1、上海市青浦区早期教育指导中心2017 年度决算目 录第一部分 上海市青浦区早期教育指导中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市青浦区早期教育指导中心 2017 年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市青浦区早期教育指导中心 2017 年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市青浦区早期教育指导中心概况一、主要职能开展亲子教育活动、家长培训、指导员培训等
2、工作。管理：它是早教中心全局性的功能。横向与区计生、妇联、卫生等相关部门进行联络、沟通、协调，纵向要对各指导站进行管理，汇总各指导站婴幼儿名单，督促各指导站制定好早教指导工作计划，组织好指导活动，统计出每年的受指导率情况。示范：它是早教中心的内涵发展功能。通过实践研究、专题研讨等方式，开发与研究 0-3 岁各月龄段亲子活动方案和与之相匹配的教玩具，提供面上各指导站进行选择。指导：它是早教中心最基本的功能。一方面要对区域内的家长进行科学育儿的有效指导，另一方面要对各指导站指导者进行指导，以整体推进 03 早教指导工作水平。设想开展下属各指导站早教管理者的培训、指导员育婴师培训等。服务：它是早教中
3、心的根本性功能。面向 03 家长和早教指导站，不断拓展早教指导服务的模式，如专题讲座、育儿咨询等，满足不同家长对优质早教服务的需求。二、机构设置根据上述职责，上海市青浦区早期教育指导中心下设五个内设机构，包括主任室、助理办公室、财务室、保健室、教研组。第二部分 上海市青浦区早期教育指导中心 2017 年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 250.47 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 280.23五、附属单位上缴收入
4、 六、科学技术支出六、其他收入 65.67 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 19.37九、医疗卫生与计划生育支出 3.74十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 4.78二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 316.14 本年支出合计 308.13用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 56.02 年末结转和结余 64.04总计 372.17 总计 372.172017年度收入决算表单位：万元项目功能分类科
5、目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 316.14 250.47 65.67205 教育支出 288.25 222.58 65.67205 09 教育费附加安排的支出 101.29 101.29205 09 99 其他教育费附加安排的支出 101.29 101.29205 99 其他教育支出 186.96 121.29 65.67205 99 99 其他教育支出 186.96 121.29 65.67208 社会保障和就业支出 19.37 19.37208 05 行政事业单位离退休 19.37 19.37208 05
6、 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.32 16.32208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.05 3.05210 医疗卫生与计划生育支出 3.74 3.74210 11 行政事业单位医疗 3.74 3.74210 11 02 事业单位医疗 3.74 3.74221 住房保障支出 4.78 4.78221 02 住房改革支出 4.78 4.78221 02 01 住房公积金 4.78 4.782017年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 308.13 238.
7、50 69.63 205 教育支出 280.23 210.61 69.63 205 09 教育费附加安排的支出 46.09 23.73 22.36 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 46.09 23.73 22.36 205 99 其他教育支出 234.14 186.87 47.27205 99 99 其他教育支出 234.14 186.87 47.27208 社会保障和就业支出 19.37 19.37208 05 行政事业单位离退休 19.37 19.37208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.32 16.32 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出
8、 3.05 3.05 210 医疗卫生与计划生育支出 3.74 3.74 210 11 行政事业单位医疗 3.74 3.74210 11 02 事业单位医疗 3.74 3.74221 住房保障支出 4.78 4.78221 02 住房改革支出 4.78 4.78221 02 01 住房公积金 4.78 4.78 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 250.47 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 202
9、.14 202.14 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 19.37 19.37 九、医疗卫生与计划生育支出 3.74 3.74 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 4.78 4.78 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 250.47 本年支出合计 230.03 230.03 年初财政拨款结转和结余 40.55 年末财政拨款结转和结余 60.99 60.99 一般公共预算
10、财政拨款 40.55 政府性基金预算财政拨款 总计 291.02 总计 291.02 291.02 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类 款 项科目名称合计 基本支出 项目支出205 教育支出 202.14 144.93 57.20205 09 教育费附加安排的支出 46.09 23.73 22.36205 09 99 其他教育费附加安排的支出 46.09 23.73 22.36205 99 其他教育支出 156.05 121.20 34.85205 99 99 其他教育支出 156.05 121.20 34.85208 社会保障和就业支出 19.37 1
11、9.37208 05 行政事业单位离退休 19.37 19.37208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出16.32 16.32208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出3.05 3.05210 医疗卫生与计划生育支出 3.74 3.74210 11 行政事业单位医疗 3.74 3.74210 11 02 事业单位医疗 3.74 3.74221 住房保障支出 4.78 4.78221 02 住房改革支出 4.78 4.78221 02 01 住房公积金 4.78 4.78合计 230.03 172.83 57.202017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目经济分类
12、科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 152.14 152.14301 01 基本工资 30.48 30.48301 02 津贴补贴 3.42 3.42301 03 奖金 0.08 0.08301 04 其他社会保障缴费 5.88 5.88301 06 伙食补助费 3.62 3.62301 07 绩效工资 73.43 73.43301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 16.32 16.32301 09 职业年金缴费 3.05 3.05301 99 其他工资福利支出 15.85 15.85302 商品和服务支出 15.66 15.66302 01 办公费 0.
13、3 0.3302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费 0.05 0.05302 05 水费 0.38 0.38302 06 电费302 07 邮电费 0.45 0.45302 08 取暖费302 09 物业管理费 0.3 0.3302 11 差旅费 0.07 0.07302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 0.86 0.86302 14 租赁费 0.06 0.06302 15 会议费302 16 培训费 1.01 1.01302 17 公务接待费 0.69 0.69302 18 专用材料费 0.98 0.98302 24 被装购置费302 25 专用燃料
14、费302 26 劳务费 0.50 0.50302 27 委托业务费302 28 工会经费 1.63 1.63302 29 福利费 1.08 1.08302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 7.32 7.32303 对个人和家庭的补助 4.82 4.82303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 4.78 4.78303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99
15、 其他对个人和家庭的补助支出 0.04 0.04310 其他资本性支出 0.21 0.21310 02 办公设备购置 0.20 0.20310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出 0.01 0.01合计 172.83 156.96 15.872017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数
16、 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数1.80 1.30 1.80 1.302017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类 款 项科目名称合计 基本支出 项目支出229 其他支出229 08 彩票发行销售机构业务费安排的支出229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 合计注：上海市青浦区早期教育指导中心 2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市青浦区早期教育指导中心 2017 年度决算情况说明一、关于上海市青浦区早期教育指导中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明上海市青浦区早期教育指导中心 2017 年
17、度收入总计为372.17 万元、支出总计为 372.17 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 58.27 万元。主要原因：财政拨款收入增加、教育支出增加、年初与年末结转和结余增加。二、关于上海市青浦区早期教育指导中心 2017 年度收入决算情况说明本年收入合计 316.14 万元，其中：财政拨款收入 250.47万元，占 79.23%；其他收入 65.67 万元，占 20.77。三、关于上海市青浦区早期教育指导中心 2017 年度支出决算情况说明本年支出合计 308.13 万元，其中：基本支出 238.50 万元，占 77.40%；项目支出 69.63 万元，占 22.60%。
18、四、关于上海市青浦区早期教育指导中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市青浦区早期教育指导中心 2017 年度财政拨款收支总决算 291.02 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.99 万元，增长 30.48%。主要原因：一般公共预算财政拨款增加、项目支出结转和结余增加、教育支出增加。五、关于上海市青浦区早期教育指导中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市青浦区早期教育指导中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 230.03 万元，占本年支出合计的 74.65%。与 2016年度相比，
19、一般公共预算财政拨款支出增加 53.24 万元，增长30.11%。主要原因：教育支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市青浦区早期教育指导中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 230.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）19.37 万元，占 8.42%；教育支出（类）202.14 万元，占 87.88%；医疗卫生与计划生育支出（类）3.74 万元，占1.63%；住房保障支出（类）4.78 万元，占 2.08%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市青浦区早期教育指导中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 247.12 万元，
20、支出决算为 250.47 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费略微增加。其中：1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：教师工资发放、为 0-3 岁幼儿提供保育和教育服务，进行幼儿的保育和教育日常活动。年初预算为 161.12 万元，支出决算为 156.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据教育需要适当调整了日常开支。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项） 。主要用于：教师绩效工资的发放及项目支出。年初预算为 86 万元，支出决算为 22.36 万元。决算数小于于预算数的主要原因：项目中发生
21、的部分费用经招投标于第二年支付。3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 。主要用于：为教师缴纳基本医疗费用。年初预算为 6.61 万元，支出决算为 3.74 万元。决算数小预算数的主要原因：社保调整。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。主要用于：为教师缴纳住房公积金。年初预算为 5.71万元，支出决算为 4.78 万元。决算数小预算数的主要原因：社保调整。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。主要用于为职工缴纳养老保险。年初预算为 16.32 万元，支出决算为 16.32 万元。6
22、、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 。主要用于为职工缴纳职业年金。年初预算为 6.53 万元，支出决算为 3.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保调整。六、关于上海市青浦区早期教育指导中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市青浦区早期教育指导中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.83 万元，包括人员经费 156.96 万元，公用经费 15.87 万元。基本支出中：1、工资福利支出 152.14 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本
23、养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出 15.66 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭补助 4.82 万元，主要用于住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出 0.21 万元，主要用于办公设备购置、其他资本性支出。七、关于上海市青浦区早期教育指导中心 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市青浦区早期教育指导中心 2017 年度“
24、三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 72.22%，其中：公务接待费支出决算为 1.3 万元，完成预算的 72.22%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：活动次数减少，招待的标准降低。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减增加 0.48 万元，增长 58.54%，其中：公务接待费支出决算增加 0.48 万元，增长 0.48%。公务接待费支出增加的主要原因是本年度开展了较多的早教培训活动以及市区层面的各类早教活动。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨
25、款支出决算中，公务接待费支出决算 1.30 万元，占 100%。具体情况如下：1、公务接待费支出 1.3 万元。其中：国内公务接待支出 1.3 万（含外宾接待支出 0 万元） 。主要用于育儿加油站、亲子运动会等，共接待 6 批次、433 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。八、关于上海市青浦区早期教育指导中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市青浦区早期教育指导中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市青浦区早期教育指导中心 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费
26、支出情况上海市青浦区早期教育指导中心 2017 年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市青浦区早期教育指导中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 52.20 万元，其中：货物采购金额52.20 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，上海市青浦区早期教育指导中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。（四）预算绩效管理情况上海市青浦区早期教育指导中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额80万元；201
27、7年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是：本单位开展亲子班的学费收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变
28、化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、 “三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
