1、利息支出计算表所属年度： 2008 金额单位：元计息 备注年利率： #REF! 月利率： #REF!日利率： #REF!序号 起始日期 终止日期 金额 应计利息 累积利息 天数 户名1 1月1日 6月30日 3,650,000.00 #REF! #REF! 181其他应收款-张丽珍2 7月1日 12月31日 2,900,000.00 #REF! #REF! 183其他应收款-张丽珍3 2月29日 3月31日 2,120,000.00 #REF! #REF! 31其他应收款-温州青风4 3月31日 4月30日 3,120,000.00 #REF! #REF! 30其他应收款-温州青风5 5月1日
2、 5月31日 2,965,000.00 #REF! #REF! 30其他应收款-温州青风6 6月1日 6月30日 2,865,000.00 #REF! #REF! 29其他应收款-温州青风7 7月1日 8月31日 2,965,000.00 #REF! #REF! 61其他应收款-温州青风8 9月1日 10月31日 3,665,000.00 #REF! #REF! 60其他应收款-温州青风9 11月1日 12月31日 3,515,000.00 #REF! #REF! 60其他应收款-温州青风10 #REF! #REF! 011 #REF! #REF! 012 #REF! #REF! 013 #R
3、EF! #REF! 014 #REF! #REF! 015 #REF! #REF! 016 #REF! #REF! 017 #REF! #REF! 018 #REF! #REF! 019 #REF! #REF! 020 #REF! #REF! 021 #REF! #REF! 022 #REF! #REF!23 #REF! #REF!24 #REF! #REF!25 #REF! #REF!26 #REF! #REF!27 #REF! #REF!28 #REF! #REF!29 #REF! #REF!30 #REF! #REF!合计 #REF!资本化利率计算表所属年度： 资金占用费/月 60元 金
4、额单位：元 备注序号 起始日期 终止日期 金额 年利率 应计利息 累积利息 天数 累积资金1 5月30日 12月31日 1,000,000.00 9.7110% 57,996.25 57,996.25 215 215,000,000.002 5月23日 12月31日 1,000,000.00 9.7110% 59,884.50 117,880.75 222 222,000,000.003 1月29日 7月23日 2,000,000.00 8.5410% 83,512.00 201,392.75 176 352,000,000.004 1月29日 6月23日 1,000,000.00 8.541
5、0% 34,638.50 236,031.25 146 146,000,000.005 1月29日 5月22日 1,000,000.00 8.5410% 27,046.50 263,077.75 114 114,000,000.006 6月26日 12月18日 1,000,000.00 8.5410% 41,518.75 304,596.50 175 175,000,000.007 7月25日 12月31日 2,000,000.00 8.9640% 79,182.00 383,778.50 159 318,000,000.008 11月6日 12月31日 2,000,000.00 7.9920
6、% 24,420.00 408,198.50 55 110,000,000.009 12月19日 12月31日 1,000,000.00 6.6960% 2,232.00 410,430.50 12 12,000,000.0010 - 410,430.50 0 -11 - 410,430.50 0 -12 - 410,430.50 0 -13 - 410,430.50 0 -14 - 410,430.50 0 -15 - 410,430.50 0 -16 - 410,430.50 0 -17 - 410,430.50 0 -18 - 410,430.50 0 -19 - 410,430.50 0 -20 - 410,430.50 0 -21 - 410,430.50 0 -22 - 410,430.50 0 -23 - 410,430.50 0 -24 - 410,430.50 0 -25 - 410,430.50 0 -26 - 410,430.50 0 -27 - 410,430.50 0 -28 - 410,430.50 0 -29 - 410,430.50 0 -30 - 410,430.50 0 -合计 410,430.50 410,430.50 1,274.00 1,664,000,000.00
