1、xx 制度规范文件第 1 页总 2 页岗位说明书一、岗位基本情况岗位名称 出纳 所属部门 财务部直接上级 财务部经理 直接下级岗位编号 所属职系岗位等级 员工级 定员 1编制日期 2007.8.1 修改日期岗位目的 根据公司发展战略及管理要求，有效管理公司货币资金，保证货币资金的安全性，为部门经理的资金管理提供支持。二、岗位主要职责1. 复核各类付款、报销凭据，并办理付款，对不符合要求的凭据有权拒付。2. 负责办理银行存款、取款和转账结算、电汇等业务。3. 编制并录入现金和银行存款类业务的记账凭证。4. 负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，发现差错及时查找，查找未果及时上报。5. 负责
2、现金、银行存款日记账的对账工作，月末编制货币资金余额明细表，做好未达账项的清理工作。6. 配合营销部门做好房款的收缴工作，并协助做好房款的追收，确保房款及时入账。7. 负责保管法人印鉴，做好相应记录的归档、保管工作。8. 及时向公司领导和上级主管部门上报资金流量情况。9. 负责公司员工工资的发放工作。10. 负责各类税费的缴纳工作。11. 负责现金、票据、银行存款的保管和记录工作。12. 协助会计做好各种账务处理工作。13. 完成上级领导交办的其他工作。xx 制度规范文件第 2 页总 2 页三、权限1. 对本岗位相关内容有提案权。2. 对不符规定的报销单据有拒付权。3. 对财务部门的工作有建议权。内部联系 公司各部门 上级主管部门外部联系 银行 客户 税务部门等五、基本任职资格项目 内 容学历/专业 中专以上学历会计学及相关专业上岗证书 会计证工作经验 2 年以上相关工作经验。技能与能力 熟悉会计相关知识六、工作条件项目 内 容经常使用的设备与工具计算机 电话 传真机 计算器 保险柜工作场所 办公室工作时间特性 综合工时制特殊要求岗位任职者签字： 年 月 日总经理审批签字： 年 月 日
