资金来源运用比较表编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元实际数 预计数 比 较增减数 实 际累计数 实际数 预计数 比 较增减数 实 际累计数项 目金额 % 金额 % 金额 % 金额 %项 目金额 % 金额 % 金额 % 金额 %土地及房屋机器设备期 初现金结存什项设备材料支出现销收入 预付定金外协加工劳务收入 借款偿还薪 资退税收入 制造费用销售费用票据兑现 管理费用财务费用财务收入 其他支出其他收入收入小计支出小计期末现金结存合 计资金剩余或短缺资 金 调 度 说 明 事 项调度对象期初金额本期借入本期偿还期末金额 增减同业往来长期借款短期借款贴现借款借入款项 信用借款抵押借款银行透支私人借款小计合计审核： 制表：
