1、常用记账码 借贷 记账对象 备注01 借 客户 处理一般应收发票过账11 贷 客户 21 借 供应商 31 贷 供应商 40 借 总账 处理一般总账科目50 贷 总账 处理一般总账科目凭证录入作业：FBV11 业务类型：佣金收入取得发票时，分录：借 应收账款 -应收渠道拓展服务费 往来方地市联通;贷 其他业务收入- 代办业务- 销售代理。填写界面如下：注意凭证类型为 RV输入借方：注意记账码为 01. 科目选择客户代码。20000087 为常州联通代码，各地市可以自行查找，输入完后点回车。输入金额后界面如下：输入借方金额 12 元，填写文本;总账目选择 应收账款- 渠道拓展服务费，以上完成后在
2、下一行项目处输入贷方然后回车填写金额，利润中心，输入完利润中心点击其他，在商品列输入公用存货。文本等信息。利润中心对应 ERP 中 的成本中心，该科目利润中心有挂到不同营业厅的情况，这个在下一行项目中继续输入 50，5102020101 后回车，输入金额，输入利润中心。然后点最上方 后检查无误保存凭证。如有错误可以在 FBV2 中修改凭证，确认无误后在 FBV0 中过账此凭证2 收款类凭证收款类凭证类型为 ZF 以暂收营业款为例分录：借 银行存款 贷 其他应付款暂收款作业代码：fbv1 银行存款科目为总账类科目，所以记账码为 40，科目中直接输入总账科目，回车输入金额，因是暂收营业款凭证，利润
3、中心选择地市分公司，输入文本等信息。然后在下一行项目中输入贷方分录因其他应付款-暂收款涉及到客户，所以记账码为 11，科目选择客户代码，000000AD00 为常州分公司代码。回车后输入金额，更改总账目为其他应付款-暂收款科目。输入文本等信息。点击后如下图确认无误后保存凭证。其他收款凭证参照暂收款凭证。凭证类型都会 ZF。如利息收入：40 银行存款 50 财务费用- 利息收入，成本中心地市分公司（一定要点反记账，反记账在附加数据中可见） 费用类科目必须输入成本中心。佣金收款：40 银行存款 11 应收账款- 渠道拓展服务费 （客户为地市联通）收联通营业款 40 银行存款 11 应收账款- 通信终端款 （客户为地市联通）上缴款 40 银行存款 50 内部往来- 收入缴款内部往来-收入缴款要注意输入贸易伙伴，贸易伙伴在可见。对于收入类科目要输利润中心，费用类科目要输成本中心
