1、资金来源运用比较表资金来源运用比较表年 月实际数 预计数 比较增减 资 金 调 度 项 目收 支金额 % 金额 % 金额 % 调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增减期初现金结存往来往来（借入）外销收入往来（借出）内销收入现销小计票据兑现外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入抵押借款收 入合计 私人借款资本支出 银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款借 入 款 项小计机械设备支 出材料支出 合计续表实际数 预计数 比较增减 资 金 调 度 项 目收 支 金额 % 金额 % 金额 % 调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增减原料内购物料内购物料外购生产经费薪
2、资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款支出合计期末现金结存资金剩余（短缺）说 明 事 项现金收支预算表现金收支预算表日期： 月 日 部门： 日 期月 日收支类别 摘 要 收 入 支 出总 计经理： 审核： 填表： 资金调度月报表资金调度月报表日期： 月 日日 期付项款目月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日应收票据 已收应收票据 预计押汇收入 预计押汇收入 预计贴现贷款 预计其他借款 预计收 入 金 额资本支出 已开票资本支出 预计材料支出 已开票材料支出 预计薪资支付 预计制造费用 已开票制造费用 预计销管费用 已开票销管费用 预计支 付 金 额财务支出 预计收入
3、金额 预计支付金额 预计差 额现金银行存款总经理： 经理： 会计： 填表： 资金调度计划表资金调度计划表日期： 年 月 单位： 元银 行 存 款摘 要 合 计 现 金本月（周）结存加： 预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减： 预计票据到期 预计薪资支出预计水电支出预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余缺经调度后结存资金调度计划总经理： 经理： 主管： 经办： 现金收支日报表日期： 凭证号码 摘 要 收入金额 付出金额 结存金额合 计核准： 主管： 制表：现金收支月报表日期 收 入 金 额 支 出 金 额月 日 销货 其他 合计 资本收入 原物 料
4、 工资 销管费用 制造费用 其他 合计结存会计： 填表：三、现金存款日报表_年_月_日 项 目 前日余额 存入金额 支领金额 本日余额现 金工厂工厂工厂小额现金 小计银行银行银行活动性资金 甲种存款 银行小计银行银行银行活期存款 小计合 计银行银行银行银行通知存款小计银行银行银行银行定期性存款 定期存款小计续表项 目 前日余额 存入金额 支领金额 本日余额银行银行银行银行定期准备金 小计定期性存款合 计现金盘点报告表面值 数量 金额 盘点异常及建议 事项现金及周转零用金小 计 盘点结果及要点 报告其他项目：未核销费用 员工借支 总 计 账面数 盘盈（盘亏） 项目 张数 金额 盘点数 盘盈（亏）左列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场并如数归还无误。保管人：盘点人：核准： 复核： 盘点人：现金银行存款结存表银行类别 昨日结存 收 入 支 出 本日结存 备 注主管： 填表：
