1、本源码下载地址：http:/ FITERP 应收管理 目 录 （一）应收管理模块功能介绍.3 （二）应收管理流程图.3 （三）应收单维护.3 31 功能说明3 31 应收单维护4 （四）应收单冲销.7 41 功能说明7 42 字段解释8 （五）客户收到应收单确认.9 51 功能说明9 52 字段解释10 （六）据出纳单核销应收单.10 61 功能说明10 62 字段解释11 6.3 注意事项.11 （七）据未核客户款核销应收单.12 71 功能说明12 72 字段解释12 73 注意事项12 （八）应收退货单核销.13 81 功能说明13 82 字段解释13 83 注意事项14 （九）应收应付
2、对冲.14 91 功能说明14 92 字段解释15 9.3 注意事项.15 （十）正常应收转为问题应收.15 101 功能说明15 102 字段解释16 103 注意事项17 （十一）问题应收转为正常应收.17 11 功能说明1712 字段解释18 （十二）应收坏帐登记.19 121 功能说明19 122 字段解释20 123 注意事项20 （十三）应收坏帐回收登记.20 131 功能说明20 132 字段解释21 133 注意事项22 （十四）月应收明细建立.22 141 功能说明22 142 字段解释22 143 注意事项22 （十五）业务员超期应收免罚单.22 151 功能说明23 15
3、2 字段解释23 153 注意事项24 （十六）应收月结管理.24 161 功能说明24 162 字段解释25 163 注意事项25 （十七）催款单维护.25 171 功能说明25 172 字段解释26 173 注意事项27（一）应收管理模块功能介绍 应收款是企业运营资金流入的一个主要来源， 因此应收款的管理是保证企业资金健康运 作的一个主要手段。应收管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收 款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏帐的处理、客户利息的处理等业务处理功 能，并提供应收帐龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测。此外，还 提供应收票据的管理，处
4、理应收票据的核算与追踪。 （二）应收管理流程图 （三）应收单维护 31功能说明 应收发票是应收帐款的入口和原始单据，为了对应收发票进行登记，核销 和查询，需要一个发票维护程序来记录发票的各种信息。应收单（也叫应收发票） 是企业应收帐款的原始单据，应收单可从其他系统中转入数据，也可进行手工录入 在系统中不存在的数据。31应收单维护应收单维护可以通过工具栏的整单生成按钮来生成， 输入筛选条件，按存盘即可将 要生成的记录生成。如下图： 字段名称 备注 类型 长度 小数位 必须 相关功能 应收单号 C 15 0 无 单据类型 C 20 0 系统管理单据分类维护 开票日期 D 8 0 无 参考单号 C
5、15 0 无 货运方式 C 20 0 物流资料货运方式维护 客户名 C 20 0 销售资料客户档案维护 货运地址 C 20 0 销售资料客户档案维护 币种 C 8 0 财务资料货币种类维护 税码 C 20 0 财务资料税码 结算方式 C 20 0 财务资料结算方式维护 应收日期 D 8 0 无 已回金额 F 12 2 无 红字核销 F 12 2 无 折扣核销 F 12 2 无 数量合计 F 12 2 无 价税合计 F 12 2 无 备注 C 80 0 无 行号 N 5 0 无 类型 销售资料应收单类型 编码 C 18 0 物流资料货物基本资料 说明 C 40 0 物流资料货物基本资料 单位 C
6、 8 0 财务资料计量单位维护 数量 F 12 2 无 单价 F 12 2 无 金额 F 12 2 无 税额 F 12 2 无 价税合计 F 12 2 无 项目序号 N 5 0 无如果只需明细生成，即可通过工具栏的明细生成按钮来生成，在查询窗中输入 查询条件， 可列出筛选后需要生成的记录,在生成方法中选择生成方法， 然后在 Flex 中选择栏下将要生成的记录打，直接存盘即可生成。如下图：（四）应收单冲销 41功能说明 在应付管理中，由于应收单开票错误，但又不能直接地把这张应收单 删除，故只能通过应收单冲销，把应收单的数据及它能影响到的数据对冲 掉。只要应收单想要被冲销，都可以用应收单冲销。42
7、字段解释 应付冲销单明细可通过工具栏的明细生成按钮来生成，输入筛选条件，按查 询即可列出所筛选的记录，在要生成的记录前打，直接按存盘即可。如下图： 字段解释 备注 类型 长度 小数位 必须 相关功能 冲销单号 C 15 0 无 单据类型 C 20 0 系统管理单据分类维 护 冲销日期 D 8 0 无 客户名 C 20 0 销售资料客户档案维 护 币种 C 8 0 财务资料货币种类维 护 税种 C 20 0 财务资料税码维护 汇率 F 13 8 无 税率 F 5 3 无 已回金额 F 12 2 无 折扣金额 F 12 2 无 红字分摊 F 12 2 无 价税合计 F 12 2 无 数量合计 F
8、12 2 无 备注 C 80 0 无 行号 N 5 0 无 被冲单号 C 15 0 应收应付应收单维护 被冲行号 N 5 0 应收应付应收单维护 类型 系统默认 编码 C 18 0 物流资料货物基本资 料 说明 C 40 0 物流资料货物基本资 料 单位 C 8 0 财务资料计量单位维 护 数量 F 12 2 无 单价 F 12 2 无 金额 F 12 2 无 税额 F 12 2 无（五）客户收到应收单确认 51功能说明 当应收单确认后，就会流转到客户那里，等待客户确认应收单。也可以 把已经确认的应收单取消掉52字段解释 （六）据出纳单核销应收单 61功能说明 应收出纳核销是在企业收到客户付款
9、后对企业的应收帐款进行冲减的 一种业务操作。 字段名称 备注 类型 长度 小数位 必须 相关功能 客户名 C 20 0 销售资料客户档案维护 确认月份 D 8 0 无 开票日期 D 8 0 无 应收单号 C 15 0 应收应付应收单维护 币种 C 8 0 财务资料货币种类维护 税码 C 20 0 财务资料税码维护 开票金额 F 12 2 无 收票日期 D 8 0 无 收票人 无62字段解释 6.3 注意事项 当据出纳单核销应收单新增，修改和删除时，相应的要更新应收单的折扣 核销和已回金额，出纳单的核销金额和核销的预收预付金额。并且还要更新往 来台帐。 字段名称 备注 类型 长度 小数位 必须
10、相关功能 核销单号 C 20 0 无 单据类型 C 20 0 系统管理单据分类维 护 核销日期 D 8 0 无 出纳单号 C 20 0 总帐管理出纳单登记 客户 C 20 0 销售资料客户档案维 护 出纳方向 无 出纳币种 C 8 0 财务资料货币种类维 护 出纳金额 F 12 2 无 可核金额 F 12 2 无 可核预收款 F 12 2 无 预收款核销 F 12 2 无 本次出纳单核 销 F 12 2 无 应付单号 C 15 0 应收应付应付单维护 退货 F 12 2 无 开单日期 D 8 0 无 应付日期 D 8 0 无 应付金额 F 12 2 无 未核销金额 F 12 2 无 汇率 F
11、13 8 无 本次付款 F 12 2 无 本次折扣 F 12 2 无 对应出纳单核 销 无（七）据未核客户款核销应收单 71功能说明 当客户款没有据出纳单核销客户款应收单时，就必须通过据未核客户款 核销应收单去冲减客户应收单 72字段解释 73注意事项 当据未核客户款核销应收单新增，修改和删除时，相应的要更新应收单的 折扣核销和已回金额， 出纳单的核销金额和核销的预收预付金额。 并且还要更 新往来台帐。（八）应收退货单核销 81功能说明 应收退货单是根据销售退货单(即当应收单是退货单据时)产生应收单据， 该应收单据表示应退还给客户的资金，而应收单则表示客户应支付给自己的 资金。开出应收退货核销
12、单相当于根据退货单减少客户应支付的资金。 82字段解释 字段 备注 类型 长度 小数位 必须 相关功能 单据编号 C 15 0 单据类型 C 20 0 系统管理单据分类 维护 核销日期 D 8 0 退货应付 单 C 15 0 供应商 C 20 0 采购资料供应商档 案维护 币种 C 8 0 财务资料货币种类 维护发票金额 F 12 2 未核金额 F 12 2 本次余额 F 12 2 应付单号 C 15 0 应收应付应付单维 护 开单日期 D 8 0 83注意事项 需要更新退货应收单和应收单， 更新应收单的红字核销金额用应收单核销金额 更新退货应收单的红字核销金额用退货应收核销 （九）应收应付对
13、冲 91功能说明 在对既是客户又是供应商的往来单位进行管理时需要对客户的货款 和应付款项进行相互扣减，以保持客户帐款的平衡。92字段解释 字段名称 备注 类型 长度 小数位 必须 相关功能 单据编号 C 15 0 无 单据类型 C 20 0 系统管理单据分类码 定义 日期 D 8 0 无 客户 C 20 0 销售资料客户档案维 护 币种 C 8 0 财务资料货币种类维 护 应收金额 F 12 2 无 应付金额 F 12 2 无 应收单号 C 15 0 应收应付应收单维护 退货 N 5 0 无 开单日期 D 8 0 无 应收日期 D 8 0 应收应付应收单维护 应收金额 F 12 2 无 未核销
14、金 额 F 12 2 无 本次对冲 F 12 2 无 应付单号 C 15 0 应收应付应付单维护 应付日期 D 8 0 应收应付应付单维护 应付金额 F 12 2 无 9.3 注意事项 （十）正常应收转为问题应收 101功能说明 因为可能发生一些坏帐，而又要保持客户帐款的平衡。正常应收转 为问题应收就是能实现这个功能的模块，问题应收是因为企业之间因为 在收付帐款的过程中可能发生的一些坏帐而进行登记。102字段解释 字段名称 备注 数据类型 允许长度 小数位 必须 相关功能 单据编号 C 15 0 无 单据类型 C 20 0 系统管理单据分类 维护 制单日期 D 8 0 无 应收单号 C 15
15、0 应收应付应收单维 护 客户 C 20 0 销售资料客户档案 维护 币种 C 8 0 财务资料货币种类 维护 应收金额 F 12 2 无 已回金额 F 12 2 无 折扣金额 F 12 2 无 红冲金额 F 12 2 无 问题金额 F 12 2 无 坏帐金额 F 12 2 无 本行问题金额 F 12 2 无 备注 C 80 0 无正常应收转为问题应收明细可以通过工具栏的明细生成按钮生成，输入筛 选条件，按查询即可列出所筛选的记录，在要生成记录前打，直接按存盘即 可生成。如下图： 103注意事项 相应的要更新应收单，出纳单，并且还要更新往来台帐。 （十一）问题应收转为正常应收 11功能说明 一
16、些客户帐款由于某种原因做了问题应收，但后来又能恢复成正常应 收，为了保持帐款平衡，所以应该相应地冲减应收单的问题应收金额。12字段解释 字段名称 备注 类型 长度 小数位 必须 相关功能 登记单号 C 15 0 无 单据类别 C 20 0 系统管理单据分类维护 制单日期 D 8 0 无 行号 N 5 0 无 应收单号 C 15 0 应收应付应收单维护 客户 C 20 0 销售资料客户档案维护 币种 C 8 0 财务资料货币种类维护 应收金额 F 12 2 无 已回金额 F 12 2 无 折扣金额 F 12 2 无 红冲金额 F 12 2 无 问题金额 F 12 2 无 坏帐金额 F 12 2
17、无 本次回收 2 无 备注 C 80 2 无 问题应收转为正常应收明细可通过工具栏明细生成按钮生成，输入筛选 条件，按查询即可列出筛选记录，在要生成的记录前打，直接按存盘即可 生成。如下图：（十二）应收坏帐登记 121功能说明 在企业的应收帐款发生坏帐后， 企业必须将和坏帐相关的应收单据进行销 帐处理，为了对这种类型的帐务进行处理特设计销帐维护单。122字段解释 123注意事项 相应的要更新应收单，并且还要更新往来台帐。 （十三）应收坏帐回收登记 131功能说明 在企业中，由于客户的某种原因，该客户的应收帐款已经确认是坏帐后， 但客户还是按照帐单应付给企业，这就成了应收坏帐回收。 字段名称 备
18、注 数据类型 允许长度 小数位 必须 相关功能 登记单号 C 15 0 无 单据类型 C 20 0 系统管理单据分类 维护 制单日期 D 8 0 无 客户 C 20 0 销售资料客户档案 维护 币种 C 8 0 财务资料货币种类 维护 坏帐金额 F 12 2 无 备注 C 80 0 无 发票编号 C 15 0 应收应付应收单维 护 发票金额 F 12 2 无 已罚金额 F 12 2 无 折扣金额 F 12 2 无 红冲金额 F 12 2 无 问题金额 F 12 2 无132字段解释 字段名称 备注 数据类型 允许长度 小数位 必须 相关功能 登记单号 C 15 0 无 单据类型 C 20 0
19、系统管理单据分 类维护 制单日期 D 8 0 无 客户名 C 20 0 销售资料客户档 案维护 币种 C 8 0 财务资料货币种 类维护 回收金额 F 12 2 无 发票编号 C 15 0 无 发票金额 F 12 2 无 已回金额 F 12 2 无 折扣金额 F 12 2 无 红冲金额 F 12 2 无 问题金额 F 12 2 无 坏帐金额 F 12 2 无 本次回收金额 F 12 2 无 备注 C 80 0 无133注意事项 相应的要更新应收单，并且还要更新往来台帐 （十四）月应收明细建立 141功能说明 企业在运营过程中会划分财务月份， 所以有必要知道在哪一个财务月份有 哪些应收的帐目。
20、142字段解释 143注意事项 （十五）业务员超期应收免罚单151功能说明 应收免罚单是在客户的应收款到期后没有及时支付而对业务员进行经济处 罚而开具的处罚通知单据。 152字段解释 字段名称 备注 数据类型 允许长度 小数位 必须 相关功能 免罚单号 C 15 0 无 单据类型 C 20 0 系统管理单据分类定 义 财务月份 C 6 0 无 制单日期 D 8 0 系统默认 行号 N 5 0 无 应收单号 C 15 0 应收应付应收单维护 业务员 C 18 0 销售资料销售组织定 义 客户编号 C 20 0 采购资料供应商档案 维护 开单日期 C 8 0 无 应收日期 C 8 0 无超期天数
21、N 5 0 无 超期金额 F 12 2 无 应罚金额 F 12 2 无 免罚金额 不能小于等于0 F 12 2 无 免罚原因 C 80 0 无 153注意事项 （十六）应收月结管理 161功能说明 在企业中，通常要对在某一个财务月份中的应收单据进行审核，确认 和统计162字段解释 字段解释 备注 数据类型 允许长度 小数位 必须 相关功能 月结月份 D 8 0 客户名 C 20 0 采购资料供应商档案维护 开始日期 D 8 0 截止日期 D 8 0 应收单号 C 15 0 开单日期 D 8 0 行号 N 5 0 送货单号 C 15 0 行说明 C 40 0 应收数量 F 12 0 应收单价 F
22、 12 0 应收金额 F 12 0 币种 C 8 0 财务资料货币种类维护 退货 163注意事项 （十七）催款单维护 171功能说明 应收催款单是在客户的应收款到期后没有及时支付而产生的，催款单 的数据是根据客户的应收单来的，如果当前日期大于应收单的应收日期，就 需要生成催款单172字段解释 字段名称 备注 数据类型 允许长度 小数位 必须 相关功能 催款单号 C 15 0 无 单据类型 C 20 0 系统管理单据分类维 护 日期 D 8 0 无 客户名 C 20 0 采购资料供应商档案 维护 币种 C 8 0 财务资料货币种类维 护 应收日期 D 8 0 无 银行帐号 财务资料出纳帐号资 料 催款金额 F 12 2 无 类型 无 单据编号 无 开票日期 D 8 0 无 应收（付） 日期 D 8 0 无开票金额 F 12 2 无 已收（付） 金额 F 12 2 无 折扣金额 F 12 2 无 红冲金额 F 12 2 无 方向 无 本次催款 F 12 2 无 备注 C 80 0 无 催款单维护明细可由工具栏的明细生成按钮生成， 输入筛选条件， 按查询 即可列出筛选记录， 在要生成记录的前面打， 直接按存盘即可生成。 如下图： 173注意事项
