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出纳日报表.doc

上传人:精品资料 文档编号:5568055 上传时间:2019-03-08 格式:DOC 页数:1 大小:62.50KB
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精品资料网(http:/)25 万份精华管理资料,2 万多集管理视频讲座精品资料网(http:/) 专业提供企管培训资料出纳日报表月 日银行名称 存入账款 存入金额 支付张数 支付金额 备 注合 计银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存面额 数量 金额1000 元100 元10 元分1 分合计应付本票、保证本票、贴现、票借记录:总经理: 经理: 科长: 出纳:

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