1、 库存管理培训教材目录1、 MM 物料管理模块2、 物料的基本概念3、 采购的基本概念4、 库房管理的基本概念5、 库房管理流程的简介一、MM 物料管理模块物料管理组织结构是对采购管理和库存管理业务的基本架构的表示；有以下五个组织单元组成：公司代码、采购组织、采购组、工厂、库存地。（一） 、公司代码（0001）概念：是具备完整账户设置的最小的组织单元，产生资产负债表和损益表的 基本层次。一集团下可定义多个公司代码（如果上海平台上SAP系统则在联想集团内将有两个公司代码）在系统实施的第一波中，实施的范围为北京平台，故现系统中只设一个公司代码。（二）联想工厂/库存地1. 概念：(1) 工厂：在公司
2、代码层次下，能够生产产品、提供服务或分销货物的组织单元；是物料评估的基本层次 ，即一种物料在同一工厂内库存评估价相同，不同工厂间库存评估价不同；另外物料需求计划也是在工厂层次进行的。目前工厂的设置基本对应各子公司下的各事业部。工厂是子公司的各事业部的结算实体。(2) 库存地：在工厂层次下区分不同物料存储的组织单位，库存地点从物理/逻辑上，把不同状态的物料分开；各种出库、入库操作都基于库存地点。现阶段物理库存地基本根据实际库存地设置，逻辑库存地设有商品库、材料库、成品库、索赔库等。2定义原则：工厂：前两位代表地点（参照统一的地点编码，北京 01） ，后两位代表事业部（参照统一的事业部编码）库存地
3、：（ 1） 、零价值工厂的库别设定：前两位：事业部代码东芝笔记本 ltl消费网络 ltl显示设备ltlLTL 软件 LTL HP PCLTL 外设 LTL CISCOLNL 业务二部32 34 35 36 37 38 39 40LNL 业务一部LTL IBM系统集成科技商城 LTL 掌中网LTL SUN LTL HP 外设零价值借用在途41 42 43 44 45 46 99第三位：库存地编号蓝靛厂库 门市库一 不区分库存6 7 0第四位：性质(研发或备件)备件 研发 不区分性质1 2 0（ 2） 、其他库存地的库别设定 ：前两位为库存地点(00-VZ)，库存地点:蓝靛厂库 门市库一 公关楼
4、上海 武汉 南京 济南 广州06 07 08 09 10 11 12 13沈阳 成都 西安 LTL 超市 LTL 图书 LTL 新华书店独立采购库存14 15 16 41 42 43 44后两位为库存状态；商品库 材料库 成品库 索赔库 待修库 借用在途 待处理库01 02 03 04 05 07 08借用库 抽检库 礼品库 在线库 在线维修 维修库06 09 10 11 12 13（3）.联想 LTL 的工厂与库存地设置对照表：工厂代码工厂描述 库存地代码 库存地描述 备注1000 1000 职能部门（北京） 0810 集团礼品库存9999 公司库存0200 0130 LTL 零价值工厂(北
5、京) 3201 东芝笔记本备件3401 消费网络备件3501 显示设备件3601 软件部备件3701 HP PC备件3801 外设备件3901 CISCO备件4001 LTL业务二部备件4101 LTL业务一部备件4201 IBM系统集成备件4301 科技商城备件4401 掌中网备件4501 SUN备件4601 HP 外设备件0131 LTL 职能部门0132 LTL-TND(北京) 0601 蓝靛厂商品0604 蓝靛厂索赔0605 蓝靛厂待修0607 蓝靛厂借用在途0608 蓝靛厂待处理0606 蓝靛厂借用0609 蓝靛厂抽检0901 LTL-TND上海商品库0905 LTL-TND上海待修
6、库1001 LTL-TND武汉商品库1005 LTL-TND武汉待修库1101 LTL-TND南京商品库1105 LTL-TND南京待修库1201 LTL-TND济南商品库1205 LTL-TND济南待修库1301 LTL-TND广州商品库1305 LTL-TND广州待修库1401 LTL-TND沈阳商品库1405 LTL-TND沈阳待修库1501 LTL-TND成都商品库1505 LTL-TND成都待修库1601 LTL-TND西安商品库1605 LTL-TND西安待修库0200 0134 消费网络0111 上地在线库0109 上地抽检0102 上地材料0103 上地成品0601 蓝靛厂商品
7、0602 蓝靛厂材料0603 蓝靛厂成品0604 蓝靛厂索赔0605 蓝靛厂待修0607 蓝靛厂借用在途0608 蓝靛厂待处理0606 蓝靛厂借用+同工厂0132 异地库存地0200 0135 LTL显示设备(北京) 0601 蓝靛厂商品0602 蓝靛厂材料0603 蓝靛厂成品0604 蓝靛厂索赔0605 蓝靛厂待修0607 蓝靛厂借用在途0608 蓝靛厂待处理0606 蓝靛厂借用+同工厂0132 异地库存地0200 0136 LTL软件部(北京) 0601 蓝靛厂商品0604 蓝靛厂索赔0605 蓝靛厂待修0607 蓝靛厂借用在途0608 蓝靛厂待处理0606 蓝靛厂借用0701 门市商品+
8、同工厂0132 异地库存地0200 0137 LTL-HP(北京) 0601 蓝靛厂商品0604 蓝靛厂索赔0605 蓝靛厂待修0607 蓝靛厂借用在途0608 蓝靛厂待处理0606 蓝靛厂借用0701 门市商品+同工厂0132 异地库存地0200 0138 LTL外设部(北京) 0601 蓝靛厂商品0604 蓝靛厂索赔0605 蓝靛厂待修0607 蓝靛厂借用在途0608 蓝靛厂待处理0606 蓝靛厂借用0609 蓝靛厂抽检+同工厂0132 异地库存地0200 0139 LTL CISCO部(北京) 0601 蓝靛厂商品0604 蓝靛厂索赔0605 蓝靛厂待修0607 蓝靛厂借用在途0608
9、蓝靛厂待处理0606 蓝靛厂借用+同工厂0132 异地库存地0500 0140 LNL业务二部(北京) 0601 蓝靛厂商品0604 蓝靛厂索赔0605 蓝靛厂待修0607 蓝靛厂借用在途0608 蓝靛厂待处理0606 蓝靛厂借用0609 蓝靛厂抽检+同工厂0132 异地库存地0500 0141 LNL业务一部(北京) 0601 蓝靛厂商品0602 蓝靛厂材料0603 蓝靛厂成品0604 蓝靛厂索赔0605 蓝靛厂待修0607 蓝靛厂借用在途0608 蓝靛厂待处理0606 蓝靛厂借用0609 蓝靛厂抽检0701 门市商品+同工厂0132 异地库存地0200 0142 LTL IBM系统集成(北
10、京) 0601 蓝靛厂商品0604 蓝靛厂索赔0607 蓝靛厂借用在途0608 蓝靛厂待处理0606 蓝靛厂借用+同工厂0132 异地库存地0200 0143 LTL科技商城(北京) 0601 蓝淀厂商品0701 门市商品0704 门市索赔0705 门市待修0707 门市借用在途0708 门市待处理0706 门市借用+同工厂 0132 异地库存地0200 0144 LTL 掌中网事业部 0601 蓝靛厂商品0604 蓝靛厂索赔0605 蓝靛厂待修0607 蓝靛厂借用在途0608 蓝靛厂待处理0606 蓝靛厂借用0609 蓝靛厂抽检+同工厂0132 异地库存地0300 0160 LAS 零价值工
11、厂 6400 LAS事业三部库存6500 LAS事业四群库存6600 LAS技术中心库存6700 LAS技术委员会库存0161 LAS 职能部门0162 LAS事业一部(北京) 0601 蓝靛厂商品 FI ,07280608 蓝靛厂待处理0163 LAS事业二部(北京) 同上0164 LAS事业三部(北京) 同上0165 LAS事业四群(北京) 同上0166 LAS技术中心(北京) 同上0167 LAS技术委员会(北京) 同上三、物料基本概念1、 物料号 共 14 位数字 一般格式：XX - XXXXXX代表：物料类型顺序号2、 物料类型：在 SAP 系统中，可从物料号上体现出基本属性，现在共
12、设置了 31 种物料类型。分别为芯片类、元器件类、板卡类、硬盘类、显示器类、其它外设类、PC-I/O 设备、机箱机柜类、附件类、电源类、软件类、耗材类、打印机类、布线产品类、路由器类、交换机类、网络设备类、台式机主机、便携机、服务器/工作站、集成、礼品、其它、版权、图书、虚拟件、包装材料（运输部门包装用）等3、 物料主数据系统中物料所需求的所有数据包括：基本视图、分类视图、采购视图、销售视图、MRP 生产视图、存储视图、财务视图它是采购、销售、生产、存储、财务数据的起始点，也是它们的核心，也就是说，物料主数据将会影响系统的任何操作。4物料评估类*决定了物料的库存会计科目。*现有系统中的评估类有
13、：1221-主要材料 1222-辅助材料 1340-商品 1341-维修备件1361-自制产品 1362-自制软件。四、采购业务的基本概念（一）采购组织1 概念：采购组织：商谈多个或单个工厂采购的一般条件的组织单位（依赖于问题中 公司或公司组的结构） 。为工厂采购物料和服务时同供应商进行谈判的组织单元，并负责整个采购业务；一个采购组织可以给分配给一个或多个公司代码，可以为一个或多个工厂提供采购服务。所有采购定单的下达和执行都要指定采购组织。根据具体需求，电脑公司的采购组织设在事业部一级，联想科技和系统集成公司和网络公司的采购组织设在子公司一级。2定义原则：前两位代表子公司（01LCS, 02L
14、TL, 03LAS,00 职能部门） ，后两位代表事业部(参照统一的事业部编码)采购组织代码 采购组织描述 备注LTL 子公司0200 LTL 采购组织LAS 子公司0300 LAS 采购组织LNL 网络公司0500 LNL 采购组织职能部门1000 职能部门采购组织（二） 、采购组1 概念采购组：负责特定采购活动的个人或一组人，是执行采购的最小单位；并且 是各种采购情况的统计、分析的基本单位。目前采购组基本按各事业部的业务分类设置,例如LTL的HP事业部设有：LTL-HP外设采购组、LTL-HP微机采购组、LTL-HP维修备件采购组2联想 LTL 采购组的编码原则第一位为子公司，后两位为大排
15、序，最大排序为 99采购组织代码 描述 采购组代码 描述0200 LTL 201 LTL 东芝笔记本202 LTL 外围产品-笔记本203 LTL 维修备件-笔记本204 LTL-HP 外设205 LTL-HP 微机206 LTL-HP 维修备件207 LTL 调制解调器-网络208 LTL 生产材料-网络209 LTL 维修备件-网络210 LTL 微软-软件211 LTL-IBM-软件212 LTL-CA-软件213 LTL-ORACAL-软件214 LTL 东芝投影-显设215 LTL 优派投影-显设216 LTL 联想 OEM-显设217 LTL 维修备件-显设218 LTL-IBM-
16、PC-PC Y 收货125 收货退给冻结库存冲销 用于124的冲销改错. Y 收货161 收货退回 索赔业务的发货处理(基于采购订单收货事物101的自动事物）Y 收货162 收货退给冲销 161的改错冲销(基于采购订单收货事物102的自动事物）Y 收货201 有关成本中心的发货（办公用品）用于消耗用品的领用. Y 发货202 成本中心的收货 用于201的冲销改错. Y 发货241 有关资产的发货 用于从库存中领用并转为固定资产的业务Y 发货242 资产的收货 用于241改错或从固定资产转为库存存货的业务Y 发货251 有关销售的发货 免费赠送 Y 发货252 销售的收货 免费赠送-冲销 Y 发
17、货261 有关订单的发货 用于生产订单的领料出库 Y 发货262 订单的发货冲销 用于261的冲销改错. Y 发货309 TF物料到物料转储 用于一个物料号转为另一物料号的同类物料的转换（自有库存或寄售)Y 转储310 物料到物料转库业务 用于309的冲销改错. Y 转储311 TF在工厂内转储 相同工厂下不同库存地之间的非限制使用库存的转储（一步法）Y 转储312 厂内转库的业务处理 用于311的冲销改错. Y 转储313 TF剩余库存到库存地 相同工厂下两步法转储业务的发货处理操作Y 转储314 库存到仓库剩余转储 用于313的冲销改错. Y 转储315 库存地TF计划库存 相同工厂下两步
18、法转储业务的收货处理操作Y 转储316 库存地库存转储计划 用于315的冲销改错. Y 转储321 TF质量到非限制 同工厂相同/不同库存地之间质检状态到非限制使用状态的转储业务操作Y 转储322 质量到非限制业务处理 同工厂相同/不同库存地之间非限制使用状态到质检状态的转储业务操作Y 转储323 工厂的TF质量 相同工厂下不同库存地之间的质检库存的转储Y 转储324 厂内质量业务处理 用于323的冲销改错. Y 转储325 TF冻结在工厂中 相同工厂下不同库存地之间的冻结库存的转储Y 转储326 厂内冻结的业务处理 用于325的冲销改错. Y 转储343 TF冻结的到非限制 同工厂相同或不同
19、库存地之间冻结状态到非限制状态的转储业务操作Y 转储344 非限制冻结的业务处理 同工厂相同或不同库存地之间非限制状态到冻结状态的转储业务操作Y 转储349 TF冻结于质量处 同工厂相同或不同库存地之间冻结状态到质检状态的转储业务操作Y 转储350 质量冻结的业务处理 同工厂相同或不同库存地之间质检状态到冻结状态的转储业务操作Y 转储351 TF在途库存 不同工厂之间依据转储订单进行发货到收货方在运库存的转储业务操作Y 转储352 在途库存的业务处理 1 用于351的改错或反冲(反冲用于转储订单退货)Y 转储411/K TP 从本公司到本公司 将供应商寄存库存转为自有库存的非限制使用状态Y 转
20、储412/K 从本公司到本公司回转 用于411改错或将自有库存的非限制使用状态转为供应商寄存库存.Y 转储411/E 将销售订单的库存转为自有库存的非限制使用状态Y 转储412/E 用于411改错或将自有库存的非限制使用状态转为销售订单的库存.Y 转储453 总储备退回发出处 将客户退回的处于“退货“状态的物料转储为仓库库存的非限制使用状态Y 转储454 总储备到退货 用于453的冲销改错. Y 转储455 TF退回货物转储 将客户退回的处于“退货“状态的物料在不同工厂/不同库存地之间转储Y 转储456 转库退货业务处理 用于455的冲销改错. Y 转储457 TP 退回到自己 QI 将客户退
21、回的处于“退货“状态的物料转储为仓库库存的质检使用状态Y 转储458 TP 自己QI到退货 用于457的冲销改错. Y 转储459 TP退回到自己冻结 将客户退回的处于“退货“状态的物料转储为仓库库存的冻结使用状态Y 转储460 TP 自己冻结到退货 用于459的冲销改错. Y 转储501 无采购订单的收据 没有采购订单的收货(到库存/寄存库存的非限制库存),用于免费赠送.Y 收货502 无采购订单的RE接收 用于501的冲销改错. Y 收货503 对QI的收据 没有采购订单的收货(到库存/寄存库存的质检库存),用于免费赠送.Y 收货504 RE接收到数量 用于503的冲销改错 Y 收货505
22、 对冻结的收据 没有采购订单的收货(到库存/寄存库存的冻结库存),用于免费赠送.Y 收货506 RE接收到冻结 用于505的冲销改错. Y 收货511 免费交货 赠品 Y541 对分包库存的GI仓库 从自有非限制库存向外协加工非限制库存进行转储发料Y 转储542 RE分包库存到仓库 用于541的冲销改错. Y 转储543 GI 发货SLS.ORD.库存 外协加工订单收货同时对外协加工库存材料的消耗(系统自动生成)Y 发货544 GI 接收SLS.OR.库存 用于543的冲销改错.(系统自动生成) Y 发货551 发货报废 从非限制的自有库存或从非限制的寄存库存中报废物料Y 发货552 RE报废
23、 用于551的冲销改错. Y 发货553 GI报废质检 从质检状态的自有库存或从质检的寄存库存中报废物料Y 发货554 RE报废质检 用于553的冲销改错. Y 发货555 GI报废冻结 从冻结状态的自有库存或从冻结的寄存库存中报废物料Y 发货556 RE报废冻结 用于555的冲销改错 Y 发货561 库存余额的初始条目 初始化到自有库存及寄存/寄售/外协加工库存的非限制使用状态;(上线用)Y 收货562 RE 库存余额条目 用于561的冲销改错.(上线用) Y 收货563 库存余额条目:QI 初始化到自有库存及寄存/寄售/外协加工库存的质检状态;(上线用)Y 收货564 RE库存余额条目:质
24、检 用于563的冲销改错.(上线用) Y 收货565 库存余额条目:冻结 初始化到自有库存及寄存库存的冻结状态;(上线用)Y 收货566 RE库存余额条目:冻结 用于565的冲销改错.(上线用) Y 收货601 GD发货: 交货 正常销售发货，产生FI凭证 Y 销售602 RE交货冲销 取消601 Y 销售603 TF移出库存到工厂 Y 销售604 库存到工厂剩余传送 Y 销售605 工厂中传送计划库存 Y 销售606 厂内库存计划交易 Y 销售621 GI退货: 借出 Y 销售622 GI退货: 退货 Y 销售623 GI发货:客户退货包装 Y 销售624 GI收据: 客户退货 Y 销售63
25、1 GI寄存: 出借 将库存转为客户寄售库存状态，不产生FI凭证Y 销售632 GI寄存: 退货 取消632 Y 销售633 GI发货: 客户寄存 寄售发货（GI到最终用户），产生FI凭证Y 销售634 GI收据: 客户寄存 Y 销售641 TF在途库存 Y 销售642 在途库存的业务处理 Y 销售643 TF 至跨公司间 Y 销售644 TR 至跨公司间 Y 销售645 TF 跨公司 Y 销售646 TR 跨公司 Y 销售647 TF在途库存 Y 销售648 在途库存的业务处理 Y 销售651 GD退货 退回 退货到仓库库存退货状态，不产生FI Y 销售凭证652 GD退货 退回冲销 取消6
26、51 Y 销售653 GD 退货 未限制 Y 销售654 GD 退货 未限制 冲销 Y 销售655 GD 退货 QI Y 销售656 GD 退货 QI 冲销 Y 销售657 GD 退货冻结 Y 销售658 GD 退货冻结冲销 Y 销售661 GI退给供应商 Y 销售662 RE退给供应商冲销 Y 销售671 在途库存的业务处理 Y 销售672 TF在途库存 Y 销售701 GR实际盘点: 仓库 非限制库存盘点 Y 盘点702 GI实际盘点: 仓库 非限制库存盘点 Y 盘点703 GR实际盘点: 质量检查 质量库存盘点 Y 盘点704 GI实际盘点: 质检 质量库存盘点 Y 盘点707 GR实际
27、盘点: 已冻结 冻结库存盘点 Y 盘点708 GI实际盘点: 冻结 冻结库存盘点 Y 盘点711 GI库存偏差: 仓库 Y 盘点712 GR库存偏差: 仓库 Y 盘点713 GI库存偏差:质量检查 Y 盘点714 GR库存偏差: 质检 Y 盘点715 GI库存偏差: 退货 Y 盘点716 GR库存偏差: 退货 Y 盘点717 GI库存偏差: 冻结 Y 盘点718 GR库存偏差: 冻结 Y 盘点Z21 成本中心发货（研发用） 从非零价值工厂进行研发领料(同时用501入到零价值工厂研发库)Y 发货Z22 反冲 用于Z21的冲销改错 Y 发货Z23 辅料的领用 对于生产用辅料的领用 Y 发货Z24
28、辅料的领用-反冲 用于Z23的冲销改错 Y 发货Z31 TF在工厂内转储 用于同事业部内不同工厂之间的转储(如南北方厂等业务)Y 转储Z32 厂内转库的业务处理 用于Z31的冲销改错. Y 转储Z33 copy from 311 用于借用业务(从某库存地转储到借用在途库)Y 转储Z34 copy from 312 用于Z33的冲销改错. Y 转储Z25 拆件出库 COPY FROM 201从仓库库存中领出物料进行拆件处理的业务Y 发货Z26 拆件入库 从仓库库存中领出物料进行拆件后,对拆件后的物料进行入库的处理业务Y 发货Z19 从非零价值工厂进行备件领料(同时用501入到零价值工厂备件库)Y
29、 发货Z20 用于从非零价值工厂进行备件领料 的冲销改错Y 发货库存状态：在一个库存地，物料是以三种库存状态存在的1、 非限制状态：是指物料可以不受限制的使用2、 质检状态：是指处于待检状态的物料，在采购订单上指定须质检的物料或索赔回的物料须质检的，收货至质检状态，处于该状态的物料是不能使用的，只有转为非限制状态才能使用3、 冻结状态：由于质量不合格等原因，库房不与接收的物料均收货至冻结状态，等待进一步处理，在这种状态下的物料七、库房管理业务流程简介（一）业务流程范围：（共七个）L010 基于供应商的收货流程；L020 基于无供应商（生产与销售退货）的收货流程；L030 库存管理-借用物料管理
30、流程；L040 库存管理-转储物料管理流程；L050 库存管理-物料盘点管理流程；L060 库存管理-待处理物料处理流程；L070 发货流程；（二）流程祥解：L010 基于供应商的收货流程1 收货的原则：原则：基于采购订单的收货与退货。 流程：1、 收货时，需要根据 PO 进行收货；2、 收货时，需要根据采购部门预先设定好的状态进行收货到质检或冻结或非限制使用状态；3、 退货和换货要根据 PO 进行操作； 收货冻结状态不属于公司资产，但退换货时，可以从收货冻结状态直接进行操作。 供应商或运输方提供收货单；收货单应注明 PO 号，并应确保其正确性；2 概念：收货冻结状态:SAP 的收货冻结状态,
31、指在工厂层次设立的一种库存状态,该状态不算公司资产,而且也不削减 PO 的收货数量.处于收货冻结状态的货物,需要立即进行处理,或根据 PO 进行退换货,或从收货冻结状态转储到合格库存,作为正式收货处理.作为收货冻结状态的货物,首先应确认来货是本工厂的货物(即与采购 PO 一致),只是由于外观或包装上出现问题,需要与供应商或运输方沟通解决,而暂时收货的一种状态.3子流程描述： 本流程主要描述了以下几个问题:1、 如何判断来货是基于 PO 的收货以及收货的种类；判断来货的主要依据为来自供应商的到货或送货清单,该单据上应详细注明 PO 单号,因此,库房接货员判断来货是根据已打印好的预到货清单与实际来
32、货的单据及实物来进行对比判断。 基于供应商的收货有以下几种 PO 方式：正常 PO、寄存 PO、索赔PO 等；2、 如何对来货的有效性进行检查；检查主要针对两个方面：货品与 PO 的一致性；货品外观性检查。第一方面，即货品与 PO 的一致性，是接收货物时的主要依据。如果该项检查标准没有通过，是无法进入流程的下一个活动。第二方面，即货品外观性检查，是基于第一方面通过的基础上完成的。3、 针对检查结果,如何对来货进行收货；实际业务中分为以下两种情况：A 需要质检的材料、商品，应收货到质检状态，进行检验后在做相应的转储；B不需要质检的，直接收货到非限制使用状态（合格状态） 。4远景目标（优势）：通过
33、对 PO 执行情况的监控，可以将各子公司的不同业务的收货流程进行统一规范，从而有效地统一集团的收货业务，正确评估供应商、运输商、产品；同时对采购部门的运做效率及运作质量进行有效的跟踪。5、业务子流程的流入点和终结点/输出点：1）流入点：制定采购策略采购物料与服务索赔物料的处理外协加工流程2） 流出点：发票处理应付帐款业务处理流程管理发货内部物料的转储处理管理跟踪订单3）单据：到货清单（外部） ；收货单（SAP） ；质检单（质检报告） （外部） ；根据 PO 的退货单（SAP） ；6路径：后勤/物料管理/库存管理/货物移动/收货移动类型：101 7与分库的接口流程：（见附件 1 分货入库流程）L
34、020 基于无供应商（生产与销售退货）的收货流程；1概述：无供应商（生产与销售退货）的收货流程：分为生产的收货和销售的退货两种情况：生产的收货是基于生产订单，收货时依据生产订单进行系统收货；销售退货时，由 SD 将物料收货到退货状态后，经技术检测（或服务）后将物料连同退货单一起到仓库退货，仓库保管员从退货状态接收物料。2涉及的概念性介绍:退货状态:不属于公司资产，用户销售退回时先进入该状态。3子流程描述： 本流程规范了以上两方面收货的操作，使生产、销售环节与物流控制环节有机的结合在一起，起到了相互促进、相互监督的作用。本流程主要指两个方面：1、 基于生产订单的收货和来自生产线的退库的收货；A）
35、物料下线后，首先判断是否需要质检或正在质检（已在生产线进行抽样） ，如果是不需要质检，应直接移动到合格库存；B） 如果物料在下线前，已经进行了抽样，库房收货后只须将物料收货到质检状态，并等待质检结果，根据检验报告进行转储；C） 需要质检，应通知质检部门进行抽样，并由质检人员依据结果填写检验报告。依据检验报告的结果进行转储；D） 主要的转储方向有：转储到合格库存；转储到待修库存；转储到索赔库存；转储到待处理库存；2、 基于客户退换货的物料收货；基于客户退换货的收货，我们在流程中对是否进行复检（再次检验）作为判断，是考虑有些子公司为了追踪物料的质量跟踪、维修站的检验判断准确率等业务。经过复检或原检
36、验报告的判断结果，主要去向有：转储到待修库存；转储到索赔库存；转储到待处理库存；4业务子流程的起始点/流入点与终结点/输出点：1） 起始点/流入点：制定采购策略生产订单执行客户退换货2） 终结点/流出点：产成品返线生产流程索赔物料处理流程待处理物料的处理流程管理追踪订单发票处理3） 单据：收货单（SAP）退货单（SAP） ；5路径：后勤/物料管理/库存管理/货物移动/转储记帐移动类型：453 L030 库存管理-借用物料管理流程1. 原则：从平台分库借出，根据物料的实际情况决定回哪个库存地。2. 相关概念介绍：（1） 借用库：是待借用物料的库存地，是供借用需求者借用物料的存储地，借用库的来源是
37、物料借用者归还的物料及从其他库存地转储的物料。该库的出口是转储出库。（2） 借用在途库：是系统设置的逻辑库，凡是有借用业务的工厂都要设置借用在途库。借用在途库中的物料是指借用在外，由借用者使用的，用于特定用途的的物料。该库存地设置在工厂下的一个库存地，没有实物，该库设置是便于对借用在外的物料进行监控。利用对该库存地的查询，能够了解借用整体情况。借用在途库中的物料属于公司资产。借用在途库，即原来我们所设的借用单库。（3） 借用预留：为了监控借用在途物料，系统提供的解决方案。借用预留是便于跟踪借用人、借用物料、预计归还时间、借用部门等创建的。创建借用预留的目的是为了解决跟踪借用的信息借用预留创建后
38、产生的预留号，是跟踪借用物料归还时的唯一途径。注：因平台分库没有设借用库，物料一律从平台商品库出3.子流程描述：本流程主要介绍了 R/3 系统是如何解决联想的借用与归还业务的处理方式。本流程对借用业务，主要描述了以下几个问题：（1） 、借用需求的审核生效检查；（2） 、对不符合借用要求的借用需求进行修改和重新审批；（3） 、对借用库存的物料进行库存检查；（4） 、如果借用库存物料不满足要求时，需要检查合格库的库存情况；（5） 、将物料从借用库转储到借用在途库（即借用物料被借用出库，借用在途库是没有库存的虚拟库） ；（6） 、为了追踪借用部门、人员、时间，需要创建借用预留；（7） 、跟踪物料借用
39、在途情况；本流程对归还业务，主要描述了以下几个问题：（1） 、物料归还时针对预留号，检查归还的实物与借用预留单中的借用情况是否一致；（2） 、对不合格的借用预留单据或相关手续给予修正；（3） 、根据借用预留情况将物料对于预留从借用在途库转储回借用库；（4） 、根据归还物料的检验报告结果进行相应的业务处理。4. 流程的关键点：（1） 、借用时，需要从先转储到借用在途库，同时再创建借用预留，将预留号反填到借用单上；（2） 、利用借用在途库跟踪物料借用情况，即跟踪物料的借用预留情况。（3） 、归还时，利用预留号检查物料的借用预留情况；同时，检查必须有质检部门的检验报告和对归还物料进行封箱签章处理。5
40、. 业务子流程的流入点和终结点/输出点：起始点：借用需求（借用单） ；归还需求（预留单或有预留号的归还单） ；输出点：内部管理；如：物料报废处理；销价处理流程；生产返线流程；物料索赔处理流程等。6. 相关路径：借用：后勤/物料管理/库存管理：货物移动-转储记帐后勤/物料管理/库存管理：点中“转储记帐”移动类型：Z33 预留创建：后勤/物料管理/库存管理：预留-创建移动类型：Z33 预留显示：后勤/物料管理/库存管理：预留-显示-对物料归还：后勤/物料管理/库存管理：货物移动-转储记帐：对预定后勤/物料管理/库存管理：点中“转储记帐” ：对预定移动类型：Z33。7分库外部接口流程（参见附件 3
41、平台借用流程 4 平台分库归还流程）L040 库存管理-转储物料管理流程1相关概念的介绍：（1） 、转储：即调拨。是将物料在同工厂或跨工厂之间进行的、库存地间的转移。转储业务主要分为：一步法转储和两步法转储，特例：转储订单。（2） 、转储订单：转储订单是采购订单的一种特殊类型。由物料需求方的向供给方提出需求，由转储物料的提供方采购/物控管理部门建立转储订单，来对订单的执行情况加以跟踪。同时，转储订单可以分批进行收货，并对该订单进行追踪。转储订单主要用于跨工厂间的转储，产生内部交易。（3） 、一步法转储：即发货、收货同步执行，不监控在途数据的过程。（4） 、两步法转储：即发货、收货分步执行，可以
42、监控在途数据的过程，发货后，货物收到收货方的在途项目中，只有当收货方进行内部转储收货后，方能做收货处理。2转储的主要方式及用途：21 根据本流程规定,转储的主要来源有：内部交易；内部物流运作；采购策略的制定；22 转储的主要方式及用途：（1） 、一步法转储法：多数适用于同工厂下物料状态间的变化，库存地间不需要监控在途信息的内部转储。同时，由于收货、发货是需要同步进行操作的，因此，考虑一步法转储对物料的管理者来说，应该是同一个仓储管理部门或同一个仓库 保管员，这样才有可能对收发货的责任进行分清。（2） 、二步法转储法：多数适用于不跨工厂，但是跨地域，同时不需要建立转储订单的转储业务。当发货方做发
43、货处理时，将物料信息转储至货物收货方的在途状态中，货物收货方将物料从在途状态转移到合格品库。（3） 、转储订单：适用于跨工厂、跨地域、同时有必须要转储订单的业务，即适用于不同子公司、不同事业部、不同地域之间的转储。3业务子流程的起始点和流入接点：起始点：外协加工处理流程；供应商寄存库存的管理流程；制定采购策略；来自内部交易的转储需求；来自库房内部管理的需求；输出点：内部物料的转储流程；库房发货流程；内部物料的借用/归还流程。4流程中的变革需求：（1） 、转储的三种方式：一步法、两步法、转储订单；与现联想的两种调拨方式：内部调拨、外部调拨有明显的区别，解决了对调拨在途信息的监控管理。（2） 、转
44、储需求是建立在收发货双方物控人员沟通的基础上完成的。（3） 、转储订单的收货需要发货方提供转储订单号，退货也是依据转储订单号而进行的。6路径： 后勤/物料管理/库存管理：货物移动/转储记帐后勤/物料管理/库存管理：货物移动/收货移动类型（两步法）：1 同一工厂不同库存地间的转储：（LTL 的 HP 部的北京库存地与上海库存地）移动类型：发 313、收 3152 产生内部交易的转储订单：移动类型：发 351、收 1017平台转储流程（参见附件 2 平台分货的转储流程）L050 库存管理-物料盘点管理流程1相关的概念介绍:（1） 、设定记帐冻结: SAP 要求库房进行盘点时,需要设定记帐冻结,即在
45、记帐冻结期间,货物不能进行收货、发货、转储等所有业务的处理。（2） 、解除记帐冻结，设定冻结订货库存：当进行完实物盘点后，需要立刻解除记帐冻结，同时设定冻结订货库存，即业务处理可以进行，但需要将当时盘点时的库存数据进行锁定，记录当时的帐存，以便盘点差异的产生和核对。2子流程描述： 为了能够对库存物料进行合理化监控，有效的、真实的反映库存信息，以确保财务数据和计划工作的真实性和物流运作的顺畅，特制定库存物料的盘点流程；该流程还描述了盘点工作的全部过程，即产生盘点表、打印盘点表、设定记帐冻结、实物盘点、解除记帐冻结设定冻结定货库存、输入盘点结果、差异列表、查明差异原因、按相关解决方案进行处理、改变
46、盘点结果、相关部门领导审批、差异记帐等工作环节的内容。3库存盘点的策略：31 该流程的关键点在于制定盘点的策略，需要以工厂为单位，事先制定盘点的策略。盘点策略主要涵概两个方面：盘点的方式、盘点的时间频率。32 在流程的讨论过程中，确认的盘点方式为连续盘点法，即所有物料在一个月内必须盘点一遍，并由系统自动生成盘点表。33 盘点的时间周期为一个月。34 也就是说，我们以前业务中的日盘、旬盘，作为物料管理部门内部管理的盘点方式，系统不再自动生成盘点表。但系统可手工按工厂、库存地、物料等不同条件选择设定盘点表。35 流程的监控点在差异列表后，对差异原因的分析过程。4差异列表后，对差异的分析和处理：差异
47、列表后，要对产生的差异进行认真的分析，根据不同的原因进行相应的处理。差异原因具体处理分为：（1）盘点过程的错误：处理方法- 重盘；（2）盘点结果输入错误：处理方法-修改盘点结果；（3）单据输入错误：处理方法-修改单据，并重新设定盘点表，进行盘点；除以上差异需要当时修改，不在报批有关领导审批外，其他差异需要有关领导进行审批生效后，进行差异记帐。5关键假设条件：存货监控岗与仓库保管员对库存盘点数据的真实反映是盘点结果确认的关键假设因素。6使用这个业务子流程将遇到的主要问题/事项及解决措施：盘点时，需要对盘点物料进行冻结，即不能做收货、发货等库存的移动处理。针对这一问题，物料管理部门将采取以下措施：
48、（1）尽量利用工余时间、休息时间、业务处理较少的时间段进行盘点工作；（2）为了避免盘点冻结对业务的影响，盘点时可以采取减少冻结范围的方法（3）盘点差异确认后，需要相关部门领导进行及时的审批，其审批时间控制在本核算月或下一核算月。同时，财务部门对已审批过的差异进行及时记帐处理，其记帐时间应控制在本核算月或下一核算月。7路径： 后勤/物料管理/库存盘点L060 库存管理-待处理物料处理流程1涉及的概念：待处理物料：该物料存放于待处理库中，其含义为等待处理的物料。其处理方式有报废、削价售出、内部领用等等处理方式。同一种物料其评估价值（成本价）与合格库存相同。作了报废、削价售出、内部领用处理的物料应立
49、即从待处理物料中领出，系统做相应出货处理，不在库中停留或代保管。2子流程描述及处理方法： 21 为了能够对待处理库存中的物料进行合理化控制，有效的减少和避免资金的损失，特制定待处理物料的各种处理方法。22 主要的处理方法有三种：批量（或个别）降价销售处理、批量竞标后降价销售处理、报废处理；批量（或个别）降价销售处理：主要适用于零星的降价处理业务，如：LTL 对批量待修转待处理的东芝笔记本、激光打印机等产品的降价销售处理或内部领用处理等业务；批量竞标后降价销售处理：主要适用于 LCS 的待修转待处理材料、积压待处理材料等业务的处理；该物料的竞标对象为联想的代理公司、其他经营计算机配件的公司、北联的子公司（如智通、联通等） ；竞标结果按照最高价做销售处理。报废处理：适用于各个子公司所有待处理物料的报废业务。报废处理后，系统做发货处理后，即从系统中消除。报废业务处理后有可能有回收价 值，再处理该笔收入时，应直接到财务部门缴款，并开据发票。除以上处理方式外，还可以进行内部转储、领用出库等各种方式。3关键假设条件： （1）有效地与合理地竞标工作规范和原则；（2）对待处理物料市场价值的合
