1、利润表 (单位：人民币元)科目 2011 年 1-9 月 科目 2011 年 1-9 月一、营业收入 25,823,677,950.08 二、营业利润 1,054,145,778.61减:营业成本 23,051,369,667.61 加:补贴收入营业税金及附加 123,970,059.34 营业外收入 67,128,774.45销售费用 232,877,785.78 减:营业外支出 20,314,065.47管理费用 769,233,025.75 其中:非流动资产处置净损 失 1,044,069.77堪探费用 加:影响利润总额的其他科 目财务费用 611,572,635.70 三、利润总额 1
2、,100,960,487.59资产减值损失 28,023,378.99 减:所得税 144,831,780.44加:公允价值变动净收益 -8,056.13 加:影响净利润的其他科目投资收益 47,522,437.83 四、净利润 956,128,707.15其中:对联营企业和合营企业的投资权益 46,015,802.66归属于母公司所有者的净利润 806,062,824.88影响营业利润的其他科目 少数股东损益 150,065,882.27公司综合能力指标 (单位：人民币元)项目 / 报告期 2011 三季 项目 / 报告期 2011 三季基本每股收益(元) 0.56909 净利润率(%) 3
3、.12每股净资产(元) 5.11盈利能力 总资产报酬率(%) 2.44净资产收益率加权平均(%) 13.11 存货周转率 1.69投资与收益扣除后每股收益(元) 0.5112 固定资产周转率 3.66流动比率(倍) 0.97经营能力 总资产周转率 0.78速动比率 (倍) 0.38 净资产比率(%) 22.35应收帐款周转率(次) 70.94资本构成 固定资产比率(%) 21.76偿债能力资产负债比率(%) 73.53资产负债表 (单位：人民币元)科目 2011-09-30 科目 2011-09-30货币资金 4,091,061,546.54 短期借款 12,847,582,165.30交易性
4、金融资产 136,976.60 交易性金融负债 应收票据 332,828,177.09 应付票据 309,372,430.64应收账款 116,284,420.75 应付账款 2,128,290,859.65预付款项 3,072,892,166.61 预收款项 1,038,633,954.86其他应收款 529,374,984.00 应付职工薪酬 188,350,409.03应收关联公司款 应交税费 119,996,763.44应收利息 应付利息 32,899,677.57应收股利 658,076.56 应付股利 53,400,958.94存货 12,724,273,872.97 其他应付款
5、947,374,264.39其中:消耗性生物资产 应付关联公司款 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债 2,750,000,000.00其他流动资产 其他流动负债 1,051,282,421.03流动资产合计 20,867,510,221.12 流动负债合计 21,467,183,904.85可供出售金融资产 长期借款 2,036,440,718.76持有至到期投资 应付债券 长期应收款 307,756,954.22 长期应付款 155,868,381.74长期股权投资 484,812,076.80 专项应付款 41,100,000.00投资性房地产 2,293,295.65 预计负
6、债 固定资产 7,041,774,077.83 递延所得税负债 58,175.00在建工程 1,626,360,502.06 其他非流动负债 89,760,752.01工程物资 26,394,948.96 非流动负债合计 2,323,228,027.51固定资产清理 负债合计 23,790,411,932.36生产性生物资产 实收资本(或股本) 1,416,398,800.00油气资产 资本公积 4,497,962,538.20无形资产 1,112,843,810.06 盈余公积 446,920,974.56开发支出 减:库存股 商誉 未分配利润 779,230,184.40长期待摊费用 58
7、6,819,939.32 少数股东权益 1,334,189,155.95递延所得税资产 300,550,810.30 外币报表折算价差 其他非流动资产 非正常经营项目收益调整 非流动资产合计 11,489,606,415.20 所有者权益(或股东权益) 合计 8,566,704,703.96资产总计 32,357,116,636.32 负债和所有者(或股东权益) 合计 32,357,116,636.32现金流量表 (单位：人民币元)科目 2011 年 1-9 月 科目 2011 年 1-9 月销售商品、提供劳务收到的现金 30,561,112,574.28取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
8、收到的税费返还 20,975,628.02 支付其他与投资活动有关 的现金 779,873,591.02收到其他与经营活动有关的现金 1,343,054,746.38 投资活动现金流出小计 2,921,285,905.54经营活动现金流入小计 31,925,142,948.68 投资活动产生的现金流量 净额 -1,878,075,448.88购买商品、接受劳务支付的现金 26,543,883,697.79 吸收投资收到的现金 2,920,431,505.99支付给职工以及为职工支付的现金 738,426,616.34 取得借款收到的现金 7,902,458,312.93支付的各项税费 986,
9、346,744.27 收到其他与筹资活动有关 的现金支付其他与经营活动有关的现金 858,035,253.98 筹资活动现金流入小计 11,818,889,818.92经营活动现金流出小计 29,126,692,312.38 偿还债务支付的现金 11,181,983,031.38经营活动产生的现金流量净额 2,798,450,636.30分配股利、利润或偿还利息支付的现金 882,712,873.01收回投资收到的现金 1,009,300.00 支付其他与筹资活动有关 的现金 69,558,082.64取得投资收益收到的现金 10,098,129.96 筹资活动现金流出小计 12,134,25
10、3,987.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额81,100.00 筹资活动产生的现金流量 净额 -315,364,168.11处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 29,999,394.72四、汇率变动对现金的影响收到其他与投资活动有关的现金 1,002,022,531.98四(2)、其他原因对现金的影响投资活动现金流入小计 1,043,210,456.66 五、现金及现金等价物净 增加额 605,011,019.31购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金589,789,790.82 期初现金及现金等价物余 额 3,486,050,527.23投资支付的现金 1,551,622,523.70 期末现金及现金等价物余 额 4,091,061,546.54
