1、仁 怀 市 2017 年 财 政 收 支 决 算 报 告2018 年 6 月 25 日 在 市 六 届 人 大 常 委 会 第 11 次 会 议 上市 财 政 局 党 组 书 记 、 局 长 李 龙 刚市 人 大 常 委 会 ：仁 怀 市 2017 年 度 财 政 收 支 决 算 已 经 汇 编 完 成 。 按 照 中 华人 民 共 和 国 预 算 法 等 法 律 法 规 和 市 人 大 常 委 会 的 安 排 ， 受 市 人民 政 府 委 托 ， 我 向 会 议 报 告 2017 年 度 财 政 收 支 决 算 情 况 ， 请 予审 查 ， 并 请 列 席 同 志 提 出 意 见 。一 、
2、2017 年 财 政 收 支 决 算2017 年 ， 在 市 委 、 市 政 府 的 坚 强 领 导 下 ， 在 市 人 大 及 其 常委 会 的 监 督 指 导 下 ， 全 市 各 级 各 部 门 紧 紧 围 绕 目 标 任 务 ， 认 真 贯彻 落 实 党 的 十 九 大 精 神 ， 紧 扣 我 市 经 济 社 会 发 展 目 标 ， 全 面 落 实积 极 财 政 政 策 ， 主 动 作 为 ， 创 新 思 路 ， 超 额 完 成 了 遵 义 市 下 达 的财 政 总 收 入 任 务 和 市 人 大 批 准 的 预 算 收 支 任 务 ， 实 现 了 年 度 工 作目 标 ， 有 力 推
3、动 了 全 市 经 济 社 会 平 稳 较 快 发 展 。（ 一 ） 财 政 总 收 入 完 成 情 况完 成 财 政 总 收 入 257.89亿 元 ， 为 遵 义 市 下 达 任 务 数 222.52亿 元 的 115.9%， 比 上 年 同 期 增 长 27.48%， 增 收 55.6 亿 元 。 分 部门 完 成 情 况 ： 国 税 部 门 198.12 亿 元 、 地 税 部 门 57.67 亿 元 、 财政 部 门 2.1 亿 元 。 分 级 次 完 成 情 况 ： 中 央 、 省 和 遵 义 市 级 收 入 2 212.91亿 元 ， 占 总 收 入 的 82.6%； 本 级 收
4、 入 44.98亿 元 ， 占 17.4%。财 政 总 收 入 在 2016 年 202.3亿 元 的 基 础 上 增 收 55.6 亿 元 ， 占 遵义 市 总 收 入 的 比 重 高 达 43.98%， 占 我 市 GDP的 比 重 高 达 40%， 较上 年 提 高 4 个 百 分 点 。 税 收 收 入 总 量 248.16 亿 元 ， 在 全 省 县 域第 一 方 阵 中 连 续 排 名 第 一 。（ 二 ） 一 般 公 共 预 算 收 支 决 算 情 况1.预 算 批 准 和 调 整 情 况 。 市 六 届 人 民 代 表 大 会 第 一 次 会 议 批准 的 本 级 一 般 公
5、共 预 算 收 入 为 38.1 亿 元 ， 一 般 公 共 预 算 支 出39.53亿 元 。 根 据 经 济 运 行 情 况 等 因 素 ， 市 六 届 人 大 常 委 会 第 5次 会 议 决 定 ， 将 一 般 公 共 预 算 收 入 调 整 为 44.2 亿 元 ， 一 般 公 共预 算 支 出 调 整 为 51.94 亿 元 。2.一 般 公 共 预 算 收 入 决 算 情 况 。 2017 年 完 成 一 般 公 共 预 算收 入 44.98亿 元 ， 比 上 年 同 期 同 口 径 增 长 22.27%， 增 收 8.19 亿元 （ 详 见 附 件 1： 仁 怀 市 2017
6、年 一 般 公 共 预 算 收 入 决 算 表 ） 。 分部 门 完 成 情 况 ： 国 税 部 门 完 成 29.06亿 元 ， 地 税 部 门 完 成 14.48亿 元 ， 财 政 部 门 完 成 1.44 亿 元 。 财 税 指 标 在 全 省 县 域 第 一 方 阵中 人 均 一 般 公 共 预 算 收 入 和 税 收 收 入 质 量 连 续 排 名 第 一 ， 税 收 收入 增 速 从 2016 年 的 第 七 跃 升 至 第 三 。3.一 般 公 共 预 算 支 出 决 算 情 况 。 完 成 一 般 公 共 预 算 支 出61.6 亿 元 ， 同 比 增 长 10.47%， 增
7、支 5.84 亿 元 。 其 中 本 级 预 算 支出 49.44 亿 元 、 上 级 专 项 支 出 12.16 亿 元 （ 详 见 附 件 2： 仁 怀 市 3 2017 年 一 般 公 共 预 算 支 出 决 算 表 ） 。 八 项 重 点 支 出 45.1 亿 元 ，增 长 20%， 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的 73.2%， 较 上 年 提 高 6 个 百 分点 。 全 年 扶 贫 投 入 3.54 亿 元 ， 教 育 支 出 15.06 亿 元 ， 社 会 保 障支 出 6.29 亿 元 ， 医 疗 卫 生 和 计 划 生 育 支 出 6.89 亿 元 ， 进 一 步 保
8、障 和 改 善 民 生 ， 倾 力 支 持 脱 贫 攻 坚 。4.一 般 公 共 预 算 收 支 平 衡 情 况 。 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入44.98 亿 元 ， 上 级 补 助 收 入 6.19 亿 元 ， 专 项 补 助 收 入 12.17 亿元 ， 债 券 转 贷 收 入 19.18 亿 元 , 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 2.05 亿元 ， 财 力 合 计 84.57 亿 元 。 一 般 公 共 预 算 支 出 61.6 亿 元 ， 债 务还 本 支 出 19.18 亿 元 ， 上 解 支 出 3.18 亿 元 ， 支 出 合 计 83.95 亿元 。 年
9、终 结 余 6,179 万 元 ， 已 全 部 补 充 到 预 算 稳 定 调 节 基 金 。（ 三 ） 政 府 性 基 金 收 支 决 算 情 况本 级 政 府 性 基 金 收 入 6.88 亿 元 （ 其 中 土 地 出 让 金 收 入 6.51亿 元 ） ， 上 级 专 项 基 金 补 助 收 入 1,007 万 元 ， 债 务 转 贷 收 入 6,280万 元 ， 上 年 结 余 176 万 元 ， 基 金 收 入 合 计 7.63 亿 元 。 本 级 基 金支 出 6.88 亿 元 （ 其 中 土 地 出 让 金 支 出 6.5亿 元 ） ， 上 级 专 项 基 金支 出 1,007
10、 万 元 ,债 务 还 本 及 转 贷 支 出 6,280 万 元 ， 基 金 支 出 合计 7.61 亿 元 ， 年 终 结 余 242 万 元 。 （ 详 见 附 件 3： 仁 怀 市 2017年 政 府 性 基 金 收 支 决 算 表 ） 。（ 四 ） 国 有 资 本 经 营 预 算 收 支 情 况2017 年 国 有 资 本 经 营 收 入 年 初 预 算 439万 元 ， 支 出 预 算 439 4 万 元 。 年 末 实 现 收 入 449万 元 ， 主 要 为 国 有 企 业 利 润 收 入 ， 年 末全 部 纳 入 一 般 公 共 财 政 预 算 ， 实 现 收 支 平 衡 。
11、 （ 详 见 附 件 4： 仁怀 市 2017 年 国 有 资 本 经 营 收 支 决 算 表 ） 。（ 五 ） 社 会 保 险 基 金 收 支 情 况2017 年 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 收 入 1.17 亿 元 ， 支 出0.78 亿 元 ， 年 末 滚 存 结 余 1.83 亿 元 ； 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保险 基 金 收 入 6.2 亿 元 ， 支 出 6 亿 元 ， 年 末 滚 存 结 余 0.51 亿 元 ；居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 收 入 3.15 亿 元 ， 支 出 3.39 亿 元 ， 年 末 滚存 结 余 0.11
12、亿 元 。 （ 详 见 附 件 5： 仁 怀 市 2017 年 社 会 保 险 基 金收 支 决 算 表 ） 。二 、 政 府 性 债 务 情 况截 至 2017年 末 政 府 性 债 务 余 额 80亿 元 ， 其 中 银 行 贷 款 10.18亿 元 ， 占 比 12.72%； 融 资 租 赁 170.03 万 元 ， 占 比 0.02%； 企 业债 券 11.2 亿 元 ， 占 比 14%； BT 项 目 141.51 万 元 ， 占 比 0.02%；上 级 转 贷 债 务 79.51 万 元 ， 占 比 0.01%； 置 换 债 券 58.56 亿 元 ，占 比 73.2%。2017
13、年 政 府 性 债 务 综 合 债 务 率 43.1%， 一 般 债 务 率 79.6%，专 项 债 务 率 40.1%。截 至 2017 年 末 符 合 后 续 融 资 的 2015 年 以 后 新 增 债 务 为20.31亿 元 ， 专 项 建 设 基 金 3.49 亿 元 。截 至 2017 年 末 ， 累 计 争 取 置 换 债 券 资 金 58.56 亿 元 ， 其 中 5 一 般 债 券 52.34 亿 元 、 专 项 债 券 6.22 亿 元 。 专 项 债 券 中 ， 2017年 省 级 下 达 新 增 地 方 政 府 专 项 债 券 2700 万 元 ， 对 应 地 方 政
14、府 新增 专 项 债 务 限 额 2700 万 元 ， 增 加 政 府 债 务 举 借 2700 万 元 ， 全 部安 排 用 于 2017 年 脱 贫 攻 坚 饮 水 安 全 巩 固 提 升 工 程 项 目 建 设 。三 、 PPP项 目 实 施 情 况截 止 目 前 ， 我 市 已 实 施 PPP项 目 共 6 个 ， 遵 义 市 统 筹 存 量 化债 项 目 1 个 （ 遵 义 市 赤 水 河 谷 旅 游 公 路 PPP 项 目 ） 。 7 个 项 目 每年 度 支 出 责 任 总 和 占 一 般 公 共 预 算 支 出 比 例 最 高 为 7.68%， 最 高支 出 年 度 为 202
15、1 年 ， 支 出 责 任 为 7.897 亿 元 ， 符 合 财 政 部 财 金 2015 21 号 关 于 “ 每 一 年 度 全 部 PPP 项 目 需 要 从 预 算 中 安 排的 支 出 责 任 不 超 过 10%” 的 规 定 ， 实 施 项 目 分 别 为 ：1.赤 水 河 流 域 白 酒 企 业 废 水 集 中 治 理 工 程 二 合 安 龙 场 白酒 废 水 处 理 厂 项 目 ： 总 投 资 74， 238 万 元 ， 合 作 期 为 31 年 ， 运作 方 式 为 BOT(建 设 -运 营 -移 交 ） ；2.赤 水 河 流 域 盐 津 湖 环 境 整 治 与 生 态 修
16、 复 工 程 政 府 和 社 会资 本 合 作 （ PPP） 项 目 ： 总 投 资 261,384 万 元 ， 合 作 期 为 15 年 ,运 作 方 式 为 BOT(建 设 -运 营 -移 交 ） ；3.仁 怀 市 南 部 新 城 李 村 河 湿 地 公 园 PPP 项 目 ： 总 投 资164,423 万 元 ， 合 作 期 为 15 年 ， 运 作 方 式 为 BOT(建 设 -运 营 -移交 ） ；4.仁 怀 市 坛 厂 现 代 服 园 区 二 期 路 网 坛 厂 大 道 PPP项 目 ： 总 投 6 资 89,519 万 元 ， 合 作 期 为 15 年 ,运 作 模 式 为 BO
17、T(建 设 -运 营 -移交 ） ； 5.仁 怀 市 盐 津 大 道 工 程 PPP项 目 ： 总 投 资 146,298 万 元 ， 合作 期 为 15 年 ， 运 作 方 式 为 BOT(建 设 -运 营 -移 交 ） ；6.遵 义 市 赤 水 河 谷 旅 游 公 路 PPP项 目 ： 总 投 资 472,535万 元 ，项 目 合 作 期 限 为 30 年 ， 运 作 方 式 为 TOT(移 交 经 营 移 交 ） ；7.仁 怀 市 “ 八 一 湖 ” 湿 地 公 园 （ 中 央 商 务 区 ） 基 础 设 施 项 目 ：总 投 资 91， 577万 元 ， 项 目 合 作 期 限 为
18、15 年 ， 运 作 方 式 为 BOT(建设 -运 营 -移 交 ） 。四 、 有 关 情 况 说 明（ 一 ） 预 算 稳 定 调 节 基 金 、 预 备 费 的 规 模 和 使 用 情 况1.预 算 稳 定 调 节 基 金 规 模 和 使 用 情 况 。 2017 年 通 过 2016 年结 余 资 金 安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金 241 万 元 ， 2017 年 调 整 预 算 时调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 20,326 万 元 （ 省 财 政 厅 批 复 2016 年 决 算增 加 ） ， 合 计 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 共 20,567 万
19、元 。 2017 年 共使 用 预 算 稳 定 调 节 基 金 14,388 万 元 ， 年 末 补 充 预 算 稳 定 调 节 基金 为 6,179万 元 。2017 年 使 用 预 算 稳 定 调 节 基 金 14,388 万 元 ， 主 要 用 于 农 村危 房 “ 危 改 ” “ 三 改 ” 补 助 2,212 万 元 、 五 茅 九 脱 贫 攻 坚 示 范 带创 建 暨 三 涨 水 村 重 点 帮 扶 2,400万 元 、 2017 年 12 月 建 设 资 金 贷款 利 息 1811 万 元 、 农 业 担 保 公 司 注 册 资 本 金 4,000 万 元 、 美 酒 7 河 镇
20、 地 质 灾 害 治 理 300 万 元 、 街 道 创 文 工 作 经 费 500万 元 、 贤 俊龙 公 司 项 目 资 金 606 万 元 、 公 安 局 创 文 攻 坚 基 础 建 设 经 费 620万元 、 旅 游 局 第 三 届 乡 村 旅 游 大 会 缺 口 经 费 400万 元 、 农 投 公 司 扶贫 产 业 子 基 金 申 报 前 期 费 用 200 万 元 、 坛 厂 城 市 管 理 环 卫 经 费278 万 元 、 盐 津 街 道 2017 年 度 环 卫 作 业 经 费 691 万 元 、 2017 酒旅 文 化 年 活 动 闭 幕 式 经 费 120 万 元 、 基
21、 层 就 业 和 社 会 保 障 服 务 设施 项 目 功 能 装 修 130 万 元 、 茅 台 镇 城 市 规 划 区 打 击 和 查 处 违 法 用地 违 法 建 设 经 费 120 万 元 。2.预 备 费 的 规 模 和 使 用 情 况 。 2017 年 按 年 初 预 算 支 出395,315 万 元 的 1.3%安 排 预 备 费 5,239 万 元 ， 2017 年 度 支 出5,239万 元 。 按 功 能 科 目 分 ： 一 般 公 共 服 务 支 出 1,667万 元 、 公共 安 全 支 出 205 万 元 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 125万 元 、 社
22、会 保 障和 就 业 支 出 558 万 元 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 259万 元 、 城 乡社 区 支 出 541 万 元 、 农 林 水 支 出 621 万 元 、 交 通 运 输 支 出 277万元 、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 70 万 元 、 商 业 服 务 业 支 出 898 万 元 、国 土 海 洋 气 象 等 支 出 18 万 元 。（ 二 ） 上 级 转 移 支 付 安 排 和 使 用 情 况1.一 般 公 共 预 算 专 项 转 移 支 付 。 2017 年 上 级 专 项 一 般 公 共预 算 转 移 支 付 共 计 121,609 万
23、元 。 用 于 一 般 公 共 服 务 支 出 478万元 ； 公 共 安 全 支 出 730 万 元 ； 教 育 支 出 11,244 万 元 ； 文 化 体 育与 传 媒 支 出 603 万 元 ； 社 会 保 障 和 就 业 支 出 17,193 万 元 ； 医 疗 8 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 15,781万 元 ； 节 能 环 保 支 出 15,465 万 元 ；城 乡 社 区 支 出 7,125 万 元 ； 农 林 水 支 出 10,158 万 元 ； 交 通 运 输支 出 13,943 万 元 ； 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 1,030 万 元 ； 商 业 服
24、务业 支 出 156万 元 ； 金 融 支 出 169 万 元 ； 国 土 海 洋 气 象 支 出 3,169万 元 ； 住 房 保 障 支 出 24,315万 元 ； 其 他 支 出 50 万 元 。2.基 金 专 项 转 移 支 付 。 2017 年 上 级 基 金 专 项 转 移 支 付 1,007万 元 ， 用 于 大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 基 金 支 出 319 万 元 、 小 型 水库 移 民 扶 助 基 金 支 出 29 万 元 、 大 中 型 水 库 库 区 基 金 支 出 214 万元 、 旅 游 发 展 基 金 支 出 36 万 元 、 彩 票 公 益 金
25、 支 出 409 万 元 。（ 三 ） 超 收 收 入 及 结 转 结 余 资 金 安 排 情 况1.超 收 收 入 安 排 情 况 。 2017 年 调 整 预 算 收 入 442,000 万 元 ，年 末 实 现 收 入 449,791 万 元 ， 超 收 7,791 万 元 ， 主 要 用 于 ： 1、年 末 补 充 预 算 稳 定 调 节 基 金 为 6,179 万 元 ； 2、 民 政 项 目 建 设 资金 500 万 元 、 旅 投 公 司 2017 年 度 外 宣 媒 体 合 作 项 目 经 费 500 万元 、 审 判 法 庭 建 设 经 费 500 万 元 等 支 出 。2.
26、 结 转 结 余 资 金 及 存 量 资 金 使 用 情 况 。 2017 年 ， 财 政 部 门加 大 对 各 单 位 结 转 结 余 资 金 的 清 理 力 度 ， 对 结 转 两 年 以 上 未 使 用资 金 收 回 财 政 统 筹 安 排 。 2017 年 收 回 存 量 资 金 62,559 万 元 ， 加上 2016 年 末 存 量 余 额 30,391 万 元 ， 2017 年 存 量 资 金 共 92,950万 元 ， 经 市 政 府 研 究 ， 2017 年 共 安 排 存 量 资 金 81,567 万 元 ， 2018年 1 至 5 月 共 安 排 存 量 资 金 11,3
27、33 万 元 ， 截 止 目 前 ， 存 量 资 金 9 已 全 部 使 用 完 毕 ， 主 要 用 于 我 市 交 通 、 环 境 等 基 础 设 施 建 设 支 出 ，包 括 仁 府 专 议 2017 115号 会 议 纪 要 明 确 的 全 市 重 点 项 目 建 设民 工 工 资 及 民 生 支 出 33,821 万 元 、 国 投 公 司 入 股 贵 州 银 行 股 本金 4,200 万 元 、 酒 旅 文 化 年 活 动 经 费 770万 元 、 万 亩 优 质 柑 橘 项目 合 资 公 司 注 册 资 金 700 万 元 、 中 心 城 区 和 集 镇 供 水 运 营 补 贴1,
28、450万 元 、 机 场 公 司 等 建 设 融 资 贷 款 利 息 5,697 万 元 、 民 政 局等 春 节 期 间 保 障 农 民 工 工 资 1,000 万 元 、 政 务 中 心 设 备 采 购1,000 万 元 、 “ 四 在 农 家 美 丽 乡 村 ” 创 建 资 金 3,000 万 元 、 脱贫 攻 坚 扶 贫 产 业 子 基 金 配 套 2,250 万 元 、 农 村 环 境 综 合 整 治3,000万 元 、 机 场 公 司 注 册 资 本 金 7,000 万 元 、 城 区 万 亩 保 供 蔬菜 基 地 建 设 1,200万 元 、 审 判 法 庭 建 设 1,000
29、万 元 、 卫 生 计 生 远程 医 疗 服 务 体 系 建 设 1,295 万 元 、 五 马 茅 坝 九 仓 脱 贫 攻 坚 示 范 带创 建 暨 三 涨 水 村 重 点 帮 扶 项 目 资 金 2,300 万 元 、 机 场 公 司 2016年 新 增 注 册 资 本 金 7,700万 元 等 。总 的 来 看 ， 2017 年 ， 我 们 严 格 落 实 预 算 法 各 项 要 求 ， 科 学组 织 财 政 收 入 ， 优 化 财 政 支 出 管 理 ， 健 全 政 府 预 算 体 系 ， 强 化 政府 债 务 管 理 ， 财 政 在 促 进 经 济 平 稳 增 长 、 民 生 持 续
30、 改 善 中 发 挥 了积 极 作 用 。 在 取 得 成 绩 的 同 时 ， 我 们 也 清 醒 地 认 识 到 ， 目 前 在 财政 运 行 和 预 算 执 行 中 还 存 在 一 些 突 出 的 困 难 和 问 题 ：一 是 税 源 结 构 单 一 ， 刚 性 支 出 持 续 增 加 ， 收 支 平 衡 压 力 有 所增 大 ； 二 是 预 算 执 行 进 度 还 需 加 快 ， 资 金 监 管 压 力 大 ； 三 是 财 政 10 绩 效 管 理 仍 需 加 强 ， 项 目 资 金 使 用 效 益 有 待 进 一 步 提 高 。 对 此 ，我 们 将 认 真 研 究 ， 加 强 管 理
31、 ， 努 力 加 以 解 决 。主 任 、 各 位 副 主 任 、 各 位 委 员 ， 依 法 加 强 财 政 管 理 ， 才 能 更好 发 挥 财 政 职 能 作 用 。 我 们 将 在 市 委 、 市 政 府 的 坚 强 领 导 下 ， 自觉 接 受 人 大 及 常 委 会 的 指 导 和 监 督 ， 聚 力 增 效 实 施 积 极 财 政 政策 ， 加 快 建 立 现 代 财 政 制 度 ， 支 持 打 好 防 范 化 解 重 大 风 险 、 精 准脱 贫 、 污 染 防 治 三 大 攻 坚 战 ， 全 力 保 障 和 服 务 全 市 经 济 社 会 发 展 。附 件 ： 1.仁 怀 市
32、 2017 年 一 般 公 共 预 算 收 入 决 算 表2.仁 怀 市 2017 年 一 般 公 共 预 算 支 出 决 算 表3.仁 怀 市 2017 年 政 府 性 基 金 收 支 决 算 表4.仁 怀 市 2017 年 国 有 资 本 经 营 收 支 决 算 表5.仁 怀 市 2017 年 社 会 保 险 基 金 收 支 决 算 表 11 附 件 1仁 怀 市 2017 年 一 般 公 共 预 算 收 入 决 算 表单 位 ： 万 元科 目 编 码 科 目 名 称 预 算 数 决 算 数 为 预 算 % 上 年 同期 （ 同 口径 ） 增 长 %一 般 公 共 预 算 收 入 381,
33、000 449,791 118.1 367,867 22.27101 税 收 收 入 339,542 389,002 114.6 319,702 21.6810101 增 值 税 208,611 234,648 112.5 199,951 17.3510102 消 费 税10103 营 业 税 47910104 企 业 所 得 税 26,805 25,901 96.6 19,873 30.3310105 企 业 所 得 税 退 税10106 个 人 所 得 税 9,962 9,862 99.0 8,573 15.0410107 资 源 税 400 287 71.8 441 -34.921010
34、9 城 市 维 护 建 设 税 58,864 78,960 134.1 59,701 32.2610110 房 产 税 16,500 13,602 82.4 14,154 -3.9010111 印 花 税 4,200 4,461 106.2 4,544 -1.8310112 城 镇 土 地 使 用 税 3,500 2,339 66.8 2,173 7.6410113 土 地 增 值 税 7,000 4,024 57.5 6,478 -37.8810114 车 船 税 1,700 1,687 99.2 1,483 13.7610115 船 舶 吨 税10116 车 辆 购 置 税10117 关
35、税10118 耕 地 占 用 税 500 570 114.0 525 8.5710119 契 税 1,000 11,543 1154.3 1,090 958.9910120 烟 叶 税 500 639 127.8 716 -10.7510199 其 他 税 收 收 入103 非 税 收 入 41,458 60,789 146.6 48,165 26.21 12 10302 专 项 收 入 31,915 46,414 145.4 36,874 25.8710304 行 政 事 业 性 收 费 收 入 2,500 4,282 171.3 3,769 13.6110305 罚 没 收 入 2,000
36、 5,520 276.0 1,865 195.9810306 国 有 资 本 经 营 收 入 44910307 国 有 资 源 (资 产 )有 偿 使 用 收 入 2,500 2,680 107.2 4,385 -38.8810308 捐 赠 收 入 1,077 745 44.5610309 政 府 住 房 基 金 收 入10399 其 他 收 入 2,543 367 14.4 527 -30.36 13 附 件 2仁 怀 市 2017 年 一 般 公 共 预 算 支 出 决 算 表单 位 ： 万 元科 目 编码 科 目 名 称 预 算 数 决 算 数 为 预 算 % 上 年 同 期 增 长
37、%一 般 公 共 预 算 支 出 395,315 615,978 155.8 557,588 10.47201 一 般 公 共 服 务 支 出 42,731 60,434 141.4 48,820 23.79202 外 交 支 出203 国 防 支 出 395 440 111.4 738 -40.38204 公 共 安 全 支 出 20,732 25,614 123.5 22,355 14.58205 教 育 支 出 115,514 150,557 130.3 123,104 22.30206 科 学 技 术 支 出 1,125 962 85.5 7,697 -87.50207 文 化 体 育
38、 与 传 媒 支 出 2,022 5,765 285.1 3,985 44.67208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 39,741 62,912 158.3 59,276 6.13210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 21,734 68,855 316.8 56,326 22.24211 节 能 环 保 支 出 5,161 21,917 424.7 18,451 18.78212 城 乡 社 区 支 出 20,558 59,722 290.5 39,783 50.12213 农 林 水 支 出 16,135 63,601 394.2 74,483 -14.61214 交 通
39、 运 输 支 出 2,553 20,474 802.0 23,871 -14.23215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 4,941 13,699 277.3 9,375 46.12216 商 业 服 务 业 等 支 出 606 5,020 828.4 2,229 125.21217 金 融 支 出 549 218 39.7 130 67.69219 援 助 其 他 地 区 支 出220 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 2,027 6,562 323.7 2,645 148.09221 住 房 保 障 支 出 10,594 37,722 356.1 57,267 -34.13222 粮
40、 油 物 资 储 备 支 出 272 -100.00227 预 备 费 5,239229 其 他 支 出 (类 ) 63,958 57 0.1 755 -92.45232 债 务 付 息 支 出 19,000 11,261 59.3 5,844 92.69233 债 务 发 行 费 用 支 出 186 182 2.20注 ： 预 算 数 不 含 上 级 专 项 转 移 支 付 。 14 附 件 3仁 怀 市 2017 年 政 府 性 基 金 收 支 决 算 表单 位 ： 万 元收 入 项 目 预 算 数 决 算 数 支 出 项 目 预 算 数 决 算 数一 、 本 级 政 府 性 基 金 收
41、入 32,000 68,811 一 、 本 级 政 府 性 基 金 支 出 32,000 68,745国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 29,350 65,107 国 有 土 地 使 用 权 出 让 相 关 支 出 29,350 65,054城 市 公 用 事 业 附 加 收 入 1,000 1,294 城 市 公 用 事 业 附 加 相 关 支 出 1,000 1,294城 市 基 础 设 施 配 套 费 收 入 1,000 745 城 市 基 础 设 施 配 套 费 相 关 支 出 1,000 732污 水 处 理 费 收 入 650 936 污 水 处 理 费 相 关 支 出
42、650 936新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 收入 729 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 相 关 支出 729二 、 政 府 性 基 金 上 级 补 助 收 入 1,007 二 、 上 级 专 项 补 助 支 出 1,007三 、 债 务 转 贷 收 入 6,280 三 、 债 务 还 本 及 转 贷 支 出 6,280四 、 政 府 性 基 金 上 年 结 余 176 四 、 政 府 性 基 金 年 终 结 余 242收 入 总 计 32,000 76,274 支 出 总 计 32,000 76,274 15 附 件 4仁 怀 市 2017 年 国 有 资 本 经 营 收
43、支 决 算 表单 位 ： 万 元科 目 编码 预 算 科 目 预 算数 决 算数 科 目 编码 预 算 科 目 预 算 数 决 算 数国 有 资 本 经 营 收 入 439 国 有 资 本 经 营 支 出 4391030601 利 润 收 入 400 22399 其 他 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出(款 ) 4391030698 其 他 国 有 资 本 经营 预 算 收 入 39 2239901 其 他 国 有 资 本 经 营 预 算 支出 (项 ) 439注 ： 2017 年 国 有 资 本 经 营 收 入 449 万 元 （ 其 他 企 业 利 润 收 入 449 万 元 ）全
44、部 纳 入 2017 年 一 般 公 共 预 算 收 入 决 算 。 16 附 件 5仁 怀 市 2017 年 社 会 保 险 基 金 收 支 决 算 表单 位 ： 万 元项 目 合 计 城 乡 居 民 基 本养 老 保 险 基 金 机 关 事 业 单 位基 本 养 老 保 险基 金 居 民 基 本 医 疗保 险 基 金一 、 收 入 105,189 11,712 61,954 31,523其 中 :保 险 费 收 入 69,807 2,703 60,932 6,172利 息 收 入 264 227 20 17财 政 补 贴 收 入 35,115 8,780 1,002 25,333委 托 投 资 收 益其 他 收 入转 移 收 入 2 2二 、 支 出 101,639 7,752 60,021 33,866其 中 :社 会 保 险 待 遇 支 出 100,055 7,748 60,021 32,286其 他 支 出转 移 支 出 3 3三 、 本 年 收 支 结 余 3,550 3,960 1,933 -2,343四 、 年 末 滚 存 结 余 24,504 18,260 5,107 1,137
