1、省 级 预 算 内 技 术 改 造 专 项 资 金 项 目獭 兔 深 加 工 项 目资 金 申 请 报 告目 录第一章 项目简介 .11.1 项目摘要 .11.2 报告编制依据 .41.3 结论和建议 .5第二章 项目建设的意义和必要性 .82.1 项目建设的意义 .82.2 国内外现状与发展趋势 .82.3 建设的必要性 .102.4 建设的可行性 .11第三章 项目技术基础 .153.1 建设地点选择 .153.2 建设条件 .15第四章 项目建设方案 .184.1 产品方案 .184.2 建设规模 .184.3 建设规划和布局 .194.4 产品标准与卫生条件 .214.5 技术（工艺）
2、方案 .224.6 设备选型方案 .294.7 主体工程方案 .33第五章 投资估算和资金筹措 .355.1 投资估算依据 .355.2 投资估算 .355.3 资金来源及运用 .37第六章 资源综合利用和环保节能 .386.1 执行依据和标准 .386.2 环境保护 .386.3 安全生产与卫生防疫 .426.4 绿化工程 .436.5 资源综合利用 .43第七章 项目法人基本情况 .44第八章 项目财务分析、经济分析及主要指标 .458.1 财务评价依据 .458.2 财务估算及分析 .458.3 财务评价结论 .48第九章 项目招投标 .509.1 招标范围及规模 .509.2 项目招标
3、的组织形式 .50第十章 附 录 .5210.1 附表 .5210.2 附图 .5210.3 附件 .521第一章 项目简介1.1 项目摘要1.1.1 项目名称：獭兔深加工项目1.1.2 项目主管单位：甘肃省发展和改革委员会1.1.3 建设单位1.1.4 建设地点*1.1.5 建设模式新建1.1.6 建设期限1 年（2010 年 4 月-20112 年 4 月）1.1.7 建设目标年屠宰獭兔 13 万只，加工獭兔分割肉 180 吨，兔皮 125000 张，可带动 500 户农民养獭兔。1.1.8 建设内容与规模建设屠宰分割车间 800 平方米及兔皮初加工车间 200 平方米、50 吨冷库、及相
4、关配套设施，总计建构筑物面积 6800m。购置屠宰分割设备、化验仪器，运输车辆等 7 台套。1.1.9 产品方案年屠宰獭兔 13 万只，生产兔肉 180 吨，兔皮 125000 张21.1.10 总投资估算项目总投资 651.35 万元，其中建筑工程 358.50 万元；设备投资132.00 万元；安装工程 39.20 万元；其他工程费 38.05 万元；基本预备费 17.03 万元；建设期利息 11.97 万元；流动资金 54.60 万元。1.1.11 资金筹措方案项目建设总投资 651.35 万元，其中申请省级预算内技术改造专项资金 300.00 万元，占项目建设总投资的 46.06%；项
5、目建设单位自筹 351.35 万元其中：银行贷款 50.0 万元，占项目建设总投资的53.94%；1.1.12 项目组织管理本项目建设采取政府宏观调控、企业经营管理的运行管理模式，建立产权明晰化、信息网络化、交易规范化和管理制度化的现代企业管理制度。项目建设以公司为项目法人主体，依据农业部农业基本建设项目管理办法结合当地实际情况，建立和完善项目管理制度，使项目管理制度化、规范化。成立相应的项目领导小组，审查项目总体规划、 实施计划及经费开支情况，同时派专人全程监督项目的实施。项目的实施实行公司领导下的总经理负责制。为了拓宽融资渠道，增强市场的竞争活力，项目建设将吸收不同形式的经济成分、不同来源
6、的建设资金等参股入股，形成股份制法人实体。1.1.13 经济效益、社会效益和生态效益（1）经济效益3项目达产年新增销售收入合计 509.50 万元，扣除经营成本398.38 万元，正常年利润 70.66 万元。投资利润率 10.85，利税率11.70。 见表 1-1表 1-1 主要经济技术指标表序号 项 目 单位 技术指标 备注1 建设期 年 1 2 总投资 万元 651.35 2.1 固定资产投资 584.78 2.2 固定资产方向税 0.00 2.3 建设期利息 11.97 2.4 铺底流动资金 54.60 3 销售收入 万元 509.50 正常年4 销售税金 万元 5.67 正常年5 利
7、润总额 万元 70.66 平均值6 财务内部收益率 (全部投资) 8.93 所得税前财务内部收益率(全部投资) 8.46 所得税后财务内部收益率(自有资金) 8.58 所得税后7 财务净现值(全部投资) 万元 153.47 所得税前, 注：ic=8%财务净现值(全部投资) 万元 124.86 所得税后, 注：ic=8%财务净现值(自有资金) 万元 121.39 所得税后, 注：ic=8%8 投资利税率 11.70 9 投资利润率 10.85 10 投资回收期(静态) 年 7.32 所得税前,含建设期投资回收期(静态) 年 1.63 所得税后,含建设期投资回收期(动态) 年 10.22 所得税前
8、,含建设期投资回收期(动态) 年 10.36 所得税后,含建设期11 借款偿还期(人民币) 年 1.90 含建设期12 经营成本 万元 398.38 正常年13 总成本 万元 423.10 平均值14 盈亏平衡点 42.15 （2）社会效益该项目实施，可带动 500 户农民养金星獭兔，仅按户均饲养繁育母兔 10 只，年产商品兔 200 只，产值 6000 元计算，户均净收入年4可达到 2800-3500 元。 该项目的实施具有良好的经济效益。（3）生态效益獭兔系草食性小动物，不与人争地、争粮，农户利用家前、屋后因陋就简即可养兔，兔污染少，兔粪可经发酵后作为优质农作物有机肥料，生产绿色蔬菜，有机
9、蔬菜进入市场获利更多。兔粪和尿还可利用进行农家小沼气池建设，每户农户如养 20 只繁育母兔，年产400 只商品兔，所产兔粪尿转化沼气能解决四口之家全年的生活能源，可为农户节约较大的生活燃气成本。沼气渣料可继续作优质农家肥使用。上述范例，在我国中西部地区的政府已作为（一个养兔户，一只沼气池，一亩绿色菜园，一片环保林木）新农村建设的实事工程。养殖獭兔可保护国家西部地区的退耕还林、还草政策的生态效益。退耕还林还草地区的政府已认识到发展畜牧业中的牛、羊草食动物由于广大农牧民传统放牧习惯，牛、羊会啃林枝草根，破坏生态植被，而獭兔系人工家养，可有序割草饲喂，达到良性利用草资源，又增加农民收入的良性循环。1
10、.2 报告编制依据（1）甘肃省发改委甘发改产业2011 343 号文件；（2）中共中央国务院关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；（3）十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；（4）甘肃省国民经济和社会发展“十二五 ”计划纲要；5（5）甘肃省“十二五”农业发展规划；（8）国家“十二五 ”发展 规划纲要及 2011 年中央 1 号文件精神；（9）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（10）农业建设项目投资估算内容与方法NY/T 17162009；（11）国办发2010 文件 29 号关于进一步支持甘肃社会经济发展的若干意见；（12）国家、省委、市委颁布
11、的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准等；（13）项目建设单位提供的其他基础资料；（14）项目建设单位关于对本项目进行可行性研究的委托。1.3 结论和建议（1）本项目的建设符合国家和地方相关产业政策、行业发展规划及法律法规。（2）本项目通过“订单农业 ”与农民建立了 稳定的利益联结机制，采购的原料 76来自当地农户。项目的建设和实施可带动当地养殖户 500 户，项目的辐射带动能力强。（3）项目建设资源优势突出，原材料供应充足，对加工利用当地资源， 优化农业产业结构，发展特色支柱产业起到很好的推动作用。（4）本项目采用国内成熟的加工技术，技术方案先进可行，技术依托可靠，工艺路线合理。（5）本项
12、目采用国内先进的屠宰、分割加工生产线，设备方案先6进，与技术方案、工艺路线匹配。（6）项目建设地点在项目单位原有场区空地上扩建，项目用地手续齐备，符合规划。（7）项目工艺、设备及工程方案均优先选择低耗节能方案，符合环境保护和可持续发展要求。（8）项目新增投资 651.35 万元，企业自筹 351.35 万元（占总投资的 53.94）其中向银行贷款 50.00 万元，企业现有筹资能力较强，方案可行。（9）项目投产后正常年营业收入可达 509.50 万元，平均利润总额达 70.66 万元，项目财务内部收益率为 8.93，财务净现值 153.47万元，投资利润率为 10.85。主要经济技术指标高于行业基准值，经济效益较好。结论：本项目方案的设计依据科学合理，方案可行，项目实施后，可产生巨大的经济、社会、生态、环境效益，为*乃至*范围的獭兔养殖及深加工建设起到很好的示范作用。建议：项目主管部门应制定严格的项目保障措施，加强资金使用的监管，按照项目实施方案及建设内容安排资金，专款专用，杜绝挪用。技术依托单位须加强技术指导，开展技术咨询与培训，确保项目顺利实施；项目区有关部门要建立健全有效的管理机制；建议甘肃省发改委尽快立项，早日产生效益，发挥示范作用。综上所述，本项目的实施完全可行，其经济效益、社会效益显著。建议有关政府部门给予资金扶持。
