【财务表格】银行存款调节表.doc

银行存款调节表开户银行： 日期： 银行账号： 单位：RMB 元企业银行存款的账面余额 银行对账单的存款余额加：银行已收，企业未收 加：企业已收，银行未收（1） （1）（2） （2）（3） （3）（4） （4）减：银行已付，企业未付 减：银行已付，企业未付（1） （1）（2） （2）（3） （3）（4） （4）调节后的企业存款余额 调节后的银行对账单存款余额主管： 复核： 出纳：说明：1月报；2用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。