1、记 帐 凭 证2015年1月31日核算单位:新乡市强联铸锻设备有限公司 第 1 号摘 要 会 计 科 目 借方金额 贷方金额收投资款 现金 3,000,000.00收投资款 实收资本3,000,000.00附单据数 张 合计： 叁佰万元整 3,000,000.00 3,000,000.00财务主管: 记帐: 复核: 出纳: 制单: 经办人: 记 帐 凭 证2015年1月31日核算单位:新乡市强联铸锻设备有限公司 第 2 号摘 要 会 计 科 目 借方金额 贷方金额公司注册费 管理费用开办费 800.00公司注册费 现金800.00附单据数 张 合计： 捌佰元整 800.00 800.00财务主
2、管: 记帐: 复核: 出纳: 制单: 经办人: 记 帐 凭 证2015年1月31日核算单位:新乡市强联铸锻设备有限公司 第 3 号摘 要 会 计 科 目 借方金额 贷方金额报销差旅费 管理费用差旅费 1,608.00报销差旅费 现金1,608.00附单据数 张 合计： 壹仟陆佰零捌元整 1,608.00 1,608.00财务主管: 记帐: 复核: 出纳: 制单: 经办人: 记 帐 凭 证2015年1月31日核算单位:新乡市强联铸锻设备有限公司 第 4 号摘 要 会 计 科 目 借方金额 贷方金额郝常学报销招待费 管理费用招待费 255.00郝常学报销招待费 现金255.00附单据数 张 合计：
3、 贰佰伍拾伍元整 255.00 255.00财务主管: 记帐: 复核: 出纳: 制单: 经办人: 记 帐 凭 证2015年1月31日核算单位:新乡市强联铸锻设备有限公司 第 5 号摘 要 会 计 科 目 借方金额 贷方金额报销汽车修理费 管理费用修理费 300.00报销汽车修理费 现金300.00附单据数 张 合计： 叁佰元整 300.00 300.00财务主管: 记帐: 复核: 出纳: 制单: 经办人: 记 帐 凭 证2015年1月31日核算单位:新乡市强联铸锻设备有限公司 第 6 号摘 要 会 计 科 目 借方金额 贷方金额计提1月工资 管理费用工资 13,000.00计提1月工资 应付职
4、工薪酬13,000.00附单据数 张 合计： 壹万叁仟元整 13,000.00 13,000.00财务主管: 记帐: 复核: 出纳: 制单: 经办人: 记 帐 凭 证2015年1月31日核算单位:新乡市强联铸锻设备有限公司 第 7 号摘 要 会 计 科 目 借方金额 贷方金额发放1月份工资 应付职工薪酬 13,000.00发放1月份工资 现金13,000.00附单据数 张 合计： 壹万叁仟元整 13,000.00 13,000.00财务主管: 记帐: 复核: 出纳: 制单: 经办人: 记 帐 凭 证2015年1月31日核算单位:新乡市强联铸锻设备有限公司 第 8 号摘 要 会 计 科 目 借方金额 贷方金额收货款定金 银行存款工行凤泉支行 80,000.00收货款定金 应收账款天津泰瑞达智能装备有限公司80,000.00附单据数 张 合计： 捌万元整 80,000.00 80,000.00财务主管: 记帐: 复核: 出纳: 制单: 经办人: 记 帐 凭 证2015年1月31日核算单位:新乡市强联铸锻设备有限公司 第 9 号摘 要 会 计 科 目 借方金额 贷方金额结转损益 本年利润 15,963.00结转损益 管理费用15,963.00附单据数 张 合计： 壹万伍仟玖佰陆拾叁元整 15,963.00 15,963.00财务主管: 记帐: 复核: 出纳: 制单: 经办人:
