1、报 销 制 度一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。办公用品由经办人员填写申购单，经总经理批准后，交财务部统一采购。如果未经总经理同意擅自购买，公司将不预报销。二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用） 、市内交通费、餐费及零星杂支等费用。1、员工出差应填写“出差申请表” ，经总经理批准后到财务部门预借差旅；2、出差规定：员工出差需提前 3 天提出申请，经总经理批准向财务部申请购买车票以及预定客房；有特殊情况需提前 1 天。3、出差津贴标准 80 元/天（申领将自备发票）：原则上出差餐费将不予报销，如发生招待费用经总经理签字方可报销；
2、住宿费及车费可按实报销；3、员工出差返回后，填写支出清单及“差旅费”报销单，经总经理批准后到财务部门报销。4、员工出差返回后应于 5 个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门则在当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。5、超过 10 天的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。三、交通费1、原则上公司员工外出办事，自行乘坐公交车，特殊原因需要乘坐出租车的，需提前报主管同意，否则不预报销。2、员工在本市内乘车，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租
3、车票。3、员工因业务需要加班的，十点三十分后出租车票方可报销。如有特殊情况，经主管同意也可报销。4、公司购置的车原则上供总经理营销客户之用，特殊原因需用公司派车的，需填写“出车单” ，当日的交通费不预报销。四、业务招待费因业务的合理需要而用于各种业务招待、业务交往所支付的费用。1严格控制业务招待费用，合理支出。2公司员工（含出差人员）原则上不允许发生礼品费用，如有特殊情况，事先向总经理请示。 （如遇特殊情况必须电话申请） 。3为严格审核制度，发生的业务招待费应在一周内审核，总经理签字认可，按规定日期报销。如总经理不在公司，报销单可暂交财务保管。五、费用单据1所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效，不允许出现收据或白条。如有特殊情况，经主管同意方可报销。2凡是购买物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价，否则不予报销。对于丢失发票的规定，由丢失人写出详细情况（丢失发票，收据的原则上应向发票、收据开出单位取得书面证明） ，经总经理签字后方可报销。六、报销时间原则上以每月 20 日或 21 日为报销日、如有特殊情况也可变动。如报销单据较多应壹星期报销一次。七、报销程序员工报销需张贴票据没有票据的写清来龙去脉张贴在报销凭据上，经主管审核，主管对所审核的票据的真实性负责，再由本人送总经理签字方可到财务部报销。
