1、 7.2.1.13 关闭账户的流程与规范文件受控状态流程名称关闭账户的流程与规范文件管理部门服务程序 服务规范1 系统能打印出当天所有的收银员报表，报表包含的内容为收银员当天所入的每一笔账项，并根据入账的部门号顺序分类打印。2 检查所有账单（1）根据不同的入账部门号核对账单的总额和系统中是否一致。如一致，将账单（欠款、房费杂项单）和以支付清单（信用卡结账离店清单、余额收据）分开。根据入账部门号分类装订并打印总额小单附在按部门号分类的账单上。（2）如不相符，检查是否有账单丢失或计算错误。如，在系统中入账时用错部门号；错收现金；或错误的信用卡单使用。(3) 如果账目相符，将所有账单和信用卡单、客人
2、检查单和“部门分类账”按顺序整理好(4) 检查备用金金额是否和系统中的“部门分类账”相一致，如不一致，检查是否在西软系统中入账时错用部门号，是否问服务经理借过现金，多收或少收客人现金或找错零。(5) 确保现金平账后，在系统中进行完结程序，并打印“收银员完结报表”3 领班将核查所有账项，并对西软系统的账目总额和所有收银员信用卡交易总额核对无误后，收银员可将所有相关资料交财务部4 在公认人监管下，和证人一起将现金信封投入财务部保险箱。前台的服务员和保安需在担保记录表格上签名。将所有的账单，供给单等工整清晰的填写在“最新现金收支报告”上，然后将所有账目投入日审交账箱中。5 核查是否有需要交班事宜，如没有，结束班次相关说明编制人员 审核人员 批准人员检查所有账单打印报表结束班次主管检查缴款，交账编制日期 审核日期 批准日期
