1、出纳岗位说明书岗位名称 出纳 岗位编号 QK-11-05所在部门 财务部 岗位定员 1直接上级 财务部部长 工资等级直接下级 薪酬类型所辖人员 岗位分析日期 2002 年 7 月本职：办理现金收付、支票手续和银 行结算业务职责与工作任务：职责表述：资金及时收付 审核收付款凭证，及时收取各 项款项，及 时送存银行根据资金需要，及时足额提取 现金，以 备发放职责一 工作任务根据资金审批制度及其他报销手续的规定， 签发支票和支付 现金职责表述：办理支票手续和工资发放负责执行支票管理制度负责复核员工工资表和奖金发放表职责二 工作任务及时向银行报送工资软盘，保 证工资的及时发放职责表述：核对会计和银行帐
2、每个工作日终了，盘点现金余 额，与日 记账和总账核对，保证账账相符、账款相符定期盘点现金和获取银行对账单，核 对银行存款对账单，并编制“ 银行存款余额调节表”职责三 工作任务建立健全出纳各种账目，及时 登记现金和银行存款日记账 ，做到日清月 结职责四 职责表述：完成财务部部长交办的其他工作权力：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和支付现金权工作协作关系：内部协调关系 公司其他部门外部协调关系 银行任职资格：教育水平 高中以上专业 财会专业或其他相关专业培训经历 会计基础培训、出纳实务培训经验 一年以上会计工作经验知识 掌握会计基础知识、了解一定的 财务管理知识技能技巧 能够熟练使用计算机和财务软件；具有网络的基本知识。具有逻辑思维能力、沟通能力、计划与执行能力其它：使用工具设备 计算器、点钞机、票据打印机、保险柜、 计算机，一般 办公设备工作环境 办公室工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档 现金和银行存款日记账、银行存款余 额调节表、工 资表备注
