在国民经济发展中具有举足轻重的作用。2010 年我国纺织工业总产值达到 9196.2 亿元，纺织品服装出口达到了 832.8 亿美元，占到了全国商品出口的 20。虽然随着我国产业结构升级的不断加快，纺织工业占全国工业的比重有所下降，但仍然是我国重要的加工产业，在国民经济快速发展和外部形势不断变化的条件下，仍然保持着较高的发展速度。在未来相
10、当长的一段时间以内，纺织工业仍具有广阔的发展空间，将继续为国民经济的发展做出新的贡献。xx 县是著名的纺织之乡, 纺织历史源远流长,已有 400 多年的纺织历史;改革开放以来, xx 坚持发挥历史传统优势, 积极发展纺织业,纺织业逐步发展成为毛纺、棉织、毛毯等三大主导行业, 纺织、印染、7供销、服务门类齐全的工商业体系。截至 2006 年, xx 有大小纺织企业 5000 余家,纺织机械 4 万余台, 从业人员 20 万人。纺织业年产值达到 130 亿元, 年产巾被 35 亿条, 占全国中低档毛巾产量总量的 39%,毛毯 3000 余万条, 占全国总产量的 26%, 产品畅销全国, 远销东欧、
11、东南亚、拉美、非洲等近 30 个国家和地区, 实现年出口创汇达 7000多万美元,纺织业年上缴税收 3 亿多元。近几年，xx 县县委、县政府认真落实党的十七大精神，把“强化主导产业、重点项目、县域经济、科教人才”作为发展经济工作的“四大支撑” ， “旗帜鲜明地鼓励民营企业放心大胆发展” 。激发创业激情，催生经济发展活力，创造公平竞争环境，为民营企业搭建“起跑”平台。本项目的建成可实现企业规模新上一个档次，充分发挥行业的传统优势，适应市场需求，保证该行业稳步健康发展。2.2 必要性2.2.1 对促进纺织服装行业发展有重要意义。中国是十三亿人口的大国，是全世界最大的纺织品消费国和生产国。近几年中国
12、的纺织业有着较大的发展，纺织服装业的发展大大推动了中国国民经济的发展，当前纺织服装行业创利占中国 GDP 的60%，并已连续五年出口创汇顺差第一，纺织服装产业一直为中国的GDP 增长和出口创汇作出了巨大的贡献。同时中国已成为全世界最大的纺织、服装生产加工基地，全世界每三件产品，其中一件来自于中8国生产。纺织服装行业的发展与中国经济的发展息息相关，及占 GDP 比重高，又关系到国家轻工业的发展，更关系到全国劳动力就业的安置，总体来说，在中国的经济中占据举足轻重的地位，基于此，国家对纺织服装行业尤为重视，不断出台新举措确保纺织服装行业的持续增长和发展。项目的建设对于促进 xx 县纺织服装行业的发展
13、有着积极的作用，因此项目的建设是十分必要的。2.2.2 是扩大中国纺织服装行业传统优势的需要。中国作为一个纺织服装生产大国，在劳动力成本，生产成本和技术创新等方面都具有传统优势。目前纺织品生产主要集中在中国和意、日、韩等国家，中国相对于其他国家，在纺织服装行业优势明显，劳动力成本和面辅料成本相对较低，并且经过二十年的发展，我国纺织业已经积累了一定的技术、人才，并且正处于产业转型，技术创新的新型发展阶段，通过技术创新纺织服装行业还将有更大的升级空间。本项目的建设是在我国纺织行业现有优势的基础上进行开发和建设，项目建成后能够继续优化和扩大我国的产业优势，因此项目的建设是必要的，有利的。92.2.3
14、 对促进纺织服装业结构升级有积极意义。当前纺织服装业的优势不仅不是静止的，而且是正在提升，提升空间还很大。纺织服装行业整体生产持续发展，三分之一的纺织服装企业进行了大规模技术改造、自主研发攻关，产品开发势头增长明显，自主品牌的培育发展使行业竞争力明显提高，生产要素素质提高，产业升级的步伐持续保持强劲势头。中国服装产业日趋成熟，国际竞争力也由劳动力成本优势向产品质量创新优势、产品开发创新优势、品牌创新优势、文化创新优势的高层次优势转变。在此期间的任何产业的微妙变化都将对我国服装产中国服装行业现状业的未来走向产生深远影响。本项目采用先进的生产设备，运用科学高效的管理制度，能够带动该地区产业结构的提
15、高，建成后对促进 xx 县的纺织服装行业的升级起到了积极作用。2.2.4 是我国纺织业政策的需要。提高出口退税率。国务院常务会议多次明确表示将继续适当提高纺织品服装的出口退税率。自 2007 年以来，出口退税率上调 3 个百分点在年内约减少纺织服装企业税收负担 80 多亿元，截止 2009 年纺织服装行业出口退税率上升至 16%。据中国纺织服装工业协会调研，退税率上调部分基本都转化成为企业的实际收入。预计 2010 年出口退税率将有望继续上调，可以预见 2010 年纺织服装企业盈利状况将10有更大的上升空间。企业资金占压有所缓解。国家已明确将暂停执行加工贸易限制类保证金台账实转管理。这一政策总
16、计在 2009 年解放纺织服装企业资金约 60 亿元，在 2010 年后将更加深入的改善其资金周转困难的现状。2009 年 1 月 1 日起，修订后的增值税转型改革方案开始实施。调整后方案，将大大降低纺织服装企业购进设备的成本，同时增加可抵扣增值税的规模。增值税改革效应将逐步显现，项目的建设符合我国的经济发展战略，得到了国家有关政策的支持，因此项目的建设是可行的，有重要意义的，是必要的。结合以上事实来看，中国纺织服装行业现状随着 GDP 快速增长、扩大内需政策的实施等，目前国内纺织服装市场呈现增值增量的成长，在国内销量增加的同时, 纺织服装出口也保持了较快增长。通过不断的产业升级和技术创新，纺织行业未来的发展前景乐观。
