1、采购付款流程 第 1 页 共 12 页_公司ERP 项目调研报告采购付款流程让 ERP在中国普遍成功客户名称客户经理版 本 号编 写 人调研日期审 阅 人审阅日期采购付款流程 第 2 页 共 12 页目 录一、供应商状况 .3二、请购管理 .4三、价格管理 .4四、采购订单 .4五、采购进货 .5六、采购退货 .5七、账款处理 .6采购付款流程 第 3 页 共 12 页访问对象 ERP 小组 MIS 人员 采购部 财务部 物流/ 仓库被 访 人联系方式部门主管一、供应商状况序号 问题 答案 (备选) 备注现有供应商大致数量及分布如何?国内采购 家1国外采购 家2 材料国外采购比率 %供应商如何
2、进行编码管理? 编码长度 码3编码原则供应商如何作分类管理? 分类方式 类别 地区 国家 其他4各类别百分比组成目前收集的供应商信息都有哪些?现有的资料供应商资料是否共享 是 否无资料的供应商是否允许交易是 否批准一家新供应商时考核哪些内容服务 质量 交货状况技术水平 生产能力 其他负责维护供应商信息的部门采购 仓库 财务 其他是否作供应商考核 是 否 其他5其他采购付款流程 第 4 页 共 12 页* 新增供应商流程简要流程图 说明采购付款流程 第 5 页 共 12 页二、请购管理序号 问题 答案 (备选) 备注如何进行请购流程? 纳入请购管理的材料类型生产原料 耗材辅料 办公用品 杂项是否
3、所有采购申请必须先作请购是 否请购申请部门 各部门单独申请 汇总请购是否作请购签核 是 否1请购签核主管 各部门主管 总经理/副总* 一般请购流程简要流程图 说明采购付款流程 第 6 页 共 12 页三、价格管理序号 问题 答案 (备选) 备注1 目前如何作采购核价/询价管理 ? 2 价格核准部门 采购部 总经理 财务3 价格是否会调整 是 否4 价格调整周期 每月 半年 每年 不定期5 价格记录保管方式 采购 仓库 财务 其他* 一般核价流程简要流程图 说明采购付款流程 第 7 页 共 12 页四、采购订单序号 问题 答案 (备选) 备注1 采购的来源一般为何?请购 产销协调MRP 采购合同
4、2 采购交期一般是多少?当天 一周内 半月内一月内 超过一个月3 紧急采购如何处理? 无 很少 频繁4 同一料件是否有多个主供应商?是 否5 是否针对不同供应商有分配采购额度是 否6 是否订立合理采购批次/量是 否7 采购时是否会使用换算单位是 否8 是否有转手买卖 是 否采购单变更如何管理? 变更频率 高 一般 非常少是否有书面通知 是 否 其他9采购变更内容 整张取消 取消品种调整数量 变更交期国外采购如何管理? 10国外采购比率 很少 一般 来料加工11 采购单是否签核 是 否12 签核的主管 无 采购主管 物流主管生产主管 财务主管总经理/相关副总13 签核时检查的主要内容品种 交期
5、数量 账款技术要求 包装方式 其他采购付款流程 第 8 页 共 12 页* 一般采购下单流程简要流程图 说明采购付款流程 第 9 页 共 12 页五、采购进货序号 问题 答案 (备选) 备注1 采购进货接收单位 仓库 车间 待验区 客户 其他2 是否进货检验 免检 抽检 全检 其他3 进货细节 无采购单不允许进货交期管制 数量管制买 A 进 B杂项采购纳入正常进货处理4 超出要求数量进货如何处理入库结算账款 入库不结账款 拒收5 是否允许分批交货 是 否发票接收部门 采购 仓库 财务 其他 发票是否要与原始单据核对是 否6是否随进货附发票 是 否采购付款流程 第 10 页 共 12 页* 一般
6、进货流程简要流程图 说明采购付款流程 第 11 页 共 12 页六、采购退货序号 问题 答案 (备选) 备注采购退货如何管理? 退回形式 实物退回 无实物只结账款由供应商换货,不扣货款材料退回时是否冲销对应的进货单是 否 退货是否品检 是 否 其他退货来源 车间直接退料厂商仓库集中退料 其他退货是否还需补回 是 否 其他1其他* 退货流程简要流程图 说明采购付款流程 第 12 页 共 12 页七、账款处理序号 问题 答案 (备选) 备注1 现有结账方式 随货附发票 月结2 结账部门 财务 采购 其他3 付款请款部门 财务 采购 其他4 是否有预付 是 否5 付款时机 随机 依发票 月结6 其他* 一般应付结账付款流程完简要流程图 说明
