1、本源码下载地址：http:/ FITERP采购管理 目 录 （一）采购管理模块功能介绍3 （二）采购管理流程图3 （三）供应商报价单5 3.1 功能说明5 3.2 字段解释6 3.3 注意事项7 （四）请购单维护7 4.1 功能说明7 4.2 字段解释8 4.3 请购单整单生成说明9 4.4 请购单明细生成说明10 4.5 注意事项11 （五）派购单维护11 5.1 功能说明11 5.2 字段解释12 5.3 派购单整张生成13 5.4 派购单单行生成13 5.5 注意事项14 （六）采购单维护14 6.1 功能说明14 6.2 字段解释15 6.3 采购单整单生成说明16 6.4 采购单明细
2、生成说明16 6.5 注意事项16 （七）供应商在途登记17 7.3 供应商在途单明细生成说明18 7.4 注意事项18 （八）供应商寄存货物收货登记19 8.1 功能说明19 8.2 字段解释20 8.3 供应商寄存货物明细生成说明21 8.4 注意事项21（九）采购寄存货物送检21 9.1 功能说明21 9.2 字段解释22 9.3 注意事项22 （十）采购合格寄存货物入库登记22 10.1 功能说明22 10.2 字段解释23 10.3 注意事项23 （十一）采购寄存货物退回24 11.1 功能说明24 11.2 字段解释25 11.3 寄存货物退回明细生成26 11.4 注意事项26
3、（十二）采购收货登记26 12.1 功能说明26 12.2 字段解释:.27 12.3 采购收货整单生成28 12.4 采购收货单行生成29 12.5 注意事项29 （十三）采购退货登记30 13.1 功能说明:.30 13.2 字段解释:.31 13.3 采购退货单行生成31 13.4 注意事项32 （十四）采购收退货单单价调整32 14.1 功能说明32 14.2 字段解释:.33 14.3 采购收退单单价调整单生成34 14.4 注意事项34（一）采购管理模块功能介绍 （二）采购管理流程图供应商报价单维护 请购单维护 采购单维护 据采购单收货登记 采购单收货单登记 供应商在途登记 供应商
4、挡案维护 供应商供应 货物来源 货物供应来 源维护 计划管理 采购请购转换 供应商寄存货物登记 供应商寄存货物送检 合格货物入库 不合格货物退回 质量管理系统 库存档案 应付管理 请购计划转换 物流资料 财务资料 系统参数 派沟单维护（三）供应商报价单 3.1 功能说明 在企业的采购业务中，当需在供应商处采购某一货物时，首先需供应商对货物进行报价，然 后采购部门将供应商的报价单给上级进行审批，经审批通过后，报价单即可生效，则就可在此供 应商处采购货物，以后在供应商处采购货物时的价格将以报价单上的价格为准，当价格发生变化 时，需供应商重新进行报价。 在本系统中通过 “供应商报价单 ” 实现这一功
5、能，首先采购部门将供应商的报价记录输入 系统，报价单中可记录供应商名、币种、税码、货物编码、基本价、报价生效日期、生效日期等 记录。然后由上级对报价单进行审批，当报价单审批通过后，将根据报价单中的数据更新供应商 供应货物的数据。 以后在此供应商处采购某种货物时， 系统默认取供应商供应货物中最新的单价。3.2 字段解释 字段名称 备注 数据类型 允许长度 小数位 必须 相关功能 报价单号 C 15 0 无 单据类别 C 20 0 系统管理单 据分类维护 报价日期 D 8 0 无 供应商 C 20 0 销售资料供 应商档案维护 币种 C 8 0 财务资料货 币种类维护 税码 C 20 0 财务资料
6、税 码定义 行号 N 5 0 无 货物编码 C 18 0 物流资料货 物基本资料 货物名称 C 40 0 物流资料货 物基本资料计量单位 C 8 0 财务资料计 量单位定义 换算系数 F 12 4 无 基本价 F 11 5 无 装车费 F 11 5 无 运输费 F 11 5 无 保险费 F 11 5 无 卸车费 F 11 5 无 到厂价 F 11 5 无 出厂价 F 11 5 无 备注 C 80 0 无 3.3 注意事项 在 FITERP 中可记录同一供应商同一货物，在不同时间段使用不同的采购单价同时存在系统 中，在下采购单时，系统将根据采购单的签单日期，看签单日期是落在报价单的哪一个生效日期
7、 与失效日期之间，就取这个时间段的采购单价，如报价单中无符合条件的记录，将不能在此供应 商处采购此种货物。 （四）请购单维护 4.1 功能说明 在企业中各部门需购买物品时，首先需填制物品请购单，请购单经过上级审批通过之后，然 后由采购部门根据请购的货物制定采购计划统一进行采购。 在本系统中通过 “ 请购单 “ 来实现这一功能，请购单可以手工录入，也可根据计划管理中 的需求计划自动生成请购单。 在填写请购单时，请购单单头中的供应商名称可为空，如输入了供应商名称，在单据明细行 中将根据供应商可供应的货物对录入的货物进行控制。4.2 字段解释 字段名称 备注 数据类型 允许长度 小数位 必须 相关功
8、能 请购单号 C 15 0 无 单据类别 C 20 0 系统管理单 据分类定义 类型 B 1 0 系统默认 供应商 C 18 0 销售资料供 应商档案维护 币种 C 8 0 财务资料货 币种类维护 税码 C 8 0 财务资料税码定义 结算方式 C 20 0 财务资料结 算方式维护 交货方式 C 20 0 物流资料交 货方式维护 成本中心 C 20 0 财务资料成 本中心定义 行号 N 5 0 无 项目编号 C 18 0 总帐管理项 目资料维护 货物编码 C 18 0 物流资料货 物基本资料 货物名称 C 40 0 物流资料货 物基本资料 计量单位 C 8 0 财务资料计 量单位定义 换算系数
9、C 8 0 无 单价 F 11 5 无 请购数量 F 12 4 无 已转数量 F 12 4 无 要求交货日 D 8 0 无 备注 C 80 0 无 4.3 请购单整单生成说明 请购单维护整张单据可以由工具栏的整单栏生成按钮来生成，如下图：注意事项：生成时在单据单头选择合并方法，单据类型，类型，然后在 FLEX 栏的选择栏下将要 生成的记录打钩，在本次下单栏下输入下单数，之后按存盘即可。 4.4 请购单明细生成说明 如只需明细生成，则在输完单头后按工具栏的明细生成按钮，选择合并方法和其它条件即可，如 下图：4.5 注意事项 （五）派购单维护 5.1 功能说明 在实际的采购管理中，有些企业需采购的
10、物品比较多，采购部门中负责采购货物的采购员也 比较多，为了加强采购管理，在请购单通过上级审批之后，需将请购的任务分配到各采购员手中， 采购员再根据派给自己需采购的货物编制采购计划。 在本系统中是根据 “ 派购单 ” 来将请购任务分配到各采购员手中，采购员再根据派购单来 制定采购单。派购单在系统中具体可进行以下几种业务处理： 1、 根据请购单编制派购任务，通过派购单将请购任务分配到各个采购员手中，采购员 再根据分配给自己的任务下采购计划 2、 无请购计划的派购任务，直接派给某一采购员需采购哪些货物。 注：每张派购单只能对一个采购员下采购任务，但同一张派购单中可同时下达多个货物的采 购任务。5.2
11、 字段解释 字段名称 备注 数据类型 允许长度 小数位 必须 相关功能 派购单号 C 15 0 无 单据类别 C 20 0 系统管理 单 据分类定义 采购员码 C 20 0 采购资料采购 组织定义 行号 N 5 0 无 来源请购单号 C 15 0 采购资料货物 采购来源定义 来源请购行号 N 5 0 无 项目编号 C 20 0 总帐管理项目 资料维护 货物编号 C 18 0 物流资料货物 基本资料 货物名称 C 40 0 物流资料货物 基本资料计量单位 C 8 0 财务资料计量 单位定义 换算系数 F 12 4 无 单价 F 11 5 无 派购数量 F 12 4 无 已转数量 F 12 4 无
12、 要求交货日 D 8 0 无 备注 C 80 0 无 5.3 派购单整张生成 派购单维护的整张单据可以由工具栏的整单生成按钮来生成，如下图： 注：生成时选择筛选条件，然后在 Flex 栏的选择栏下将要生成的记录打，在 Flex 中输入本次 转换数，之后按存盘即可。 5.4 派购单单行生成 如只需明细生成，则在输完单头后按工具栏的明细生成按钮，输入筛选条件，如下图：5.5 注意事项 1、在实际运用中，如企业需要根据请购单再下达派购任务，再由采购员根据派购任务下采 购计划，则需利用派购单来将请购计划分配到采购员手中。 2、请购计划下达之后不需下达派购任务，则在下达采购计划时直接根据请购数据产生采购
13、 单即可。 （六）采购单维护 6.1 功能说明 采购单是企业与供应商之间签订的一种协议。 主要包括由谁采购、 采购什么货物、 采购多少、 由谁供货、什么时间到货、价格等。在采购业务中一般都是根据上级审批通过之后的请购单来下 达采购单，也可是无请购来源的采购计划。 本系统中的采购单可进行以下几种业务处理： 1、 根据请购单来制定采购单。当根据请购单下达采购单时，系统会对请购单转入采购 单的数量进行跟踪。 2、 根据派购单来制定采购单，当根据派购单下达采购单时，系统会对派购单转入采购 单的数量进行跟踪。 3、 无请购单也无派购单，而直接下达采购单，在此种情况下，不会对请购单、派购单 转入采购单的数
14、量进行跟踪。6.2 字段解释 字段名称 备注 数据类型 允许长度 小数位 必须 相关功能 采购单号 C 15 0 无 单据类别 C 20 0 系统管理单据 分类定义 类型 B 1 0 系统默认 签单日期 D 8 0 无 供应商 C 20 0 采购资料供应 商档案维护 币种 C 8 0 财务资料货币 种类维护 税码 C 20 0 财务资料税码 定义 发出日期 D 8 0 无 有效天数 N 5 0 无 采购员码 C 20 0 采购资料采购 组织定义 结算方式 C 20 0 财务资料结算 方式维护交货方式 C 20 0 物流资料交货 方式维护 采购单行号 N 5 0 无 项目编号 C 18 0 总帐
15、管理项目 资料定义 成本中心 C 20 0 财务资料成本 心维护 货物编码 C 18 0 物流资料货物 基本资料 计量单位 C 8 0 财务资料计量 单位维护 换算系数 F 12 4 无 采购数量 F 12 4 无 采购单价 F 11 5 无 要求交货日 D 8 0 无 答应交货日 D 8 0 无 备注 C 80 0 无 6.3 采购单整单生成说明 6.4 采购单明细生成说明 6.5 注意事项 在下采购单时，采购单中有一签单日期，系统将根据采购单的签单日期，看签单日期是落在 报价单的哪一个生效日期与失效日期之间，系统将自动取出这个时间段的采购单价，如报价单中 无符合条件的记录，将不能在此供应商
16、处采购此种货物。 根据请购单或派购单来下达采购单时，可手工录入采购单，也可根据请购单或派购单的数据 自动生成采购单，生成时可有以下几种选择： 1、根据请购单数据自动生成采购单单头与明细行数据 2、根据派购单数据自动生成采购单单头与明细行数据 3、手工输入采购单单头数据，根据请购单数据自动生成采购单明细行数据 4、手工输入采购单单头数据，根据派购单数据自动生成采购单明细行数据（七）供应商在途登记 7.1 功能说明 在企业中对从供应商处采购，且货物巳经从供应商处发出但尚未到达本企业之前的货物，称 之为供应商在途货物，有些企业要对在途货物进行统计时，需对在途的货物进行登记。 在本系统中通过 “ 供应
17、商在途登记 ” 这一功能实现对供应商在途的货物进行记录。在途登 记单可根据采购单进行在途登记，也可不根据采购单进行在途登记。当根据采购单进行在途登记 时，可手工输入在途登记单，也可由系统自动生成在途单。 7.2 字段解释: 字段名称 备注 数据类型 允许长度 小数位 必须 相关功能 在途单号 C 15 0 无 单据类别 C 20 0 系统管理单据 分类码定义供应商 C 20 0 采购资料客户 档案维护 币种 C 8 0 财务资料货币 种类维护 税码 C 20 0 财务资料税码 定义 发货日期 D 8 0 无 预计到货日 D 8 0 无 行号 N 5 0 无 采购单号 C 15 0 采购管理采购
18、 单维护 采购单行号 N 5 0 无 项目编号 C 20 0 总帐管理项目 资料定义 货物编码 C 20 0 物流资料货物 基本资料 计量单位 C 8 0 财务资料计量 单位定义 换算系数 不能于等 于 0 F 12 4 无 数量 不能小于 等于 0 F 12 4 无 单价 要和采购 单的一样 F 11 5 无 7.3 供应商在途单明细生成说明 7.4 注意事项（八）供应商寄存货物收货登记 8.1 功能说明 在采购业务中，从供应商处采购来的货物有些是当货物一到就直接将货物进行入库，有些货 物则需通过质检部门进行检验，对检验合格后的货物再入公司库存，不合格的货物则需退回到供 应商处。 如货物需质
19、检部门检验合格后再入公司库存时，当从供应商采购来的货物到达本企业后，需 先寄存到本企业，待质检部门进行检验后再做相应处理，对供应商寄存在本企业的货物需进行登 记。 在本系统中通过 “ 供应商寄存货物收货登记 ” 实现此功能，寄存货物的数据可根据采购单 来，也可根据供应商在途单来。寄存收货登记单可手工输入，也可根据采购单或供应商在途单自 动生成。自动生成寄存收货登记单时有以下几种选择： 1、手工输入寄存收货登记单单头数据，根据采购单数据自动生成寄存收货单明细行数据 2、手工输入寄存收货登记单单头数据，根据在途单数据自动生成寄存收货单明细行数据+8.2 字段解释 字段名称 备注 数据类型 允许长度
20、 小数位 必须 相关功能 寄存单号 C 15 0 无 单据类别 C 20 0 系统管理单据 分类码维护 供应商 C 20 0 采购资料供应 商档案维护 货运地址 C 20 0 采购资料供应 商档案维护 供应商单号 C 15 0 无 来料日期 D 8 0 无 币种 C 8 0 财务资料货币 种类维护 税码 C 20 0 财务资料税码 定义 行号 N 5 0 无 在途单号 C 15 0 采购管理供应 商在途登记 在途单行号 N 5 0 无 采购单号 C 15 0 采购管理采购 单维护 采购单行号 N 5 0 无 货物编码 C 18 0 物流资料货物 基本资料 计量单位 C 8 0 财务资料计量 单
21、位定义 换算系数 F 12 4 无 装箱数量 F 12 4 无 实际数量 不能小于 等于 0 F 12 4 无 寄存货位 C 20 0 物流资料货位 定义 批号 C 20 0 物流资料批号 定义 项目编号 C 20 0 总帐管理项目 资料维护 当前库存 F 12 4 无 备注 C 80 0 无8.3 供应商寄存货物明细生成说明 8.4 注意事项 （九）采购寄存货物送检 9.1 功能说明 对供应商寄存在本企业的货物，如需送质检部门进行检验时，则需进行寄存货物送检登记， 在本系统的质量管理中，对来料货物进行在检确认时，只能对已送检的货物进行在检确认。9.2 字段解释 9.3 注意事项 （十）采购合
22、格寄存货物入库登记 10.1功能说明 供应商寄存在本企业的货物经过质检部门检验后，根据检验结果，需将检验合格的货物从寄 存货位入公司货位，同时需进行合格寄存货物入库登记。 在本系统中通过 “采购合格寄存货物入库登记” 实现这一功能，在系统中登记合格品入库单 是根据寄存货物登记单来进行登记，每张合格寄存货物入库单只能对一张寄存收货单进行合格品 入库登记，且寄存单行明细中的货物必须已检验完成，否则不能进行合格品入库登记10.2字段解释 字段名称 备注 数据类型 允许长度 小数位 必须 相关功能 入库单号 C 15 0 无 单据类型 C 20 0 系统管理单据 分码维护 入库日期 D 8 0 无 寄
23、存单号 C 15 0 采购管理采购 寄存货物收货登记 行号 N 5 0 无 寄存单行号 N 5 0 无 货物编码 C 18 0 物流资料货物 基本资料 货物名称 C 40 0 物流资料货物 基本资料 来料数 F 12 4 无 合格数 F 12 4 无 让步数 F 12 4 无 已入库 F 12 4 无 本次入库 F 12 4 无 项目编码 C 20 0 总帐管理项目 资料维护 寄存货位 C 20 0 物流资料货位 定义 入库货位 C 20 0 物流资料货位 定义 入库批号 C 20 0 物流资料批号 定义 当前库存数 F 12 4 无 备注 C 80 0 无 10.3注意事项 供应商合格寄存货
24、物入库登记单是根据寄存货物登记单进行登记，可手工进行输入，也可根 据寄存货物登记单自动生成供应商合格寄存货物入库登记单明细行数据，生成时可手工输入本次 入库的数量、货位等数据。（十一）采购寄存货物退回 11.1功能说明 供应商寄存在本企业的货物经过质检部门检验后，根据检验结果，需将检验不合格的货物退 回到供应商处，退回时需对退回的货物进行登记。 在本系统中通过 “采购寄存货物退回” 实现这一功能，在系统中登记寄存货物退回单是根据 寄存货物登记单来进行登记，每张寄存货物退回单同时可对多张寄存收货单进行退货登记，根据 寄存单进行退货登记时，寄存单不需进行检验也可进行退货，进行退货后，系统将增加寄存
25、收货 登记单中已退货数量，使用者可查询到寄存收货单中收货多少、已退多少、还剩多少等数据。11.2字段解释 字段名称 备注 数据类型 允许长度 小数位 必须 相关功能 退货单号 C 15 0 无 单据类别 C 20 0 系统管理单据分 类维护 退货日期 D 8 0 无 供应商名 C 20 0 采购资料客户档 案维护 货运地址 C 20 0 采购资料客户档 案维护 备注 C 80 0 无 行号 N 5 0 无 寄存单号 C 15 0 采购管理供应商 寄存货物收货登记 寄存单行号 N 5 0 无 货物编码 C 18 0 物流资料货物基 本资料 货物名称 C 40 0 物流资料货物基 本资料 计量单位
26、 C 8 0 财务资料计量单 位维护 换算系数 不能小于 等于 0 F 12 4 无 来料数量 F 12 4 无 可退数量 F 12 4 无 本次退货 F 12 4 无 退货货位 C 20 0 物流资料货位定 义 批号 C 20 0 物流资料批号定 义 项目代码 C 20 0 物流资料项目资 料维护 当前库存数 F 12 4 无11.3寄存货物退回明细生成 采购寄存货物退回单是根据寄存收货单进行退货登记，可手工输入寄存货物退货单，也可根 据寄存登记单自动生成寄存货物退回单明细行数据。可通过工具栏的明细生成按钮完成，输入筛 选条件。如下图： 11.4注意事项 （十二）采购收货登记 12.1功能说
27、明 在企业中，有些货物在采购回来之后，不需质检部门进行检验，直接将货物进行入库。在进 行入库时需进行入库登记，需记录货物来源的供应商名称、收货货物、收货数量等数据。 在本系统中是通过 “ 采购收货登记 ” 来实现这一功能，采购收货单可记录收货日期、供应 商名称、币种、税码、收货货物、收货数量、入库货位等数据。本系统中的入库单可进行如下业 务处理： 1、 根据采购单来进行入库登记，此时系统将对采购单的执行情况进行跟踪，系统可随 时查询到某张采购单采购了多少货物、巳来货物多少、还剩多少。在使用过程中，如需对采购订单的执行情况进行跟踪，在收货时则必须输入采购单号，否则在进行 收货后，不会对采购单进行
28、跟踪处理。 2、 无采购计划的入库，直接对货物进行入库登记 3、 根据在途单进行入库登记，如在途单是根据采购单进行在途登记时，则系统同样会 根据在途单中的采购单来对采购单进行跟踪处理。 12.2字段解释: 字段名称 备注 数据类型 允许长度 小数位 必须 相关功能 收货单号 C 15 0 无 单据类型 C 20 0 系统管理单据 分类维护 日期 D 8 0 无 供应商 C 20 0 采购资料供应 商档案维护 来料地址 C 20 0 采购资料供应 商档案维护 币种 C 8 0 财务资料货币 种类维护税码 C 20 0 财务资料税码 定义 行号 N 5 0 无 采购单号 C 15 0 采购管理采购
29、 单维护 采购单行号 N 5 0 无 货物编码 C 18 0 物流资料货物 基本资料 货位 C 20 0 物流资料货位 定义 批号 C 20 0 物流资料批号 定义 项目编号 C 20 0 总帐管理项目 资料维护 收料单位 C 8 0 财务资料计量 单位维护 换算系数 F 11 5 无 装箱数量 F 12 4 无 实际数量 F 12 4 无 发票编号 C 15 0 无 供应商单号 C 15 0 无 12.3采购收货整单生成 采购收货登记可以通过工具栏的整单生成按钮生成。如下图：注： 生成时选择筛选条件，然后在 Flex 栏的选择栏下将要生成的记录打，在 Flex 中输入本次 转换数，之后按存盘
30、即可。 12.4采购收货单行生成 如只需明细生成，则在单头输入完后按工具栏的明细生成按钮，输入筛选条件。如下图： 12.5注意事项 1、在企业中如是根据采购单进行收货时，收货人只需进行收货登记，不需知道采购此货物 的单价，在系统中需进行严格控制。在本系统中当是根据采购单进行收货登记时不允许进行单价 输入，录单人也看不到采购此货物的单价。如是无采购单收货登记，则录单人可手工输入收货单 价。 2、收货单可根据采购单与在途单进行收货登记，在实际运用中可手工输入收货单，也可根 据采购单与在途单自动生成收货单数据。有以下几种生成方法可自由选择： 1）手工输入收货单单头数据，根据采购单自动生成收货单明细行
31、数据 2）手工输入收货单单头数据，根据在途单自动生成收货单明细行数据 3）根据采购单自动生成收货单单头与明细行数据 4）根据在途单自动生成收货单单头与明细行数据（十三）采购退货登记 13.1功能说明: 对从供应商处采购回来的货物，由于某种原因需将货物退回到供应商处。在进行退货时，需 进行退货登记，需记录退回的供应商名、退货数量、退货货位等数据。进行退货时，如有根据采 购单来进行退货，则会对采购单的巳收货数量进行处理。 在本系统中退货登记单可进行以下几种业务处理： 1、 根据收货记录进行退货，可对收货记录进行跟踪处理，可查询到某张收货单收货多 少，巳退货多少、还可退多少。如收货记录是根据采购单进行收货登记时，在进行 退货后，会减少采购单中的巳收货数量。 2、 无收货记录的退货处理，如需对采购单的执行情况进行跟踪，退货时需根据采购单 进行退货登记，进行退货后，将减少采购单中的巳收货数量。也可是无采购单的退 货，无采购单退货时，将不会对采购单进行跟踪处理，退货后只是减少库存数。
