1、1项目经费查询系统操作手册前 言 1第一章 功能简介 2一、按项目代码查询 2二、按工资号查询 2第二章 系统登录方法 2一、 “按项目代码查询”登录方法 2二、 “按工资号查询”登录方法 4第三章 “按项目代码查询”操作指南 5一、查询时间区间（功能）选择 5（一）按月份查询 6（二）按年份查询 7（三）按区间查询历年收支情况 8（四）其他查询功能 9二、查询范围选择 10（一）查询全部收支情况 10（二）按条件查询收支情况 12三、查询项目分类支出情况 13四、项目分类支出情况特别说明： 15（一）科研科目设置 15（二）特定时间区域的支出金额显示情况 19第四章 “按工资号查询”操作指南
2、 28一、学院、部、处、中心等职能部门负责人查询 28（一）查询往年项目情况清单 29（二）按条件选择项目清单 30（三）下载 Excel 文件 30（四）查询各项目代码明细情况 31二、项目经费负责人查询： 32第五章 “财务到款”查询操作方法 34第六章 站内信箱使用方法 36第七章 其他注意事项 372前 言为了方便各用户更便捷地运用财务处的“项目经费查询”系统，财务处编制本操作手册，请各用户在使用前仔细阅读。第一章 功能简介该系统面对的用户群为学院、部、处、中心等职能部门负责人和项目经费负责人，系统的主要功能是提供项目经费收支明细查询、汇总查询和经费到款查询。“项目经费查询”分为 “按
3、项目代码查询”和 “按工资号查询” 。 一、按项目代码查询该功能面对的用户群为持有项目经费查询权限的项目经费负责人，按单个项目代码进行项目经费查询。二、按工资号查询该功能面对的用户群为学院、部、处、中心等职能部门负责人和项目经费负责人，按学院、部、处、中心等职能部门负责人和项目经费负责人的工资号进行项目经费查询。学院、部、处、中心等职能部门负责人可以查询本部门负责的所有项目经费使用情况。项目经费负责人可以查询本负责人负责的所有项目经费使用情况。3第二章 系统登录方法一、 “按项目代码查询”登录方法1、登录到财务处网站首页，单击左侧“按项目代码查询” ，进入登录主界面：用户号：项目经费本号码，要
4、求大写字母。密码：六位密码（初始密码到财务处查询；需要修改初始密码的，可在高级财务管理平台 “修改密码”功能下修改，修改后的密码，财务处不再留存，用户要牢记；若不慎忘记密码，到财务处系统管理员处重新设置） 。附加码：输入右边显示码。点击“登录” ，进入查询；点击“退出”退出。4二、 “按工资号查询”登录方法1、单击财务处网站首页“按工资号查询” ，进入登录主界面。用户号：“学院、部、中心等职能部门负责人”和“项目经费负责人”工资号。密码：六九位密码（初始密码到财务处系统管理员处查询；需要修改初5始密码的，可在高级财务管理平台 “修改密码”功能下修改，修改后的密码，财务处不再留存，用户要牢记；若
5、不慎忘记密码，到财务处系统管理员处重新设置） 。附加码：输入右边显示码。点击“登录” ，进入查询；点击“退出”退出。第三章 “按项目代码查询”操作指南用户登录进入系统后，依次点击“项目经费查询” 、 “项目成组查询” 、 “项目经费查询” ，系统进入“项目代码查询”界面，如下图所示：一、查询时间区间（功能）选择用户点击项目代码（红线圈出部分） ，系统进入“项目明细账查询选择主界面” ，显示项目代码、项目名称、负责人、期初余额、当前余额（备注：当前余额是扣除未核销借款后的数额，项目负责人填写项目决算的当前余额包括未核销借款数额）等信息。用户可选择“按月份查询” 、 “按年份查询” 、 “按区间查
6、询历年收支情况”和“其他查询功能” 。6（一）按月份查询用户如果需要按月份查询，则选择要查询的年份和月份，然后单击“查询月份”进行查询，如：查询 2010 年 1 月的经费使用情况，如下图所示：7（二）按年份查询用户如果需要按年份查询，则选择要查询的年份，然后点击查询“查询年份”进行查询。如：查询 2010 年经费使用情况，如下图所示：8（三）按区间查询历年收支情况用户如果需按区间查询历年收支情况，则选择要查询的时间区间，如：查询“2008 年 01 月到 2009 年 12 月” 经费使用情况，如下图所示：9（四）其他查询功能“其他查询功能”目前暂时开放“未核销借款情况” 。用户如果需查询未
7、核销借款情况，单击“未核销借款情况” 。10系统显示截止查询日未核销借款情况日期、凭证号、摘要、往来号等信息，如下图所示。用户可根据往来号，按照南京理工大学借款管理规定及时到财务处办理借款核销（报销）手续。二、查询范围选择选择查询时间区间后，系统进入该时间区域的“项目收支情况”查询界面，用户可选择“按条件查询收支情况”和“查询全部收支情况” 。如：KX01326 ，进入“2008 年 1 月至 2009 年 12 月项目收支情况”界面，用户可选择“按条件查询收支情况”和“查询全部收支情况” 。（一）查询全部收支情况单击“查询全部收支情况” ，系统显示该时间区域的全部收支情况(系统默认包含往来帐
8、)，用户通过右上角的“excel 文件下载”进行下载、打印。11如：KX01326 ，2008 年 1 月到 2009 年 12 月的全部收支情况，系统默认“包含往来帐” （收支情况中包含相应的借款和还款情况） ，如下图所示：用户如果勾选“不包含往来账” ，点击“查询” ，那么收支情况中不包含相12应的借款和还款情况，如下图所示：（二）按条件查询收支情况用户在条件栏中按要求输入查询条件，单击 “按条件查询收支情况”进行查询，系统显示该时间区域按条件项目经费收支情况。用户可通过右上角的“excel 文件下载”进行下载、打印。13如：KX01326 ， “在摘要包含以下任意字词”中输入“差旅” ，
9、2008 年 1月到 2009 年 12 月的“差旅”收支情况， 如下图所示：三、查询项目分类支出情况用户如果需要查询项目分类支出情况，系统“项目分类支出情况” （红线圈出部分）显示选定时间区域按支出类别（科目代码）汇总支出金额（含借款） 。14科研项目经费负责人可根据科目代码 531 的分类支出情况，填写“科研课题经费决算” ；项目经费负责人可根据科目代码 112（借款） ，查询选定时间区域的借款和还款明细。如，KX01326，选择 2010 年度， “项目分类支出情况” （红线圈出部分）显示如下图所示：用户可以依次点击“支出类别”中的“科目代码” ，查询每项“科目代码”所包含的支出明细。如
10、：单击“（531.2.1）科研事业支出/设计费/办公费” ，即可显示152010 年度办公费支出金额3,355.70 的支出明细及合计，如下图所示：如：单击“（112.3）应收及暂付款/科研暂付” ，即可显示 2010 年借款￥80000 的收入（还款） 、支出（借款）明细及合计，如下图所示：特别提醒：复旦天翼年终结转系统的逐步更新，支出金额显示为“0” ，实际上支出金额并不为 0，请各位用户依次将左边的支出类别点击，可看到合计数和每笔支出情况（详见“四、项目分类支出情况特别说明” ） 。四、项目分类支出情况特别说明：（一）科研科目设置2006 年及 2006 年以前 522 科研支出代码 科
11、目名称522.1 基本工资16522.2 津贴522.3 其他522.3.1 科研酬金522.3.2 科研加班522.4 职工福利费522.5 社会保障费522.6 助学金522.7 公务费522.8 固定资产购置和大修费522.8.1 房屋及建筑物522.8.2 办公设备522.8.3 专用设备522.8.4 交通设备522.8.5 基础设施改建522.9 维修费522.10 业务费522.10.1 设计费522.10.2 材料费522.10.3 加工及协作费522.10.4 专用费522.10.5 试验费522.10.6 管理费522.11 家庭和个人支出2006 年及 2006 年以前
12、523 科研事业支出代码 科目名称523.1 基本工资523.2 津贴523.3 其他523.4 职工福利费523.5 社会保障费523.6 助学金523.7 公务费523.8 固定资产购置和大修费523.8.1 房屋及建筑物523.8.2 办公设备523.8.3 专用设备523.8.4 交通设备523.8.5 基础设施改建523.9 维修费523.10 业务费523.10.1 设计费17523.10.1.1 办公费523.10.1.2 资料讲义费523.10.1.3 印刷费523.10.1.5 邮寄费523.10.1.6 电话通信费523.10.1.7 交通费523.10.1.8 差旅费52
13、3.10.1.9 会议费523.10.1.10 培训费523.10.1.11 招待费523.10.1.12 劳务费523.10.2 材料费523.10.3 加工及协作费523.10.4 专用费523.10.5 试验费523.10.6 管理费523.11 业务招待费523.12 家庭和个人支出2007 年至今 531 科研事业支出代码 科目名称531.1 工资及附加531.1.1 基本工资531.1.2 津贴补助531.1.3 奖金531.1.4 社会保障费531.1.5 其他工资福利支出531.1.6 助学金531.1.7 其他对个人和家庭补助531.2 设计费531.2.1 办公费531.2
14、.2 印刷费531.2.3 咨询费531.2.4 手续费531.2.5 水费531.2.6 电费531.2.7 邮电费18531.2.8 物业管理费531.2.9 交通费531.2.10 差旅费531.2.11 出国费531.2.12 维修（护）费531.2.13 租赁费531.2.15 培训费531.2.16 招待费531.2.17 劳务费531.2.18 福利费531.2.19 其他531.3 专用材料费531.4 加工及协作费531.5 专用费531.6 试验费531.7 管理费531.8 固定资产购置531.8.1 办公设备购置531.8.2 专用设备购置531.8.3 交通工具购置5
15、31.8.4 房屋及建筑物购建531.8.5 图书资料购置531.8.6 基础设施改建2007 年至今 541（国库支付）科研支出代码 科目名称541.1 工资及附加541.1.1 基本工资541.1.2 津贴补助541.1.3 奖金541.1.4 社会保障费541.1.5 其他工资福利支出541.1.6 助学金541.1.7 其他对个人和家庭补助541.2 设计费541.2.1 办公费541.2.2 印刷费541.2.3 咨询费541.2.4 手续费541.2.5 水费541.2.6 电费541.2.7 邮电费19541.2.8 物业管理费541.2.9 交通费541.2.10 差旅费541
16、.2.11 出国费541.2.12 维修（护）费541.2.13 租赁费541.2.14 会议费541.2.15 培训费541.2.16 招待费541.2.17 劳务费541.2.18 福利费541.2.19 其他541.3 专用材料费541.4 加工及协作费541.5 专用费541.6 试验费541.7 管理费541.8 固定资产购置541.8.1 办公设备购置541.8.2 专用设备购置541.8.3 交通工具购置541.8.4 房屋及建筑物购建541.8.5 图书资料购置541.8.6 基础设施改建（二）特定时间区域的支出金额显示情况由于会计科目的修改和复旦天翼年终结转系统的逐步更新，所
17、以，在特定时间区域内，项目分类支出汇总统计金额显示方式不同，用户在编制经费决算前，尤其是科研经费决算，要仔细阅读本节。1、查询时间区域：2006 年 1 月2006 年 12 月20用户选择“2006 年 1 月2006 年 12 月” ，单击“查询区间” ，系统显示项目分类支出情况所有支出（科目代码为“5”开头）金额为 0。以“522.10.1.11”科目为例，支出金额显示为 0，但是点击“522.10.1.11”科目（红线框出部分） ，可看到支出金额为￥21639.00（红线圈出部分） ，如下图所示 ：212、查询时间区域：2006 年 1 月2007 年 12 月用户选择“2006 年
18、1 月2007 年 12 月” ，单击“查询区间” ，系统显示项目分类支出情况所有支出（科目代码为“5”开头）金额为 0；支出类别（科研支出）中就会既包括 2006 年的 522、523 科目，又包括 2007 年的 531 目。特别提醒：2006 年 1 月2007 年 12 月分类支出金额是 2006 年的522、523 科目支出金额加上 2007 年的 531 目支出金额（具体的科目对应详见22（一）科研科目设置） 。以“522.10.1.8”科目（差旅费）和“531.2.10”科目（差旅费）为例，支出金额均显示为 0，但是，点击“522.10.1.8”科目（红线框出部分） ，可看到实际
19、支出金额为￥20027.3（红线圈出） 。如下图所示。同样，点击“531.2.10”科目（红线框出部分） ，可看到实际支出金额为￥7758.3（红线圈出） 。如下图所示。232006 年 1 月2007 年 12 月差旅费支出金额为：27785.6 20027.3 + 7758.3。 3、查询时间区域：2007 年 1 月2007 年 12 月用户选择“2007 年 1 月2007 年 12 月” ，单击“查询区间” ，系统显示项目分类支出情况所有支出（科目代码为“5”开头）金额为 0。24以“531.2.1”科目为例，支出金额显示为 0，但是点击 “531.2.1”科目（红线框出部分） ，可
20、看到支出金额为￥1590.00（红线圈出部分） ，如下图所示 ：4、查询时间区域：2007 年 1 月2008 年 12 月25用户选择“2007 年 1 月2008 年 12 月” ，单击“查询区间” ，系统显示项目分类支出情况。特别提醒：由于复旦天翼财务系统年终结转系统 2008 年更新，凡查询时间区域包括 2007 年的，支出类别显示的分类支出金额合计减去了 2007 年的支出数，实际分类支出金额合计是点击相应的科目显示的支出合计数。26以“531.2.1”科目为例，支出金额显示为￥4282.20，但是点击 “531.2.1”科目（红线框出部分） ，可看到实际支出金额为￥5872.2（红
21、线圈出部分） ，如下图所示 ：5、查询时间区域：2008 年 1 月2010 年 11 月27用户选择“2008 年 1 月2010 年 11 月” ，单击“查询区间” ，系统显示项目分类支出情况 2008 年 1 月-查询日的分类支出金额。以“531.2.1”科目为例，2008 年 1 月2010 年 11 月支出金额显示为￥9059.70，如上图所示。点击“531.2.1”科目（红线框出部分） ，可以看到28“531.2.1”科目的实际支出金额也为 9059.70（红线圈出部分） 。第四章 “按工资号查询”操作指南一、学院、部、处、中心等职能部门负责人查询用户凭工资号和密码登陆后，依次点击
22、“项目经费查询” 、 “项目成组查询” 、“学院（部、处、中心）项目查询” ，系统进入“项目经费查询”界面查询往年项目情况清单、按条件选择项目清单以及各项目代码的明细查询，如下图所示：29如：电光学院领导登录后，可点击“项目成组查询”二级菜单下的“电光学院项目查询” 。（一）查询往年项目情况清单系统默认当年的项目清单，用户若需要查询以前年度的项目清单，选择需要查询的年度，单击“查询”进行相应的查询。如：选择 2009 年，可查到2009 年项目情况清单，如下图所示：30（二）按条件选择项目清单用户可以按照项目代码、项目名称和项目负责人指定查询条件（系统支持模糊匹配）进行筛选查询。如：项目代码中输入“AB” ，点击“确定” ，可查到包含“AB”的所有项目，如下图所示；（三）下载 Excel 文件点击”Excel 文件下载” ，进入如下界面：此时，需再次点击“Excel 文件下载” （上图红线圈出） ，下载 Excel 文件，如下图所示。
