1、ERP系统应付帐款调研问卷X公司ERP项目文档作者：创建日期：更新日期：控制编码： 当前版本：提 交 人： 审批签字：X 公司项目经理A 公司项目经理2文档控制更改记录日期 作者 版本 更改参考审阅姓名 职位 签字分发人员编码 姓名 地点和位置12343目录文档控制 2更改记录 .2审阅 .2目录 3ORACLE 应付帐模块简介 .4一、应付帐基础资料 .4二、供应商管理 .4三、发票管理 .6四、付款管理 .8五、费用报销 .10六、查询及报表 .10七、其它 .114一、应付帐基础资料请详细描述财务部(应付帐)的组织结构：（应付帐款、其他应付款、预付帐款、其他应收款等）内部各岗位职责，人数
2、。与单位内部其他部门、上下级单位各部门的关系和职责划分关键流程管理手册业务量大小二、供应商管理现有系统是否可提供供应商下列各项的细节：应付余额，可用信贷，至今采购总额，未支付的发票，供应商详情及历史记录怎样查证订价，数量和帐期？怎样查证已收到供应商的服务和物料？确定为应付款的条件是什么？怎样处理供应商对付款情况的查询？供应商退货或换货程序如何?供应商的定义，名称及编号规则。5是否要求对供应商进行分组, 哪些供应商需要进行分组,出于何种目的。如:按照付款的优先级,付款期限,信用度,付款方式，地域是否有国外供应商。供应商是否同时又是客户。是否存在供应商合并的需要。（如供应商发生收购合并）供应商是否
3、有多个地点,如何处理多地点。每个地点处理何种业务。付款地点 b.采购地点 c.询价地点供应商开出付款发票的地点和实际付给地点是否允许不同。对供应商的信用额度如何考核？对供应商是否有付款控制（挂起，最大付款金额）是否需要维护供应商联系人,电话，银行，付款方式等信息,供应商信息具体维护部门，其流程如何。其它部门如何要求修改供应商信息。您现有的供应商报表(应付帐系统 )有哪些, 请提供样张.您心目中的供应商报表应有哪些,其格式大致如何，是否需要套打。6三、发票管理有没有关于发票处理的管理手册？是否可能对一个已关闭的会计期进行调整。每月发票的大致数量。谁负责审核应付帐款和购货单？谁负责输入已审核的帐单
4、？频度如何。（每日/每周）谁负责收集应付帐款及购货单？是否采取统一接收，录入计算机后如何存档保管。是否采用批组控制方式录入发票。发票如何编号。如：采用供应商的发票编号，或按业务类型进行编号发票应付帐款科目是否需要明细，程度如何。如按供应商明细发票是否需要和采购匹配。目前如何处理？发票将采用何种匹配方法2向匹配发票和采购单3向匹配发票、采购单、接收单4向匹配发票、采购单、接收单、接收入库单有几种采购税率，记帐科目是否分开，采购价是否含税？7是否采用自动计算税，舍入规则如何。运费，杂项费用如何处理？是单独开票或作为发票的一部分？购进货物的运费能否作为进项抵扣，抵扣税率是多少？请详细描述目前管理上的
5、发票批准流程。希望采用何种发票批准方式a.录入前手工批准 b.联机方式 c.批处理方式批准时采用何种容限控制价格容限、数量容限、汇率容限、税率容限是否有发票挂起和释放的控制，请描述相应的流程。发票取消如何处理。如需退货, 您如何处理, 除红字发票外,您还会用到何种退货凭据。月末发票已到而货物未到如何处理？月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？是否明细？暂估反冲方式如何（逐笔冲回、全部冲回）怎样登录凭证和进行调帐？每隔多少时间需要将应付业务产生的凭证传送到总帐。传送到总帐的凭证要求明细还是汇总（建议汇总）。请提供您的发票管理部份的报表样张,或请描述您心目中的报表样式.8四、付款管理有
6、没有关于付款处理的管理手册？请列出所有付款银行的信息银行名称、分行、帐号、编号、币种、记帐科目、付款方式、单据编号目前存在哪些付款期限（如立即付款、30天付款）到期金额:按百分比、按金额到期日：月中的固定某天、固定天数折扣：提前支付是否有折扣，是否有多重折扣方法，计算折扣时是否包含税额。折扣的记帐科目。折扣日：月中的固定某天、固定天数每月有多少付款业务。付款额的平均值是多少？使用哪些支付方式，流程如何？各占多大的比例？支票类、期票、电子资金转移、信用证、。付款单据是否需要计算机打印，样式如何，是否采用套打。是否采用自动付款，涉及哪些银行帐号。是否要求人工付款，涉及哪些银行帐号。是否有部分付款、
7、多张发票合并付款。是否有预付款，记帐科目，处理流程，如何核对。多付款项如何处理？9现存付款流程。收到发票到作出付款的平均周期时间(以工作天计) ？付款时是否有最大最小金额控制。是否有单独支付的发票。暂停付款的规定和流程。取消付款的处理方式，是否同时取消发票，是否重新开票。票据丢失和重新使用如何处理。发票延期付款如何处理，是否计算利息。付款时是否允许更换缺省的供应商银行。除主营业务付款外,您还有哪些付款,分别是如何处理的，记帐科目如何？如：公司间付款银行手续费银行利息支出其他应付/应交款已付款单据如何归档？怎样检索，主要使用哪些关键字？您通常在付款后会打印哪些报表, 在会计期的哪一个时点打印.1
8、0五、费用报销有没有差旅费和现金预支的管理手册？雇员费用报销的范围及记帐科目。（请详细列出）雇员预支的处理及批准流程雇员费用报销发生的频度？业务量？怎样和谁负责检查雇员费用报告？怎样和谁负责批准雇员费用报告？雇员如何编号，每个雇员是否有单独的记帐科目（费用类科目）。需要哪些费用统计报表。六、查询及报表您的应付帐龄是如何划分的。您通常如何管理及查询供应商的应付帐及付款情况。您通常查询供应商的哪些情况, 通常使用哪些关键字, 请详细列明.您通常打印哪些报表, 具体打印时间, 请提供报表格式或描述报表格式.您通常使用哪些打印机打印报表，报表是否会套打。11七、其它请描述您心目中理想的应付帐系统，应该实现哪些功能。请描述您希望得到解答的有关应付帐管理系统的问题。请评论目前工作上和核心流程上存在的问题。(可跟随下列说明)主要做得最好的和不好的地方；在改进上将会遇见的机会和障碍。
