1、 信息中心项目文档第 1 页 共 7 页 特殊分类帐实现集团现金流量表合并配置手册简要说明：当前现金流量表有 ZF15N、ZF15G 两个事务码，ZF15N（只能按单个公司查询）执行完之后自动将数据保存，ZF15G（可以查多个公司）查询时提取 ZF15N 保存数据，当前取数逻辑有如下弊端：1、 数据量比较大、取数速度慢；2、 只能月初结完上月帐之后， ZF15N 重新取数后，方可 执行 ZF15G；3、 如果个别凭证调整现金流量标志，需要 ZF15N 重新取数；4、 ZF15G 合并 现金流量，无法抵消公司间交易；5、 集团现金流量表无法按天出具；根据当前资金部需求，需要按天出具集 团现金流量
2、表，并且考虑公司间交易抵消，鉴于现有运行逻辑，无法实现按天出具集团现 金流量表，特考 虑通过其他方式 实现。配置过程1、 定义表组1.1 创建表组-ZFAGLFLEXA点击创建后，系统会创建一组 表：信息中心项目文档第 2 页 共 7 页 ZFAGLFLEXAO对象表 1将原因代码（RSTGR）字段手工加入， 产生记账时系统自动 依据此表字段各种组合生成对象号（OBJNR），并且以此字段关 联 ZFAGLFLEXATROBJNR，以此可以看出，此表字段组合决定汇总表（ZFAGLFLEXAT）合并策略； ZFAGLFLEXAC-对象表 2暂无用处，可能和 ZFAGLFLEXATCOBJNR 有关
3、联 ZFAGLFLEXAT-总计表信息中心项目文档第 3 页 共 7 页 ZFAGLFLEXAO 表中字段决定了合并策略，ZFAGLFLEXAT 表又有自身主键字段，二者 结合决定了最终总计表如何合并；ZFAGLFLEXAA-实际的行项目表记录 FI 凭证实际数据； ZFAGLFLEXAP-计划行项目表信息中心项目文档第 4 页 共 7 页 表结构同 ZFAGLFLEXAA，主要用于分类账计划，暂无使用；1.2 安装表组-ZFAGLFLEXA安装过程要更新部分表结构（如 GLU1），增加字段 RZZRSTGR（付款原因代码），所以此步骤一定要在晚上（无人使用 SAP 时）执行。2、 设置分类账
4、-L12.1 定义分类账-L1字段按上图设置，具体内容 F1 帮助中有详细说明。2.2 将分类账 L1 分配给公司代码信息中心项目文档第 5 页 共 7 页 由于测试，暂时只分配 1100、2710 两个公司；2.3 分配作业给分类账 L1由于现金、银行科目只有手工凭 证，所以只分配作 业 RFBU，字段移 动创建 ZF00，创建界面如下：可以点击“建议” 按钮信息中心项目文档第 6 页 共 7 页 从中选择需要的字段，这里特 别强调将冲销科目记账和原因代 码两个字段选中，可以根据冲 销科目判断是否为公司间交易。2.4 分类账选择点击“规则”信息中心项目文档第 7 页 共 7 页 通过规则可以
5、设置那些业务可以计入分类账 L1，这里测试 只设置 2710 公司 10021105 科目，表示仅对科目 10021105 记账时 ，才更新 L1 分类账（凭证即 时有多行，只有 10021105 科目行更新）。注：如果此处设置了更新规则，分 类账分配作业时，所需 记账 一定不能勾上，否则此处无效；3、 效果展现用 F-02 在 2710 公司制作凭证如下：用 SE11 看分类账 L1 实际行 项目表 ZFAGLFLEXAA：其中：1、RCd 表示现金流量；2、合伙人账户表示对方科目；3、历史数据可以通过事务码 GCU1 进行更新（GCDE 删除）；4、GVTR 结转 特殊分类账余 额；弊端：由于此处现金流量字段加入对象表（类似主键），凭 证过账 后现金流量无法进行修改。
