1、1畜禽饲料及鸡蛋回收销售配送中心建设项目可行性研究报告2目 录第一章 总 论 .1第一节 项目概况 .1第二节 可研编制依据及范围 .3第三节 建设单位概况 .4第四节 结 论 .6第二章 项目建设背景及必要性 .8第一节 项目建设背景 .8第二节 项目建设的必要性 .10第三章 市场分析及预测 .13第四章 建设地点及建设条件 .16第五章 建设方案 .19第一节 建设规模、建设内容 .19第二节 项目建设方案 .20第六章 总平面布置及公用工程 .28第一节 总平面布置 .28第二节 辅助工程方案 .29第七章 节约能源与环境保护 .32第一节 节约能源 .32第二节 环境保护 .34第八
2、章 劳动安全、职业卫生 .37第一节 设计依据 .37第二节 劳动安全 .38第三节 职业卫生 .39第九章 组织机构及劳动定员 .41第十章 项目管理及运营模式 .433第十一章 项目建设进度及招标方案 .48第一节 项目建设进度安排 .48第二节 项目招标方案 .49第十二章 项目总投资及资金来源 .53第一节 项目总投资 .53第二节 资金筹措 .55第十三章 项目财务评价 .56第一节 财务评价参数及依据 .56第二节 营业收入估算 .57第三节 成本费用估算 .57第四节 财务评价指标 .58第五节 不确定性分析 .59第六节 财务评价结论 .62第十四章 社会影响及风险分析 .63
3、第一节 社会影响效果分析 .63第二节 风险分析及保障措施 .65第十五章 结论及建议 .68第一节 结 论 .68第二节 建 议 .69后附：投资估算及经济评价表1第一章 总 论第一节 项目概况一、项目名称：敖汉旗佳绩畜禽饲养农民专业合作社畜禽饲料及鸡蛋回收销售配送中心建设项目二、项目建设单位：敖汉旗佳绩畜禽饲养农民专业合作社三、建设地点项目位于赤峰市敖汉旗工业园区，占地 56 亩。四、项目负责人及联系电话项目负责人：高中联系电话：15847351111五、项目建设目标项目建设是在敖汉旗佳绩畜禽饲养农民专业合作社具备良好的养殖技术服务和饲料配送经营现状以及发展历程基础上提出的，通过饲料仓储、
4、鸡蛋回收、分选、销售配送中心以及信息系统的建设，在完善和强化合作社整体运营体系的同时，能够更好地为农牧民提供服务，为农村经济的发展做出贡献。六、项目建设内容及目标（一）工程建设1、新建蛋鸡饲料库房一处，面积 5000 平方米；22、建设鲜蛋分选生产线一条，厂房 600 平方米；3、建设配送中心综合服务大厅 3000 平方米。（二）设备购置主要包括：仓储库设备、鲜蛋分选设备 10 台、电子信息系统设备、运 输配送车辆 20 辆及其他工器具。（三）建设规模1、年仓储周转蛋鸡饲料 10 万吨；2、回收、分选、 销售鸡蛋 4 万吨。七、项目建设性质新建八、项目建设期2012 年 7 月2013 年 8
5、 月九、项目投资及资金筹措项目总投资 1615.28 万元，其中固定资产投资 1391.66 万元，流动资金 223.62 万元。在项目资金筹措中，企业自筹 965.28 万元，银 行贷款 500 万元，争取申请服务业引导资金 150 万元。十、效益情况项目的建设，必将不断提升敖汉旗佳绩畜禽饲养农民专业合作社现代商品流通经营水平，形成比较完善的饲料配送网络和鸡蛋销售渠道，从而更好地为蛋鸡养殖户服务，促进敖汉旗蛋鸡产业发展。本项目的建设，通过统一购货，统一配送，统一价格，统一形3象，统一管理，实现配送中心与养殖户直接相连，确保产品质量，能够为农牧民提供安全、放心、方便的农资产品，改善农业生产资料
6、消费环境，有效规范农村农业生产资料市场的有序发展。第二节 可研编制依据及范围一、编制依据1、国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见；2、中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；3、国务院关于促进流通业发展的若干意见；4、国务院办公厅转发商务部等部门关于进一步做好农村商品流通工作意见的通知；5、国家服务贸易发展十二五规划；6、内蒙古自治区服务业“十二五” 发展规划 ；7、赤峰市国民经济和社会“十二五” 发展规 划纲要；8、敖汉旗国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要9、项目建设单位提供的其他背景材料二、项目编制原则1、按照中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划
7、纲要关于“传统 服务业要运用现代经营 方式和服务技术进行改造，着重发展商贸流通、交通运输、市政服务等行业，推进连锁经营、物流配送、多式联运、网上销售等组织形式和服务方式”4的要求，做好项目的规划设计工作。2、根据内蒙古自治区和赤峰市“十二五 ”规划，结合区域经济发展特点，合理安排项目建设进度。3、按照国家有关产业政策，严格执行可行性研究报告编制工作的基本工作程序和要求，做到实事求是、客观公正。4、坚持实事求是，客观评价的原则，在广泛调查研究的基础上，以科学态度对项目经济效益和社会效益做出恰当的评价。5、项目建设以市场需求为依据，以现有设施及资源为基础，本着投资少、见效快、效益高的原则，根据市场
8、的需求和发展趋势确定合理的建设规模，避免盲目投资和重复建设。6、项目建设的设备采购通过公开招标或比质比价的方式进行。7、利用国内先进的工艺和设备，实现节能降耗，提高经济效益和社会效益。8、按照国家现行有关产业政策和法律法规进行编制。9、消防、环保、安全 设施建设等方面均按国家和地方相关法规执行。10、项目建设单位提出的其他相关要求。第三节 建设单位概况一、单位基本情况项目单位为敖汉旗佳绩畜禽饲养农民专业合作社，该社成立5于 2008 年 12 月 25 日，注册资本 600 万元，法人代表：高中。合作社位于敖汉旗新惠镇工业园区，现有合作社成员 104 个，其中蛋鸡养殖户 103 个，非养殖户
9、1 个。合作社占地 260 亩，固定资产 8670 万元，现有员工 236 人，其中：中高级专业技术人员 39 人。合作社现有生产及服务能力：1、蛋鸡养殖基地存栏蛋鸡 210 万羽，涉及 24 个小区，新惠镇 6 个，牛古吐乡 3 个，丰收乡 2 个，贝子府镇 4 个，萨力巴乡 2个，长胜镇 3 个，下洼镇 2 个，古鲁板蒿乡 2 个。2、蛋种鸡饲养孵化场占地 60 亩，存栏海蓝父母代种鸡 2 万羽，年孵化商品代母鸡 210 万羽。3、饲料厂占地 15 亩，年加工生产蛋鸡专用料 2 万吨。4、养鸡专业综合服务站 26 处，总占地 80 亩，主要为基地养鸡户提供饲料、雏鸡供应，技术指导，鲜蛋回收
10、销售等服务。二、财务情况敖汉旗佳绩畜禽饲养农民专业合作社截止 2011 年 12 月末，企业总资产 1858.91 万元，净资产 1611.99 万元，实现销售收入 2963.22 万元，利润 363.77 万元。资产负债率 13.28%。企业不欠税、不欠工资、不欠社会保险金、不欠利息。公司连续二年被贷款开户银行评为 AA 级资信企 业。近三年财务情况表项 目 年 度62009 年 2010 年 2011 年资产总额 1043.26 1330.54 1858.91固定资产 252.15 303.99 300.80流动资产 540.23 732.83 1224.44负 债 153.76 82.3
11、2 246.92净资产 889.50 1248.22 1611.99销售收入 2617.39 3219.31 2963.22利润 289.50 358.72 363.77税金资产负债率 14.74% 6.19% 13.28%第四节 结 论该项目总投资 1467.47 万元，其中固定资产投资 1172.89 万元，新建饲料仓储周转库 5000 平方米，新建配送中心 2000 平方米，鸡 蛋分选车间 600 平方米，购置仓储及物流设备和鸡蛋分选、信息系统等设备。通过经济评价分析，项目经济效益较好。本项目是在全面分析公司的发展现状和未来发展规划的基础上进行的决策。项目建设不仅具有良好的经济效益，而且
12、还具有显著的社会效益。项目的建设，通过资源的整合，服务平台的搭建，有利于增强公司的整体服务能力，有利于公司规范化和规模化发展战略的快速推进，对于净化农村、牧区的农资市场，带动农牧民增收致富，促进区域经济发展，都会产生积极的推动作用。因此，项目建设和营运对于促进社会主义新农村建设，构建和谐社会势必会产生现实而深远的意义。主要技术经济指标表7序号 项目名称 单位 数量 备注一 生产经营规模 仓储周转蛋鸡饲料 万吨/年 10 回收分选销售鸡蛋 万吨/年 4 二 工程项目总投资 万元 1467.47 1 建设投资 万元 1172.89 （） 建设投资静态部分 万元 1172.89 （） 建设期利息 万
13、元 0.00 铺地流动资金 万元 294.58 四 年总经营收入 万元 28812.00 平均值1 年总成本 万元 28385.64 平均值2 年经营成本 万元 28321.35 平均值五 年利润总额 万元 399.25 平均值六 年销售税金及附加 万元 27.11 平均值增值税 万元 271.08 平均值七 年均净利润 万元 299.44 平均值八 财务评价指标 1 投资利润率 20.40% 平均值2 投资利税率 29.05% 平均值3 资本金利润率 20.40% 平均值4 全员劳动生产率 14406.00% 5 投资回收期 税前 年 5.81 含建设期税后 年 6.99 含建设期6 项目财务内部收益率 税前 22.23% 税后 16.84% 7 项目财务净现值 税前 万元 918.24 I=12%税后 万元 430.86 I=12%九 盈亏平衡点（生产能力表示） 37.70%
