1、增城 XXX 加油站建设项目可行性研究报告前言为了充分参与市场竞争和搞活市场流通，满足增城市和周边地区人民生产、生活和社会经济发展的需要，提升广汕路和 256 省道综合服务水平，结合增城市的发展规划，拟在增城市三江镇梅花岭广汕路与 256 省道交界处新建加油站一座。项目建成后，将创建良好的社会效益和经济效益，进一步完善三江镇功能和更好地服务人民群众。 第一章 总 论 . 6 第一节 项目概要 . 6 一、项目名称 . 6 二、 建设单位 . 6 三、 项目主管单位 . 6 四、 建设性质 . 6 五、 项目建设单位基本情况 . 6 六、 建设地点、规模、期限和建设内容 . 6 七、 投资规模及
2、资金构成 . 7 八、 主要技术经济指标 . 7 九、 项目辐射范围及带动能力 . 8 第二节 可行性报告编制依据和范围 . 9 一、项目可行性研究报告编制的依据 . 9 二、 设计采用的技术规程、规范、标准 . 10 三、 可行性研究报告编制的范围 . 11四、 项目研究工作的原则 .12 第三节 综合评价和论证结论 . 13 一、综合评价 . 13二、 论证结论 . 14 第四节 存在的问题与建议 . 15 一、项目建设存在的问题 . 15二、 项目建设建议 . 16 第二章 项目建设必要性及可行性 . 17 第一节 项目的背景 . 17 一、XX 县基本情况 . 17二、 加油站经营概况
3、 . 19 第二节 项目建设的必要性 . 22 一、项目建设的必要性 . 22第三节 项目建设的可行性 . 23 一、 交通区位优势明显 . 23 二、 具有良好的投资环境 . 23 三、 市场需求量大 . 23 第三章 环境保护与消防安全 . 25 第一节 加油站环境保护 . 25 一、加油站环境污染因素与危害 . 25 二、 加油站的环境保护 . 26三、 “三废”治理标准 . 27四、 具体治理措施和方案 . 28 五、 环保机构及环境监测 . 28第二节 消防安全 . 29 一、 加油站消防系统 . 29二、 加油站常见的问题 . 30三、 加油站火灾扑救 . 30四、 灭火器和应急疏
4、散预案 . 32 五、 加油站消防安全管理 . 32 第四章 市场预测及市场营销方案 . 37 一、 市场预测 . 37 二、 加油站市场竞争力分析 . 37 三、 加油站的经营风险分析 . 39 四、 成品油营销方案 . 40 第五章 加油站设备购置与土建工程 . 45 第一节 土建工程 . 45 第二节 设备购置 . 45 第六章 组织机构与劳动人员培训 . 47 第一节 组织管理 . 47 第二节 员工培训 . 47 一、服务管理培训 . 48 二、 岗位职责培训 . 50 三、 加油站基本安全知识培训 . 50四、 特殊情况下的应急处理培训 . 50 第七章 项目实施计划 . 54 一
5、、 建设周期的规划 . 54 二、 各阶段实施进度规划及正式投入经营时间 . 54三、 实现计划进度的建议 . 55 第八章 投资估算与资金筹措 . 56 第一节 投资估算 . 56一、 估算内容和说明 . 56二、 测算结果 . 56 第二节 流动资金估算 . 57第三节 项目总投资和资金筹措 . 60 一、 项目总投资 . 60 二、 资金筹措 . 60第九章 成本费用估算 . 60 一、 估算依据 . 60 二、 成本费用估算结果 . 62 第十章 财务评价 . 63 第一节 销售收入、税金及利润 . 63 一、 说明和基础数据 . 63 二、 测算结果 . 64第二节 项目盈利能力分析
6、 . 65 一、 静态盈利指标 . 65二、 动态盈利指标 . 65 第三节 不确定性分析 . 66 一、盈亏平衡分析 . 66 二、 敏感性分析 . 68 第四节 项目主要风险分析 . 69 一、风险分析 . 69 二、 风险对策 . 69 第五节 财务评价 . 70 一、项目基本财务指标分析结果 . 70 二、 财务评价结论 . 71 第十一章 可行性研究结论 . 73 一、 综合效益评价 . 73二、 可行性研究结论 . 74 附加油站规划用地平面图 第一章 总论第一节 项目概要一、项目名称：XXX 加油站 二、建设单位建设单位建设单位建设单位： XXX 石化有限公司三、项目主管单位：广
7、州市经贸局 四、建设性质：新建 五、项目建设单位基本情况：XXXX 石化有限公司，地址：广州市 XXXX 路 XX 号，于2010 年注册成立，注册资本 200 万元，法定代表人 XXX，经营范围：主营酒精、石蜡、各种燃料油及松节油等。公司经营许可证等相关证件已办理，已进入正常经营，并与许多商家建立起了合作经营关系。 六、建设地点、规模、期限和建设内容建设地点：增城市三江镇梅花岭广汕路与 256 省道交界处建设规模：占地面积 2300m2，储油罐容积 200m3,双枪税控加油机 8 台。建设期限：项目建设期为 1 年，即 2012 年 1 月至 2013 年 1 月。建设内容：征用土地 230
8、0m2，建设砖混结构办公用房一幢，总层数二层，建筑面积260m2；建设钢架结构加油站网架（罩棚） ，建筑面积 400m2；建设砖木结构厕所一幢，总层数一层，建筑面积 40 m2 及配套土建工程。 购入地埋卧式储油罐 8 个，油罐储油容积200 m3，双枪税控加油机 8 台，加油站输油管道，供电及通讯设备一套，其它辅助材一批，环境保护、消防设力求等配套设施。 七、投资规模及资金构成项目总投资为 293.16 万元。其中：工程建设直接费用 136.82 万元，工程建设其它费用 22.92 万元，预备费 7.98 万元，流动资金 125.44 万元。 本项目建设资金全部由企业自筹 293.16 万元
9、，占项目总投资额的 100%。 八、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号 指标名称 单位 数量 备注1 项目产品方案 吨 /年 1120.001.1 成品油 吨 /年 1120.002 主要原料消耗定额2.1 成品油 吨 /年 1120 成品油3 主要原（辅）料消耗 正常年3.1 0#柴油 吨 /年 4803.2 93#汽油 吨 /年 6404 燃料及动力消耗4.1 水 万方 /年 0.374.2 电 万度 /年 1.805 全厂定员 人 105.1 加油工人 人 85.2 管理人员 人 26 工作制度6.1 年工作日 d/a 365 安检、维修日除外6.2 日工作班次 Sh 36.3 班工
10、作时数 h 8 有效工时 8 小时7 占地面积 3000 约 4.5 亩8 建筑面积 M2 700 新增9 产值 万元 /年 844.58 平均值全员劳动生产力 万元/人.年 84.4610 项目总投资 万元 293.1610.1 其中:建设投资 万元 167.7210.2 流动资金 万元 125.4410.3 建设资金筹措10.4 企业自筹 万元 293.1610.5 国家贴息贷款 万元11 生产成本11.1 总成本 万元 726.12 经营期平均11.2 其中:固定成本 万元 60.94 经营期平均11.3 可变成本 万元 676.12 经营期平均11.4 经营成本 万元 720.28 经
11、营期平均12 财务评价12.1 税前内部收益率 % 22.78财务净现值 万元 169.88按资回收期 年 4.2412.2 税后内部收益率 % 19.91财务净现值 万元 123.46投资回收期 年 5.7912.3 投资利润率 % 17.8312.4 投资利税率 % 36.6812.5 资本金利润率 % 17.8312.6 产值利润率 % 6.1912.7 盈亏平衡点 % 53.82九、项目辐射范围及带动能力该加油站的建设，可以解决广汕路和 256 省道机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油问题；可解决增城市三江镇 10 人就业；同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业
12、的发展。 第二节 可行性报告编制依据和范围一、项目可行性研究报告编制的依据（略）二、设计采用的技术规程、规范、标准1、 汽车加油加汽站设计与施工规范 （GB50156-2002 ） ； 2、 城市居住区规划设计规范 （GB50180-93 ） ； 3、 建筑设计防火规范 （GBJ16-87） ； 4、 高层民用建筑设计防火规范 （GB50045-95 ） ； 5、 城市道路交通规划设计规范 （GB50220-95 ） ； 6、 广东省“十五”发展纲要 ； 7、 广东省城镇布局规划 2000-2020 年 ； 8、 建设工程项目管理规范 （GB/T50326-2006） ； 9、 工业企业总平面
13、设计规范 （GB50187-93 ） ； 10、 建筑结构荷载规范 （GB50009-2001 ） ； 11、 建筑地基基础设计规范 （GB50007-2002 ） ； 12、 建筑抗震设计规范 （GB50011-2001 ） ； 13、 供配电系统设计规范 （GB50052-95 ） ； 14、 工业企业照明设计规范 （GB50034-92 ） ； 15、 工业企业噪声控制设计规范 （GBJ87-85） ； 16、 建筑物防雷设计规范(GB50057-94); 17、 大气污染物综合排放标准 （GB16297-1996 ） ； 18、 污水综合排放标准 （GB8978-1996 ） ； 19
14、、 建设工程质量管理条理及中华人民共和国招投标法等法规。 三、可行性研究报告编制的范围 1、市场需求预测和建设规模。 2、项目选址。 3、总投资概算、固定资产投资、流动资金投资和无形资产投资估算。 4、机构设置及劳动定员。 5、项目实施方案。 6、财务评价、财务成本计算。 7、不确定性指标分析。 8、风险分析。 9、经济评价及项目结论。 四、项目研究工作的原则 1、充分反映项目可行性研究工作的成果，内容齐全，数据准确，论据充分，结论明确，满足决策单位或业主的要求； 2、各项基础数据来源可靠、时效性强，项目建设条件阐述清晰、分析客观； 3、总体布局合理，建设规模、建设目标和保障措施符合实际，切实
15、可行； 4、选用的主要设备规格、型号等参数能满足预订货的要求； 5、方法科学、论证充分，确定的方案经济上合理、技术上可行，确定的主要工程技术数据，满足初步设计依据和要求； 6、采用的技术经济指标、参数、定额符合项目区的实际情况； 7、投资估算切合实际、符合有关规定；效益分析评价客观、实事求是； 8、认真贯彻国家有关政策法规、技术标准和规程、规范； 9、研究报告符合县情，提出的结论性意见和措施建议切合实际，具有可操作性。 10、 附件材料、论证报告齐全。 第三节 综合评价和论证结论一、综合评价 安全评价可以指导加油站从计划、设计、施工、验收、运行、贮运和维修等全过程进行安全控制。 加油站的安全预
16、评价是根据其可行性研究报告进行的安全评价，位于初步设计之前。通过安全预评价可以避免选用不安全的工艺流程和危险的原材料，以及不合适的设备、设施，如必须采用时，可以提出降低或消除危险的有效方法。 加油站的安全验收评价是在加油站竣工、试运行正常后进行的安全评价，其所需的技术文件是详细设计文件和现场情况。通过安全验收评价可以查出设计中的缺陷和不足，及早采取改进和预防措施，提高加油站的安全水平。 加油站的安全现状综合评价和专项安全评价，一般处在加油站正式运行的阶段。安全现状综合评价所需的技术文件是详细设计文件、修改设计文件和现场情况，专项安全评价所需的技术文件是详细设计文件和专项资料。需要它们的目的是为
17、了了解系统的现实危险性，为进一步采取措施降低危险性提供依据。 该项目建成后，税后财务内部收益率为 19.91%，投资回收期为 5.79 年，投资利润率为 17.83%，产值利润率为 6.19%，均超过行业基准水平。该项目建成投产后，不会对周边环境造成不良影响，生态负效益是微小的和可控制的。项目实施后对刺激消费、拉动投资具有重要作用，能为三江镇提供 10 个就业岗位，对缓解当前就业压力作用明显；经营期平均每年可为当地财政提供税源 55.24 万元。由此可见该项目实施的经济、社会效益是十分显著的。 二、论证结论 项目建成后，能解决三江镇群众机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油
18、问题；减少全镇安全生产隐患，规范全镇成品油经营市场秩序，保障成品油质量及价格。项目建成后，可解决三江镇 10 人就业；同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展。故该项目的实施是符合国家、省、市的产业发展政策和经济发展思路的，对促进农民增收、地方财政增长具有积极的意义。 通过综合测算，该项目选址合理，经济指标合，地理位置优越，项目投资风险较小，对三江镇综合功能的提升起到积极作用，更方便全镇及周边群众的生产生活。建设规模符合汽车加油加气站设计与施工规范 （GB50156-2002 ）规定的加油站建设标准。故该项目是一个经济、社会、生态效益十分显著的项目，项目建设可行，建设十分必要。 第四节 存在的问题与建议一、项目建设存在的问题1、具有稳定油源渠道成品油资源短缺是长期存在的问
