1、1某化学纤维厂项目的可行性研究报告2某化学纤维厂项目的可行性研究1、总论化学纤维在应用中有着广泛的用途，除传统服装外，正向工业如汽车、建筑、楼房室内装饰等领域发展。化学纤维应用的开发方向转向非服装领域。东亚非服装用化纤占总需求的份额逐年增加，尤其是化纤的一些优异性能，适合专用产业的最佳选择，并处于特殊的重要地位。我国虽然是全球最主要的纺织品输出国，但同时也可以说是全球最主要的纤维消费国家。我国人造纤维的生产量 70%80%供应国内消费，但是在经济得到不断发展下，预计我国国内化学纤维的需求和供应量以及对外出口量都会增加。所以化学纤维纺织品有着广阔的市场前景。*化学纤维厂项目生产国内外市场比较紧俏
2、的某化纤产品。这种产品是纺织品不可缺少的原料，国内市场供不应求，每年需要一定数量的进口，项目投产后可以代替进口。为满足国内市场的需要，结合现在化纤纺织品的市场需求现状和市场前景，选择化纤 N 产品是适合市场需求的。*化学纤维厂决定承担此项建设任务是具有远见的决策。因为现在国内市场供不应求的情况下，采取进口方式显然有些滞后，有时候并不能很好的满足生产进度与生产计划的需要。同时该项目按投产后产品可代替进口，又节省了成本，为纺织品提供了及时的、充足的原料。天然资源毕竟是有限的，化学纤维则可以在很大的程度上满足3天然原料的不足。*化学纤维厂的新建项目的主要技术和设备拟从国外引进。确定生产规模为 2.3
3、 万 T 每年。按照相关原则组织实施，使本厂逐渐成为化纤 N 产品生产的主力军。2、项目环境分析1.社会经济环境该项目生产的化纤 N 产品在国内外市场均比较紧俏，国内市场供不应求，市场前景较好。2.市场投资技术可行性分析项目的主要技术和设备拟从外国引进，技术较先进。3.行业相关政策分析项目符合国家相关政策法律法规。3、行业投资分析1.行业投资效益分析与风险分析*项目固定资产投资估算额为 42542 万元，流动资金总额为7084 万元。总投资=固定投资+固定资产投资方向调节税+建设期利息+流动资金=42542+2127+4139+7084=56072 万元。年销售收入估计值在正常年份为 3542
4、0 万元，总成本投资在正常年份为 23815 万元。行业盈利水平较高，前景较好。行业投资风险主要为技术风险和财务风险。其中技术风险主要可能是对外来设备的不充分熟悉或者在操作过程4中的不当说造成的。财务风险主要是前期投资较大，资金不能充分、及时到位等。四、市场分析1.市场预测分析根据我国 2004 年人均纤维消费量来看，为 6.6 公斤，低于全球人均 7.5 公斤的水平。目前我过服装、服饰和工业用纤维所占比重构成为 52:27:21，到 2010 年前后其结构比重为 49：30：21.中国化学纤维产量以人均 6.5%的速度增长，2007 年我国化学纤维产量高达2388.89 万吨，较 2006
5、年增长 18.04%。由此预测，该化学纤维产品在今后几年内有较好的市场前景。2.产品方案和项目规模产品名称：化学纤维 N 产品生产规模和产品方案：生产规模为年 2.3 万 T，产品方案为棉型和毛型，以棉型为主。实施进度拟三年建成，第四年投产，第四年生产负荷达到设计能力的 70%，第五年达到 90%，第六年达到100%。生产期以 15 年计算，计算期为 18 年。3.产品销售收入预测（1）价格预测：产品销售价格是根据财务评价的要求，考虑该产品属国内外市场紧俏产品，在一段时间内仍呈供不应求状态，经分析论证确定销售价格以近几年国内市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的市场价格，每吨出厂价按 154
6、00 元计算。年销售收入估5算值在正常年份为 35420 万元。产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算表如下。表 1. 产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算单位：万元、万美元单价生产负荷70%（第四年）生产负荷 90%（第五年）生产负荷 100%（6-18 年）内销销售量 销售收入销售量 销售收入销售量 销售收入序号项目名称RMB 内销小计内销小计内销小计内销小计内销小计内销小计1 产品销售收入15400161001610024794247942070020700318783187823000230003542003542002 销售税金及188118812438243826892689
7、6附加3 增值税14%1726172622192219246724672.1城建维护费7%121121155 155173 1732.2教育费附加2%34 34 44 44 49 494.市场结构与企业行为分析首先在市场壁垒方面，本项目主要技术和设备都是从国外引进，能获得所需要的专门技术，项目年销售额达到 35420 万元，具备相7当的经济规模。能打破既成的市场格局，取得一定的市场份额。该项目的市场结构为垄断竞争市场，有利于满足消费者多样化的需要和激励企业的创新。5.市场营销策略项目市场定位为首先目标市场，目前化纤 N 产品国内市场紧俏，供不应求，*厂定位于生产化纤 N 产品，在起点上领先普通
8、化纤产品。促销价格制度为正常销售。产品销售费用预测归到其他费用账目下，与其他类别的费用一起核算。6.拟建规模项目拟 3 年建成，第四年投产，当年生产负荷达到设计能力的70%，第五年达到 90%，第六年达到 100%.年产 2.3 万吨 N 产品。表 2.项目生产能力规划表单位：万吨年度 1 2 3 4 5 6 18产量 0 0 0 1.61 2.3 2.3 2.3五、投资条件与项目选址1.投资条件(1)自然条件：厂址位于城市近郊，占用一般农田 250 亩，且位于黄淮海平原，地基较稳，地势平坦开阔，便于建设厂房。无地震、8滑坡、泥石流、火山喷发等地质灾害，且位于东部季风区内，降水量适中，气象条件
9、较好，自然条件相对较好。位于市郊，对城市的污染较小。（2）基础设施条件：交通条件较好，水电便利。（3）原材料及辅助材料供应：靠近主要原料和燃料产地产地，交通运输便利，供应有保证。（4）人力资源条件：管理人员有较高的管理素质，离城市近，员工数量有保证、上下班便利，保证有充足的劳动力。（5）所需公用设施的研究本项目需要交通便利，便于运输原料和产成品，厂址靠近码头，铁路，公路，交通便利；水电供应可靠；排水系统良好；公用工程、生活福利设施与工艺生产相适应。（6）政策环境：较为宽松。（7）主要原材料、燃料动力费用估算表 3.单位产品生产成本估算表单位：元序号项目 规格 单位 消耗定额单价 金额1 原材料
10、 吨 6847A 吨 1.027 5100 5238B 吨 0.59 1600 944C 吨 0.79 230 1819D 吨 0.14 2400 336E 吨 0.011 1400 15F 吨 0.87 154 1332 燃料和动力 吨 892水 吨 174 0.6 104电 吨 2735 0.17 468煤 吨 1.83 1.75 3203 工资和福利 吨 974 制造费用 吨 10345 副产品回收 吨 06 生产成本1+2+3+4吨 0 0 8870说明：（1） 为了与产品销售价格相对应，所有原材料、辅助材料及燃料动力价格均以近几年市场已实现价格为基础，预测到生产初期，特别对占比重较大
11、的原材料 A 进行分析论证，该种原材料在市场上趋于供求均衡，并且在一段时间内均变化不大，所以预测价格采用的是现行市场价格，每吨原材料到厂价格按 5100 元计算。（8）土地费用土地使用税在第四年开始计税，每年 70 万元。本项目占用的事农田，土地机会成本为 175 万元，土地购置费用为 612 万元。10（9）其他应考虑因素目标市场：国内市场。六、工厂技术方案1.产品工艺方案市场主要是 N 产品，为棉型和毛型两种，主要设备为国外进出口。主要原材料为 A、B、C、D、F，燃料、动力为水、电、煤。2.工程厂房、生产车间、与工艺生产相适应的辅助设备设施等。费用如下表:表 4.土建等工程费用表单位：万元、万美元工程名称 建筑工程 设备安装 安装工程辅助生产车间 383 1052 51公用工程 449 2488 1017环境保护工程 185 1100 225总图运输 52 248生活福利工程 1104厂外工程 383.产品方案评价
