1、*投资基金管理有限公司运营成本预算按 照 公 司 总 体 框 架 ， 实 行 全 面 费 用 预 算 控 制 ， 分 为 以 下 几 点 ：办公室费用防 火 墙 原 则 ： 为 了 规 范 基 金 公 司 投 资 行 为 ， 提 高 风 险 防 范 能 力 ， 有 效 防 范 和 控 制 投 资 项 目 运作 风 险 ， 根 据 公 司 制 度 的 相 关 规 定 ， 公 司 与 *集 团 （ 以 下 简 称 “母 公 司 ”） 之间 在 业 务 、 人 员 、 机 构 、 办 公 场 所 、 资 金 、 账 户 、 经 营 管 理 等 方 面 严 格 分 离 、相 互 独 立 ， 严 格 防
2、 范 因 风 险 传 递 及 利 益 冲 突 给 公 司 带 来 的 风 险 。为 了 提 高 基 金 公 司 专 业 形 象 及 所 处 在 行 业 聚 集 区 ， 建 议 办 公 室 设 立 在 北 京 CBD核 心 区 域 。 目 前 CBD核 心 办 公 区 办 公 室 租 金 在 10-25/平 米 *天 左 右 。 按 照 我 司 目 前 16名 员 工 的 规 模 ， 加 上 客 户 接 待 区 ， 办 公 室 面积 不 宜 太 大 ， 900平 米 已 足 够 。办 公 室 费 用 预 计 ：办 公 室 租 金 : 4,927,500.00/年 (900平 方 米 )15/平
3、米 *天办 公 室 装 修 及 办 公 家 具 : 1,800,000.00 (2000/平 米 )办 公 设 备 及 电 脑 设 备 : 200,000.00电 费 、 通 讯 费 、 宽 带 费 : 90,000.00/年办 公 用 品 费 用 : 12,000.00/年小计 : 7,029,500.00人员费用前 期 公 司 预 期 雇 佣 16名 员 工 ， 因 每 位 员 工 的 过 往 经 历 及 职 责 不 一 样 ， 薪 资 待 遇也 不 一 样 ， 所 以 人 员 费 用 采 取 均 值 来 计 算 。 人 员 费 用 指 企 业 管 理 部 门 职 工 的 各种 工 资 、
4、 5险 1金 、 工 资 性 津 贴 、 补 助 及 其 他 工 资 性 费 用 等 ， 不 包 括 业 务 提 成 及奖 励 等 费 用 。人 员 费 用 预 计 ：人 员 费 用 : 9,600,000.00/年 （ 16人*50000/月）小计 : 9,600,000.00营销费用借助集团及股东的相关资源，频繁接触高端投资机构，较快地引入资金，扩大基金规模。为 了 完 成 公 司 第 一 期 使 命 ， 10亿 资 金 募 集 ， 业 务 人 员 将 繁 忙 奔 波 于全 国 各 地 ， 与 投 资 机 构 接 触 ， 开 展 业 务 。 公 司 前 期 的 营 销 费 用 一 般 都
5、会 较 高 ，因 为 开 展 业 务 ， 难 免 会 有 一 些 高 端 招 待 、 礼 品 公 关 、 差 旅 等 业 务 产 生 。 按 照 10亿 规 模 的 资 金 情 况 ， 预 计 营 销 费 用 如 下 ：差 旅 费 ： 指 企 业 管 理 部 门 职 工 出 差 而 实 际 发 生 的 车 、 船 、 飞 机 、 市 内 交 通 费 、 住 宿 费 、住 勤 补 助 费 、 误 餐 补 助 等 。业 务 招 待 费 及 公 关 费 ： 指 企 业 因 业 务 经 营 的 合 理 需 要 招 待 客 人 及 送 礼 而 支 付 的 费 用 和 其 他 不 可 预 测费 用 等营 销 费 用 预 计 ：差 旅 费 用 : 1,440,000.00 (10000*12人 /月 )业 务 招 待 费 及 公 关 费 : 5,000,000.00 - 8,000,000.00小计 : 6,440,000.00 9,440,000.00公 司 第 一 年 的 费 用 预 计 在 23,069,500.00 - 26,069,500.00区 间 。
