1、出纳岗位说明书岗位名称 出纳 岗位编号所在部门 财务部 岗位定员直接上级 财务部部长 直接下级 无所辖人数 无 岗位分析日期 年 月本职：资金的收付、工资奖金的发放、与会计及银行帐的核对，现金收付统计职责与工作任务：职责表述：资金及时收付 及时收取各项款项，及时送存 银行，并登 记日记帐根据资金需要，及时足额提取 现金，以 备发放职责一 工作任务根据资金审批制度及其他报销手续的规定， 签发支票和支付 现金职责表述：负责员工薪酬发放工作负责复核员工工资表和奖金发放表职责二 工作任务 及时向银行报送工资软盘，保 证工资的及时发放职责表述：核对会计和银行帐每个工作日终了，盘点现金余 额，与日 记账和
2、总帐核对，保证帐帐相符、帐实相符职责三 工作任务 定期获取银行对帐单，并与之核 对，及 时编制银行存款余额调节 表职责表述：完成税收及住房公积金的缴纳根据会计计算出的各项税收额，填制 纳税申报表报送银行职责四 工作任务 根据当月每个员工的个人扣缴额及公司负担部分的金额，填制上缴清单，送主管公 积金部门职责表述：其他工作职责五 工作任务 完成财务部部长交办的其他工作权力：报销单证的审核权工作协作关系：内部协调关系 公司各部门外部协调关系 银行、公积金主管部门任职资格：教育水平 大专以上专业 会计或相关专业培训经历 持有会计证培训、点钞培训经验 一年以上工作经验知识 财务管理知识技能技巧 具有人际沟通能力、能够熟练 使用各种办公室软件和各种 财务软件其它：使用工具设备 计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、 Internet/Intranet 网络）、交通及通讯设备工作环境 办公室工作时间特征 正常工作时间所需记录文档 现金、银行日记帐，余额调节表备注：
