1、山 西 庆 华 物 流 有 限 公 司 10 万 m3化 工 仓 储 物 流 项 目110 万立方米化工原材料仓储物流项目资金申请报告山 西 庆 华 物 流 有 限 公 司 10 万 m3化 工 仓 储 物 流 项 目2第一章 总 论1.1 项目概要项目名称： 1 0 万 m3化 工 仓 储 物 流 建 设 项 目项目单位： * *物 流 有 限 公 司建设地点： *化 工 园 区项 目 负 责 人 ： *建设性质： 新建1.2 项目单位概况法人代表：*注册地址：*化工园区注册资本：人民币伍仟万元项目单位简介：*物流有限公司是一家民营企业，位于*化工园区，成立于 2010 年 6 月，主要经营
2、焦油、洗油、蒽油、溶济油、纯苯、粗苯批发及仓储，甲苯、二甲苯、甲醇、石脑油、硝酸、硫酸、氢氧化钠批发等业务。公司成立以来，积累了丰富的化工原料仓储物流经验，拥有了一批忠诚、稳定的客户群体，为企业下一步的发展奠定了坚实的基础。山 西 庆 华 物 流 有 限 公 司 10 万 m3化 工 仓 储 物 流 项 目31.3 可行性研究报告编制依据及原则1.3.1 编制依据1、国家及地方有关资金申请报告编制的格式、规范、规定2、 国家十二五发展规划纲要3、 山西省国民经济和社会发展第十二个五年规划4、 危险化学品从业单位安全标准化规范5、国家现行的有关政策、技术规范和规定6、危险化学品安全管理条例 20
3、11 版7、 建设项目经济评价方法与参数 （第三版）8、项目单位提供的基础资料9、编制单位相关调查资料1.3.2 编制原则1、综合考虑项目经济效益，企业筹资能力，公用工程配套能力，市场供需情况，及企业可持续发展的需要等因素，确定合理的建设规模及产品方案。2、采用成热的工艺技术，认真执行国家有关方针、政策，严格执行国家、部门和地方的设计标准、规范和规定。3、总图布置以布局紧凑、流程顺畅、操作方便为原则，充分考虑减少占地。4、充分考虑资源的综合利用，降低能源消牦，消除或减少环境污染。5、认真贯彻国务院关于加强基础设施工程质量管理的通知 ，山 西 庆 华 物 流 有 限 公 司 10 万 m3化 工
4、 仓 储 物 流 项 目4确保工程质量。6、严格执行国家、地方对环保、消防以及劳动安全卫生的规定，做到时同时设计、同时施工、同时投产，确保达到环保、劳动安全卫生的有关标准，提高综合治理水平。1.4 可行性报告研究范围及主要内容1、对项目建设必要性进行论述。2、进行产品市场分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测。3、对项目的建设条件、厂址方案、原料动力供应、交通条件进行分析。4、对产品方案、生产工艺进行进行分析论证，通过研究确定项目建设规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型。5、对项目总图运输、公用设施等技术方案进行分析；6、对项目的消防、环保、劳动安全、卫生及节能措施进行评价；7、建议项
5、目实施进度、管理组织和劳动定员； 8、项目投资估算、资金筹措方案9、项目经济、社会效益分析，提出财务评价结论；10、社会影响评价；11、结论及建议；山 西 庆 华 物 流 有 限 公 司 10 万 m3化 工 仓 储 物 流 项 目51.5 项目建设规模 及内容1.5.1 建设规模项目占地 27198，合 40.8 亩，年仓储液态化工原料 10 万立方米。1.5.2 建设内容1、主要工程：新建总储存量为 10 万 m3的罐区。罐区内不同物料的储罐中间用隔堤隔开，拟建 17 台 5000m3固定顶储罐，1 台 2000m3固定顶储罐，12 台 1000m3内浮顶储罐，2 台 500m3内浮顶储罐
6、。配套建筑有综合楼 1188m2，职工宿舍 594m2，职工食堂 594m2，配电室 50m2，化验室 80，锅炉房 255，值班室 54，消防操作室50，装卸台 300，门房 40，污水池 1200m3，消防池 2000m3，事故池 6000m3。附属工程：场区道路及硬化、停车场，绿化等。2、设备、仪器购置各类储罐 32 个，各类装卸泵 14 台，消防水泵 3 台，2t 蒸汽锅炉1 台，电子磅 1 台以及化验仪器等设施设备。1.6 项目实施计划项目实施应严格按照国家基本建设程序进行，实施进度计划如下：2012 年 12 月-2013 年 1 月，项目资金申请报告编制、立项、申山 西 庆 华
7、物 流 有 限 公 司 10 万 m3化 工 仓 储 物 流 项 目6请工作。2013 年 2 月 -2013 年 3 月 ， 施 工 图 设 计 、 招投标等。2013 年 4 月 2013 年 11 月 ，土建施工。2013 年 6 月 2013 年 11 月 ，设备定购、安装、调试。2013 年 12 月 ， 试 运 营 ， 竣 工 验 收 。1.7 项目投资及资金筹措方案1、总投资项目总投资 10050.00 万元。其中，建设投资 8591.21 万元，铺底流动资金 1458.79 万元。2、资金筹措方案项目建设资金筹措拟从三个渠道筹集：拟申请中央投资 1000.00 万元。拟申请银行
8、贷款 4050.00 万元。企业自筹 5000.00 万元。1.8 投资使用计划项目计划建设期 1 年。建设期使用建设投资 8591.21 万元，包括建筑工程费 623 万元，设备及工器具购置费 6437.47 万元，安装工程费 859.96 万元，工程建设其它费 121.47 万元，预备费 402.1 万元，建设期利息 147.21 万元。达产正常年份使用铺底流动资金 1458.79 万元。山 西 庆 华 物 流 有 限 公 司 10 万 m3化 工 仓 储 物 流 项 目7拟申请 1000.00 万元中央投资用于建设投资。1.9 项目经济效益和社会效益1、经济效益该项目达产后，经济效益显著
9、。本项目建设完成后，年均营业收入达到 36151.47 万元，年均销售税金及附加税为 69.28 万元，年均总成本为 33149.42 万元，年均所得税为 559.98 万元，平均净利润为 1679.94 万元(税后)，计算期内项目财务净现值为 4745.08 万元(税后)，税后内部收益率为16.41，税后投资回收期限为 7.05 年(含建设期 1 年)，预测各项财务指标良好，盈亏平衡点比较安全。2、社会效益项目建成后，社会效益明显。可以拓宽就业渠道，解决部分职工的就业。项目建成运营后，可为社会直接提供 85 个就业机会。该项目的建设大大减轻了焦化、钢铁企业存放焦油等副产品的压力，减少了因分散
10、存放危险化学品的爆炸、火灾风险。同时为下游企业方便即时提供原料，减少了存放和运输成本，具有很好的国民经济效益。1.10 主要经济技术指标本项目主要经济技术指标见下表。山 西 庆 华 物 流 有 限 公 司 10 万 m3化 工 仓 储 物 流 项 目8主要技术经济指标表序号 指标名称 单位 数量 备注一 储存规模 m3 100000二 主要储存原料量1 焦油 m3 500002 无水焦油 m3 20003 蒽油 m3 250004 洗油 m3 100005 粗苯 m3 80006 纯苯 m3 40007 溶剂油 m3 1000三 公用动力消耗1 水 m3/a 39412 电 万 KW.h/a
11、55.13 原煤 t/a 283四 三废排放量1 废水 t/a 2000 酚水及冲洗水五 运输量1 运入装置 m3/a 3000002 运出装置 m3/a 300000六 厂区占地面积 m2 27198装置占地面积 m2 53127七 设备总台数 台 32八 总定员 人 85九 项目报批总投资 万元 100501 建设投资 万元 8591.212 铺底流动资金 万元 1458.79十 年销售收入 万元/年 36151.47 以第五年为例十一 年总成本 万元/年 33149.42 以第五年为例十二 年上缴销售税金(含增值税、城建税、教育费附加) 万元/年 56.17 以笫五年为例十三 年上缴所得
12、税 万元/年 559.98 以第五年为例十四 年利润总额 以第五年为例所得税前 万元/年 2239.92所得税后 万元/年 1679.94十五 财务净现值 NPV所得税前 万元/年 8376.76山 西 庆 华 物 流 有 限 公 司 10 万 m3化 工 仓 储 物 流 项 目9所得税后 万元/年 4745.08十六 财务内部收益率 FIRR所得税前 20.95所得税后 16.41十七 投资回收期所得税前 年 6.01 包括建设期 1 年所得税后 年 7.05 包括建设期 1 年十八 总投资收益率 16.71十九 资本金净利润率 33.6二十 利息备付率(ICR) 3.12 投产第一年二十一
13、 偿债备付率(DSCR) 0.32 投产第一年二十二 盈亏平衡点(BEP) 49.46二十三 资产负债率 49.37二十三 借款偿还期二十四 (固定资产借款 4050 万元) 年 4.51 包括建设期 1 年1.11 综合评价1、本项目选址，地理位置优越，交通便利，原材料资源丰富。2、本项目罐区设备选型、平面布置及工艺流程合理。3、本项目公用配套设施齐全，完全能够满足生产的需要。4、本项目建立健全消防系统，能够满足消防需要，符合危险化学品消防规范要求。5、增加原料储存能力，淡季收购，旺季销售，以获最大利润。6、项目具有较好的经济效益和显著的社会效益。山 西 庆 华 物 流 有 限 公 司 10
14、 万 m3化 工 仓 储 物 流 项 目10第二章 项目背景及建设的必要性2.1 项目背景随着经济的快速发展，各种基础化工原料的需求量越来越大。山西是我国的能源重化工基地，煤炭资源丰富，品种齐全。长期以来采煤和炼焦工业是山西省的支柱产业，在全省、全国的经济发展中均发挥着重要的作用。近年来，吕梁市与煤相关的化工企业发展迅速，但与之相配套的化工产品仓储物流，特别是液体仓储存在明显的不足和欠缺。与文水县相邻的孝义、汾阳、交城、柳林、中阳等市县的煤焦化工、钢铁等企业生产的副产品煤焦油产量很大，生产企业化工物流经营分散，方式单一，组织化程度低，横向联合薄弱，化工物流管理手段落后，没有充分发挥化工物流业的规模效应和协同效应，建设化工原料仓储物流的发展空间巨大。因此，发展现代化的大型仓储物流一体化服务是非常必要的，具有良好的发展机遇,符合国家产业政策，市场需求大，前景十分广阔。基于上述情况，*物流有限公司在大量调研的基础上决定投资建设 10 万 m3化工原料仓储项目。2.2 项目建设的必要性1、项目的建设是化工原料、产品仓储物流发展趋势的需要。物流通俗地说是一种“物的流动” ，体现的是一种综合服务的概念。国家经贸委等六部委在 2010 年 3 月发布的关于加快我国物流发展的若干意见中指出：“现代物流泛指原材料、产成品从起点至
