1、1吉林正望油脂有限公司融资计划书本计划书分为三个部分：第一部分介绍公司的情况，市场情况和运营情况，以及公司自开业起至现在的财务运营情况；第二部分介绍公司的财务愿景和公司战略以及投资情况；第三部分介绍公司的资金需求和还款计划。第一部分、公司情况及财务指标1、公司基本情况介绍吉林正望油脂有限公司成立于 2006 年 7 月 10 日（以下简称正望公司） ，坐落在吉林省松原经济开发区江南工业园区内，专业从事玉米油及玉米深加工衍生品的科研开发与工业化生产，公司现有占地面积 10 万平米，建筑面积 4 万平米，现有员工近 500 人。截止2008 年 12 月份正望公司资产总额 27822 万元，其中注
2、册资本 9066 万元。杨宗权投入资本7162.14 万元，占注册资本的 79%；黄燕投入资本 1631.88 万元，占注册资本的 18%；赵祖龙投入资本 271.98 万元，占注册资本的 3%。公司经营范围：玉米毛油、玉米精炼油、葵花油、花生油、各种调和油及饲料的生产与销售、粮食购销，以及以上产品的进出口业务。2、公司管理层情况：董事长兼总经理 杨宗权先生 现年 49 岁，大学学历，本公司董事长兼总经理，主要负责公司的整体规划及业务管理。其于 80 年代初即投身商海， 1994 年至 1996 年任上海康乐保健品有限公司董事长；1997 年至今任上海正望饲料有限公司董事长； 2006 年 7
3、 月至今吉林正望有油脂有限公司董事长兼总经理，对企业运营与管理有十多年的管理经验。营销副总经理 苏二东先生 男，42 岁，经济管理专业本科，注册高级策划师，通晓品牌建设、金融投资、项目管理、进出口业务与营销实战。深谙中小企业战略、市场战略、品牌战略的制定与实施；在市场营销管理、品牌管理、经营管理等方面具有独立的工作能力；在分销渠道的开发、建立、保持，经销商、客户关系、价格体系的建立、开发与管理等方面拥有成熟的经验与业绩；对于销售团队、市场团队的建设、管理与培训，从理论到实操有独立见解。财务总监 任公文先生 现年 45 岁，大全面负责公司财务管理工作。其于 1984 年起先后受聘于吉林通钢、白山
4、市会计事务所等多家企事业单位从事财务管理工作，拥有 20余年的生产型企业财务管理经验，于 1994 年取得国家注册会计师资格。于 2007 年加入本公司。3、公司其他情况：2008 年 1 月正望公司被吉林省人民政府认定为省级农业产业化龙头企业。被国家粮食局认定为国家级重点支持的农业产业化龙头企业。2008 年 9 月被吉林省地方税务局、国家税务局、科技厅、财政厅等 6 厅局评定为省级企业技术中心单位。同时正望公司被国家公众营养与发展中心评定为“玉米油生产示范和研发基地” ，所生产的“优沃”牌系列玉米油被国家公众营养与发展中心推荐为“营养健康倡导产品” ；被松原市人民政府认定为“松原市名牌产品
5、” ；被国家登山运动管理中心授予“中国登山队指定食用油” ；被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品” 。公司法人代表杨宗权先生兼任松原市政协委员、松原市民营2企业协会副会长、浙商商会松原市副会长职务。2008 年杨宗权先生被授予“全国轻工行业劳动模范”称号。4、公司产品介绍正望公司所从事行业为玉米深加工行业、以玉米胚芽为原料经压榨、浸出等多道工艺加工成玉米胚芽油，主产品为玉米胚芽油，副产品有玉米胚芽粕、脂肪酸、酸化油、皂角、石蜡等。4.1、产品工艺流程玉米胚芽油的主要原材料为玉米胚芽，玉米胚芽为玉米的生命之根本，是玉米的精华部分，其营养成分含量十分丰富。而玉米胚芽为玉米深加工企业如酒精厂、淀粉
6、厂、味精厂等的的副产品，玉米胚芽油的主要加工工艺为压榨和浸出，其主要产品为玉米胚芽油，副产品为玉米胚芽粕，同时还有皂角、脂肪酸、酸化油、腊等。其压榨毛油和浸出毛油的比例为 6：4.其主要工艺流程如下图：玉米胚芽 去铁 破碎 软化 轧胚 蒸炒 预榨预榨饼去浸出车间毛油过滤 浸出 脱溶 粕去粕库 溶剂蒸汽 压榨毛油混合油 蒸汽蒸发、气提 浸出毛油 毛油销售连续式脱色脱臭 连续式脱胶脱酸 进入精炼车间连续式脱蜡 精炼油 罐装成为小包装油4.2、主产品特性玉米油又称玉蜀黍油，是从玉米胚芽中提取的油。玉米胚中脂肪一般在 1745之间，大约占玉米脂肪总含量 80以上，所以，玉米胚是一种很好的资源丰富的制油
7、原料。玉米油是一种高品质的食用植物油，它含有 86的不饱和脂肪酸，其中 56 是亚油酸，人体吸收率可达 97以上；它含有丰富的维生素 E，而维生素 E 是一种天然抗氧化剂，在很多含油食品中为了防止氧化需专门 加入维生素 E。维生素 E 对人体细胞分裂、延缓衰老有一定作用。玉米油的毛油中维生素 E 含量仅次于麦胚油，脱臭后仍含有油重的 0.8 1.2，玉米油中有抗氧化性能；含有的谷固醇及磷脂，有防止衰老的功效，可降低人体内胆固醇的含量，增强人体肌肉和心脏、血管系统的机能提高机体的抵抗能力。 玉米油的脂肪酸由于在甘三酯中呈规则性排列，因此结构性稳定； 同时，一般油脂在光的作用下，叶绿素能使其加速氧
8、化，而玉米油中没有叶绿素，所以玉米油又比较稳定。鉴于以上原因，玉米油即使在深度煎炸时也具有相当的稳定性，也比其他油有较长的保质期。玉米油色泽金黄透明，清香扑鼻，很适合快速烹炒和煎炸用油， 它既可以保持蔬菜和食品的色泽、香味，又不损失营养价值。另外玉米油在医药行业、生物制品行业、民用行业等也有广泛的用途 4.3、产品的技术研发吉林正望所生产的以“优沃”为主品牌的玉米油在技术上与其他植物食用油的比较，3采用压榨和浸出负压蒸发工艺，整个过程是在-0.04Mpa 的真空下实行的，降低了溶剂分离的温度，保证了油的色泽与口味，感官色泽透明、口感清淡，并富含不饱和脂肪酸和维生素 E、D 及丰富的矿物质，有极
9、好的降血脂和胆固醇、防衰老、软化血管、减轻动脉硬化及提高机体抵抗能力的作用，经科学对比试验证明这是其他植物食用油所达不到的特殊效果。公司成立以来，一直以自主研发为技术依托，以提高出油率、严格控制食品生产安全、节约成本、为中国人民提供健康食用油为宗旨。公司已经通过 ISO9001：2000 质量管理体系认证、ISO/DIS 22000 食品安全管理体系认证、GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系认证、ISO 14001:2004 环境管理体系认证。2007 年，公司投入 1000 万元，成立了具有国际水准的玉米油产品研发中心，以此来建立规模化的生产能力，提升企业竞争力。吉林正望目前
10、已储备了两大类 5 个品种的新产品，其技术成熟，随时可以投入生产。其自主研究开发的锁养保鲜压榨工艺，位于行业内先进行列，同时待生产产品玉米胚芽营养粉已申请国家专利。在研发团队的建设上，正望油脂特别聘请了包括农业部专家组顾问孙洪斌先生在内的五位国内油脂科学及营养学领域的顶尖专家，到玉米油产品研发中心常年工作，使正望的产品技术始终走在最前沿。同时聘请中国油脂协会会长王瑞元先生担任公司的技术顾问，在日常生产品控中聘请曾任职鲁花集团生产总监的王相岩先生为董事长助理，主管公司生产技术和科研品控；可以说在研发、技术、品控的团队力量是非常强大的。4.4、产品生命周期4.4.1 玉米胚芽油据有关部门测算，20
11、07 年在 2250 万吨左右，2008 年我国食用植物油消费量约 2410 万吨，比上年增长了 160 万吨。目前国内食用植物油年人均消费量 19.48 公斤左右。由于食用植物油消费呈刚性增长，加上国内养殖业对豆粕需求量的增加，国内食用植物油产需缺口逐步扩大，近几年，我国食用植物油进口量增长较快。据海关统计，2008 年我国进口食用植物油 880 万吨，比上年增加 42 万吨。最近 5 年，全国油料年总产（含大豆）维持在4300-4800 万吨，国产植物油年产量仅维持在 900 万吨左右，其中菜籽油和花生油之和占国产食用植物油的 70%以上。另一方面，全国植物油消费总量从 1740 万吨上升
12、到 2410 万吨，消费的增长远远高于生产的增长。进口油料占国内消费总量六成。2007 年以来，食用油价格不断攀升，成为消费者和政府共同关注的一大问题。原料短缺乃食用油价格上涨主因。油料已成为对国际市场依存度最大的大宗农产品，年进口花费 1000 多亿元，是造成农产品国际贸易逆差的主要根源。中国工程院院士傅廷栋指出：“油料需求的刚性增长和油料（或食用油脂）总产量增长缓慢之间的供不应求矛盾，是我国油料产业发展存在的核心问题。发展油料生产，保证食用油安全，已是当务之急。国内植物油市场消费类别以大豆油、花生油、各种调和油等为主要消费品种，玉米胚芽油、菜籽油、葵花子油、芝麻油等小品种油为辅助品种。现阶
13、段我国植物油加工工艺主要为压榨工艺和浸出工艺两种。采用压榨工艺的植物油是通过机械作用把植物细胞破碎，把油脂从油料中分离出来。采用浸出工艺的植物油主要对油料来源采用符合国家相关标准的溶剂，通过溶剂与处理过的固体油料中的油脂及部分脂溶性物质接触而将其萃取溶解出来。玉米胚芽油主要采用压榨工艺。两者加工工艺相比较，压榨处理为物理加工工艺，不会破坏植物油的原始口味，没有化工原料的残留。而占植物油消费类别较重的大豆油都是采取浸出加工工艺；花生油主要为压榨工艺，但花生极易霉变产生黄曲霉素成为致癌的最4大诱因；而调和油是根据各类植物油的营养含量按照一定比例配合而成，而现阶段国内调和油市场由于厂家为追求利润，选
14、用的植物油品质参差不齐，很多都是采用品质很低的棕榈油为调和油主油，市场竞争无序，管理较为混乱。玉米油亚油酸含量丰富，是医药工业上制造脉通、益寿宁等药品的原料。我国的玉米胚芽榨油起步较晚，辽宁省从 1978 年开始，每年产量也只有 15002000 吨，仅占玉米征购量的 8。我国是世界玉米第二生产大国，近几年，全国玉米生产总量大约为 16 亿吨，理论胚芽提取量可超过 1000 万吨，可生产约 400 万吨的玉米油，而目前的实际利用率不足10%。2008 年全国植物油消费 2410 万吨，其中玉米油约为 40 万吨，玉米油只占 1.7%，因此具有极大的发展潜力。4.4.2 饲料玉米胚芽粕和玉米蛋白
15、饲料是玉米胚芽加工后的副产品，一般来说，一吨玉米胚芽经过加工处理后会有 60%玉米胚芽粕和玉米蛋白饲料。我国的饲料行业近几年来发展十分迅速，仅次于美国位居世界产量第二位，据统计 1994 年全国饲料产量为 4523 万吨，到 2003年已达到 8711.6 万吨，10 年间增长了 92.6%。到 2007 年全国饲料产量已经达到 1.011 亿吨。随着国民对肉食品的需求的刚性上升，而饲料的生产和销售需求也是呈阶梯式的上升趋势。从以上分析可以得出，玉米胚芽油加工行业并不具备很明显的行业周期特征，但是经济周期中经济的扩张和衰退对玉米胚芽油加工行业具有一定的影响。4.5、同业情况分析：目前，现市场上
16、玉米胚芽油销售品牌主要以地域性品牌为主，如长寿花、多力、金银花、海狮等，全国性品牌主要以金龙鱼、福临门、鲁花、优沃等为主。国内共有年产三万吨以上玉米油生产厂家八家，长寿花品牌玉米胚芽油产能 10 万吨。吉林正望目前产能 4 万吨，09 年第二条生产线落成后，产能将达到 8 万吨，金龙鱼、鲁花、惠宜等品牌产能在 4万吨左右，吉林正望在前三位。因玉米胚芽油的销售起步较晚，在国内食用油销售占比中份额比较小，2008 年玉米胚芽油的实际产量是 135 万吨，与上年消费量持平，玉米油产量结构占食用油的 7%，销售方式为小包装销售 60 万吨，散油、出口销售 75 万吨。各大玉米胚芽油生产厂家都已有了稳定
17、的供应商、销售网络和品牌，不存在恶性竞争和独家垄断的现象。同时随着国人的健康消费观念的不断加强和对玉米胚芽油的认知不断增加，市场潜力是非常大的。5、原料供应情况介绍：东北三省位于世界黄金玉米带拥有丰厚的玉米资源，造就了东北的玉米深加工产业集中地。吉林省是国家重点商品粮基地，玉米商品量年均在 1000 万吨以上，居全国首位。为缓解玉米超储压力，将优质资源转变为经济优势，多年来，我省对玉米工业化深加工产业一直给予了高度重视。特别是“九五”时期，将“百万吨玉米深加工工程”列为全省的重点工程加以扶持，使吉林省的玉米深加工产业获得了超常规发展。为改变目前玉米深加工产业中存在的一系列问题，促进吉林省玉米深
18、加工产业健康发展，有关部门作出了相应的部署，确定了玉米深加工发展的总体思路，即以市场为导向，以优质玉米资源为依托，以加快玉米工业化深加工产业结构调整为主线，加大投入，扩大玉米工业化深加工产品总量，加快产业发展速度；公司主要原料为玉米胚芽，主要生产企业为淀粉加工企业、酒精制造企业等。目前吉林正望运距半径在 150 公里以内的稳定的玉米深加工企业有：吉安生化集团、河北梅花集5团、环宇格林、华润赛事力达等 16 家，年可提供玉米胚芽 60 万吨。这些都是业界知名的品牌和厂家，其厂家的生产规模、质量、产量在国内同行业中均名列前茅。仅松原市内玉米深加工企业就有三家，年产出玉米胚芽 40 万吨。公司目前年
19、加工玉米胚芽能力为 10 万吨，第二生产线落成上马后从原料供应来源是非常有保障的。6、产品销售情况：2008 年公司含税销售收入 2.80 亿元，加工处理玉米胚芽 51875 吨，生产毛油 20678吨，销售精炼油 17371 吨，小包装 185000 箱，销售蛋白饲料和胚芽粕 35000 吨。正望公司的玉米油销售主要以经销商、直供、团购相结合的灵活的销售模式，将直销和分销有利的结合在一起。其中玉米油的小包装食用油销售主要采取经销商代理和直供超市、卖场为主，同时根据玉米油的消费人群和地域的划分，主要将市场集中在全国各大中型城市，已经建立了北京分公司、广州分公司，并在上海、杭州、沈阳、长春、吉林
20、、西北等地设立办事处。这样既可以通过办事处分公司向经销商销售，也可以直接向超市、卖场、餐饮场所等终端市场直接供货。现公司的“优沃牌”玉米原生胚芽油已经进驻家乐福、易初莲花、乐购、沃尔玛、好又多、步步高等国内多家大型超市连锁集团，全国已有超过2000 家超市和卖场供应“优沃”玉米油，深受消费者好评。同时并根据市场的变化和竞争者的促销手段随时调整市场战略，已经建立起良好的市场反映机制，随着公司产能的不断扩大，销售网络在全国范围的稳步建立和健康发展，其销售规模的不断扩大可以预期。玉米散油的销售对象主要以国内的油脂加工厂为主，因为玉米油色泽清淡，所含营养元素全面、丰富，是各类植物食用油和调和油的绝佳调
21、和用油，市场已经铺设到东北三省、内蒙、河北、河南、山东等省份地区，散油的销售主要以现款销售为主，市场风险较小。玉米胚芽加工的副产品如玉米蛋白饲料、脂肪酸、皂角、石蜡、酸化油应用广泛，可以应用与饲料加工企业、烟厂、化工行业等，产品供不应求，销售情况一直处于良性阶段。“人”字形市场战略。我公司沿西北往内蒙古，新疆发展我们的优沃品牌小包装油市场，在东南沿海往北京、上海、浙江、广东等省市发展市场，建立销售渠道，在 2008 年，我公司在北京、广州设立分公司。分别在上海、浙江杭州、吉林长春、辽宁沈阳、以及在陕西、甘肃、新疆设有西北办事处。由西北，东南方向往中国中部发展，形成“人”字形市场拓展战略，以期在
22、未来五年内打开全国市场，创建玉米油行业第一品牌。2009 年公司预计销售收入 3.8 亿元，其中玉米散油 30000 吨，销售收入 2.7 亿元；小包装油 36 万箱，销售收入 7000 万元；副产品 1 亿元；并达到净利润 1200 万元。7、金融危机对我公司的影响和应对措施7.1 金融危机对我公司的影响：1）玉米油市场价格持续走低，高峰期与低谷期相比，油价相差 11200 元/吨。2）玉米油产业链的上游供应商由于在 2008 年的食用油油市场大涨大跌过程中，国内粮油加工企业及玉米深加工企业受伤，尤其是中小型加工企业亏损较为严重，加上融资困难，多数企业处于限产、停产状态，原料供应趋紧。3）公
23、司的资金周转受市场销售情况的影响出现困难，陷入限产停产困境，未能发挥规模效益。7.2 公司采取的应对措施1）积极争取支持，推进第二条生产线的上马，以期降低成本，发挥规模效益。2）稳步拓展优沃包装油的市场占有率，提升销售量和销售额，扩大利润空间。63）加强公司的内控管理和工艺改造，降低成本，厉行节约，开源节流。8、经营战略8.1 “人”字形市场战略：沿东南沿海，西北内陆先行发展，取得经验及业绩之后，再向中国中部发展，外向发展中亚、东南亚等国际食用油市场。在北京、上海、广州等地建立分公司，让“源字黑土地的液体黄金”流入千家万户。8.2 品牌战略：中国玉米油产业第一品牌。通过电视媒介、网络媒介继续对
24、我公司的优沃品牌进行推广，宣传，以优质的产品和服务赢得市场，赢得客户。8.3 成本战略：公司第一条线的启动，和 09 年第二条生产线的投产（使公司的产能提升至七万吨玉米油） ，随着科研力量的加强，生产工艺流程的改造与创新，公司的成本将进一步缩减，逐步体现内控效益和规模效益。公司全面施行了合同管理，绩效管理。8.4 人才战略：公司面向全国招聘高级管理人员，一些全国知名企业中的人才纷纷就职我公司工作。如我公司生产部负责人来自鲁花集团、人力资源部长来自汇源果汁集团、财务部长来自正虹饲料集团等，这些有经验、有专长、有干劲的年轻人才的加盟，使我公司人员素质得到提高，使我公司在专业化、正规化的轨道上良性发
25、展。8.5 管理战略：公司先后投入资金，请北京正策君略企业管理顾问公司、北京中大华远吉林省认证师来公司进行全面部门整合梳理、流程规划，并形成制度，遵章执行。还先后通过了生产环境管理体系、食品安全管理体系、职业健康安全管理体系认证。使公司管理上了一个新台阶，全面按照现代化企业标准进行管理。9、公司历史财务数据分析及预测9.1 公司近三年历史财务数据公司近两年及当期财务指标 单位：万元项 目 2006 年 2007 年 2008 年 12 月 2009 年 6 月资产类货币资金 公司创立 20.63 97.80 73.18应收账款 2723.88 4916.8 4913.87预付账款 1921.8
26、5 2466.35 2200.12其他应收款 411.41 1762.25 1036.28存货 4160.24 3089.60 2019.25流动资产 9247.57 12371.76 10242.70固定资产 11705.59 10474 10071.14资产总计 24935.02 27821.75 25455.06负债类短期借款 7000 9040 8740应付票据应付账款 1483.2 2048.23 3291.4其他应付款 178.65 201.33 155.21流动负债 8596.75 12080.73 12523.127负债合计 13568.65 17251.88 15799.62
27、所有者权益类未分配利润 200.06 -596.44 -1510.87所有者权益 11366.36 10569.86 9655.44损益类 2007 年 2008 年 2009 年 6 月营业收入 公司创立 9717 25247.51 5652.69营业成本 8725 22495.08 5170.22营业利润 232.03 -848.88 -754.73利润总额 251.62 -814.61 -726.8纯 利 润 235.36 -814.61 -726.8偿债能力2006 年 2007 年 2008 年 行业平均值 行业较好值资产负债率 公司创立 54.42% 54.32% 75.3% 60
28、.2% 流动比率 1.08 1.04 1.12 1.22速动比率 0.59 0.64 1 1.2和 2007 年相比，我们公司的销售增长和毛利增长情况如下表：9.2 偿债及赢利能力分析公司资产负债率历年来低于行业平均值。资产负债结构比较合理，具有较强的筹资能力，投资人或债权人的投资风险较小，企业到期偿付债务能力较强。在公司刚刚创立的短-500.001,000.001,500.002,000.002,500.003,000.00散 油合 计小 包装 油非 油类 产品总 计08毛 利 润07毛 利 润-5,000.0010,000.0015,000.0020,000.0025,000.0030,0
29、00.00散 油合 计小 包装 油非 油类 产品总 计2008年 销 售 金 额2007年 销 售 金 额8短两年内，流动比率略低于行业平均值，表明公司有较强的短期偿还能力。速动比率低于行业平均值，是受企业刚创立的影响，资金沉淀在固定资产的比重比较大，在未来企业的发展当中，公司的流动资产结构将更为合理，流动资产的变现能力将更强。根据公司目前的规模、资产状况以及经营情况，资产负债率处于行业较好水平。在银行资信当中，我公司从无不良贷款记录，公司本着诚信为本的原则，进行公司运作。 通过以上各项数据分析，吉林正望整体经营情况良好，发展迅速，规模不段壮大，是行业崛起新秀，有很强的上升势头。从偿债能力上看
30、，我公司的资产负债率低，长期偿债能力较好。第二部分、投资情况及发展愿景1.投资情况公司在 2007 年成立之初，就做出战略决定，将根据市场情况和公司的发展，来经营建设第二条生产线，以期满足公司日益增长的产能需要。也为了降低本公司产品的单位成本，体现规模效益，进一步形成我公司在市场上的竞争能力和竞争优势，为实现公司的远景战略目标：让优沃品牌成为中国玉米油行业的第一品牌提供产能保证和规模保证。公司从开建到现在，已经经历了风风雨雨的三年，这三年当中，我们用八个月的时间，实现公司奠基到第一滴油出厂，用一年的时间，我们将公司的销售收入从一个亿提升到2.60 亿元，使我们公司的品牌优沃成为松原地区的名牌产
31、品，而且在全国市场上占有一席之位，为我们公司未来的发展和愿景的实现打下坚实的基础。在 2008 年金融危机的来临的时候，公司领导层认为应该抓住金融危机在“危”中创造的“机” ，即：在金融危机的影响下，行业内企业在进行收缩时，我们进行扩张，另一个原因是国家现在相对宽松的融资环境和较低的融资成本，以期以较低的投资额来扩张公司的产能，在金融危机对中国经济影响见底的时候，公司的规模效益和行业的强劲发展势头带给公司更大的利润空间。我们预计，金融危机对食用油行业的影响，将在 2009 年第三季度 9 月末触底，并从2009 年第四季度开始进行反弹，其中包括市场价格的反弹，市场容量的持续上升，玉米油在食用油
32、行业所占的比重将进一步扩大。因此，公司拟在 2009 年 10 月份建成第二条生产线，以期赶上玉米油行业反弹的第一波行情，扩大产能，增加规模效益，进一步降低成本，进一步巩固和扩展现有的市场包括东北、北京、上海、广东、浙江、江苏等地的市场占有率，扩大销量，取得更大的边际利润贡献能力。第二条生产线目前已经完成土建工程，投资额为 1000 万元，第二期厂房建设和机器设备的安装和调试工程也正在进一步紧张的筹资和建设过程当中，整个第二条生产线的投资预算如下：项目 编号 项目名称 建筑面积（工程量） 建筑结 构 单位造价 造价（元）土建工程 1 土建工程 100000 平米 土建 25,000,000.0
33、02 胚芽库 2401.57(7.5m) 钢结构 1500 元 / 3602355.003 胚芽粕库 2581.66(7.5m) 钢结构 1500 元/ 3872490.004 浸出车间 568.69三层(13m) 钢结构 1500 元/ 2559105.00厂房建设5 精炼车间 753.13(17.6m) 钢结构 1500 元/ 1129695.0096 预榨车间 1227.52(9m) 钢结构 1500 元/ 1841280.007 包装车间 777.58(6m) 钢结构 1500 元/ 1166370.008 锅炉房 1016.7 钢结构 1500 元/ 1525050.009 配电室
34、429.16 1800/ 772488.0010 罐基础 825（2.6m 深） 300 元 / 247500.0011厂区垫土方 68000 立方米 20 元/m3 1360000.0012铲车耗油量 68000 立方米 1.5 元 /m3 102000.0013 围墙 825m 200 元 /m 165,000.0014 混凝土路 7600 平方米 2,000,000.00合计 20,343,333.00预榨车间 15,000,000.00浸出车间 18,000,000.00变电所 6,200,000.00锅炉 3,600,000.00胚芽库 2,780,000.00辅助配套工程 2,30
35、0,000.00机器设备精炼车间 16,500,000.00合计 64,380,000.00总计 109,723,333.00二期补充启动流动资金20,000,000.00一期生产投入流动资金170,000,000.00玉米油产业在海外已经有一百多年的发展历史，但是在中国食用油行业中，是一支新生的力量，将以前用来配置饲料的酒精等行业的副产品玉米胚芽为原料，采用压榨、浸出、精炼等工艺，提取玉米油，变废为宝。2008 年我国食用油的消费总量为 2410 吨，生产量为 1638 万吨，缺口 772 万吨。玉米油的总消费量在 140 万吨左右，生产量与消费量基本持平，我公司 2008 年的产量 2 万
36、吨，占整个玉米油消费市场的 1.5%左右。基于此，玉米胚芽油产业既不是朝阳产业，也不是夕阳产业，而是一个永恒产业。我们打造的是百年企业，打造的是中国玉米油第一品牌，更是松原市一个稳健发展、蒸蒸日上的产业。2.发展愿景2.1 财务愿景财务预算项 目 2008 年实际 2009 年 2010 年 2011 年10资产类货币资金 97.80 790.00 2000.00 2000.00应收账款 4916.8 4800.00 3500.00 6500.00预付账款 2466.35 2500.00 3500.00 5000.00其他应收款 1762.25 700.00 400.00 1500.00存货
37、3089.60 5000.00 6500.00 9500.00流动资产 12371.76 13790.00 15900.00 25500.00固定资产 10474 24474.00 18677.00 22000.00资产总计 27821.75 38264.00 34577.00 47500.00负债类短期借款 9040 9000 3000 9000.00应付票据 1000 5000.00应付账款 2048.23 1300.00 3450.00 6000.00其他应付款 201.33 200.00 200.00 2000.00流动负债 12080.73 11500.00 6650.00 2200
38、0.00负债合计 17251.88 25256.00 17569.00 25000.00所有者权益类未分配利润 -596.44 321 2000.00 2600.00所有者权益 10569.86 13008.00 17008.00 22500.00损益类 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年营业收入 25247.51 35000 98450.00 138900.00营业成本 22495.08 28000 86636.00 125000.00营业利润 -848.88 1500 6700.00 9600利润总额 -814.61 1200 6700.00 9300纯 利 润 -81
39、4.61 900 5025.00 6975.002.2 公司战略1、三年内将“优沃”打造成“中国驰名商标” ；2、三年内公司将升级为国家级农业产业化重点龙头企业；3、公司将成为“中国正望集团” ，实行全面现代化管理，在 3 到 5 年内做大做强，成为“中国玉米油第一品牌” 。4、成功上市，打通产业链，拓展产品线。第三部分、资金需求及还款计划1. 资金需求1.1 从第二部分内容可以看出，公司在 2009 年进行第二条线建设需要总资金109,723,333.00 元,补充二期生产线经营启动流动资金 2000 万元,共计 129,723,333.00 元。1.2 我公司积极响应中央政府的一号文件，为
40、实现农业产业化、追求企业价值最大化，11我公司将从 2009 年开始，建立自己的生产基地，大力推广和种植高油玉米，保证公司原料的充足供应。以公司+基地+农户的形式，利用农科院的技术平台，以公司为龙头、基地为示范，村干部为农户骨干的形式，大力推广我公司生产基地的建立和扩展，初期规划建立基地 100 公顷，产高油玉米 1000 吨，理论含油 100 吨，第二期规划 5000 公顷，产高油玉米 5 万吨，理论含油 5000 吨。预计整个投资需要资金 1000 万元。目前已投入 500 万元，善需资金 500 万元。1.3 2009 年公司玉米胚芽需求量在 12 万吨，按目前胚芽市场价格 3500 元
41、/吨计算，原料需资金总额 42000 万元，辅助材料年需资金 8800 万元，预计资金需求总量为 50800 万元。公司生产经营过程可产生现金流 34800 万元，流动资金缺口 16000 万元。1.4 2009 年公司配套物流项目现已筹备启动，需要资金 500 万元。从第二条生产线的投资到生产经营过程的资金需求，我公司的资金缺口为 30000 万元。2 还款计划为筹集资金，我公司的股东在企业生产经营过程中的赢余也就是企业未分配利润除增加注册资本之外，在 2011 年度以前，股东承诺不进行股利分红。因此，我们的还款资金来源很大一块来自于企业的经营赢利以及现金流转的销售收入。在得到 30000 万元借款后，我公司将以 13000 万元作为第二期项目建设，17000 万元作为公司流动资金。公司保证在建设投入完毕以及经营活动正常运转后 5 年内还清所借款项。本项目联系联系方式：单位：吉林省股权登记托管中心地址：长春市超达路 333 号（市政府南侧）融资服务部 经理 王顺育电话：0431-85370116 传真 0431-85370116
