1、1 / 14强化管理、深化改革，提高工作效率，增加经营效益集团 XX 工作报告一、XX 年公司面临的经营形势经过两年的发展和经营管理工作，津滨公司具有一个良好的发展基础-奠定了资产基础、产业基础、管理基础和人才基础，使公司具备了蓄势扩张发展的基础和条件 。公司不懈追求 “股东权益最大化、国家税收最大化 、员工福利最大化”的企业经营理念，取得了良好的经营业绩；经过两年的不懈努力，津滨公司目前已经拥有了持续稳定的经营收入和投资收益，培育了较强的经营实力，有三家公司获得高科技企业认证，两家企业获进出口经营权，1999 年津滨公司荣膺天津经济技术开发区百强企业第三产业类第一名。但同时也应看到公司发展仍
2、面临一定困难，首先，作为成立刚刚两年的新兴企业，公司培植名牌拳头产品的能力还不强，这无疑给我们今后持续发展带来巨大的压力。在配股资金流入津滨公司以前，公司的可支配资金将严重短缺。其次，管委会优惠政策已经到期，XX 年是津滨公司完全走向市场的第一年，经营业绩将面临考验；第三经过调整，公司主营业务方向将由以建筑业为主逐步转移到以实业生产和发展高科技为主，业务转型过程中，会遇到来自人才、技术、资金、业务等各方面的困难。2 / 14从国内外经济形势看，今年机遇和困难并存。中国即将拿到 WTO 准入证，在外贸出口、拓展国际市场、寻求技术合作和投资伙伴等方面都对我公司发展极为有利；随着滨海新区建设步伐的加
3、快，区域性投资优势不断凸现，作为滨海新区重要融资载体和投资主体的津滨公司将大有作为。但 XX 年的不利因素也困扰着公司的发展，虽然我国国民经济仍将保持较快的发展速度，但供过于求的形势将不会有明显的改观，买方市场将使工业产品竞争更趋残酷。随着中国加入 WTO 的日益临近，国家在产业布局上将积极退出一些竞争实力不强、对国民经济影响不大的经营领域，受政策保护的产业和经营领域将越来越少，境外企业以其雄厚的技术和资金实力抢滩中国市场，挤占我们的生存空间，今年公司既面临着难得的机遇，又面临着严峻的挑战。为此，公司上下要增强紧迫感，树立危机意识，面向市场，努力拓展经营，全力争取企业经营效益的提高，全力争取企
4、业的扩张式发展。二、XX 年指导思想、基本工作思路和经营目标1、指导思想XX 年津滨公司将继续围绕夯实企业发展基础，做大做强主导产业和主导产品，培养培育公司的持续获利经营能力,坚持低成本扩张，为把津滨公司培育成滨海新区建设发3 / 14展中的重要融资载体、投资主体和大型化、科技化、国际化、实业化的企业集团而奋斗！2、XX 年公司的经营管理工作思路面对异常严峻的经营形势，异常繁重的经营任务，津滨公司只有上下团结一心、奋力拼搏、开拓创新、拓展经营，强化管理、深化改革、不断提高工作效率和创新水平，才能在实力上有大的增长，在市场上有大的作为，才能圆满完成年度经营计划和经营任务，实现公司的跨越式发展。津
5、滨公司 XX 年的工作思路是：“强化管理、深化改革、提高工作效率，增加经营效益，为实现公司的扩张式发展而努力奋斗！”3、XX 年公司的经营目标XX 年津滨公司计划实现主营业务收入 43000 万元、净利润 6100 万元，净资产收益率为%。 (公司本部及下属公司经营任务详细数据见附表。)三、XX 年公司的重点工作（一）强化管理，向管理要效率、向管理要效益强化管理是企业降低成本、降低费用、提高效益，成功实现低成本扩张的前提和条件。管理出效益，管理出效率，管理是企业健康发展的前提，没有管理的发展是无序的、不健康的发展，不以发展为目的的管理也没有任何意4 / 14义，是无效的管理。XX 年，津滨公司
6、将认真处理好管理和发展的关系，以管理求发展，以发展促管理，XX 年，公司将从以下几方面强化公司管理：1、强化控股企业 、子公司的经营管理。XX 年津滨公司将对控股企业、全资子公司实行严格的股权控制，按照法人治理结构的要求，强化经营责任制度，严肃经营责任，强化对经营责任者的考核制度和任免制度，将按照经营任务和经营计划，通过公平竞争选拔企业负责人，并依据经营任务的完成情况，续聘或解聘控股企业和直属分公司的经营管理者，以保证经营计划的严肃性。2、强化费用控制。严格核定公司本部及控股企业、子公司的费用额度 ，并通过公司内部审计工作和内部稽核工作，进一步加强费用支出的监督管理，包括投资费用控制、人员工资
7、费用控制及日常管理费用控制，形成事先、事中和事后控制的管理模式，向费用控制要效益。3、强化资金控制。对分公司的资金实行收支两条线，并通过资金周报了解控股公司及子公司的大额资金收支情况，力求做到资金的统筹使用，从而实现资金的合理配置，发挥集团资金的整体优势，最大限度地发挥资金的使用效益。5 / 144、强化稽核控制。制定年度稽核审计制度，定期或不定期对公司及下属企业进行费用审查及有关经营情况审查。对发生不合理费用及严重失职问题，要采取一切措施予以纠正、回收。5、强化人事管理。加强劳动用工管理和录用管理，按照劳动用工合同管理规定和公司相关规定，强化员工录用与辞退管理，对不符合公司需要的员工要坚决辞
8、退，决不姑息，对公司冗员要坚决消肿。6、强化投资管理 。严格按照投资管理规定，筛选项目、论证项目、报批项目、实施项目，严格投资计划，控制投资额度和投资费用，对控股企业及子公司的投资应按照不同的投资额度行使股东决策权，确保投资计划的严肃性和投资项目的成功率。7、强化资产管理。严格按照公司资产管理规定，对本部及下属企业资产进行严格管理，按时核实下属企业资产，保证对控股资产做到心中有数，做到帐实相符、帐物相符，尤其对债权性资产要及时核清，及时回收。8、强化制度管理。XX 年津滨公司将在深化改革的基础上进一步修订和完善公司各项管理制度及工资福利制度，狠抓制度的贯彻落实，严格执行公司的规章制度，做到有制
9、度可依、有制度必依。9、强化督办管理。XX 年津滨公司将把提高工作效率以6 / 14及工作完成情况的督办检查作为一项重要的议事日程，以确保经理办公会、下属企业工作例会部署的各项工作得以贯彻落实。通过强化上述各项管理，树立公司的管理权威和公司上下一盘棋思想 ，切实提高工作效率、提高经营效益。（二）深化改革，以改革促发展，向改革要效率改革和创新是推动公司发展的源泉和动力。XX 年津滨公司将在以下几方面大胆实行改革，从而最大限度地调动经营者的积极性 、调动全体员工的主动性和创造性，推动各项事业的发展。1、重点加强用人制度改革。重点是强化竞争上岗制度和考核淘汰制度，通过建立公平竞争的岗位竞争制度，通过
10、用人制度的改革 ，在公司真正建立起公平竞争的上岗机制和劣汰机制，从而，为人才创造脱颖而出的成长机制，和良好的成材环境。2、深化分配制度改革。重点是工资、奖金、福利分配制度的改革。通过分配制度的改革，真正建立起科学有效和健康的激励机制，将经营者的个人利益和企业整体利益结合起来，把员工的个人利益与企业利益紧密结合起来，把员工所得与岗位职责、贡献大小、能力高低紧密结合起来，实现科学意义上的“员工福利最大化” 。3、强化经营管理体制改革。就是按照公司三大产业重7 / 14组的具体要求，深化企业组织结构调整。按照经营管理的需要，积极推进企业经营管理方式的调整和转变。根据行业特点和企业实际情况，对控股企业
11、实行灵活的经营机制（出租、委托、承包经营等管理模式 ） ，根据公司的发展需要和经营管理工作的实际需要，深化管理体制的创新和各项管理制度的改革，建立和完善各项规章制度，力争使津滨公司的管理再上新水平。4、加强产权制度改革。按照公司的产业政策和企业的实际情况，对控股企业的股权进行合理调整，做好资产的“进、退、并、撤”这篇大文章，按照“抓大放小 、有所为有所不为”的原则 ，引入“退出机制” ，对不符合公司主业、市场份额小 、竞争能力弱、管理无优势的经营领域，公司将以“壮士断臂”的气魄，不惜成本 、不惜代价，采取拍卖股权 、置换资产等诸多有利措施 ，坚决退出劣势领域，确保主业健康成熟发展。（三 ）围绕
12、培育品牌产品，进一步扩展经营下大功夫培育公司的名牌拳头产品，选择科技含量高、附加值高、市场潜力巨大，合乎公司主业发展趋势的目标产品，加大研发力度和投资力度，建立自己的研发队伍，拥有自己的知识产权。加大产品管理 ，强化产品质量，扩大产业规模；拓展市场营销，通过扩大产品营销渠道、建立8 / 14营销网络等先进的营销方式，抢滩市场，力争用最快的时间，通过培植 1-2 个高利润增长、高市场占有率的名牌拳头产品，树立津滨品牌 。（四）进一步搞好资产重组和资产盘活工作今年资产重组的重点是：1、积极运做天龙纸业项目。一是把盈利能力差的国华能源 、世纪宾馆两家公司资产置换出去。进一步优化资产质量。二是组织启动
13、新天龙公司。成立筹备组，起草公司章程，签署发起人协议。三是积极进行转制，争取增发新股资格。四是采取出租、出售、委托、合资、自营等灵活的经营方式和合作方式搞好天龙纸业项目的经营，夺取效益。2、通过资产重组，退出建筑施工行业。根据市场变化要求，公司今年将引入“退出机制” ，积极退出行业竞争无优势、资金投入大、劳动密集型的建筑施工行业，集中力量向建设开发行业转移。3、实现控股企业的股权多元化。借船出海，借助外力，对控股公司引进战略投资者和合作者，实现股权多元化，进而分担经营风险，推行现代化企业管理，实现联强经营 。4、完成部分资产置换工作。XX 年，公司将重点置换目前存在产权争议的山西华泰磁材厂，置
14、换为无争议的经营性资产。目前山西华泰磁材厂应收帐款约 3000 万，按三年9 / 14帐龄计算，坏帐准备约 2400 万元，置换成功将在很大程度上改善津滨公司的资产结构，为此，要多方争取股东支持、董事会支持。在天大科技园项目运作过程中通过争取管委会的支持，置换财政补贴挂帐部分的债权性资产（约 4900 万元） 。如此，津滨公司将大量债权性资产置换为实物性土地资产，盈利性资产将大大增加，资产质量将得到彻底改观。5、完成新材料公司的重组工作。通过引入战略投资伙伴 ，引入优良资产和先进的管理模式，实现成功的跨区域 、跨地域经营。6、盘活变现非经营性资产。通过盘活变现非经营性土地资产和不良债权资产，改
15、善公司现有的资产状况，变无收入资产为有收益资产，变有费用资产为无费用资产，变非经营性资产为可经营性资产，变实物资产为现金资产，提高资产的获利能力，实现资产的优化配置。（五）抓好在施重点工程项目，开辟新的重点开发项目做好在建重点工程的收尾、开辟新的重点工程项目。搞好天大科技园工程、雅都置业工程的收尾工作，在一季度要重点开发高科技厂房二期项目 ，重点搞好天大科技园二期规划，重点做好公司现有闲置土地的开发和利用工作，充分利用公司自有土地资源 ，加大房地产项目开发力度 、从10 / 14而最大限度的降低工程成本，盘活土地资产，取得经营收益。（六）抓好新建企业的基建、投产及达产工作1、加快磁电公司建设进
16、度，加快设备安装、制度设计、工艺设计、人员培训，确保今年 10 月按期投达产，形成公司的利润增长点。2、加快期货经纪公司筹建进度。尽快取得期货经营许可证，抓紧设备采购 、人员培训，争取尽快营业 ，正常运转。（七）进一步用好用活配股资金，全力搞好投资促进工作，培育公司的利润增长点.1、围绕四大投资领域、三大主导产业，用好配股资金，强化津滨公司的主导产业。XX 年重点推进以下项目：（1）巨龙项目投资：XX 年要完成项目前期规划，班子建设，制度建设，人员及机构的建立，认真研究经营方式，做到尽快投入运营，尽快收到效益，争取取得在全国路由器市场的领头羊地位；（2）抓紧杰诺康项目的前期准备工作。争取当年投
17、资，当年达产，当年产生效益，从而突出新材料产业作为津滨公司主业的功能；（3）积极投资泰达信息港二期工程。形成区域信息服务的排头兵或区域信息服务窗口。把泰达信息港建成津滨11 / 14公司高科技产业的标志性项目。2、搞好资金短期运作，提高资金效益，用活配股资金XX 年公司将强化闲置资产和资金的运作经营提高资金的使用效率和获利能力。按照总体资金安排 ，通过一级市场申购和二级市场投资，提高短期资金的使用效率。（八）构筑人才竞争机制，培育企业人才基础1、重视人力资源，加强人力资源管理。建立专业技术和高级管理人才库，建立人才信息网络，储备人力资源，按照公司的实际工作需要,建立合理的人才配置结构,为公司扩
18、张式发展积蓄力量。2、搞好人员培训工作。XX 年，公司将加强全员培训、建立健全干部轮训制度和技术骨干培训制度，提高经营管理者的管理能力和技术人员的业务素质和创新能力。3、强化人才招聘工作。通过建立健全公司人才招聘委员会，进一步增强人才招聘的透明度和公开性，使招聘工作向科学化、制度化迈进。4、加快用人制度改革。加大考核、奖惩、任免等人事制度的权威性，通过制度创新，真正建立“能者上、平者让 、庸者下” 的更新机制和劣汰机制，创造优秀人才脱颖而出的的用人机制。（九）抓好政治思想和企业精神文明建设工作,搞好企划宣传，促进企业文化的进一步发展。12 / 14XX 年，津滨公司将加强产业定位、制度设计、企
19、业文化培育、产品宣传等一系列企划、推介工作；继续加强党、团、工会建设，实行“中心组”学习制度，坚持党管干部同经营班子依法聘任干部结合起来，不断加强党员干部队伍的建设，抓好党风廉政建设工作；配合滨海新区、开发区的形象建设，通过召开思想政治工作专题例会、建立“书记信箱”等形式，加强企业思想教育和精神文明建设工作，树立津滨公司的新形象 。通过开展健康向上、生动活泼的各种活动，培养员工的高尚情操，使公司企业文化建设得到进一步的发展；围绕公司的改革发展，研究重点课题，做好公司发展中的改革调研工作。做好改革调整中的职工安抚工作，把不断提高员工福利作为我们各项工作的基本出发点和落脚点。（十）为明年增发新股做
20、好方案论证和前期准备。做好天龙纸业项目的方案论证和前期筹备工作，配合证券咨询机构及券商进行缜密的方案设计，研讨转制程序，积极争取再次融资资格。四、落实重点工作的主要措施1、严肃经营目标责任制。根据年度经营目标和工作目标，聘任下属企业经理及部门经理，细化考核指标，强化目标考核的权威性、针对性，强化经营责任者的责任意识，责任到岗、责任到人。13 / 142、强化分工负责制。经营班子要强化分工负责，划定分工范围 ，由经营班子成员牵头分片抓好各控股企业的经营管理 ，确保管理无漏洞、指标有着落。3、建立职能分工清晰、经营管理责任明确的组织管理体系。通过组织机构调整，核岗定编，裁汰冗员，进一步强化管理职能
21、，明晰管理责任和管理分工，强调相互协同、相互配合、相互监督，确保公司的高效运转。4、进一步加强基础管理工作。重点是建立健全基建档案管理和定额管理 ，将基础管理进一步细化。5、建立预警机制。严格按季、按月考核计划的执行情况，及时发现并解决经营问题、及时更换不称职的经营管理人员，能够完成指标者留、不能完成指标者下，确保不折不扣地完成经营目标 。6、加强督察办理。对董事会、经理办公会、控股企业例会部署的各项工作，对各企业、各部门进行严格督察，检查办理情况、汇总办理结果，对工作落实不利的企业和部门要予以通报批评直至实施必要的行政惩处和经济处罚。7、进一步采取有效措施，建立科学合理的激励约束机制，充分调动员工的积极性，增强公司的凝聚力。今年的工作重点是进一步细化员工福利方案 ，提交董事会审议后实施。14 / 148、积极开展经营、贸易活动。XX 年津滨公司将通过开展建筑材料甲拱及为控股企业代购原料等各类贸易活动，增加津滨公司的主营业务收入和主营业务利润。9、加大资金运作力度。今年津滨公司将通过一级市场申购和二级市场资金运作，提高资金的使用效益和资本收益。同志们：XX 年的经营目标已经确定，需要大家的共同努力，落实上述经营目标和管理思路，使公司进一步提高经济效益，优化资产结构和质量，全面提升管理水平，为实现公司的扩张式发展而努力奋斗！
