1、632项目G-ERP子项目AR&OM模块培训,培训讲师：莫雅,培训时间：2014年1月13日,应收模块系统集成方案介绍 系统改善点及操作演练,应收模块,项目实施介绍-应收模块集成,IMS系统： 国内营销系统，简称内销系统，从内销系统传送销售订单到ERP，并触发ERP订单发运生成AR发票，从内销系统传送收款、收款与发票的核销关系到ERP； OMS系统： 海外营销系统，简称外销系统，从外销系统传送结算差异发票（代垫费用，保险等），根据出货通知书生成销售订单到ERP，并由外销系统导入海关接口的海关发票触发ERP订单发运生成AR发票，并生成ERP的报关差异发票，收款及收款与发票的核销关系到ERP； G
2、TSP： 资金平台，由资金平台认领后，可生成内、外营销系统的收款，也可将非营销客户回款直接认领生成ERP标准收款或杂项收款。存在资金平台生成客户退款的AR虚拟发票的情况。 EAM： 、 EAM系统资产开票的销售，直接生成AR发票；对内部单位不开税票的资产调拨，由关联交易生成AR往来发票。 OM： 内、外销系统传送销售订单到ERP，并触发ERP订单发运生成AR发票；工厂对外部客户订单发运生成AR发票；工厂关联交易订单生成AR发票。 EMS： 供应商押金由EMS导入AP发票，并同时由EMS导入AR模块生成AR杂项收款。 关联交易平台： 工厂关联交易订单生成AR发票；EAM及其他非贸易型关联交易生成
3、AR发票。,应收模块系统集成方案介绍 系统改善点及操作演练,应收模块,一、GERP-应收模块方案改善点,二、系统改善点及操作演练,主数据-基础数据 GOMS应收（见OMS模块） IMS应收 工厂应收 应收月结 人力管理业务问题,方案改善差异点:,好处：统一了数据来源及规则,主数据-客户信息维护,客户信息来源 CRM系统，CRM走完客户新增流程后，发布到企业数据总线，由营销系统及ERP等系统获取并导入生成各自的客户信息。 客户编码及名称 ERP的客户信息包括： 客户编码：从CRM系统导入，使用源系统导入的编码，且必须唯一； 客户名称：源系统客户名称，通常为客户纳税登记证上的全称。 客户地址及地点
4、 导入均的地址为客户法人地址，仅导入一个主要的收到地点及收货地点。 客户分类 外部：与CRM的客户类别一致 内部客户：将每个OU设置为内部客户，并设置为“内部”类型 集团内部客户 集团内部客户需要维护收单的应收账款和收入帐户的往来段；,主数据-客户信息维护,客户查询：在G-ERP内只查询客户信息、不新建、更新、合并或失效,二、系统改善点及操作演练,主数据-基础数据 GOMS应收（见OMS模块） IMS应收 工厂应收 应收月结 人力管理业务问题,二、系统改善点及操作演练,主数据-基础数据 GOMS应收（见OMS模块） IMS应收 工厂应收 应收月结 人力管理业务问题,整体流程介绍,整体流程介绍,
5、整体流程介绍,1、订单管理,计划月订单,1.订单制单,2.订单汇总,3.库存评审,4.总部评审,5.工厂评审,6.总部确认,计划&订单 APS：高级排程管理系统，以订单为主线，端到端打通，贯通可视：预测需求-产销平衡-订单承诺-生产计划-生产排程-物料计划及计划协同在APS模块中将启用销售预测的功能。APS根据EBS OM中历史的销售数据，考虑变动因子后进行销售预测。这个销售预测数据需要导入到C-CRM-IMS系统中，作为月需求计划制定的参照依据。销售公司（中心）编制和上报月需求计划，总部进行合理性评审，评审通过后将月需求计划将进行产地的初次分解，然后引入APS，由APS进行产销平衡并把相关结
6、果写入到C-CRM-IMS中，若产销平衡不通过，则需要调整月需求计划。,2、销售管理,2、销售管理-退货单业务,3、应收发票管理,3、应收发票管理,4、内销-收入确认,未来在内销系统(IMS)结算时，家用内销主要以发货为时点，厨电主要以客户收货为时点确认收入，并在内销系统(IMS)直接对接税控机开具纸质发票。 内销系统出仓单ERP的销售订单及挑库，内销系统财务结算单确认时，触发ERP订单发运，发运后生成AR接口，自动开票后生成AR收入确认发票。,操作演练,订单送审-分配承运商-A3接口接收后生成销售单-签收-财务单结算-开票-生成AR发票,路径：【IMS】广东美的制冷设备有限公司-国内营销订单
7、管理提货订单提货订单制单,方案改善差异点,好处：由手工录入更改为系统集成导入,内销收款管理解决方案,营销系统集成收款总体方案1.资金平台从资金系统获取到款信息后，由资金平台自动认领或销售财务在资金台账上认领到具体客户，并传送营销系统；2.收款认领到营销系统后，营销系统产生客户的收款单信息，并在营销系统实现按客户的分款，按产品的分款等，以及与结算单或商业发票的核销；3.分转款完成后，导入ERP AR收款，导入ERP核销关系，ERP实现对应的一对一核销。4.若有费用转到款的情况，由营销系统生成费用转到款单据并核销营销系统发票，然后导入ERP产生AR虚拟收款，核销AR发票，同时生成AP虚拟付款，结清
8、AP费用发票。,内销收款管理流程说明,财务管理-收款,单据信息流程说明,资金系统,C-IMS,单据信息源头系统,业务系统,分发,接口,业务,单据信息,电票、电汇：收款信息由接口从资金系统引入到C-IMS，在C-IMS系统只需要做收款确认操作，单据信息由接口引入ERP系统。 纸质票据、现汇：在C-IMS手工录入收款信息，然后确认收款，由接口引入到ERP和资金系统，票据信息入库后E返回已汇状态。,ERP,电票、电汇,纸质票据、现汇,C-IMS,资金系统,单据信息源头系统,业务系统,分发,接口,财务,单据信息,ERP,手工录入,收款-纸票,收款-纸票系统操作,业务规则：从CIMS-GTSP纸票在途登
9、记-写入GTMS-GTMS纸票入库-回写IMS纸票入库状态和纸票收款路径：【IMS】广东美的制冷设备有限公司-国内营销财务管理收款收款录入,收款-电汇&电票（厨房电器>MS自动认款）,流程说明： 1、生成到款单据：在GTMS生成资金明细后引入到C-IMS，C-IMS生成到款单据。 2、分款：C-IMS对到款单据进行分款后更新到款单据。 3、确认到款：C-IMS对到款单据进行确认后，引入到ERP AR收款。 4、更新到款：ERP回写收款单号和收款单据号，C-IMS更新到款单据。,资金明细,生成到款明细,到款单据,GTMS发送资金明细（电汇&电票GTMS自动认领）,分款,到款单据,确认到款,到
10、款单据,引入ERP AR收款,回写ERP收款单据号和收款单据状态,ERP收据单号,触发信用控制,收款-电汇&电票系统操作,对GTMS写入GTSP的收款未自动配置预算项目无法配置的才需要手工认领正常收款需要录入客户 杂项收款无需录入客户,冲销（GTMS发起）,流程说明： 1.自动冲销到款：在GTMS发起冲销，将冲销明细引入到C-IMS，在C-IMS中自动冲销到款并生成到款单据，然后引入到ERP AR收款。 2.更新到款：ERP回写收款单号和收款单据号，C-IMS更新到款单据。,冲销明细,自动冲销到账,到款单据,GTMS发起冲销,引入ERP AR收款,回写ERP收款单据号和收款单据状态,ERP收据
11、单据,触发信用控制,收款-转款,收款-费用转到款（物流费转到款、返利转到款）,1、生成费用单：C-IMS生成费用单，费用单中有结算批，并将费用单引入EMS。 2、EMS确认费用转到款：EMS对费用转到款进行确认，回写结算批。 3、生成费用转到款单据：C-IMS对回写的结算批来匹配费用单，生成费用转到款单据。 4、费用转到款确认：C-IMS对费用转到款进行确认，确认后引入到ERP AR收款，ERP回写收款单据号和收款单据状态，C-IMS更新状态。,收款-费用转到款（安维费转到款、推广费转到款）,1.生成到款单据：在EMS生成费用转到款单据，引入到C-IMS，在C-IMS生成到款单据。 2.确认到
12、款：C-IMS对到款单据进行确认，并引入ERP AR收款。 3.更新到款：ERP回写收款单号和收款单据号，C-IMS更新到款单据。,方案改善差异点,好处:付款由手工更改为系统流程审批，付款链条不间断，不易造成漏付重付情况,退款现汇、承兑,流程说明： 1.录入退款申请：在C-IMS录入退款申请，生成退款申请单。 2.退款申请单确认：对退款申请单进行确认。 3.判断是否走资金系统；若走资金系统，则将退款申请引入资金系统，并等待资金系统回写支付结果，生成退款单据，若支付成功，则引入ERP AR发票。 4.判断是否走资金系统；若不走资金系统，则直接生成退款单据，并引入ERP AR发票；,退款现汇、承兑
13、系统操作,路径：【IMS】广东美的制冷设备有限公司-国内营销财务管理退款退款申请,二、系统改善点及操作演练,主数据-基础数据 GOMS应收（见OMS模块） IMS应收 工厂应收 应收月结 人力管理业务问题,总体概述,根据集团IT规划，工厂G-ERP OM模块处理的销售业务：,OM订单流程,创建订单,工厂销售包含2种不同的系统模式，第一种是销售时，只是将物料通过子库存转移到发出商品仓，然后月底结算时，通过下达下销售订单，对发出商品仓的物料全部发出，并产生对应的AR信息；第二种是在接到销售信息的时候进行销售订单下达，实物发出时，进行子库存转移，结账时再进行发运确认。,订单下达,挑库发放、发运确认,
14、生成AR发票,应收账款,销售订单管理-创建订单,客户名称,订单类型,销售订单管理-创建订单行,物料编码和数量,销售出货管理-挑选发放,三种挑选发放方式 在线 并发 标准报表提交 (SRS),挑选发放,销售出货管理-发运确认,订单退货处理流程,输入退货订单,方案差异点：,好处：通过调让平台、关联交易平台及后台拉通，自动创建销售订单调库发运形成发票及收款，减少人工操作,工厂-收入确认,收入确认时点及方式对外销售：以工厂对外部的订单发运出库为ERP确认收入的时点，关联交易的内部订单以关联交易平台发运为收入确认的时点。关联交易：以工厂对内部的订单发运出库并在关联交易平台确认开票信息为ERP确认收入的时
15、点。,工厂-收入确认流程说明,工厂及杂项应收-发票管理,方案改善差异点,好处：拆分销售与核算，由销售模块提交审批流，财务模块审核审批流，管理更清晰,工厂对外部客户无库存的废品销售,账外无库存的销售通过开发的开票申请功能审批通过后自动形成应收发票，发票类型“废料销售”；,第一步，路径：【G-ERP】100903_顺德工厂_销售订单会计用户CUX.开票申请开票申请,备注：开票申请支持不同单位的计量；多种类的废品可以通过新增一行选择性增加；上下的提交按钮均可以完成提交审批,1,2,3,4,工厂对外部客户无库存的废品销售,账外无库存的销售通过开发的开票申请功能审批通过后自动形成应收发票，发票类型“废料
16、销售”；,第二步，路径：【G-ERP】100903_顺德工厂_销售订单会计用户CUX.开票申请开票申请,备注：审批流在G-ERP中会按OU设置成相应的审批节点；,工厂对外部客户无库存的废品销售,账外无库存的销售通过开发的开票申请功能审批通过后自动形成应收发票，发票类型“废料销售”；,第三步，路径：【G-ERP】100903_顺德工厂_应收会计用户事务处理事务处理,备注：审批流在G-ERP中会按OU设置成相应的审批节点；,备注：开票申请的发票来源是“开票申请导入”，由开票申请程序直接写入应收发票的，不需要运行自主开票程序,借：应收账款-发票-一般业务 贷：其他业务收入-废料收入应交税费-应交增值
17、税-销项税,方案差异点：,工厂收款管理解决方案,营销系统集成收款总体方案1.工厂的收款由资金平台认领后，直接导入ERP生成应收模块收款。2.提交客户化收款核销程序，按先进先出的逻辑将收款自动核销发票。,工厂收款管理流程说明,工厂-正常到款业务 GTMS资金系统收到一笔到款，推送到GTSP资金共享平台，根据配置好的预算项目关系自动认款到ERP的一笔标准收款,1、路径：【GTMS】集团结算中心顺德本部收款业务收款单据录入,对GTMS写入GTSP的收款未自动配置预算项目无法配置的才需要手工认领,正常收款需要录入客户 杂项收款无需录入客户,2、路径：【GTSP】广东美的制冷设备有限公司-顺德工厂收款业
18、务收款认领,1,2,3,工厂-销售回款自动导G-ERP业务,GTMS写入GTSP的到款在GTSP的“收款自动导入设置”中设置预算项目“销售回款”自动导入G-ERP；,1、路径：【GTSP】广东美的制冷设备有限公司-顺德工厂基础数据基础对应关系设置收款自动导入设置,工厂-收款冲销业务,工厂端的收款冲销从源头发起，在GTMS冲销，到GTMS冲销，更新G-ERP收款状态为已冲销,2、路径：【GTSP】广东美的制冷设备有限公司-顺德工厂收款业务收款冲销,1、路径：【GTMS】集团结算中心顺德本部结算系统结账已记账单据退回处理,不明确具体客户的收款导入G-ERP,无法明确客户的一笔到款手工认领并导入G-
19、ERP形成一笔标准的无客户的收款，计入应收账款-不明客户资金科目,1、路径：【GTSP】广东美的制冷设备有限公司-顺德工厂收款业务收款认领,不明确具体客户的收款导入G-ERP,无法明确客户的一笔到款手工认领并导入G-ERP形成一笔标准的无客户的收款，计入应收账款-不明客户资金科目，明确客户后会计科目由应收账款-不明客户资金转为应收账款-未核销资金,2、路径：【G-ERP】 100903顺德工厂_应收会计用户收款收款,借：银行存款 贷：应收账款-不明客户资金,借：银行存款 应收账款-不明客户资金 贷：应收账款-不明客户资金应收账款-未核销资金,工厂-收款冲销业务,工厂端的收款冲销从源头发起，在G
20、TMS冲销，到GTMS冲销，更新G-ERP收款状态为已冲销,3、路径：【G-ERP】 100903顺德工厂_应收会计用户收款收款,退款解决方案,工厂退款 工厂及杂项应收业务在系统外走完退款审批流程后，在资金平台手工录入付款申请，资金系统付款后由资金平台导入ERP生成应收模块的杂项收款，同时生成应收发票核销客户的未核销收款；,工厂-退款业务,工厂端的退款由GTSP发起，到GTMS付款后，回写GTSP付款完成，GTSP回写G-ERP通过应收款活动类型“D01客户退款”产生两笔，一笔正数杂收，一笔负数退款，通过弹性域中转关联号号衔接；,路径：【GTSP】广东美的制冷设备有限公司-顺德工厂付款业务退货
21、款业务,二、系统改善点及操作演练,主数据-基础数据 GOMS应收（见OMS模块） IMS应收 工厂应收 应收月结 人力管理业务问题,方案改善差异点-坏账计提,好处：由手工核对改为系统自动取数核对，减少手工计提错误的风险,计提的要求是：1、 单项计提的不计提坏账； 2、内部单位不计提坏账；3、总账入账的按照5%的比例计提，这里指无法获知账龄的均按5%计提；4、 差额不提法计提坏账；5、应收模块未完成发票、未过总账发票均无法计提坏账；6、同客户存在应收账款-发票、应收账款-未核销资金的，不合并计提，坏账计提表只按照应收账款-发票计提，；7、坏账计提的提前必须已维护当月期末重估汇率；,内销&工厂-账
22、龄及坏账管理,坏账计提方案： 1. 根据AR的账龄余额明细报表生成坏账计提明细表；2. 系统外确认坏账计提明细表后，更改“坏账计提明细表”请求传送总账的参数，程序自动将坏账计提明细数据存放在历史记录表中并标记已传送总账，导入总账生成坏账计提凭证，防止后期报表提交数据变动而造成审计风险；3.总账会计提交审批并入账。,账龄及坏账管理-账龄,应收账款账龄表,账龄及坏账管理-账龄,应收账款账龄表,账龄及坏账管理-账龄,坏账计提,账龄及坏账管理-账龄,坏账计提,方案改善差异点-应收月结,应收月结,方案概述： 1.完成与内/外营销系统的对账 2.完成与客户的对账 3.传送总账并过账 4.提交子分类期间关闭例外报表 5.完成与总账模块的对账 6.以上所有项核对一致，关闭应收会计期； 7.打开应收下一期,应收月结系统操作,业务规则：从未完成事务处理-未过账事务处理-创建会计-将日记账传送总账-关闭期间,一、提交创建会计科目程序 路径：【G-ERP】广东美的制冷设备有限公司-顺德工厂应收超级用户应收模块-查看-请求,应收月结系统操作,业务规则：从未完成事务处理-未过账事务处理-创建会计-将日记账传送总账-关闭期间,二、提交“子分类帐期间关闭例外报表”请求 路径：【G-ERP】广东美的制冷设备有限公司-顺德工厂应收超级用户应收模块-查看-请求,三、选择关闭的期间,总结及回答问题,
