1、数控机床及机床部件生产加工厂建设工程项目 可行性研究报告- 1 -数控机床及机床部件生产加工厂建设工程项目可行性研究报告目 录第一章 总 论 .41.1 项目概况 .41.2 可行性研究依据 .41.3 研究范围 .51.4 项目建设的必要性 .61.5 市场分析 .61.6 建设规模 .71.7 总投资及资金筹措 .71.8 研究结论 .8第二章 项目提出的背景及建设必要性 .102.1 资中县社会经济概况 .102.2 项目提出的背景 .122.3 项目建设单位概况 .132.4 项目提出的必要性 .15第三章 市场预测 .193.1 市场机遇与挑战 .193.2 主要产品市场分析 .19
2、3.3 产品生产及销售方案 .203.4 销售策略和营销模式 .21第四章 项目建设条件 .234.1 建址选择 .234.2 建址的基本情况 .254.3 原材料及动力 .28数控机床及机床部件生产加工厂建设工程项目 可行性研究报告- 2 -第五章 建设方案 .295.1 设计规模 .295.2 生产技术方案及产品应用领域 .295.3 设备方案 .305.4 项目规划和布局 .305.5 建筑方案 .355.6 技术支撑方案 .39第六章 辅助工程 .426.1 供电设计 .426.2 给排水设计 .466.3 自动化 .486.4 通讯 .48第七章 节能与环境保护 .497.1 节能
3、.497.2 环境保护 .50第八章 消防及安全劳动卫生 .538.1 消防 .538.2 职业安全卫生及劳动保护 .56第九章 企业组织及劳动定员 .589.1 组织机构 .589.2 工作制度 .589.3 劳动定员 .589.4 人员素质 .589.5 人员培训 .59第十章 项目管理 .6010.1 建设管理 .6010.2 组织管理 .60数控机床及机床部件生产加工厂建设工程项目 可行性研究报告- 3 -10.3 资金管理 .6010.4 质量管理 .6110.5 项目实施进度安排 .61第十一章 投资估算及资金筹措 .6211.1 投资估算的依据 .6211.2 投资估算 .621
4、1.3 资金筹措 .6811.4 相关说明 .68第十二章 财务基础数据预测 .6912.1 预测原则 .6912.2 基础参数的确定 .6912.3 销售收入预测 .6912.4 成本费用的估算 .70第十三章 财务评价 .7213.1 编制原则 .7213.2 盈利能力分析 .7213.3 盈亏平衡分析 .7313.4 财务评价结论 .73数控机床及机床部件生产加工厂建设工程项目 可行性研究报告- 4 -第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称数控机床及机床零部件生产加工厂建设工程项目1.1.2 项目建设单位建设单位：*法人代表：*单位地址：*单位性质：*联系电话：*1.1.3
5、项目建设性质新建1.1.4 项目拟建地址*工业园区1.1.5 项目建设期限 一年。即：2011 年 10 月2012 年 9 月1.2 可行性研究依据1、中共中央国务院转发国家发展和改革委员会关于当前进一步扩大内需促进经济增长的十项措施的通知；2、中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定 ；3、 四川省经济和社会发展十二五规划 ；4、 四川省“十二五” 工业发展规划 ；5、中共内江市委、市人民政府关于内江市加快工业发展的若干意见（内委发【2008】22 号） ；数控机床及机床部件生产加工厂建设工程项目 可行性研究报告- 5 -6、中共内江市委办公室、内江市人民政府办公室关于印发加快工
6、业园区发展指导意见的通知 （内委办20086 号） ；7、中共内江市委办公室、内江市人民政府办公室关于加快推进承接产业转移工作的实施意见 （内委发200811 号） ；8、内江市人民政府令第 31 号令；9、 中共*县委 *县人民政府关于实施工业强县推进工业经济又好又快发展的决定 （*委发20073 号）10、 中华人民共和国中小企业促进法 ；11、 中华人民共和国环境保护法 ；12、 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 ；13、 大气污染物综合排放标准 （GB16297-1996 二级标准） ；14、 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB12348-2008） ；15、 一般工业固体废物贮
7、存、处置场污染控制标准 （GB18599-2001） ；16、 污水综合排放标准 （GB8978-96 一级标准） ；17、 建筑节能工程施工质量验收规范 （GB50411-2007） ；18、项目建设单位提供的有关文件资料等。1.3 研究范围1、项目的背景和必要性分析2、项目建址选择及建设条件3、市场预测4、工艺方案设计5、节能、消防与环境保护方案6、组织机构设置、劳动定员及职业安全与卫生7、项目管理分析数控机床及机床部件生产加工厂建设工程项目 可行性研究报告- 6 -8、投资估算及资金筹措计划9、财务评价与社会效益分析1.4 项目建设的必要性1、项目的建设是机加工产业发展的急需，是发展地域
8、型、加工型企业的需要。本项目的建设，弥补了资中县该类型企业的空白，将大幅提高资中县的机加工能力、尤其是精密加工能力，保证全县及周边区域精密机加工的需要，为促进资中县地域经济发展做出重要得贡献。2、项目的建设有利于地方机加工产业结构和工业经济结构的调整，提高机加工产业的科技含量。3、项目的建设可提高企业生产力水平、增强企业可持续发展的能力。4、项目的建设有利于增加就业岗位，缓解社会就业压力。1.5 市场分析当前,国家正深入实施西部大开发战略,鼓励、支持东部一些企业向西部转移,这不仅有助于东、西部平衡发展,同时也能缓解东部地区尤其是上海地区早已紧张的供电、供地形势,也有利于企业降低成本、增强赢利能
9、力,实现持续发展。据国家统计局资料显示,在过去五年里,中国中、西部地区经济增长速度首次全面超过东部地区经济增速,中、西部地区的高速发展,为广大企业提供了广阔的市场和发展空间。*县位于成渝经济区的中心地带，其周边的内江、宜宾、自贡、泸州等地区均无此类型的生产加工企业。随着机加工产业的逐步发展，这些区域内的机加工企业对精密加工的需求量将大大的增长，为本项目提供了良好的商业契机。目前，资中县及周边区域的机加工企业都需要在成都或重庆进行精密加工，致使加工成本大幅提高，并直接影响企业的经济效益。数控机床及机床部件生产加工厂建设工程项目 可行性研究报告- 7 -1.6 建设规模1、建筑规模建设用地选址在*
10、县工业园区，规划总用地面积 50 亩，新建标准厂房及办公楼等 20000 平方米。建筑工程投资 2449 万元。2、设备规模投资 2050 万元购置数控龙门铣床、数控龙门磨床、立式加工中心、数控卧式镗床、数控攻钻机以及其他磨床、铣床等通用设备和附属设备。3、产品规模项目实施后,完全建成投产的第一年将采取数控机床整机和精密机床部件同时并举的方式拓展市场，达到设计产能的 60%以上；投产第二年达到设计产能，实现精密机床部件生产能力突破 3000 套，生产整机 800 台以上，产值超过 6000 万元。成为高速精密数控机床及精密机床部件的重点供应商。1.7 总投资及资金筹措项目总投资 7523 万元
11、，其中建设投资 5625 万元，工程预备费 266 万元，前期工作费 66 万元，科技投入 66 万元，铺底流动资金 1500 万元。企业自筹资金 5625 万元，用于项目前期土地出让金等的投入；向银行申请流动资金贷款 1500 万元。1.8 研究结论1、项目的建设符合地方机加工业发展需要和国家机加工产业发展相关政策的要求，有利于地方机加工产业结构和工业经济结构的调整；有利于资源整合和节能降耗；有利于环境保护、维护人民群众身体健康；有利于改善工业生产条件和生态环境。数控机床及机床部件生产加工厂建设工程项目 可行性研究报告- 8 -2、本项目选择生产工艺成熟，设备先进可靠，技术含量较高。项目的实
12、施有利于机加工产业链的建立和延伸，提高加工技术水平。3、项目建成投产后，新增就业岗位 220 人。项目达产年份，预计经营收入约 7695 万元，总成本约 5626 万元，年利润总额约 1487 万元，年所得税为 372 万元，年净利润约 1115 万元。按每增加 1 万元利润，可拉动 1-1.5 人就业计算，将间接拉动11001600 人就业，在一定程度上缓解社会就业压力，社会效益显著。4、项目建设单位有多年从事精密数控机床研究、加工、经营的技术队伍，项目建设和建成后的生产经营管理，有人才和技术保障。5、项目的建设在达年产后将创造 6000 万元年产值，年利润总额 500万元、纯利润 3499
13、 万元，具有较好的经济效益。6、经测算，项目总投资 7523 万元，其中建设投资 5625 万元，铺底流动资金 1500 万元。企业出资 5625 万元，用于项目建设投入；向银行申请铺底流动资金贷款 1500 万元。本项目正常年份年净利润为 1115 万元，年投资利润率为 14.8%，全部投资（动态）回收期为 7 年，经济效益符合建材加工项目效益要求；具有较强的偿还能力，说明其财务效率比较明显，且较合理。综上所述，项目建设单位提出的数控机床及机床零部件加工厂建设项目是公司进行深化改革，谋求发展的结果。项目的建设在扩大公司市场份额，提高公司科技水平，增加公司经济效益的同时，公司生产的产品可适应我
14、国机加工行业对数控机床需求多层次、多样化的社会现状，提高机加工产品的科技含量，节约资源，节约成本，环保健康，提高公司的综合效益。项目实施技术可靠，经济合理，组织领导措施有力，能确保本项目顺利实施。建议有关部门尽快批准立项，以便有计划的组织实施。数控机床及机床部件生产加工厂建设工程项目 可行性研究报告- 9 -第二章 项目提出的背景及建设必要性2.1 *县社会经济概况*县历史悠久，自古以来为川中商贸中心和物资集散地，历为州、郡及县治地达两千多年。春秋时孔子的老师苌弘、唐朝经学家李鼎祚、宋代状元赵逵和南宋宰相赵雄、清末状元骆成骧以及近代著名作家林如稷、李薰风、郑拾风等知名人士都出生于此，国画大师张
15、大千、辛亥革命大将军喻培伦等名人曾受教于此。资中县地处四川盆地中部，东邻东兴区和安岳县，南接威远县，西连仁寿县，北靠资阳市。成渝铁路、资威公路、321 国道和成渝高速公路贯穿全境。有资（中）威（远） 、仁（寿）顺（河场） 、归（德）沙（湾） 、资（中）安（岳）等干道公路 13 条和内河航道 2 条，全县公路通车里程 1058 公里，通航里程 116 公里。全县幅员 1734 平方公里，辖 33 个镇（乡） ，总人口 131 万人，其中农业人口 116 万人。*县域海拔高度 500-700 米。县域地形西部高、东部低。呈川中浅丘地貌特征。县境内已知的矿产资源主要有煤、天然气、盐卤、砂金、石灰石、
16、石英砂、耐火粘土、矿泉水、建筑用砂岩、河道砂石等。这些资源中除矿泉水（已经省地矿产鉴定为“锂、锶、溴优质饮用天然矿泉水” ）因资金短缺暂未开发利用外，其它均已开发利用。其中煤炭生产能力近 100 万吨，石灰石生产能力近 300 万吨，天然气开发利用尚处于起步阶段。县境内有河流 80 余条，其中流域面积超过 100 平方公里的有 7 条，沱江河段穿境 86 公里。全县现有各类水利工程 13587 处，其中水库 177 座（中型水库 2 座） 、石河堰 408 道、山平塘 12651 口、电力提灌站 324 处。水能开发量占可开发量的 43.85，可养鱼水面 25 万亩。多年平均径流总量 3.98
17、 亿立方米，地下水储量 3770 万立方米，可开采量 2259 万立平米，95的地表水和地下水均达到国家饮用水标准。数控机床及机床部件生产加工厂建设工程项目 可行性研究报告- 10 -*县属中亚热带湿润季风区，气候温和、热量丰富、雨量充沛、四季分明、冬无严寒、夏无酷暑、无霜期长、霜雪期少、平均风速小。年平均气温 17.4，无霜期平均为 332 天，日照时数 1246 小时左右，年平均降雨量 1007 毫米左右。*县工业门类齐全。冶金、机械、化工、食品加工业及盐卤、酿造、织造业等具有较大规模，现有各类工业企业 1849 家，主产原煤、水泥、陶瓷、丝绸、盐、酒、纸、砖及各类机具。*县由四川省电力公
18、司资中供电局和资中县地方电力公司供电。全县有 220KV 变电站 1 座， 110KV 变电站 1 座， 35KV 变电站 9 座，其中35KV 银山站即将升压为 110KV 变电站。220KV 变电站容量为120MVA、110KV 变电容量为 63 MVA，35KV 变电容量为 38 MVA。川渝电网主架 500KV 洪龙 、 线 240.466 公里，110 KV 线路 149.65 公里，35KV 线路 178 公里， 10KV 配电线路 900 公里。资中县现有水电站 27 座，装机 43 台 5465 万 KVA，其中以五里店水电站最大，装机 412000KVA。境内还有企业自备电厂
19、，其中球溪糖厂自备余电 7500KVA。*县各级干部、群众不断总结发展经验，拓宽思路，分工协作，共同努力，经济建设及各项社会事业均取得长足进展。工业生产保持较好的发展势头，基础设施建设步伐加快，重点工程项目进展顺利，对外开放格局初步形成。根据统计局初步统计数据，资中县工业经济 2011 年 1 季度实现“开门红”，圆满完成市上下达的目标任务，共实现现价产值 525301 万元，增长 42.5%，销售收入 522987 万元，增长 42.3%，利润 46974 万元，增长41.7%，增加值 164121 万元，增长 33.5%。五大支柱产业经济运行效益和质量较好，其中：冶金建材业实现现价产值 139416 万元，增长 57.3%；机械行业实现现价产值 45602 万元，增长 52.7%；医药化工业实现现价产值22067 万元，增长 42.7%；电力行业实现现价产值 68732 万元，增长31.2%。
