1、1关于金华市金东区 2017 年预算执行情况和2018 年预算草案的报告2018 年 1 月 20 日 在 金 东 区 第 四 届 人 民 代 表 大 会 第 二 次 会 议 上金华市金东区财政局各位代表：受区人民政府委托，向大会书面报告金东区本级 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。一、2017 年预算执行情况（一）一般公共预算执行情况金东区财政收入 28.8 亿元，比 2016 年下降 3.2%，其中一般公共预算收入 17.4 亿元，比 2016 年下降 6.8%。1金东区本级。2017 年金东区本级一般公共预算收入87152
2、万元，其中区级一般公共预算收入 46413 万元，完成调整后预期数的 100.3%。加上转移性收入 195649 万元（其中：体制补助收入 44963 万元，上级专项转移支付收入 52267 万元，一般债务转贷收入 23590 万元，上年结转收入 37829 万元，调用预算稳定调节基金 9000 万元，从政府性基金调入 28000 万元），收入方合计 242062 万元。一般公共预算本级支出102635 万元，完成调整预算的 92.8%，加上上级专项转移支付支出 23621 万元，上年结转支出 28578 万元，转移性支出87228 万元（其中：体制上解支出 10349 万元，一般债务还本支出
3、 23590 万元，区对乡镇街道体制结算支出 12030 万元，转移支付乡镇街道支出 2109 万元，补充预算稳定调节基金 10706万元，结转下年 28444 万元），支出方合计 242062 万元。收支总量相抵，保持平衡。22街道。多湖街道一般公共预算体制结算预计收入 1800万元，加上转移支付收入 186 万元，调用历年体制结余资金591 万元，收入合计 2577 万元；一般公共预算支出 2391 万元，加上转移支付支出 186 万元，支出合计 2577 万元，收支相抵，保持平衡。东孝街道一般公共预算体制结算预计收入 1650 万元，加上转移支付收入 186 万元，调用历年体制结余资金
4、648万元，收入合计 2484 万元；一般公共预算支出 2298 万元，加上转移支付支出 186 万元，支出合计 2484 万元，收支相抵，保持平衡。3乡镇。乡镇一般公共预算体制结算预计收入 8580 万元，加上转移支付收入 1737 万元，调用历年体制结余资金 1811 万元，收入合计 12128 万元。乡镇一般公共预算支出 10391 万元，加上上级转移支付支出 1737 万元，支出合计 12128 万元，收支相抵，保持平衡。4预算稳定调节基金情况。2016 年决算后预算稳定调节基金余额 13775.6 万元，其中金东区本级 9234.4 万元，乡镇街道 4541.2 万元。在安排 201
5、7 年预算中区本级调用预算稳定调节基金 9000 万元，在 2017 年预算执行过程中，乡镇街道调用预算稳定调节基金（历年体制结余资金）3050 万元。通过盘活财政存量资金，2017 年末金东区本级补充预算稳定调节基金10706 万元。2017 年末预算稳定调节基金余额 12431.6 万元，其中金东区本级 10940.4 万元，乡镇街道 1491.2 万元。（二）政府性基金预算执行情况1金东区本级。金东区本级政府性基金预算收入 123022万元（其中：土地使用权出让收入 110444 万元，其他非税收入 12578 万元），完成调整后预期数的 111%。加上转移性收入34609 万元（其中：
6、上级专项转移支付收入 5284 万元，上年结3转收入 8585 万元，专项债务转贷收入 20740 万元），收入方合计 157631 万元。政府性基金预算本级支出 86275 万元，完成调整预算的 90.9%，加上上级专项转移支付支出 2171 万元，上年结转支出 5493 万元，转移性支出 63692 万元（其中：专项债务还本支出 20740 万元，转移支付乡镇街道支出 10468 万元，调出资金 28000 万元，结转下年 4484 万元），支出方合计 157631 万元。区本级收支相抵，保持平衡。2街道。多湖街道政府性基金上级转移支付收入 227 万元，预算支出 227 万元，收支相抵，
7、保持平衡；东孝街道政府性基金上级转移支付收入 140 万元，预算支出 140 万元，收支相抵，保持平衡。3乡镇。乡镇政府性基金上级转移支付收入 10101 万元，预算支出 10101 万元，收支相抵，保持平衡。以上预算执行数据和体制结算数据，在财政决算编制完成后会有所变动，决算情况将专题向区人大常委会作出报告。（三）政府债务情况省财政厅2017年核定区本级政府债务限额17.9亿元，2017年末区本级政府债务余额15.39亿元，与2016年底决算后余额保持不变，在核定的债务限额内。（四）落实区人大预算决议有关情况按照区四届人大一次会议有关决议，以及区人大财经工委审查意见，我们认真落实积极的财政政
8、策，研究完善财政体制机制，努力推进财政各项工作，取得了积极成效。 一是发挥政策引领，助推实体经济发展。认真落实普遍性清费减负各项政策，深入开展企业应急周转金服务，共为 132家企业审批办理资金周转服务 208 笔、周转资金 8.3 亿元，清退 27 家企业工业用地土地押金 3000 多万元，缓解企业资金周4转困难，减轻企业负担。积极推进政府产业基金运作，出台金东区产业引导基金运作实施意见 、 金东区产业引导基金管理办法 ，成立扶优扶强基金领导小组，完成爱特新能源汽车、好易点科技公司、大众齿轮等基金主要投资本区三个项目的投资。加大对工业企业技术改造的财政投入力度，全年兑现扶持企业政策资金 659
9、7 万元，加大对规模较大和成长较快企业的激励力度，推动实体经济稳定发展。二是抓好组织收入，增强财政保障能力。建立协税护税联席会议制度，密切部门协作，大力推进社会综合治税。协调国地税部门狠抓欠税清理，严控新增欠税。组织对万达广场综合体开展综合调查，研究制定加强建筑安装业、金融保险业税收征管措施，努力避免税源流失。开展耕地占用税清理，全区共清理缴纳耕地占用税 2.26 亿元。加快公共支付平台建设，所有行政事业性收费全部纳入统一公共支付平台收缴，全年通过统一公共支付平台缴纳非税收入 3.3 万笔、金额 2552 万元。及时结算回笼土地出让金收入，保障项目建设资金需求。持续推进财政资金竞争性存放，增加
10、资金收益 2000 余万元。三是强化民生保障，发挥财政资金效益。克服税收下降带来的收支矛盾，积极筹措调度财政资金，完善民生领域投入长效机制，支持区政府“十大民生实事”实施。全年民生领域支出22.8亿元，占财政总支出的82.3%。教育支出2.78亿元，增长4.7%，安排5000万元教育发展专项资金促进教育均衡发展。社会保障和就业支出2.16亿元，增长65.5%，完善社会保障体系建设，提高城乡最低生活保障水平，筹措5257万元资金解决了失地农民保障历史遗留问题。医疗卫生与计划生育支出1.66亿元，增长13.1%，重点支持城乡居民医疗保险体系建设和基层公共卫生事业发展。认真贯彻落实中央八项规定和省、
11、市有5关厉行节约的各项规定，2017年“三公”经费支出951万元，同比下降16.4%。强化重点项目资金保障，筹措调度14亿元资金保障城中村征迁改造、小城镇环境综合整治、美丽乡村等重点项目建设。四是完善监督管理，防范财政运行风险。深化预算管理制度改革，出台金东区本级部门预算管理责任制考评办法，扩大区对乡镇财政转移支付规模。加强预算执行管理，简化财政前置性审批，开展部门预算执行情况监督检查。落实上级政府债务管控措施，加强政府性债务统计监控，开展违规融资行为自查自纠，全面完成政府债务置换债券工作，累计置换债券14.46 亿元，每年节约政府融资利息支出约 5000 万元。推广启用政府采购“政采云”信息
12、系统平台，提高政府采购信息化监管水平。深化预决算信息公开透明工作，政府及其部门预决算信息均按规定公开，接受社会监督。推进“最多跑一次”财政管理服务事项改革，健全内部风险防控制度，强化内部流程控制，防止权力滥用。总体看，2017年全区财政运行基本平稳，各项财政政策有效落实。这些成绩的取得，是区委、区政府科学决策、坚强领导的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，是社会各界及全区干部群众齐心协力、艰苦奋斗的结果。同时，我们也清醒地看到，财政运行还面临一些困难和问题：受往年一次性收入及政策调整影响，财政收入增幅出现较大回落；民生社会事业刚性支出增长较快，收支平衡难度进一步加大；预
13、算执行的均衡性、时效性不够，资金使用绩效有待进一步提高；绩效评价、财政监督力度有待进一步加大。对此，我们高度重视，将通过深化财政体制改革，加快建立现代财政制度、严格财政监督管理等举措逐步加以解决。6二、2018年预算草案（一）2018 年财政经济形势今年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是实施“十三五”规划承前启后的关键一年，做好今年财政工作意义重大。2018年我区财政经济形势依然复杂严峻，财政收支矛盾依然突出。从收入方面看，招商引资项目落地、多湖商务区开发建设、房地产新项目开盘销售都将促进财政收入增长，但我区财政收入基数较小，税收收入增长带来的可用财力增长不明显，保障民生事业发展等刚
14、性支出后，可用于开发建设的资金较少。从支出方面看，政府正常运转及民生事业刚性支出增长的趋势有增无减，区委区政府确定的重点工程项目的后续资金支付量及存量债务化解压力不断加大，加上当前中央严控政府隐性债务、融资环境不断趋紧的宏观政策影响，紧平衡依然是财政当前和未来一个时期的新常态。（二）财政预算编制的指导思想全面贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧扣省委、市委、区委的决策部署，围绕区第四次党代会提出的目标任务，按照高质量发展的要求，牢固树立“发展为要、项目为王、实干为先”理念，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，扎实做好
15、“生财、聚财、用财”三篇文章，有效实施积极的财政政策，改进和创新财政投入方式，加大力度扶持实体经济发展，扎实推进城乡统筹发展，坚持和服务改善民生，不断深化财政管理改革，积极防范化解财政风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。 （三）一般公共预算草案7根据金东区 2018 年经济社会发展预测，金东区本级一般公共预算收入预期为 94124 万元，同比增长 8%，其中区级一般公共预算收入预期为 49407 万元，同比增长 6.5%。结合经济社会政策和预算编制的总体要求，提出 2018 年一般公共预算安排如下：1金东区本级。2018 年区级一般公共预算收入 49407 万元，加上转移性收入 1687
16、63 万元（其中：体制补助收入 46728万元，上级专项转移支付收入 45000 万元，上年结转收入28444 万元，调用预算稳定调节基金 7000 万元，从政府性基金收入调入 41591 万元），收入方合计 218170 万元。一般公共预算本级支出 121144 万元，加上上级专项转移支付支出 42000万元，上年结转支出 26444 万元，转移性支出 28582 万元（其中：体制上解支出 11292 万元，区对乡镇街道体制结算支出13000 万元，转移支付乡镇街道支出 4290 万元），支出方合计218170 万元。收支总量相抵，保持平衡。2街道。2018 年多湖街道一般公共预算体制结算预
17、计收入 2264 万元，一般公共预算支出 2264 万元，收支相抵，保持平衡；东孝街道一般公共预算体制结算预计收入 1703 万元，一般公共预算支出 1703 万元，收支相抵，保持平衡。3乡镇。2018 年乡镇一般公共预算体制结算预计收入9033 万元，调用历年体制结余资金 274 万元，收入合计 9307万元。一般公共预算支出 9307 万元，收支相抵，保持平衡。4预算稳定调节基金情况。2017 年末预算稳定调节基金余额 12431.6 万元，其中金东区本级 10940.4 万元，乡镇街道1491.2 万元。在安排 2018 年预算中，金东区本级调用预算稳定调节基金 7000 万元，乡镇调用
18、预算稳定调节基金 274 万元。8调用后预算稳定调节基金余额 5157.6 万元，其中金东区本级3940.4 万元，乡镇街道 1217.2 万元。（四）政府性基金预算草案1、金东区本级。2018 年区本级政府性基金预算收入215297 万元（其中：土地使用权出让收入 199466 万元，其他政府性基金收入 15831 万元） ，加上转移性收入 8975 万元（其中：上级转移支付收入 4491 万元，上年结转收入 4484 万元） ，收入方合计 224272 万元。政府性基金预算本级支出 153782 万元，加上上级转移支付支出 4491 万元，上年结转支出 4484 万元，转移支付乡镇街道支出
19、 19924 万元，调出资金 41591 万元，支出方合计 224272 万元。收支相抵，保持平衡。2乡镇街道。2018 年乡镇街道政府性基金上级转移支付预算收入 19924 万元，上级转移支付预算支出 19924 万元，收支相抵，保持平衡。（五）其他预算情况1、国有资本经营预算。因我区国有资本经营预算收入较少，已纳入一般公共预算管理，不再单独编制国有资本经营预算。2、社会保险基金预算。社会保险基金收支由市里统一管理，预算由市财政统一编制。三、确保完成预算任务的主要措施为顺利实施 2018 年财政预算，我们将重点抓好以下几方面工作： （一）强化财政引导职能，着力构建现代产业体系。围绕区委、区政
20、府重大决策部署，充分发挥财政政策导向作用，促进现代产业体系构建。落实创新驱动发展战略，持续加大对科技创新的财政投入，加速科技成果向现实生产力转化，促进创9业创新和小微企业发展。加大国家、省“千人计划”和“双龙计划”人才引进的财政支持力度，区级财政设立 1000 万元专项资金，用于引入各类人才及科技创业（创新）团队。加快建筑业总部经济发展，出台建筑业发展扶持新政，区级财政安排1150 万元专项资金，鼓励和引导建筑企业立足金东做大做强。优化企业发展环境, 重点在产业基金的运作管理、企业资金周转、产业政策扶持、企业股改上市等方面为企业提供深度精准专业服务，培育一批可持续发展的优质财源，壮大地方可用财
21、力。（二）推进城乡统筹发展，着力增创区域发展优势。聚焦重点区块重大项目建设，完善区域统筹发展资金筹措机制，推进国有公司市场化转型和实体化运行，增强投融资能力，推动新城区基础设施完善及重点区块开发建设。聚焦集镇环境整治，加大力度推进小城镇环境综合整治，改善集镇发展和生活环境。聚焦美丽乡村建设提升，加大对农村治乱美化的财政投入，设立1000万元专项资金，加强古村落、古民居、古建筑保护利用，全域推进美丽乡村建设。聚焦村级集体经济发展，区财政安排5000万元专项资金，支持村级集体经济发展壮大，逐步消除集体经济薄弱村。安排4000万元专项资金，推进A级村落景区创建，提升乡村旅游发展水平，推动全域旅游发展
22、。（三）坚持民生事业优先，着力提升群众幸福指数。调整优化财政支出结构，合理界定公共财政支出责任，突出办好政府民生实事和各项民生事业的资金保障工作，以积极的财政政策推进医疗卫生、教育、社会保障、环境治理、生态文明等民生建设。支持实施积极的就业政策，加强再就业培训和就业援助。完善社会保障体系，加大投入落实好城乡居民养老保险、医疗保险财政补助政策。完善城乡最低生活保障和社会救助制10度，实施居家养老服务提升工程，实现居家养老服务全覆盖。推动教育改革发展，完善生均公用经费保障和投入机制，支持金东实验二小新建、江东实验小学扩建、实验幼儿园二期等工程建设，保障标准化学校创建和薄弱学校改造。深化医疗卫生体制
23、综合改革，进一步完善财政投入机制，推动公立医院综合改革，深化“双下沉、两提升”和分级诊疗工作，支持责任医生签约服务。加大对生态环境保护的财政投入力度，深入开展畜禽养殖污染整治、农村生活污水治理，推动浙中生态廊道构建。进一步深化“三改一拆”，推动城中村改造、小城镇环境综合整治，支持创建基本无违建区。（四）深化财政管理改革，着力构建现代财政管理制度。围绕全年收入预期目标，加强同国、地税等涉税部门的沟通协调，发挥协税护税联席会议制度机制作用，强化对重点项目税源的跟踪服务，依法加强收入征管。深化预算管理改革，强化滚动项目库建设，未入库项目原则上不安排预算。细化项目预算编制，把执行和绩效情况作为预算安排
24、的重要依据，编实编准编细预算。加快支出预算执行进度，加大财政存量资金盘活力度，确保财政资金尽快发挥作用。推进经济分类预算管理改革，落实预决算公开各项规定，进一步提高预决算透明度。加强乡镇财政绩效管理考核，深化乡镇财政规范化建设。强化全过程监督检查，探索第三方评价机制，自觉接受人大监督。加大政府资产、资源盘活力度，发挥资产应有效益。坚持“促发展与防风险”并举，创新投融资体制机制，推进融资平台公司市场化转型，积极稳妥推进存量隐性债务化解，规范政府债务管理，增强财政可持续性。各位代表，完成 2018 年预算意义重大。我们将在区委、区政府的领导下，自觉接受区人大的监督，虚心听取区政协的11意见和建议，按照“干在实处、走在前列”新要求，“实”字当头，“干”字当先，积极发挥财政职能作用，奋力为加快建设美丽幸福金东、打造现代化都市中心区提供坚强的财政保障。
