1、年 月物资采购计划年 月 日编 规格 单 数 量 估计 要货 采购目的号物资名称型号 位 库存 最低储备 月消耗 计划采购 单价金额日期 用途和原因总经理 财务经理 采购尺寸：21CM29CM比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采 购 申 请 单要货部门 用货日期 制表人 库存数 上期单价及供应商 月度用量 物 资 名 称 及 规 格 型 号 数量 单价 总额 本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途/理由：采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸：29CM21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物 资 验 收 入 库
2、 单物资编号： NO：合同编号： 年 月 日物资名称 规格型号 单位 数 量 计划 价格 实际 价格采购数 实收数 单价 金额 单价 金额供应单位 运杂费备注部门经理： 验收： 保管： 采购：尺寸：11CM18CM比例：1：1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。物 资 收 发 存 月 报 表类别： 年 月 日编号 物资名称 规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额 备注财务部经理： 保管员：尺寸：30CM40CM比例：1：1.5一式 三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收 银 员 缴 款 袋收款日期 年 月 日收款人姓名
3、 营业部门值班时间 自 午 时 分至 午 时 分一、本袋内装现金人 民 币100 元 券 2 角券50 元 券 1 角券10 元 券 1 元币5 元 券 5 角币 2 元 券 1 角币 1 元 券5 角 券 小 计二、本袋内装其他票据支 票 信用卡小 计 小 计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款 人民币短款内附：收款员日报表一份领班收款员 收款员信封式，牛皮纸质地尺寸：12CM23CM比例：1：1NO： 预 付 款 单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE： 姓名 房号 NAMEROOM NO抵店日期 离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额（大写
4、）AMOUNT PAID备注REMARKS付款人 收银员PAYERCASHIER尺寸：13CM17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分承诺付款书GUARANTEE OF PAYMENTi)全部费用我承诺支付 房 先生/ 小姐的 ii) 房 费 iii) 其它费用（请特别说明） 付款方式为现金/信用卡（信用卡号码 ）i) total charge I will guarantee pay for Miss./ Mr. of room number during the stay from to by cash/My Credit Card Number .
5、 ii) room charge iii) others (please specify) 客人姓名 签名Guest Name Signature房 号 日期Room Number Date 特别费用说明Please specify the other charges: 经办人： Prepared By: 尺寸：12CM16CM比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。现金支取申请单借款日期 年 月 日部门 领款人用途金额人民币（大写）左列款项于 年 月 日全部结清报销数退还数补付数批准人 财务经理 经手人尺寸：15CM10CM比例：1：1表格一式三联，一联记帐，一联还款，一联退还本人，分
6、别用不同颜色区分支票申请单借款日期 年 月 日部门 领用人用途限额 帐户名称支票号码 报销日期批准 人 审核 经手人尺寸：16CM10CM比例：1：1一式二联，第一联记帐，第二联报销后退还总出纳现金收入日报表年 月 日营业点 班次收款员袋数现金支票 信用卡 备注总计（人民币 大写信 卡 名 金 额 佣 金 净 金 额用卡长短款监收人： 总收款员：尺寸：21CM29CM比例：1 ：1餐饮材料领用汇总表年 月 日材料类别 金 额 领用部门 金 额一、水产 餐 厅二、肉类 食 品三、禽蛋 饮 料四、乳品五、蜜饯六、干货七、珍品八、调味九、罐头十、粮油十一、腌腊 客 房 小 酒 吧十二、水果 食 品食
7、品小计 饮 料二十、软饮料二十一、酒水二十二、卷烟饮料小计食品小计饮料小计合 计 合 计制表人：尺寸：21CM29CM比例：1 ：1标 准 食 谱编号：名称： 类别： 成 本： 照 片份量： 售 价： 盛器： 毛利率： 质量标准用料名称 单位 数量 单价 金额 备注 操作程序合计标 准 酒 谱编号：名称： 类别： 成 本： 照 片份量： 售 价： 盛器： 毛利率： 质量标准用料名称 单位 数量 单价 金额 备注 调制步骤合计日 期： 一物一单 部门记帐领用负责 丢损赔偿物 资 领 用 单领 用 部 门： NO:物 资 编 号： 年 月 日数 量 金 额物资名称 规格型号 单 位 请领数 实发数
8、 单价 金额备注保管员： 领用部门经理： 领用人： 财 务：表格一式四联，一联仓库，一联财务，一联部门留存，一联计划，每联用不同颜色区分鲜 活 食 品 验 收 单NO:供货单位： 年 月 日品名及规格 单位 数量 单价 金额 要货部门送货： 财务： 收货： 验货：一式四联，一联送货留存，一联财务，一联验货，一联收货，分别 用不同颜色区分食品、饮料内部转帐单单价品名及规格 单位 请领数 实发数成本价 售价 转帐成本金额要货部门： 发货部门： 经理签字： 经理签字： 一式三联，一联要货部门，一联发货部门，一联财务，分别用不同颜色区鲜 活 食 品 领 用 单年 月 日自助餐 零 点 宴 会海鲜河鲜肉
9、类蔬菜禽蛋其他合计职餐公关附件 张 制表： 食品成本日报表年 月 日至 月 日本日 本月累计餐厅名称 本日数 本月累计数原材料灰别 成本 成本 食品收入 乳品食品成本 水产食品毛利率食品收入 肉类食品成本 粮油食品毛利率 珍品干果蜜饯调味家禽其他合计成本核算员：尺寸：21CM29CM比例：1：1 厅帐单时间： 收款员：营业点： 序号 项 目 规格 单价 数量 合计尺寸：根据酒店电脑收银打印系统要求收款员收入日报表部门： 收款员姓名：日期： 年 月 日 值班：自 午 时至 午 时收入分类 金 额 备 注食 品饮 料宾客分户帐结帐数合 计结 算 方 式：现 金：人民币信 用 卡：MASTER大 来
10、长城卡VISA支 票外单位欠款宾客欠款公关费坏 帐小 计加：押金加：长款减：短款合 计：主管： 收款员：一式二联，一联留存，二联二联财务，每联用不同颜色区分鲜 活 食 品 报 价 单类别：蔬菜类 供应商： 日期: 月 日至 月 日 品 名 单 位 规 格 定 价鲜 活 食 品 报 价 单类别：海鲜类 供应商： 日期: 月 日至 月 日 品 名 单 位 规 格 定 价鲜 活 食 品 报 价 单类别：牛羊猪肉类 供应商： 日期: 月 日至 月 日 品 名 单 位 规 格 定 价鲜 活 食 品 报 价 单类别：淡水鱼类 供应商： 日期: 月 日至 月 日 品 名 单 位 规 格 定 价鲜 活 食 品 报 价 单类别：虾蟹类 供应商： 日期: 月 日至 月 日 品 名 单 位 规 格 定 价鲜 活 食 品 报 价 单类别：禽类 供应商： 日期: 月 日至 月 日 品 名 单 位 规 格 定 价鲜 活 食 品 报 价 单类别：禽蛋类 供应商： 日期: 月 日至 月 日 品 名 单 位 规 格 定 价收 货 单定单号： 日期： 供应商： 用货部门：货 名 单 位 规 格 数 量 单 价 合 计 电话：仓库：备注：发单人： 验收人签名：
