1、商业计划书使用表格目 录表一：投资预算表 表二：历史损益表表三：历史资产负债表表四：销售预估表表五：销售计划表表六：现金流量预估表表七：损益预估表表八：资产负债预估表投 资 预 算 表（表一） 单位：人民币：万元启动投资需求 金 额 说 明广告 存货 建设费用 现金 装修 押金或保证金 固定设备 保险 开办费用 其它杂费 咨询费用 改造费用 租赁费用 服务费用 不可预见费用 其它费用一 其它费用二 其它费用三 启动费用合计 月度费用 广告 银行服务费 运输费用 应付款 保险 利息费用 存货 租赁费用 应付贷款 其它杂费 办公费用 人员工资 税费 咨询费 维修和保养费用 通讯费 差旅费 其它费用
2、一 其它费用二 其它费用三 月度费用总计 启动资金总需求 历史损益表（表二） 单位：人民币：万元年 度 2002 % 2001 % 2000 %营业收入 销售额直接成本 总利润营业费用 人员工资 广告费用 交通费 办公费用 维修费用 通讯费用 差旅费 保险费用 财务费用 其它费用一 其它费用二 其它费用三 营业费用总计折旧 净利润/损失所得税 股息 净营业利润/损失减：公积金提取 加：折旧 现金流 历史资产负债表（表三） 单位：人民币：万元资 产 上 年 前 年固定资产 租赁资产 办公设备 交通设备 生产设备 固定资产合计 流动资产 现金/银行存款 股票/有价证券 应收帐款 流动资产合计 资产
3、总额 负债和所有者权益所有者权益实收资本 未分配利润 所有者权益合计 短期负债 贷款 应付帐款 流动负债合计 长期负债 资产抵押 长期贷款/债券 长期负债合计 其它 1 其它 2 其它 3 其它合计 负债及所有者权益总计 变现能力比率 流动比 速动比 流动比 速动比 负债比率 资产总额/负债总额 资产总额/负债总额 负债总额/资产总额 X 100% 负债总额/资产总额 X 100% 所有者资本/其它资本 所有者资本/其它资本 所有者资本/总资产 X 100% 所有者资本/总资产 X 100% 产权比率 产权比率 净资产净资产营运资金 净营运资金净营运资金销售预估表（表四）单位：人民币：万元20
4、0_年 200_年 200_年产品系列一单位金额销售数量销售金额单位金额销售数量销售金额单位金额销售数量销售金额产品 A 产品 B 产品 C 产品系列一合计 产品系列二 产品 A 产品 B 产品 C 产品系列二合计 ￥ ￥产品系列三 产品 A 产品 B 产品 C 产品系列三合计 总计销售计划表（表五）200 年度 单位：人民币：万元月 度 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 总 计产品系列一合计产品 A产品 B 产品 C 产品系列二合计产品 A产品 B 产品 C 产品系列三合计产品 A产品 B 产品 C 合计现金流量预估表（表六
5、） 单位：人民币：万元月度 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 总计资本投入 资本金 现金流入 现金流入合计现金流出 现金流出合计净流量损益预估表（表七）单位：人民币：万元年度 200_ % 200_ % 200_ %营业收入 销售额直接成本总利润营业费用 人员工资广告费用交通费 办公费用 维修费用 通讯费用 差旅费 保险费用 财务费用 其它费用一 其它费用二 其它费用三 营业费用总计折旧 净利润/损失所得税 股息 净营业利润/损失减：公积金提取 加：折旧 现金流 资产负债预估表（表八）单位：人民币：万元资 产 明 年 后 年固
6、定资产 租赁资产 办公设备 交通设备 生产设备 固定资产合计 流动资产 现金/银行存款 股票/有价证券 应收帐款 流动资产合计 资产总额 负债和所有者权益所有者权益实收资本 未分配利润 所有者权益合计 短期负债 贷款 应付帐款 流动负债合计 长期负债 资产抵押 长期贷款/债券 长期负债合计 其它 1 其它 2 其它 3 其它合计 负债及所有者权益总计 变现能力比率 流动比 速动比 流动比 速动比 负债比率 资产总额/负债总额 资产总额/负债总额 负债总额/资产总额 X 100% 负债总额/资产总额 X 100% 所有者资本/其它资本 所有者资本/其它资本 所有者资本/总资产 X 100% 所有者资本/总资产 X 100% 产权比率 产权比率 净资产净资产营运资金 净营运资金净营运资金
