1、 ERP 项目技术文档第 1 页 共 20 页代售业务配置文档目 录代售业务说明 .2代售业务后台配置 21. 增加内部客户代码和供应商代码 .22. 内部销售方配置 22.1. 销售订单类型-公司间开票的订单类型 .22.2. 为代售工厂设置对应的销售范围 .32.3. 定义销售组织作为内部交易客户时的内部客户号 32.4. 定义合作伙伴参数-客户参数（不包含请求） 42.5. 销售发票配置-创建出具发票凭证的条件记录（不包含请求） .73. 组织架构配置 83.1. 组织架构分配-将代售工厂分配给销售组织） 84. 内部采购方配置 104.1. 自动过账到供应商科目(SAPEDI) 104
2、.2. 定义合作伙伴参数-供应商入站参数（不包括请求） .105. IDOC 配置 135.1. 为 EDI 程序分配总账科目(不包含请求) .165.2. 为 EDI 程序分配税码 .175.3. WE02 查看 IDOC 号执行结果 .19代售业务前台体现 191. 单据上关系的体现 192. 单据上定价的体现 193. 财务发票上的体现 20ERP 项目技术文档第 2 页 共 20 页代售业务说明销售组织从不属于自己下属工厂直接发货给自己客户的销售行为，即发货工厂为该销售组织代为销售货物给该销售组织所属客户的销售行为，称之为“代售” ；业务单据上的体现就是销售组织对应的公司代码和发货工厂
3、对应的公司代码不相同，以及发货工厂所在公司代码要想销售组织所在的公司代码开具公司间发票，形成公司间应收；代售业务后台配置以总部 1101 工厂为大连三全 2231 销售组织代售为例，做以下配置。1. 增加内部客户代码和供应商代码XK01：新增供应商：在 2231 采购组织代码下新增供应商 SQ1100XD01：新增客户：在 1101 销售组织代码下新增客户 SQ22302. 内部销售方销售配置2.1. 销售订单类型-公司间开票的订单类型路径：IMG-销售和分销- 出具发票- 公司间出具发票-定义公司间开票的订单类型说明：维护销售订单类型对应的默认的公司间发票的发票类型ERP 项目技术文档第 3
4、 页 共 20 页2.2. 为代售工厂设置对应的销售范围路径：IMG-销售和分销- 出具发票- 公司间出具发票-按工厂分配组织单位（分配组织单位给工厂）说明：为代售工厂分配所在公司下设的销售范围（销售组织、分销渠道、产品组）2.3. 定义销售组织作为内部交易客户时的内部客户号ERP 项目技术文档第 4 页 共 20 页路径：IMG-销售和分销- 出具发票- 公司间出具发票-按销售组织定义内部客户号说明：为每个销售组织分配公司间交易时对应的公司客户名称；原则是 SQ+公司代码即销售公司作为代售工厂所在公司的客户时，销售公司的客户编号。这一步是将工厂分配给销售组织的前提，如果没有内部客户号，无法进
5、行分配。销售组织：2231，公司间销售时的内部客户号为 SQ22302.4. 定义合作伙伴参数-客户参数（不包含请求）ERP 项目技术文档第 5 页 共 20 页路径：事务码 WE20说明：为合作伙伴定义参数。说明：公司间代售业务发生时的客户方（1101 工厂代 2011 北京分公司给客户代售发货时，公司间业务就是 1101 工厂所在公司 1100 销售货物给 2011 销售组织所在公司 2010，则SQ2010 就是客户方）如果是新增的公司，则要先新增客户号：（此处创建副本按钮用复制功能会出错，不包含在请求号中）ERP 项目技术文档第 6 页 共 20 页保存后，为客户号创建出站参数：“消息
6、控制”页签：ERP 项目技术文档第 7 页 共 20 页保存。2.5. 销售发票配置-创建出具发票凭证的条件记录（不包含请求）ERP 项目技术文档第 8 页 共 20 页路径：事务码 VV31/VV32/VV33说明：使用输出类型：RD04（发票收据 MM）先用 VV32 查看是有已有销售组织/ 客户关键字定义的发票条件记录。如果没有再定义。查看：ERP 项目技术文档第 9 页 共 20 页此处为发货方的销售组织创建“RE 收票方” ；媒介：6 EDI；日期：4 立即发送 (当保存应用程序时)3. 组织架构配置3.1. 组织架构分配-将代售工厂分配给销售组织）路径：IMG-企业结构- 分配-销
7、售和分销 -分配销售组织、分销渠道、工厂说明：将发货工厂分配到有销售业务的销售组织下，因为所在公司代码不同，会有下面的提示，跳过即可：ERP 项目技术文档第 10 页 共 20 页4. 内部采购方采购配置4.1. 自动过账到供应商科目(SAP EDI)路径：IMG-销售和分销- 出具发票- 公司间出具发票-自动过账到供应商科目（SAP-EDI）（分配供应商）说明：如 1101 作为 2231 的代售工厂，SQ1100 就作为内部交易时 2230 公司的供应商。ERP 项目技术文档第 11 页 共 20 页新建一个供应商条目：4.2. 定义合作伙伴参数-供应商入站参数（不包含请求）路径：事务码
8、WE20ERP 项目技术文档第 12 页 共 20 页说明：为合作伙伴定义参数。说明：公司间代售业务发生时的内部供应商参数（即 SQ1100 参数）需要为供应商提供进站参数定义，需要两个参数 FI、 SD ：ERP 项目技术文档第 13 页 共 20 页5. 内部采购方 IDOC 配置输入程序参数给 EDI 发票收据（ 不包含请求）ERP 项目技术文档第 14 页 共 20 页路径：IMG-财务会计（新）-应收账目和应付账目- 业务交易 -收进发票/贷项凭证-EDI-输入程序参数给 EDI 发票收据说明：公司间代售时的内部交易，即 SQ1100 作为供应商销售货物给 2230 公司的自动发票校
9、验参数设置可以复制一个条目生成新条目：ERP 项目技术文档第 15 页 共 20 页如下例：1100 公司为 2010 公司代发货，供应商为 SQ1100,自动发票校验的记账明细参数为：G/L 借方记账码： 40 G D 借方获利促销号必输G/L 贷方记账码： 50 G D 贷方获利促销号必输供应商借方记账码： 21 V D 贷项凭证供应商记账码： 31 V C 发票 （即应付帐款贷方记账码）发票凭证类型: 03 代售贷项凭证类型: 03 代售ERP 项目技术文档第 16 页 共 20 页免税税码：TAXCN J0 0% 进项税，中国标准单位：件5.1. 为 EDI 程序分配总账科目( 不包含
10、请求)路径：IMG-财务会计（新）-应收账目和应付账目- 业务交易 -收进发票/贷项凭证-EDI-为EDI 程序分配总账科目；ERP 项目技术文档第 17 页 共 20 页新增条目：货物/服务号：*总账科目：21219910 应付暂估代售公司代码：2230 公司间发票的收票方5.2. 为 EDI 程序分配税码路径：IMG-财务会计（新）-应收账目和应付账目- 业务交易 -收进发票/贷项凭证-EDI-为ERP 项目技术文档第 18 页 共 20 页EDI 程序分配税码；说明：为 IDOC 传递的收票方公司定义进项税税码合作伙伴类型：LI 供应商税分类：X1 税码： J1 17% 进项税，中国可以为不同国家分配不同税类。5.3. WE02 查看 IDOC 号执行结果代售业务前台体现1. 单据上关系的体现ERP 项目技术文档第 19 页 共 20 页2. 单据上定价的体现3. 财务发票上的体现ERP 项目技术文档第 20 页 共 20 页
