1、期间费用表新会计制度报表期间费用表会企 02 表附表 4编制单位： 年 月 金额单位:元费用项目 行次 本月数 本年累计数 上年累计数 费用项目 行次本月数 本年累计数 上年累计数期间费用合计 1 =C6+H15+H53 0.00 0.00 31、房产税 61660231一、管理费用小计 2 =SUM(C7:C28,C37,C42:C47,C64,F5:F14)0.00 0.00 32、印花税 62 6602321、固定资产修理费 3 660201 33、土地使用税 63 6602332、折旧费 4 660202 34、车船使用税 64 6602343、运输费 5 660203 35、土地损失
2、补偿费 65 6602354、动能及厂房取暖费 6 660204 36、出国人员经费 666602365、低值易耗品摊销 7 660205 37、劳务外包费 67 6602376、仓库经费 8 660206 38、公司管理费 68 6602387、存货损失 9 660207 39、董事会会费 69 6602398、租赁费 10 660208 40、其他 70 6602999、办公费 11 660209 二、销售费用小计 71=SUM(H16:H19,H32:H46,H47:H50,H51,H52) 0.00 0.0010、会议费 12 660210 1、固定资产修理费 72 66010111、
3、差旅费 13 660211 2、低值易耗品摊销 73 66010212、业务招待费 14 660212 3、折旧费 74 66010313、宣传费 15 660213 4、职工薪酬 75 66010414、试验检验费 16 660214 (1)工资 76 6601040115、图纸资料费 17 660215 (2)职工福利费 77 6601040316、质量认证费 18 660216 (3)社会保险费 78 6601040417、技术转让费 19 660217 (4)住房公积金 79 6601040518、技术提成费 20 660218 (5)工会经费 80 6601040619、无形资产摊销
4、 21 660219 (6)职工教育经费 816601040720、开办费 22 660220 (7)非货币性福利 82 6601040821、长期待摊费用摊销 23 660221 (8)回民补贴 836601040922、研究开发费 24 660222 (9)劳动保护费 84 66010410(1)设计费 25 66022201 (10)劳务用工费 85 66010411(2)试制费 26 66022202 (11)冬季取暖补助 86 66010412(3)试验费 27 66022203 (12)其他 8766010499+66010413(4)联合研发费 28 66022204 5、差旅费
5、 88 660105(5)职工薪酬 29 66022205 6、办公费 89 660106其中：工资 30 6602220501 7、业务招待费 90 660107(6)折旧费 31 66022206 8、会议费 91 660108(7)其他 32 66022207 9、仓储费 92 66010923、聘请中介机构费 33 660223 10、商品车整备费 93660110(1)审计费 34 66022301 11、运输费 94 660111(2)评估费 35 66022302 12、装卸费 95 660112(3)税务代理费 36 66022303 13、包装费 96 660113(4)其它
6、 37 66022304 14、保险费 97 66011424、咨询费 38 660224 15、委托代销手续费 98 66011525、诉讼费 39 660225 16、销售佣金 99 66011626、财产保险费 40 660226 17、促销费 10066011727、环境改貌费 41 660227 18、三包费 10166011828、排污费 42 660228 19、业务宣传费 10266011929、职工薪酬 43 660229 20、广告费 103660120(1)工资 44 66022901 21、展览费 104660121其中：增长的效益工资 45 6602290101 22
7、、产品技术资料费105660122(2)职工福利费 46 66022903 23、客户培训费 106660123(3)社会保险费 47 66022904 24、销售服务费 107660124(4)住房公积金 48 66022905 25、其他 108660199(5)工会经费 49 66022906 三、财务费用小计 109=SUM(-H54,H57,H60:H64) 0 0(6)职工教育经费 50 66022907 1、利息收入 110660301*(-1) 利息收入以正数反映，财务费用小计中减利息收入。(7)非货币性福利 51 66022908 (1)厂内收息 11166030101*(-
8、1)(8)辞退福利 52 66022909 (2)厂外收息 11266030102*(-1)(9)内退补偿 53 66022910 2、利息支出 113660302(10)回民补贴 54 66022911 (1)厂内付息 11466030201(11)劳动保护费 55 66022912 (2)厂外付息 11566030202(12)劳务用工费 56 66022913 3、汇兑损益 116660303(13)冬季取暖补助 57 66022914 4、票据贴现利息 117660304(14)技术奖励或分成费 58 66022915 5、现金折扣 118660305(15)其他 59 6602299
9、9+66022916 6、金融机构手续费 11966030630、离退休职工退休金 60 660230 7、其它 120660399财务负责人： 制表人:单位负责人:0,0科目转帐金额_单元(550113,)科目转帐金额0,0科目转帐金额_单元(550114,)科目转帐金额0,0科目转帐金额_单元(550115,)科目转帐金额0,0科目转帐金额_单元(550116,)科目转帐金额0,0科目转帐金额_单元(550117,)科目转帐金额0,0科目转帐金额_单元(550118,)科目转帐金额0,0科目转帐金额_单元(550119,)科目转帐金额0,0科目转帐金额_单元(550120,)科目转帐金额0,0科目转帐金额_单元(550122,)科目转帐金额0,0科目转帐金额_单元(550123,)科目转帐金额
