1、我是物资供应计划a) 大宗材料及机电产品供应计划b) 外供配件、设备备品、备件、工具采购供应计划c) 物资节约计划d) 物资供应各部门编制的专项计划要附说明，明确提出各阶段完成目标，工作重点，难点及 问题，以及拟解决问题的措施。物资管理部3、各部门在制订经济技术指标时要依据客观、科学、历史的原则，并参照同期、同行业 先进指标来制订，做好材料消耗定额、人工指标的调整工作。技术组织措施计划采购成本降低额 物资部党员承诺我2010 物资部上半年经营活动分析2010 年上半年物资管理部在各级领导和相关单位的大力配合下较好地完成了各项任务，现将上半年部门主要经营活动情况分析总结如下：1、2010 年 1
2、-6 月份采购完成情况根据公司生产经营需要和物资部库存物资情况，上半年实际发生采购总额 15165 万元。其中由齐车集团物资部签定合同和从齐车领料发生的采购额为 7102 万元，部门实施的采购情况：外购配件1408.7 万元；大宗材料 6072.1 万元；地采物资杂品 294.7 万元；工具 287.5 万元。2、2010 年 1-6 月份物资成本影响因素2010 年上半年实际发生采购金额 15165 万元，同比 2009 年全年采购平均价，采购成本上升 536 万元。部门对 1-6 月份所有采购物资进行统计分析，主要影响因素如下：表一：1-6 月份采购金额累积前二十位的是2010.1-6 月
3、份采购总额累计前二十位物资明细序号 名称 规格型号单位 2009 年平均单价 2010 年 1-6 月采购总额 负责单位1 废钢(金缘 ) 吨 2307.06 43,242,633.87齐车招标2 固化剂 132/134 吨 14701.34 4,415,324.46 金缘3 镍（齐车） 公斤 121.96 4,155,255.00齐车领料4 缓冲器弹簧 MT-3 套 512.82 3,685,875.00 金缘5 HM-1 胶泥芯体 套 2905.98 3,589,740.00 金缘6 合结钢 40CrMnMo 80 吨 6581.2 2,854,113.82 金缘7 合结带钢 20CrMn
4、Mo 29*139 吨 11153.85 2,716,943.72 金缘8 液化气 吨 4372.64 2,271,264.37 金缘9 缓冲器弹簧 MT-2 套 512.82 2,211,525.00 金缘10 水玻璃 101/103/102/106 吨 1918.03 2,059,007.84 金缘11 生铁（齐车） 吨 2268.18 2,044,011.20齐车招标12 生铁（齐车招标） 吨 2268.18 1,873,890.51齐车招标13 钼铁（齐车） 公斤 120.07 1,671,300.00齐车招标14 钢丸（齐车招标） 2.8 吨 3953.61 1,611,902.54
5、 齐车招标15 涂料 吨 9716.9 1,600,626.80 金缘16 矽砂(干 ) 40-70（目） 吨 199.57 1,438,128.21 金缘17 镍板（jy) 公斤 121.96 1,377,136.14 金缘18 合结钢 20CrMnMo 110 吨 6379.87 1,148,697.19 金缘19 尖晶石高铝砖 T3/T19/T38/T39 吨 3613.83 1,129,304.73 金缘20 中锰（jy) 公斤 9.61 1,094,607.07 金缘表二：1-6 月份采购成本上升前二十位的是2010 年 1-6 月采购成本上升前二十位排序表序号 名称 规格 单位09
6、 平均价 降采额 负责单位1 废钢(齐车招标) 吨 2307.06 -4434850.88 齐车招标2 液化气 吨 4372.64 -462128.29 金缘3 生铁（齐车领料） l10 吨 2268.18 -388230.73 齐车领料4 钼铁（齐车领料） 公斤 120.07 -333480.06 齐车领料5 硅锰合金（齐车领料） 吨 6731.13 -259292.04 齐车领料6 镍（齐车领料） 公斤 121.96 -256986.54 齐车领料7 生铁（齐车招标） 吨 2268.18-163,274.52 齐车招标8 镍板（jy) 公斤 121.96-147,413.46 金缘9 液化
7、气 40.5 公斤 瓶 173.34 -143570.17 金缘10 液化气 40.5 公斤 瓶 173.34 -122876.89 金缘11 中碳锰铁（齐车领料） 公斤 9.61 -98259.1 齐车领料12 矽砂(干 )40-70（目） 吨 199.57-59,540.56 金缘13 铜条 公斤 43.06 -52698.86 金缘14 硅锰合金（jy) 吨 6731.13-47,244.45 金缘15 镁碳砖 14A 吨 5346.31-46,573.34 金缘16 工业乙醇 吨 3907.3 -40591.3 金缘17 中锰（jy) 公斤 9.61-37,699.27 金缘18 圆钢
8、 18 公斤 3.59 -34249.14 金缘19 酚醛树脂 PF1353 吨 16714.15-32,288.70 金缘20 铝（齐车领料） 公斤 14.66 -30326.68 齐车领料表三：1-6 月份采购成本下降前二十位的是2010 年 1-6 月采购成本下降前二十位排序表序号 名称 规格单位09 平均价 降采额负责 单位1 HM-1 胶泥芯体 套 2905.98 769230 金缘2 合结带钢 20CrMnMo 29*139 吨 11153.85 454765.06 金缘3 缓冲器弹簧 MT-3 套 512.82 160275 金缘4 石墨电极 350 吨 10225.86152,
9、350.74 金缘5 合结钢 40CrMnMo 80 吨 6581.2 104003.96 金缘6 缓冲器弹簧 MT-2 套 512.82 96165 金缘7 固化剂 132/134 吨 14701.3495,044.65 金缘8 水玻璃 101/103/102/106 吨 1918.03 81513.64 金缘9 铬铁（齐车领料） 公斤 11.55 77670.5齐车领料10 上锁销组成 件 76.07 77509 金缘11 钢丸（齐车招标） 2.8 吨 3953.6176,447.07 齐车招标12 涂料 吨 9716.962,129.13 金缘13石墨电极（齐车招标）250 吨 1113
10、261,849.35 齐车招标14 高锰（齐车领料） 公斤 7.91 38256.4齐车领料15 铁矿石 吨 980.228,886.87 金缘16 钼铁（jy) 公斤 120.0727,825.90 金缘17 硅铁（齐车领料） 公斤 5.98 25781.5齐车领料18 原煤 吨 548.14 23353.11 金缘19 红磁悬液 罐 23.0223,220.60 金缘20 钢丸（齐车招标） 1.2 吨 4019.217,928.03 齐车招标16 月降采情况统计表类别采购总额（万元）降低（万元）升高（万元）降采总额（万元）集采分供 6446.29 71.79 60.48 11.31地采物资
11、（含工具） 6287 59.9812.12 52.8外购配件 1408.66 104.71 10.16 94.55合计 158.663、2010 年 1-6 月份降采任务完成情况及采购成本变化情况分析价格升高情况分析：从上表可以看出，采购金额较 2009 年上升较大的物资集中在齐车招标物资、齐车领料物资、液化石油气、耐火材料、自主采购合金炉料、以及矽砂上。集采分供物资 1 6 月 份 有 15 种 规 格 上 升 ， 共计 上 升 60.48 万 元 ； 地 采 物 资 有 11 个 品 种 上 升 ， 共 计 上 升 89.24 万元 。1）不可控的物资废钢价格的是由齐车公司来签订合同，价格
12、也是随市场而变化的，由于上年废钢的平均价格较低，因此今年的上半年价格上涨导致采购成本突破上升 443.485 万元，成为影响上半年采购成本的主要因素。液化石油气价格的确定按照当期市场价格加上供应商的固定毛利率来执行，由于今年市场原油价格的上升，使其采购成本较上年采购平均价上升了 72.86 万元。2）资源类物资的上涨因国家控制矿产资源的开采，矽砂等开采费用加大，矿产资源税增加，矽砂由上年的两票改成一票结算，加上国家对硅砂矿资源的限制开采，工业电价的上调和人工成本的增加，导致价格上涨，每吨上涨了 9.83 元；镁碳砖用原材料价格的上涨，导致镁碳砖的价格也随之上调，上半年升高了 4.65 万元。3
13、）自主采购物资价格上涨自主采购的锰硅合金价格较上年上涨 4.72 万元，但是如果同从齐车领料，其价格是 11 元/kg，而自主采购的平均价 7.87 元/kg ；同样中碳锰铁上升了 3.77 万元也是如此，自主采购平均价格为 9.95 元/kg，齐车领料价格为 11 元/kg，握市场行情动态齐车价格差，虽然从表面看价格上升，但是较齐车领料价格是降低的。4）齐车领料物资的价格上涨年初，齐车公司收回了部分物资采购权，因此大部分的合金炉料需从齐车公司领料，今年的降采额是以 2009 年公司全年平均采购价格为基价。而我公司上年的合金炉料是自主采购，所以合金炉料的平均价格较低，导致今年从齐车领料的价格上
14、涨的远远大于下降的。齐车招标的生铁上升了 38.8 万元，锰硅合金上升了 35.85 万元，镍板上升了 25.69 万元，钼铁上升了 33.34 万元，中锰上升了 9.83万元，铝锭上升了 3 万元。采购成本降低情况分析：1）通过集中招标采购低采购价格今年年初，公司集中招标的形式（一方面自主招标、另一方面由齐车公司对量大、品种统一的物资，实行集中招标） 。通过对大宗材料、外购半成品以及地采物资实行招标采购，取得了较好的效果，从上表可以看出，弹簧、合结钢、铁矿石、钼铁、探伤材料等的价格大幅度的下降，同时在议标过程中加大对价格低的厂家的供货量，迫使另一家降价，通过竞标缓冲器弹簧（每套下降 25 元
15、，齐车集中招标的钢丸（每吨平均降低 151 元） 、普通石墨电极（250 平均每吨降低 1559 元，350 平均每吨降低 1690 元） ；使锆英粉涂料在去年的价格基础上，每吨降低了 500 元，同时迫使本地供应商回收包装物，这样每吨又降低了 500 元，仅此一项全年预计降采 20 万元。2）打破独家供应，拓宽渠道降低采购价格改性水玻璃、有机脂固化剂、镁砂这些品种一直以来都是独家供应商，水玻璃、固化剂从公司成立，价格在不断的小幅度的下降，始终没有较大数额的降低，年初我们与齐车化工公司联系，准备试用该公司的产品，使现有的供应商有紧迫感，并利用该公司的地理位置的优势，迫使现有的供应商降价，通过我
16、们的努力，生产厂大幅度的降低了供应价格，水玻璃货款每吨 2000 元降低至 1950 元，并且包含了运费，固化剂每吨 16700 元降低 16600 元，也是包含运费的价格，这两种物资有 17.6 万元的降采额；镁砂、镁砂粉在我们积极寻找具有生产、供应能力的供应商的基础上，借助齐车公司的成型经验，增加了镁砂的供应商，通过招标，使镁砂的价格每吨下降了 47 元，挫败了原有供应商涨价的势头。4、2010 年下半年所应采取的措施和建议1）扩大招标采购范围，合理确定期量在上半年的招标采购范围的基础上，将采购金额达到 5 万元以上的物资纳入招标范围，从大处着手，小处着眼，不放过任何降低成本的可能。同时，
17、在招标采购的过程中，要充分掌握所招物资的当期价格走势，合理规避当期最高价格点，另择时机再组织招标实施采购。对价格有逐步上升趋势的物资一次性确定采购数量，采用分期发货的办法，使成本得到有效控制。2）齐车领料与统一招标相结合跟踪合金料的价格走势，分析齐车领料价格的与市场价价格的差距，当市场价格低于齐车领料价格时，争取与齐车达成一致，即：两公司共用的物资，由齐车公司统一招标、签订合同，由我公司组织进货、结算（上半年钢丸、石墨电极已经按此模式实施） 。这样两公司使用的同一种物资的数量增加，采购价格会相应的有所降低；对于市场价格高于领料价的，仍执行领料，这样可减少库存及资金的占用。3）减少独家供应，引进
18、竞争纵览上半年上涨的物资，独家供应的物资如锆砂、酚醛树脂、液化石油气、铜条、电炉顶砖、尖晶石砖等独家供应局面一直没有打开，其中，电炉顶砖、酚醛树脂、锆砂下半年有上涨的趋势，针对这种情况，如何遏制价格上涨是下半年的首要任务，一是了解所采购物资的原料组成，分析构成成本，了解当前市场的价格，确定合理价位，使上述物资控制在最合理的价位。其二，积极开辟第二供应渠道，哪怕只有试用，也能使现有的供应商产生危机感，争取维持原价。对于已经降低价格的独家供应商，保持其价格的稳定，坚持试验和多方寻价的办法继续下去，让独家供应商有所了解。4）地采力度加大，控制资金占用碳化硅在上半年基本上实现了本地采购，但是，同时由不
19、可避免的形成了独家供应，一段时间过后，独家供应的价格就会成为今后要解决的难题，因此不能放弃原有供应商，可以给小的份额，长的供货期。莹石地采价格低，运输周期短，实施地采，可以减少库存及资金占用，目前正在逐步的推行，争取下半年能够实施。5）临时采购，不放过对于临时采购寻价、比价的物资，在所有报价回传之后，在最低报价的基础上再努力下浮 5-10，不放过每一个可以降低采购成本机会，增大降采总额。5、2010 年 1-6 月份物资库存资金占用情况 1-6 月份物资库存资金占用统计表 单位（万元）月 份 1 2 3 4 5 6计划资金 1250 1250 1250 1250 1250 1250库存资金 1
20、252.25 976.25 1131.98 1069.58 1661.68 1717.03五、六月份库存资金占用量增加的原因是：1） 、生产单位任务量萎缩，导致废钢、生铁、合金炉料、精选砂等在库积压。2） 、齐车物资部招标采购签定合同物资集中到达，部门无法控制。具体增加情况见表库存资金增加情况统计表 单位：万元资金增加的物资废钢 生铁 镍板 钼铁 电极 精选砂 锰铁 合计增加五月 339.96 100 40 150 40.6 670.56六月 418.8 82 65 25 78.5 25 694.30下半年部门将根据生产计划努力控制废钢、生铁等物资的供货进度，减少和压低物资库存量，使在库资金回
21、到合理的范围内。6、2010 年 1-6 月份仓库经费使用情况1-6 月份计划仓库经费为 2.5 万元，实际发生 2.567 万元。主要原因是 3 月份齐兴公司合并到金缘公司，原有的齐兴公司的物资管理和成品管理职能转移，均由部门负责，增加一定的费用，但费用指标没有增加。7、管理制度执行和仓库管理的现状管理制度执行方面：部门能够按照公司各项管理制度的要求以及体系的相关规定认真地做好各项系统管理工作。物资采购、供应商评价、到货复检、入库管理、材料发放、成品发运均做到按制度执行。能够严格执行安全技术操作规程，没有出现轻伤及以上事故。仓库管理方面：由于成品料场条件较差，成品在库防护难度较大，在库时间较长时会出现成品锈蚀现象，给公司造成一定的损失；由于库房面积有限，精选砂和硅砂存储量不足会给生产带来一定的影响，加大露天存储又会造成一定的损失；由于货位不足，装卸力量不够影响到火车货物的正常卸车，牡丹江站多次提出意见要求整改。今后部门将加强上述方面的管理，尽可能地减少因条件不足带来的影响，同时部门也将积极与相关部门联系，尽快改善库房存储条件。关于申请的请示公司领导：请相关部门抓紧时间，尽快当否，请批示。
