1、,用友ERP-U8财务系统 简介,U8财务系统构成,U8财务系统构成,用友ERPU8财务系统由多个子系统构成 各个子系统共用一个企业财务数据库 服务于同一主体的不同财务管理层面 子系统本身既相对独立的功能 子系统之间又具有紧密的联系,U8财务系统构成,总账管理：财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；其任务是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅助账。 应收款管理、应付款管理：主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出； 工资管理：完成对企业工资费用的计算与管理； 固定资产：提供对设
2、备的管理和折旧费用的核算； UFO报表：为企业内部各管理部门及外部相关部门提供综合反映企业一定时期财务状况、经营成果和现金流量的会计信息。,系统管理,系统管理功能概述,用友ERP-U8应用系统为各个子系统提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，如基础信息设置、企业账套的建立、修改、删除和备份，操作员的建立、角色的划分和权限的分配等，其他子系统的独立运行必须以此为基础。,系统管理建账的步骤,增加操作员创建账套模块启用赋予权限账套的输出、引入与备份,系统管理建账资料,东方钟表有限公司（税号：110319500102850）决定从2009年9月1日开始启用用友U8总账系统，进行日常
3、账务的处理。 该公司的财务核算要求如下：1.采用新会计制度的会计科目，科目编码原则为：4-2-2-2-2-22.每月最后一天为会计结账日3.客户按地区分为四个大类4.供应商分为两类5.存货分为两大类6.有外币核算,系统管理建账资料,该公司财务部有四名成员，岗位设置分别为：财务经理、会计主 管、核算会计、出纳（请在设置时输入自己的真实姓名） 财务经理负责财务软件运行环境的建立以及各项初始工作；负责财务软件日常运行管理工作；负责报表的审核及财务分析工作。 会计主管负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表编制以及工资模块的核算管理。 核算会计负责总账系统的凭证管理工作以及客户往
4、来和供应商往来管理工作、固定资产核算管理。 出纳负责现金、银行账管理工作。,启动与注册,系统管理注册系统管理,系统允许以两种身份进入系统管理，一是以系统管理员的身份， 二是以账套主管的身份。 以系统管理员（admin初始注册密码为空）身份注册系统管理 系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，管理该系统中所有的账套。 以系统管理员的身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置用户、角色和权限，设备备份计划、监控系统运行过程等。,实训任务一：请各工作小组于5分钟之内，启动各计算机中系统管理程序，并以系统管理员身份进行注册。,操作员管理,操作员管理建账资料,财务经理的角色是账套主管，具
5、有系统所有模块的全部权限； 会计主管的角色是总账会计，具有“总账” 中的所有权限； 核算会计的角色是核算会计， “总账”中除“凭证审核”、“主管签字”、“恢复记账前状态”、“结账”以外的所有权限。 出纳的角色是出纳，拥有“公共目录设置”、“出纳签字”、“查询凭证”和“出纳”菜单下的所有权限。,操作员管理增加操作员,本功能主要完成本账套用户的增加、删除、修改等工作。编号、姓名栏目必须输入，不能为空，最大不能超过10位。操作员编号不容许重复。只有系统管理员（admin）有权限进行本功能的设置。,实训任务二：请各工作小组于20分钟内，为本组各计算机用友系统管理程序中，以小组成员的真实姓名增加用户，并
6、按照岗位要求分配角色。,建立账套,账套的建立,在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。 账套是指一组相互关联的数据，每个企业（核算部门）的数据在系统内都体现为一个账套。 系统管理可为在U8系统中为多个企业（企业内的多个核算部门）分别立账，且各账套数据之间相互独立、互不影响，使资源得到最大限度的利用（最多建立999个账套）。,账套的建立,建立账套一共四项内容：一、账套信息（账套号、账套名称、存储路径、启用日期）二、单位信息（单位名称、地址、税号等）三、核算类型（本位币、企业类型、行业、账套主管）四、基础信息（存货、客户、供应商分类及外币核算）,软件模块的启用,系统管理模块启用,本功能用于系统的启
7、用，记录启用日期和启用人。要对某个系统操作必须先启用此系统。用户创建一个新账套后，自动进入系统启用界面，用户可以一气呵成的完成创建账套和系统启用。或者由用友ERP-U8企业门户基础信息基本信息进入，作系统启用的设置。,实训任务三：请工作小组于20分钟内在计算机用友系统中建立账套，并启用总账模块。 建立账套前请将C:U8SOFTadminufmodel文件解压到当前文件夹。,角色的划分,系统管理角色,角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。 用户和角色设置不分先后顺序，用户可以根据自己的需要先后设置。 一个角色可以拥有多个
8、用户，一个用户也可以分属于多个不同的角色。,系统管理角色,如果在设置用户时已经指定该用户所属的角色，并且该角色已被赋权，则该用户已经拥有了与该角色相同的权限。 如果经查看后发现该用户的权限并不与该角色完全相同，则可以在权限功能中进行修改。 设置权限时请注意选中的用户及相应的账套。 账套主管拥有该账套的所有权限，无需为账套主管另外账权。,权限的设置,系统管理权限,用友ERP-U8提供集中权限管理，除了提供用户对各模块操作的权限之外，还相应的提供了金额的权限管理和对于数据的字段级和记录级的控制，不同的组合方式将为企业的控制提供有效的方法。 正在使用的用户权限不能进行修改、删除的操作。 对于“账套主
9、管”的分配，只需要选中即可。只有以系统管理员(Admin)的身份才能进行账套主管的权限分配。 如果以账套主管的身份注册，只能分配子系统的权限。但需要注意的是，系统一次只能对一个账套的某一个年度账进行分配，一个账套可以有多个账套主管。,操作员管理建账资料,财务经理的角色是账套主管，具有系统所有模块的全部权限； 会计主管的角色是总账会计，具有“总账” 中的所有权限； 核算会计的角色是总账会计， “总账”中除“凭证审核”、“主管签字”、“恢复记账前状态”、“结账”以外的所有权限。 出纳的角色是出纳，拥有“公共目录设置”、“出纳签字”、“查询凭证”和“出纳”菜单下的所有权限。,缺图,实训任务四：请各工
10、作小组在20分钟内按照要求将系统已建立账套中用户的权限在角色定义的基础之上进行修改。,账套备份,系统管理账套备份,输出账套功能是指将所选的账套数据进行备份输出。 只有系统管理员(Admin)有权限进行账套备份输出。 一次账套备份至少生成两个备份文件。其中UfErpAct.Lst为备份日志文件；UFDATA.BA_为备份数据文件。两个文件均不能修改文件名。,实训任务五：请各工作小组在10分钟内将已建立账套进行输出备份。（在硬盘上先设置备份文件夹）,账套的删除,系统管理账套删除,此功能是根据客户的要求，将所希望的账套从系统中删除。此功能可以一次将该账套下的所有数据彻底删除。正在使用的账套此时系统的
11、“删除当前输出账套”是置灰，不允许选中和删除的。,实训任务六：请各工作小组在10分钟内对已建立账套进行删除操作。,账套的引入,系统管理账套引入,引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。系统管理员在界面上选择所要引入的账套数据备份文件和引入路径，点击打开按钮表示确认。,实训任务七：请各工作小组在10分钟内对将原备份输出账套进行引入系统的操作。,设置备份计划,系统管理设置备份计划,设置备份计划是自动定时对设置的账套进行输出(备份)。此种方式的好处是可以对多个账套同时输出，而且可以进行定时设置，实现无人干预自动输出。 对于系统备份输出路径，可预先建立一个备份账套文件夹，以便将备份数据存放在目
12、标文件夹中，但只能是本地磁盘。设置备份计划只能由系统管理员进行操作。,设置账套备份计划提示：,发生频率：系统提供“每天、每周、每月”三项周期选择。 发生天数：系统根据发生频率，确认执行备份计划的确切天数。如选择“每天”，系统不允许选择发生天数；如选择“每周”，系统允许选择的天数为“1-7”之间的数字（1代表周日，2代表周一，依此类推）；如选择“每月”，系统允许选择的天数为“1-31”之间的数字。 开始时间：指在指定发生频率中的发生天数内什么时间开始进行备份。,设置账套备份计划提示：,有效触发：如遇网络或数据冲突无法备份时，以备份开始时间为准，在有效触发小时范围内，系统可反复重新备份直到完成。
13、保留天数：是指系统可以自动删除时限之外的备份数据，当数值为0时系统认为永不删除备份。如设置为100时，系统则以机器时间为准，将前100天的备份数据自动删除。 备份路径：可选择一个本机或网络路径存放备份数据文件。系统自动根据设置的路径对应每一个账套或年度账套建立子目录。,实训任务八：请各工作小组在20分钟内对将系统中账套进行设置备份计划操作。 备份计划要求：发生频率为每周，发生天数为周五，开始时间为17:00，有效触发为3小时，保留天数为30。,修改备份计划,系统管理修改备份计划,除计划编号、备份类型之外，其它都可以修改。特别说明一点，在点击“修改“进入后，系统显示“注销当前计划“按钮，可以注销
14、或启用当前设置好的备份计划。,实训任务九：请各工作小组在20分钟内对将系统中账套进行设置备份计划修改操作，并于启用该修改计划。 备份计划修改要求：发生频率为每天，开始时间为16:30，有效触发为2小时，保留天数为15。,账套的修改,系统管理账套修改,当系统管理员建完账套和账套主管建完年度账后，需要对某些信息进行调整，以便使信息更真实准确的反映企业的相关内容时，可以进行适当的调整。 只有账套主管可以修改其具有权限的年度账套中的信息，系统管理员无权修改。 账套主管注册系统管理后，可负责对所选账套的维护工作，包括对所管理的账套进行修改。,账套的修改,实训任务十：请各工作小组在20分钟内以账套主管的身
15、份进行注册，并对账套信息进行修改操作。 账套信息修改要求：单位名称请按规范要求修改（否则单位在工商管理部门无法成功注册）；会计科目编码级次为4-2-2-2-2，,年度账的备份与修复,账套与年度账,账套是年度账的上一级，账套由年度账组成。首先有账套然后才有年度账，一个账套可以拥有多个年度的年度账。 采用账套与年度账两层结构方式的好处是：便于企业实现对不同范围的数据进行输出和引入，可方便地进行跨年度数据结构调整，提高应用效率。,系统管理年度账的备份,账套主管注册系统管理后，可对年度账进行管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转） 只有具有该账套的年度账账套主管权限的操作员，才能进行输
16、出对应年度账的数据。 年度账备份的好处是传输的数据量小，便于传输提高效率和降低费用。,账套输出、年度账输出、设置备份计划的区别,系统管理年度账的恢复,年度账的引入不是针对某个账套，而是针对账套中的某一年度的年度账进行的。年度数据备份文件（由系统生成的年度账的备份文件，前缀名统一为uferpyer）。,实训任务十一：请各工作小组在20分钟内以账套主管的身份对系统账套中2009年度账进行输出备份操作（请预先在硬盘中设置年度账备份文件夹）；然后进行将备份年度账引进系统中的操作。,年度账的建立与结转,系统管理年度账的建立与结转,只有具有账套主管权限的用户才能进行有关年度账的操作。会计年度自动显示的是所登录会计账套当前登录的会计年度下一个的年度。 年度账结转顺序：供销链产品、资金管理、固定资产、工资系统、总账、网上银行顺序进行结转。,系统管理员（admin）和账套主管在系统管理中拥有不同的权限。 系统管理员是用友ERP系统中权限最高的操作员，对系统数据安全和运行安全负责。 账套主管负责所选账套的维护工作。 系统管理员与账套主管权限比较表,系统管理模块权限分配,
