1、威海新东阳呼雷汤温泉旅游开发项目申请报告威海新东阳呼雷汤温泉旅游开发项目申请报告目 录第一章 总 论 .1第一节 概 述 .1第二节 可行性研究的依据及范围 .1第三节 研究结论 .2第四节 主要技术经济指标 .3第二章 项目提出的背景及建设的必要性 .4第一节 项目提出的背景 .4第二节 建设的必要性 .13第三章 承办单位概况 .15第四章 未来客源分析及预测 .16第一节 市场需求竞争性分析 .16第二节 呼雷汤温泉旅游资源优势分析 .18第三节 市场定位 .19第四节 市场细分 .20第五节 市场规模预测 .20第六节 市场营销分析 .20第五章 建设条件与选址 .1第一节 承办企业的
2、基本情况 .1第二节 建设地概况 .2第六章 项目建设的主要内容 .7第一节 建设内容 .7第二节 建筑工程 .10第三节 公用工程 .13威海新东阳呼雷汤温泉旅游开发项目申请报告第七章 企业组织与劳动定员 .17第一节 企业组织 .17第二节 劳动定员 .18第三节 人员培训 .19第八章 环境保护、劳动安全卫生与消防 .20第一节环境保护 .20第二节 劳动安全卫生 .21第三节 消 防 .22第九章 节 能 .24第一节 用能标准及节能规范 .24第二节 能耗状况和能耗指标分析 .24第三节 节能措施和节能效果分析 .25第十章 项目实施进度 .27第十一章 招标方案 .28第十二章 投
3、资估算及资金筹措 .30第一节 投资估算 .30第二节 资金筹措 .31第十三章 财务评价 .32第十四章 社会效益分析 .37附 件1、自有资金证明2、企业营业执照（复印件）3、近三年财务报表4、供水、供电证明5、合作协议书6、董事会决议7、其他证明材料威海新东阳呼雷汤温泉旅游开发项目申请报告附 图1、景区总平面图2、景区地理位置图威海新东阳呼雷汤温泉旅游开发项目申请报告1第一章 总 论第一节 概 述一、项目名称威海新东阳呼雷汤温泉开发项目一期二、项目承办单位英属维尔京群岛捷扬体育育乐有限公司三、项目建设地点山东省文登市高村镇四、可行性研究报告编制单位1、单位名称：山东省工程咨询院2、工程咨
4、询资格证书编号：工咨甲118200700513、资格等级：甲级4、发证机关：国家发展和改革委员会第二节 可行性研究的依据及范围一、可行性研究的依据1、国家、山东省有关政策、法规、规划；2、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数 (第三版)；3、现行有关技术规范、标准、规定；4、项目承担单位提供的有关基础资料、数据；5、项目承担单位关于委托编制本项目可行性研究报告的技术委托书。二、可行性研究的范围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：1、对项目提出的背景、必要性、未来客源分析及预测进行分析；威海新东阳呼雷汤温泉旅游开发项目申请报告22、对项目的建设条件、地点选择和交通运输条件进
5、行研究；3、对建设内容、建设规模和工程设计方案进行分析研究；4、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；5、对项目实施进度、实施方案、劳动定员的确定；6、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析、风险性分析，提出财务评价结论；7、进行社会效益分析；8、提出本项目的可行性研究工作结论。第三节 研究结论随着我国经济的快速稳定发展、人民生活水平的稳步提高和城市化进程的明显加快，我国必然将重现欧美等发达国家社会发展进程中出现的旅游消费热潮。国家以及地方经济的发展，需要开发建设具有地方特色和基础条件的旅游休闲景区，满足人民日益增长的消费需求和享受生活的需要。温泉养
6、生国际文化博览园是集自然风光、人为景观及温泉疗养高度密集的一个优秀区域，地理位置优越，环境优美，温泉资源丰富，具有很大的开发和利用价值。通过对风景区资源条件、开发现状以及基础设施的仔细分析和研究，认为在呼雷汤温泉进行本项目是十分迫切的，也是十分必要的，能起到事半功倍的效果。该项目的实施，不仅能够充分开发利用风景区内自然资源，促进和提升景区品位，进而促进威海市地方旅游事业的发展，改善当地投资环境。该旅游区的建设符合国家产业政策和投资方向。建设条件较好，市场前景乐观，具有较好的财务盈利能力和社会效益。该项目市场前景广、经济效益较好、项目建设有利于威海及胶东半岛旅游资源的开发和山东旅游事业发展，是必
7、须和可行的。威海新东阳呼雷汤温泉旅游开发项目申请报告3第四节 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号 项 目 单 位 指 标 备 注1 总占地面积 亩 1582 总建设规模 平方米 520001.1 温泉会所酒店区 平方米 250801.2 泉眼地景广场 平方米 45001.3 温泉度假主题乐园 119451.4 商业街区广场 平方米 104752 项目总投资 万元 20556 折合 2937 万美圆2.1 其中：固定资产投资 万元 204062.2 铺底流动资金 万元 1503 流动资金 万元 5004 项目定员 人 8005 设备装机容量 千瓦 18706 项目年用电量 万度 9607 项
8、目年用水量 万立方米 10.228 营业收入 万元 12332 20 年平均9 总成本 万元/年 6940 20 年平均10 利 税 万元/年 1258 20 年平均11 利 润 万元/年 4864 20 年平均12 投资利润率 % 25.4 20 年平均133投资利税率 % 20.8 20 年平均14 财务内部收益率 %税前 % 23.52税后 % 20.7815 财务净现值 万元税前 万元 16071税后 万元 1193516 投资回收期 年 6.49 含建设期17 盈亏平衡点 % 50.78威海新东阳呼雷汤温泉旅游开发项目申请报告4第二章 项目提出的背景及建设的必要性第一节 项目提出的背
9、景一、旅游业已成为世界经济中最大和发展最快的行业之一20 世纪 50 年代以来，旅游业得到了蓬勃的发展。从 1950 年接待 2530 万人次增长到 2005 年的 8.08 亿人次，国际旅游收入也从21 亿美元增加到 5550 亿欧元，增长了 200 多倍。据世界旅行旅游理事会提供的数据，国际旅游业每年的产值达 4.5 万亿美元，占世界国内生产总值的 11%；国际旅游业从业者多达 2.07 亿人，占世界就业人数的 8.2%。世界旅行与旅游理事组织公布，2005 年国际旅游者人数达到808 亿人次，超过了 2004 年的 763 亿人次，增长率为 55 。同期世界旅游收入增长 11，达到 55
10、50 亿欧元。其中美国的旅游收入最高，达 745 亿欧元，其次为西班牙 452 亿欧元，法国 340 亿欧元。各大洲的旅游人数去年都呈增加趋势，欧洲仍拔旅游人数头筹，达到 4439 亿人次，年增 43。在中国旅游市场的强力带动下，亚太地区虽经历多次天灾病灾，但旅游人数出人意料地增加了74 ，达到 1562 亿人次；美洲旅游人数达到 1331 亿人次，中东旅游人数为 3840 万人次。非洲去年旅游人数增加了 101，达到 3670 万人次。在旅游首选目的地排名上，法国仍排第一名，西班牙、美国、中国和意大利紧随其后。今后一段时期，世界经济将继续保持平稳增长的态势，国际旅游消费将进一步活跃。据世界旅
11、游组织预测，未来五年，国际旅游消费年均增长 6.7%，大大高于世界经济的增长率，全球旅游业继续保持强劲增长势头，其中亚太地区将成为旅游热点和全球旅游业发展最快的地区。二、我国将成为旅游强国进入 21 世经以来，我国旅游业继续保持高速发展的势头，国际威海新东阳呼雷汤温泉旅游开发项目申请报告5旅游稳居亚洲第一，国内旅游增长势头强劲。加入 WTO 后给我国旅游业的发展带来新的机遇。据世界旅游组织预测，到 2020 年，我国将跃升为全球首位旅游目的地，入境旅客人数将由 2000 年的 3100增到 2020 年的 1.3 亿。出境旅客人数将达到 1 亿，成为世界第 4 大旅客来源地，仅次于德国、日本、
12、和美国。从国内看，当前我国已经进入全在建设小康社会、加快社会主义现代化建设的新的发展阶段。宏观经济形势继续好转，国家实施积极的财政政策，努力扩大内需，将为旅游业提供更好的发展条件和更广阔的发展空间。随着经济的发展、人民收入的增加、闲暇时间的增多和观念的更新，假日旅游渐成时尚，国内旅游需求开始全面释放。党中央、国务院明确把旅游作为国民经济新的增长点，出台了一系列鼓励旅游消费、扶持旅游业发展的政策措施，旅游发展的政策环境越来越好。近年来，我国旅游业全面振兴并有突破性发展，其主要包括入境游、国内游、出境游三大市场。2007 年 ,全年共接待入境游客13187.33 万人次,实现国际旅游外汇收入 41
13、9.19 亿美元，分别比上年增长 5.5%和 23.5%；国内旅游人数 16.10 亿人次，收入 7770.62亿元人民币，分别比上年增长 15.5%和 24.7%；中国公民出境人数达到 4095.40 万人次，比上年增长 18.6%；旅游业总收入 10957 亿元人民币，比上年增长 22.6%。近七年来（003 年除外） ，旅游各项指标，如旅游总人次数、旅游总收入、入境人数、外汇收入，以及总花费和人均花费等方面，均有较大的提高，这表明随着全球经济一体化的快速发展，我国国内和入境旅游取得了长足的发展（见表 31） 。从平均出游率、总花费和人均花费看，近年来，随着社会经济的快速发展和人们生活水平
14、的提高，人们逐渐将旅游纳入到日常生活中，积极参与旅游活动，各项指标呈现增长的趋势。威海新东阳呼雷汤温泉旅游开发项目申请报告6表 31：20002007 年全国旅游总体情况统计表总人次数（亿人次）入境人数（亿人次）外汇收入（亿美元）出游率（% ）总花费（亿元）人均花费（元）2000 年 7.4 0.83 162.24 49.1 3175.54 426.62001 年 7.84 0.89 177.92 62.2 3522.37 449.52002 年 8.78 0.98 203.85 69.2 3878.36 441.82003 年* 8.70 0.92 174.06 67.9 3442.27 3
15、95.72004 年 11.02 1.09 257.34 84.8 4710.71 427.52005 年 12.12 1.20 292.96 92.7 5285.86 436.12006 年 13.94 1.25 339.49 106 6229.74 446.9备注* ：2003 年由于“非典”的影响，导致旅游各项指标有所下滑。资料来源：国家旅游局统计资料1、入境游市场分析从 20002006 年我国入境旅游统计数据看，总体情况为入境旅游者总人数逐年增加（2003 年除外） 。通过对前 10 位主要国家入境人数的比较分析，超过 100 万入境人数的国家有韩国、日本、俄罗斯、美国。2004 年
16、之前，日本一直是我国入境人数最大的客源国，而2005 年，韩国后来居上占据首位，2006 年仍保持首位。同时，马来西亚、新加坡，菲律宾，以及欧美等一些国家，均有较大的增幅。由此可知，我国入境旅游的客源地集中在东亚、东南亚、欧美等地。而且通过对近年来主要国家的入境月份、入境目的、入境方式及入境城市等的统计分析，其特征主要体现在以下几方面：主要入境国家：日本、韩国、俄罗斯、美国及东南亚等；主要入境月份：春、秋、冬季；主要入境年龄：2565 岁，其中 2544 岁中青年比重有所增加；威海新东阳呼雷汤温泉旅游开发项目申请报告7主要入境方式：飞机、汽车、船舶；主要旅游目的：观光游览、商务会议、度假休闲等
17、；主要接待城市：深圳、广州、上海、北京、珠海、杭州、苏州、南京等，主要集中在珠三角和长三角地区。2007 年，我国入境旅游市场继续稳步发展，主要统计指标同比均有所增长。入境旅游人数达 13187.33 万人次，比上年增长 5.5%。其中：外国人 2610.97 万人次,比上年增长 17.6%;香港同胞 7794.89万人次，比上年增长 5.5%;澳门同胞 2318.68 万人次,比上年下降 5.0%;台湾同胞 462.79 万人次，比上年增长 4.9%。国际旅游（外汇）收入达 419.19 亿美元，比上年增长 23.5%。2.国内旅游市场的主要特征通过近年来的旅游相关统计分析，城镇居民国内旅游
18、出游数、出游率、旅游总花费、人均花费等几个方面都出现了大幅度增长（见表31 ） 。而且通过对旅游目的、旅游者职业、城镇居民、农村居民，及全国旅游抽样调查等分析，国内旅游的特征主要体现在以下几个方面：主要旅游目的：观光旅游、探亲访友等占主体，公务会议比重有所增加；旅游者（按职业）特征：以企事业管理人员、专业技术人员为主，而离退休人员和学生比重增加较快；居民出游特征：农村居民出游数要大于城镇居民，但人均花费恰好相反，在人均花费方面，城镇居民增长较快，且主要集中在发达城市地区；人均花费特征：随文化程度的增高而呈上升趋势；旅游距离特征：以一座城市为中心的短程旅游者居高不下；黄金周出游特征：旅游热度有增无减；主要需求特征：多样化、个性化、高品味、高服务质量、诚信和安全；
