1、,用友软件股份有限公司服务支持部 赵东涛 2009 年 6 月 3 日,业务通专业版培训销售模块,销售管理选项设置,单据,销售业务流程,防伪税控,建账时，销售管理的设置选项,销售管理设置选项,1.超订单发货/出库2.业务员和客户信用控制，如果只设置了一个，则按设置控制，如果两项都选择了控制，则单据必须分别满足两项控制条件才可以。,销售管理选项设置,单据,销售业务流程,防伪税控,建账时，业务流程中有描述了两种业务流程，只能选择一种： 一、业务与仓库分开管理 1.业务员订立合同录入订单后，先出库（销售出库单）再确认应收款（销货单），最后进行收款。 2.业务员订立合同录入订单后，先确认应收款（销货单
2、），再出库（销售出库单），最后进行收款。 二、业务与仓库合并管理 业务员订产合同录入订单后，确认应收款（销货单生效时）的同时自动升成销售出库单。,销售业务流程,销售管理选项设置,单据,销售业务流程,防伪税控,单据-流程图,先开票,再发货:,先发货,再开票:,销售订单,蓝字销货单,红字销货单,蓝字销售出库单,红字销售出库单,销售订单,蓝字销售出库单,红字销售出库单,蓝字销货单,红字销货单,单据-销售订单,期初销售订单：软件中不设置专门的期初销售订单的录入界面，如果企业有期初销售订单的需要 ，可以在采购订单新增时如下变通处理：1.订单日期可以小于系统启用日期，用于录入启用账套之前的销售订单；2.只
3、可以录入正数；3.不允许录入订金金额。,单据-销售订单,销售订单：1. 销售订单中止执行/取消中止A.已中止的销售订单，销售未执行量不再影响库存的可用量，不能被后续单据继续执行。B.单据中止执行后，可对单据取消中止，取消中止后该订单可继续进行后续执行；销售订单上未出库或未销售的量影响库存的可用量。C.已中止且已被引用过的销售订单，后续单据数量的修改只能改小不能改大，销售订单的状态不改变。 2.整单折扣金额A.输入的整单折扣金额，如果报价含税则按表体存货原币含税金额的比例分摊到各存货，最后一笔用减法；如果报价不含税则按表体存货原币金额的比例分摊到各行存货，最后一笔用减法。 B.分摊后的折扣金额=
4、折扣金额分摊的折扣金额，根据数量、金额法算中修改折扣金额的算法，计算其他的单价、金额。,单据-销售订单,销售订单：3. 订金的处理：A.销售订单审核后，销售订单上的订金金额要自动生成一张收款单，收款类型为预收款。销售订单没有审核环节时，保存后订金金额即生成收款单。B.当销售订单弃审时，生成的收款单应自动删除。如果收款单有审核环节，销售订单对应的预收款单已审核的则销售订单不能弃审，需对应的预收款单弃审后，销售订单才能弃审。如果收款单没有审核环节，销售订单对应的收款单已核销，销售订单不能弃审。收款单日期取订单日期。,单据-销售订单,销售订单：4. 销售订单生单：A.销售订单可以同时流转生成采购订单
5、，采购订单的数量可以超销售订单数量。销售订单上的存货只有有“外购”属性的存货在流转生单时才能带到采购订单上。B.销售订单生成销货单或销售出库单（普通销售），当不允许超销售订单执行时只有未完全执行的存货行才能生成下游单据 ；当允许超销售订单执行时，销售订单流转生成销货单或销售出库单时，没有限制，都可流转生成销货单或销售出库单。C.只有生成了普通销售的销售出库单的订单行才能生成销货退货的销售出库单。未生成过普通销售的销售出库单的存货行，不能流转生成销售退货的销售出库单。已生成销货单的订单存货行不能流转生成销售退货的销售出库单。销货退货的销售出库单保存后回写销售订单上的累计出库数量和累计出库数量2。
6、,单据-销货单,销货单： 销货单是实现销售业务的确认单据，也是应收款确认的依据。 销售整单折扣：销货单红蓝混录时只对数量大于0的记录进行整单折扣金额的分摊。对于数量小于0的记录不参与整单折扣金额的计算。退货单数量都为负也支持整单折扣金额。 3. 工具-费用单：（1）在销货单上的相关功能中点“费用单”菜单，转到费用单界面上。（2）在销货单上可以直接调用费用分摊单，对当前单据进行分摊。（3）费用单支持自动分摊。如果费用档案里【进行分摊】为T，则在审核费用单的时候会提示“是否自动分摊费用到对应单据”，如果选择是，则审核之后费用单上的【已分摊】自动打上勾。（4）费用单生效后自动记入应付账款。也可支持现
7、结，登记付账.（5）费用单的一笔费用记录只支持一次分摊，在进行费用分摊时，当前进行分摊的费用单上的一笔费用金额必须全部分摊完，不能分多次分摊。保存费用分摊单上要将销货单上的费用金额填写到对应的销货单行的费用金额中。（6）在自动分摊时按费用档案的分摊规则将各费用分摊到销货单上。自动生成一张费用分摊单。,单据-销货单,销货单： 在销货单的工具中可以直接调用收入单填写当前销货单发生的收入，在销货单上调用收入单时支持多张收入单。 工具-毛利预估调用毛利预估的单据：销售订单、销货单、销售发票。用户调用毛利预估工具时，第一次默认为用参考成本计算毛利，如果操作员只有最新成本权限没有参考成本权限时，则默认用最
8、新成本计算毛利。用户既有参照成本又有最新成本权限时可选择用参考成本或最新成本进行毛利预估。在销售单据上执行毛利预估功能时只计算当前单据存货的毛利。销货单自动生成销售出库单时，按数量正负方向自动分单生成多张销售出库单。数量为正数时，生成的销售出库单的业务类型为“普通销售”，数量为负数时，生成的销售出库单的业务类型为“销售退货”；冲抵的退货单不自动生成红字出库单。参照出库单生成的销货单不自动生成销售出库单。 7. 当销货单上的票据类型为收据时，不能流转生成发票。对于冲抵销货的退货单，不能流转生成发票；赠品不生成发票；正负混录的销货单，流转发票时数量为正则蓝字发票，数量为负则为红字发票,但不支持自动
9、生成发票 。,单据-销货单,销货单： 8. 根据销售订单生成销货单提供拆分行功能，以解决一条订单行由于自由项或批号不同生成多条销货单记录的情况，拆分的单据行保留被拆分的单据行的关联关系。 9. 销货单参照销售出库单生成时，对于币种、汇率及所有的单价、金额、折扣信息从销售出库单关联的销售订单上的取值，如果销售出库单上没有关联的销售订单，则币种、汇率及所有单价、金额、折扣的规则同手工新增销货单处理规则. 10. 销货单保存后将销货单上的数量反馈到销售出库单上的累计销货数量上；在删除销货单时要减去销售出库单上的累计销货数量。 11. 参照销售出库单上生成的销货单支持删行和拆分行的功能，不支持增行、插
10、行。 12. 退货单参照销货单生成保存后，要将退货数量反馈到销货单上。当销货单是关联销售订单生成时，同时要将退货数量反馈到对应的销售订单的累计销货数量中。,单据-销货单,销货单：销货单上现结支持全部现结，也支持部分现结。同时支持多种结算方式。|现结的金额|只能=|销货单的原币含税金额|。 在销货单上有现结的，销货单审核后，现结金额自动生成一张收款单并自动和销货单核销。 销货单弃审后，生成的收款单自动删除。如果销货单没有审核环节，现结金额在销货单保存即自动生成一张收款单，销货单删除后，生成的收款单自动删除。 销货单部分现结的，按销货单的原币含税金额-现结金额记应收账。未现结部分仍可进行核销，未现
11、结部分已核销的，销货单不允许弃审。 销货单在保存时要将最近售价回写到存货档案中，当在销货单上只有选中了“进行价格跟踪”的单据最近售价才回写，此选项默认是勾选的。在单据设置表头时，可以显示出来。 价格查询：价格查询查询的是用户的历史交易价，不进行价格跟踪的销货单在进行价格查询时也可以查询出来的。赠品不进行价格跟踪。,单据-销货单,销货单：18. 销售、采购、库存各环节均可通过流转关系建立与销售订单之间的对应关系，并在流转单据上记录销售订单号，实现订单跟踪的功能。,单据-销售出库单,销售出库单：1. 销售出库单：是销售出库业务的主要凭据，业务类型分为“普通销售”和“销售退货”。销售出库单可以直接录
12、入，也可以由销售订单或销货单产生。,单据-销售发票,销售发票：在以销货单为立账依据的流程中，销售发票为非核心单据，只为用户记录真实开票情况。 销售发票支持参照销货单生成，也支持手工新增录入，对于手工新增的销售发票，没有关联的销货单，只作为用户实际用户开票的记录。 在销售发票上表体明细行提供汇总功能，当销售发票为销售普通发票时汇总条件为存货+计量单位+自由项+税率+含税单价相同的记录进行合并；当销售发票为销售专用发票时汇总条件为存货+计量单位+自由项+税率+单价,在汇总时，表体明细的存货数量、数量2，金额、含税金额进行合计显示。,销售管理选项设置,单据,销售业务流程,防伪税控,防伪税控,防伪税控：1.用户可以选择需要导出的发票，直接将选中的发票记录导出到指定路径的文件中。在导出发票时，由用户选择导出文件的存放路径，导出文件的文件名默认为Invoice.txt 在导出列表中提供“合并相同存货”的选项，在导出时相同存货合并导出,
