1、分公司出纳岗位说明书岗位名称 分公司出纳 岗位编号所在部门 分公司 岗位定员直接上级 分公司经理 岗位工资直接下级 无 分析人所辖人员 无 分析日期本职： 负责分公司现金、银行的出 纳工作职责与工作任务：职责表述：负责分公司的现收、银收工作 工作时间百分比：60%负责分公司销售商品的结算业务 频次：1 次/天 用时：1小时负责分公司应收帐款结算业务 频次：1 次/天 用时：30分钟负责分公司其它应收款的结算业务 频次：1 次/天 用时：20分钟负责分公司包装物的结算业务 频次：1 次/天 用时：10分钟负责分公司结算印章、票据及 库存现金的保管工作 频次：1 次/天 用时：10分钟负责分公司日
2、常销售费用的报销工作 频次：1 次/天 用时：10分钟负责分公司人员的工资发放工作 频次：1 次/月 用时：2小时负责分公司现金的银行存款工作 频次：1 次/天 用时：2小时职责一工作任务负责分公司审核无误后的现金付款工作 频次：1 次/天 用时：1小时职责表述：负责分公司票证、单据的传递及收付款凭证的填制工作 工作时间百分比：30 %负责填制前日发生的现金银行业务会计凭证 频次：1 次/ 天 用时：20分钟负责库存现金的核对、银行存款 业务的核对工作 频次：1 次/ 天 用时：20分钟负责分公司销售票据及凭证的传递工作 频次：1 次/ 天 用时：20分钟职责二 工作任务负责分公司现金、银行存
3、款日 记帐的登记工作 频次：1 次/ 天 用时：10分钟职责三 职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：10 %权力：1： 有向经办人员核实原始凭证的真实性、准确性的管理 权2： 有对违返财经制度及公司财务制度的现金银行收付款项的劝阻权、制止权Comment n1: 页：2Comment n2: 页：2Comment n3: 页：23： 对本岗位结算业务有收付款项的直接执行权4： 对本职工作的信息有保密权5： 对相关的工作有建议权6：对分公司保险柜、验钞有使用 权、 维护权7：有没收假币权8：有代扣代缴个人所得税权考核指标：1、按照财务制度要求严格审核 报销单据，正确率达 99.9%
4、。2、及时准确的收付现金，假币损失一年不得超过二百元。确保现金安全3、按照公司财务制度要求填制 记收付款记帐凭证，正确率 99.5%4、及时准确登记现金及银行存款日 记帐，日清月 结、帐证相符、帐实相符的准确率为 100%5、每日保管好未填制登记贩原始凭 证， 结算印章，保险柜上锁率为 100%6、完成领导交办的其它工作，满意率 95%工作协作关系：内部协调关系 营销公司财务部外部协调关系 相关银行任职资格：教育水平 中专专业 经济管理知识、财务知识、税务知识工作经验 2年相关专业经验能力要求 掌握一定的计算机使用方法，具有人 际交往能力，文字表达能力， ，时间管理能力个性特征 要稳重、有责任心、工作要细心生理特征 22-55所需培训 财务知识、公司制度、1 个礼拜的专业上岗培训工作特点：工作场所 分公司办公室工作方式 以坐为主工作时间特征 正常工作时间，月初月末需加班工作环境 一般办公室体力精力消耗 工作精力较集中劳动保护 无使用工具/设备 计数器、电话、验抄机、电脑、保险柜所需记录文档 原始凭证、现金凭证、税务报表、财务报表备注：
