1、项目立项书编 制 尚 永 华 日 期 2016 年 6 月 22 日目 录1.立项申请表 32项目概述 .32.1 项目背景分析 32.2 项目主要功能和特色 .42.3 项目目标 53市场分析 .53.1 市场分析 53.2 客户痛点分析（行业概况） 53.2 项目风险评估及对策 .64项目规划方案 .64.1 投资方案 .64.2 股权结构 .74.2 项目团队组织 .74.3 项目进度计划 85项目预算 .85.1 投资预算 .81.立项申请表项目名称 智能仓储项目申请部门 河北和道电子商务有限公司 申请日期 2016 年 6 月 22 日项目预算1、库房建设由和道国际投资预计 375
2、万2、预计项目投资为 250 万元；由和道国际全额投资，通过和道电子商务有限公司出资项目性质 公司独资项目负责人由尚永华负责项目前期筹备，后期成立子公司后由管理团队负责 联系电话 18612981910项目内容智能仓储是采用 WCS 分拣控制系统和仓储管理系统，通过软硬件结合的物联网解决方案，建设精细化智能管理仓库，打造专业电商第三方仓配一体化服务。为电商商户提供集收货、质检、包装、进销存管理、分拣、配送、快递一体化的智能化一站式仓配服务，从而减少物流结点，减少中间操作环节，帮助客户快速建立电子商务物流运营体系，供应链管理体系，提升效率，降低成本，掌握大数据，从而使客户有更多精力专注其自身的产
3、品与营销，提升客户竞争力。2项目概述2.1 项目背景分析最大限制:物流问题已然成为电商发展的最大限制 .国内电子商务飞速发展，对电商后端仓储配送的要求也不断提高，物流供应链被重新提到一个新的高度。未来，电商绝对不是某个点优秀，就能成功，而是整个供应链条的衔接和配合出色才能在众多电商中脱颖而出。必然趋势:仓配一体是提高效率、降低成本的必然趋势从供应链的管理角度上看，最优化的方式是供应链上的几个关键节点由一个公司来统筹，这样整体协调性最强，效率最优。反之，如果是每一个节点由不同公司来操作，点和点的衔接上必然更容易出问题，因此电商仓配一体化无论是从降低成本，还是提高效率上看都是一个必然趋势。市场要求
4、:市场波动带来存储物流体系漏洞，影响消费体验同传统行业一样，电子商务的市场也处于一个不均衡的波动状态，新产品上市、节假日、同行竞争、政策性促销等等都可能使销售产生较大的波动，这种波动就要涉及到产品订制、产品库存再到产品配送等诸多环节和部门，各环节和部门如果配合不好，就会使电商企业的存储物流体系出现漏洞，从而影响到消费者的购物体验。政策利好:国家支持互联网 +流通，智慧物流、物联网时代来临京津冀协同发展河北明确定位于现代商贸物流示范基地;国家出台多部关于支持双创、发展电子商务和智慧物流的政策文件;国务院 2015 年 9 月出台关于推动线上线下互动加快商贸物流创新发展转型升级的意见;4 月 21
5、 日，国务院办公厅发布关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见.所以，用创新的商业模式重构电子商务物流服务体系是现代商贸物流发展必然趋势。2.2 项目主要功能和特色（1）高效率、低成本以客户需求为导向,将流程标准化、作业规范化、服务专业化（2）解决商家痛点：智能化提升电商仓储物流效率，集约化降低仓储物流成本，连锁化分仓搭建全国网络，共享化支持多渠道销售优化库存，数据化建立柔性供应链，金融化助力电商发展。2.3 项目目标打造京津冀专业电商仓配服务商，能够稳定盈利、成熟运营、优质服务，进而升级为供应链服务平台，具备一定行业影响力和较强服务能力，具备被各大快递公司或行业龙头收购可能3市场分析3.1
6、 市场分析目前的智能仓储项目时机成熟，第一，电商客户需求旺盛，白沟乃至京津冀范围电商群体数量庞大，日均发货 500 单以上客户及所有电商促销活动需求旺盛，足以支撑项目发展；第二，市场存在空白，白沟乃至京津冀范围缺乏针对中大电商的第三方专业仓配一体化服务；第三，地理位置较好从全国范围看，白沟作为电商北方中转基地优势明显；第四，服务京津客户成本优势明显，项目将重点服务京津电商客户，人工、租金等成本优势明显。3.2 客户痛点分析（行业概况）仓储物流制约电商发展：电商飞速发展，对电商后端仓储配送的要求也不断提高，物流供应链被重新提到一个新的高度。未来，电商绝对不是某个点优秀，就能成功，而是整个供应链条
7、的衔接和配合出色才能在众多电商中脱颖而出。传统模式落后效率低下：白沟 95%以上电商仓储管理模式都很传统，完全靠人工分拣、没有先进的管理理念和软硬件支撑。大促爆仓：不管是中大小型电商，都面临大促活动订单爆仓情况，但自身缺乏解决能力。没有供应链管理意识：白沟电商基本都缺乏进销存管理意识、供应链管理意识和大数据意识，缺乏对快递的资源整合能力。3.2 项目风险评估及对策业务量保障：提前启动招商工作，走访大客户，确定合作意向本地竞争对手：如不快速推进，面临白沟本地竞品项目启动快递资源整合：快递资源整合会面临白沟本地同行恶意竞争和不正当手段竞争项目启动进度缓慢：建立高效决策运作机制，制定合理时间节点跟进
8、4项目规划方案4.1 投资方案库房建设投资：库房建设预估成本 375 万，按照 60%付款，预计 2016 投入225 万；库房由和道国际投资建设，建成后按照市场价首年 50 万/年租赁给智能仓储项目；手续租金标准根据市场价调整智能仓储系统服务商；经过前期考察评估，决定由蜂巢供应链作为智能仓储项目系统服务商；蜂巢供应链为智能仓储项目提供仓储规划设计、项目管理输出、财务部人力行政安保组宣传策划招商专员快递组拣货组包装组数据组会计股东/投资人董事会总经理出纳运营部运营支持部收货组客服组和道电子商务仓储系统输出及技术服务；智能仓储项目与蜂巢供应链签订相关服务协议并根据协议约定价格付费项目投资方案：预
9、计项目投资为 250 万元；由和道国际全额投资，通过和道电子商务有限公司出资，招聘专业职业经理人负责项目运作4.2 股权结构 由河北和道电子商务有限公司出资投资项目公司，便于项目申报及政府补贴申请 和道国际负责仓库建设，仓库建设好以后，由新成立的公司向和道国际租赁库房； 新成立公司与蜂巢签署后期业务合作协议，委托蜂巢进行系统设计、后期运营。向蜂巢支付仓库系统上线实施费，系统流量费用和开发费用； 由和道国际全额投资，通过由和道电子商务有限公司出资，招聘专业职业经理人负责项目运作4.2 项目团队组织4.3 项目进度计划5项目预算5.1 投资预算投资人 项目 金额 备注库房建设： 375 万 500
10、0 平*750 元/平（含消防）和道国际小计： 375 万 按照 60%付款，预计 2016 投入 225 万租金： 50 万软硬件投入： 130 万运营其他： 63.8 万投资公司流动资金 6.2 万小计： 250 万元5.2 2016 年智能仓储项目营收测算项 目 名 称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年 度 总 计 备 注日 均 处 理 件 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 3000 2500月 处 理 件 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 90000 75000 180000人 员 配 置 0 0 0 0
11、0 0 0 0 3 10 17 17场 地 面 积 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 5000品 牌 输 出 费 0 0 0 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 180000 18万硬 件 设 备 0 0 0 0 0 0 0 0 784000 336000 0 0 1120000 112万监 控 安 保 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 50000 5万单 件 提 成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2250 13500 11250 27000 0.15元 /件 ， 10万 起仓 库 租 金 0 0 0 0 0 0 0 0 500
12、000 0 0 0 500000 50万 /年人 力 成 本 0 0 0 0 0 0 0 0 11550 38500 64167 65450 179667管 理 成 本 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 14000 20000 20000 62000水 电 费 用 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 8000 10000 10000 33000运 输 费 用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000 4000 12000车 辆 购 置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 0 150000 卡 车 一 辆办 公 成 本 0 0 0 0 0 0 0 0
13、 1000 1000 1000 1000 4000 含 办 公 、 通 讯 费 用宣 传 招 商 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 5000 5000 5000 65000公 关 招 待 费 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 10000 含 公 司 注 册 ， 公 关税 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1320 7920 6600 15840保 险 费 用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 10000 财 产 险 意 外 险其 他 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 5000 20000 含 物 损 先
14、 行 赔 付 等成 本 总 计 ： 0 0 0 0 0 0 0 0 1604550 565070 135587 133300 2438507综 合 服 务 费 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22500 135000 112500 270000 1.5元 /件快 递 收 入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 9000 7500 18000 0.1元 /件其 他 收 入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0政 府 补 贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0收 入 总 计 ： 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24000 144000 120
15、000 288000 1.5元 /件 收 费 标 准盈 亏 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1604550 -541070 8413 -13300 -21505072016年 智 能 仓 储 项 目 营 收 测 算 （ 1年 折 旧 分 摊 ）运 营 指标成 本收 入5.3 2017 年智能仓储项目营收测算项 目 名 称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年 度 总 计 备 注日 均 处 理 件 数 3000 1500 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 12000 10000月 处 理 件 数 90
16、000 45000 105000 120000 135000 150000 165000 180000 195000 210000 360000 300000 2055000人 员 配 置 17 17 19 22 25 28 31 33 36 39 67 56场 地 面 积 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 10000 10000 10000 10000品 牌 输 出 费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0硬 件 设 备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 50000 新 增 设 备监 控 安 保 0 0 0 0
17、 0 0 0 0 0 0 0 0 0单 件 提 成 13500 6750 15750 18000 20250 22500 24750 27000 29250 31500 54000 0 263250 0.15元 /件 ， 10万 起仓 库 租 金 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 50万 /年人 力 成 本 64167 65450 74861 85556 96250 106944 117639 128333 139028 149722 256667 213889 1498506管 理 成 本 20000 20000 20000 20000 20000 20
18、000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 240000水 电 费 用 10000 10000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 15000 12000 143000运 输 费 用 4000 2000 4000 4000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 62000车 辆 购 置 0 0 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 卡 车 一 辆办 公 成 本 600 300 700 800 900 1000 1100 1200 1
19、300 1400 2400 2000 13700 含 办 公 、 通 讯 费 用宣 传 招 商 3000 1500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 34500公 关 招 待 费 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 公 关税 金 8910 4455 10395 11880 13365 14850 16335 17820 19305 20790 35640 46200 219945保 险 费 用 5000 5000 5000 5000
20、5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 财 产 险 意 外 险其 他 4000 2000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 46000 含 物 损 先 行 赔 付 等成 本 总 计 ： 136177 120455 152706 317236 183765 198294 212824 727353 241883 306412 404707 315089 3316901综 合 服 务 费 1 144000 72000 168000 192000 216000 240000 2640
21、00 288000 312000 336000 576000 480000 3288000 1.6元 /件快 递 收 入 18000 9000 21000 24000 27000 30000 33000 36000 39000 42000 72000 60000 411000 0.2元 /件其 他 收 入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0政 府 补 贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 300000收 入 总 计 1： 162000 81000 189000 216000 243000 270000 297000 324000 351000 37800
22、0 648000 840000 3999000 1.6元 /件 收 费 标 准盈 亏 1 25823 -39455 36294 -101236 59235 71706 84176 -403353 109117 71588 243293 524911 682099成 本收 入2017年 智 能 仓 储 项 目 营 收 测 算运 营 指标5.4 2018 年智能仓储项目营收测算项 目 名 称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年 度 总 计 备 注日 均 处 理 件 数 10000 5000 10000 10000 10000 10000 10000 1
23、0000 10000 10000 12000 10000月 处 理 件 数 300000 150000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 360000 300000 3510000人 员 配 置 56 28 56 56 56 56 56 56 56 56 67 56场 地 面 积 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000品 牌 输 出 费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0硬 件 设 备 0 0 0
24、0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0监 控 安 保 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0单 件 提 成 45000 22500 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 54000 45000 526500 0.15元 /件 ， 10万 起仓 库 租 金 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 50万 /年人 力 成 本 222222 111111 222222 222222 222222 222222 222222 222222 222222 222222 266667 222222 2
25、600000管 理 成 本 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 300000水 电 费 用 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 180000运 输 费 用 6000 3000 6000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 87000车 辆 购 置 0 0 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 卡 车 一
26、 辆办 公 成 本 2000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2400 2000 23400 含 办 公 、 通 讯 费 用宣 传 招 商 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000公 关 招 待 费 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000税 金 33000 16500 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 330
27、00 39600 33000 386100保 险 费 用 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 财 产 险 意 外 险其 他 4000 2000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 46000成 本 总 计 ： 363222 207111 363222 515222 365222 365222 365222 865222 365222 365222 425667 365222 4931000综 合 服 务 费 1 510000 25500
28、0 510000 510000 510000 510000 510000 510000 510000 510000 612000 510000 5967000 1.7元 /件快 递 收 入 90000 45000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 108000 90000 1053000 0.3元 /件其 他 收 入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0政 府 补 贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0收 入 总 计 1： 600000 300000 600000 600000 600000 60000
29、0 600000 600000 600000 600000 720000 600000 7020000 1.7元 /件 收 费 标 准盈 亏 1 236778 92889 236778 84778 234778 234778 234778 -265222 234778 234778 294333 234778 20890002018年 智 能 仓 储 项 目 营 收 测 算运 营 指标成 本收 入5.5 三年营收预期项 目 名 称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年 度 总 计2016收 入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24000 1440
30、00 120000 2880002016成 本 0 0 0 0 0 0 0 0 1604550 565070 135587 133300 24385072016盈 亏 0 0 0 0 0 0 0 0 -1604550 -541070 8413 -13300 -21505072017收 入 162000 81000 189000 216000 243000 270000 297000 324000 351000 378000 648000 840000 39990002017成 本 136177 120455 152706 317236 183765 198294 212824 727353 2
31、41883 306412 404707 315089 33169012017盈 亏 25823 -39455 36294 -101236 59235 71706 84176 -403353 109117 71588 243293 524911 6820992018收 入 600000 300000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 720000 600000 70200002018成 本 363222 207111 363222 515222 365222 365222 365222 865222 365222 36
32、5222 425667 365222 49310002018盈 亏 236778 92889 236778 84778 234778 234778 234778 -265222 234778 234778 294333 234778 2089000-4000000_-2000000_0_2000000_4000000_6000000_8000000_1 2 3收 入 288000_ 3999000_ 7020000_成 本 2438507_ 3316901_ 4931000_盈 亏 -2150507_ 682099_ 2089000_收 入 成 本 盈 亏智 能 仓 储 项 目2016-18 年 财 务 预 估Axis TitleAxisTitle
