1、- 1 -系统实施工具之销售业务蓝图- 1 -1.总体流程1.1 财务、物流总体流程系统模块关系图如下：编 号 ZT01 业务名称 财务、物流总体流程功能域 财务、物流 编制 2006 年 03 月 24日审核 年 月 日总 流 程 采 购 申 请 采 购 订 单 存 货 核 算 采 购 发 票 收 货 通 知 采 购 退 货 销 售 退 回 供 应 商 销 售 报 价 销 售 订 单 销 售 发 票 发 货 通 知 客 户 仓 库 入 库 出 库 固 定 资 产 应 收 帐 应 付 帐 总 帐 系 统 报 表 系 统 - 2 -1.2 采购总 流程在系统中采购业务要涉及物流和资金流两个方面，
2、两方面之间同样有着紧密的联系。编 号 ZT02 业务名称 采购业务（总览）功能域 采购 编制 2006 年 03 月 24日审核 年 月 日- 3 -1.3 库存业务总流程在系统中库存业务要涉及采购、销售、生产及仓存管理各个业务层面。编 号 ZT03 业务名称 物料部业务（总览）功能域 物料部 编制 2006 年 03 月 24日审核 年 月 日库 存 业 务 总 流 程 流 入 流 出 （ 红 字 ） （ 红 字 ） （ 红 字 ） 手 工 录 入 选 单 选 单 手 工 录 入 手 工 录 入 手 工 录 入 （ 红 字 ） 选 单 手 工 录 入 外 购 入 库 单 外 购 入 库 单
3、审 核 手 工 录 入 其 他 入 库 单 其 他 入 库 单 审 核 收 料 通 知 单 外 购 入 库 单 外 购 入 库 单 审 核 采 购 部 门 仓 库 销 售 出 库 单 审 核 销 售 出 库 单 审 核 发 货 通知 单 退 货 通知 单 销 售 出 库 单 销 售 出 库 单 其 他 出 库 单 审 核 其 他 出 库 单 销 售 部 门 库 存 盘 点 报告 单 库 存 调 拔 单 库 存 调 整 单 - 4 -1.4 存货核算业务总流程在系统中存货核算业务是联系业务与财务的接口。编 号 ZT04 业务名称 存货核算业务（总览）功能域 财务 编制 2006 年 03 月 2
4、4日审核 年 月 日存 货 核 算 总 流 程 业 务 系 统 核 算 系 统 总 帐 系 统 以 发 票 为 准 构 稽 结 转 产 品 成 本 所 有 不 确 定 单价 单 据 (如 :负发 出 等 单 据 ) 外 购 费 用 分 摊 构 稽 外 购 入 库 核 算 采 购 发 票 外 购 入 库 单 生 成 凭 证 暂 估 入 库 核 算 生 成 凭 证 (发 票 未 到 ) 外 购 入 库 单 其 他 入 库 单 其 他 入 库 核 算 生 成 凭 证 销 售 产 品 出 库单 产 品 出 库 核 算 出 库 单 据 单 价录 入 生 成 凭 证 生 成 凭 证 销 售 出 库 单 销
5、 售 发 票 销 售 收 入 核 算 生 成 凭 证 其 他 出 库 单 - 5 -2.具体业务描述说明：这里说明的业务流程系以各部门业务为核心组织的具体业务描述，其中包含企业其它部门的相关工作说明。2.5 销售报价业务流程编 号 XS01 业务名称 销售报价功能域 销售管理 编制 2006 年 03 月 25日审核 年 月 日2.5.1 规程说明：规程目标处理销售报价环节的报价单录入、审核等工作内容，保证报价过程顺利、快速进行。建立销售报价的处理流程和行为规范。业务背景根据企业实际情况根据客户询价的产品规格录入销售报价单反馈客户，由销售部审核确认报价单。规程适用范围采购申请相关处理。序号 处
6、理说明 责任部门 责任人1 报价单录入：1.1 根据客户询价的产品、规格录入相关报价信息 业务部 销售员1.2 对于新型号产品或产品价格浮动后制定报价单，通知客户相关价格信息业务部 销售员2 消息通知：业务员完成报价后，两个工作小时内通过系统的消息平台通知销售经理作后续审核处理，已提高报价环节的时效性。业务部 销售员3 报价单审核，对录入系统的报价单进行审核确认，只有确认的报价单才能作为下达销售订单的依据。业务部 销售经理- 6 -2.5.2 业务流程图2.5.3 输入数据销售报价单开始业务部 销售经理3.销售报价单审核结束销售报价单已审核的销售报价单业务部 销售员1.1 录入报价信息业务部
7、销售员2.消息通知- 7 -2.5.4 输出数据销售报价报表2.6 销售订单业务流程编 号 XS02 业务名称 销售订单功能域 销售管理 编制 2006 年 03 月 24日审核 年 月 日2.6.1 规程说明：规程目标销售订单涉及的业务流程，保证销售订单的处理过程顺利进行，建立销售订单的处理流程和行为规范。业务背景在销售报价批准以后，客户向我方下达销售订单，并跟踪订单执行情况，根据实际情况可追加订单或手工关闭定单。规程适用范围销售订单管理序号 处理说明 责任部门 责任人1 销售订单录入 业务部 销售员1.1 根据审核的采购申请单，关联生成采购订单1.2 根据审核的合同，关联生成采购订单1.3
8、 手工录入2 消息通知：销售员完成采购订单后，两个工作小时内通过系统的消息平台通知销售经理作后续审核处理，已提高销售环节的时效性。业务部 销售员3 销售订单审核：对订单进行一级审核，经过审核同意的订单将下达给生产、物料等相关部门，进行货物生产或出库准备，为了保障流程运作的及时和顺畅，对于订单的审核应在接到通知后的四个工作时间内完成业务部 销售经理4 销售订单执行情况 业务部 销售员4.1 对各种已经下达的订单进行跟踪，催收，或手工关闭4.2 对于已经执行的订单可以追加执行4.3 订单的执行可以下推生成出货通知单、销售出库单以及销售发票- 8 -2.6.2 业务流程图开始业务部 销售员1.3 销
9、售订单手工录入业务部 销售经理3.销售订单审核结束销售订单已审核的采购订单业务部 销售员1.1 关联已审核的销售报价单业务部 销售经理4.销售订单跟踪、催收，或手工关闭业务部 销售员2.消息通知- 9 -2.6.3 输入数据销售订单2.6.4 输出数据销售订单执行情况明细表销售订单执行情况汇总表2.7 销售出库业务流程编 号 XS03 业务名称 销售出库功能域 销售管理 编制 2005 年 11 月 30 日审核 年 月 日2.7.1 规程说明：规程目标定义销售发货和出库管理过程，保证销售发货过程顺利进行， ，建立销售发货的处理流程和行为规范。业务背景为了物料部准时发货。销售业务员必须及时了解
10、订单及库存信息通知将货物送到客户地物料部,并且按照销售订单的要求发出发货通知。会计开票员根据实际情况办理转仓处理及销售出库处理。规程适用范围销售发货的处理过程管理序号 处理说明 责任部门 责任人1 销售员定期维护销售订单，在屏幕销售订单查询查看销售订单到期情况，结合采购提供的入库信息已及查看物料部库存信息。业务部 销售员2 销售员关联销售订单生成发货通知单 业务部 销售员2.1 发货通知单有两种用途：发货通知单及订单确认，需录入各种信息如发货时间 金额 发货地址等必录项3 消息通知：销售员完成发货通知后，两个工作小时内通过系统的消息平台通知业务部经理作后续审核处理，已提高发货环节的时效性。业务
11、部 销售员4 发货通知单审核：为了使从发货通知到出库的过程做到高效、准确、可追溯，对于发货通知单审核设置两级审核，使系统自动传递相关信息。4.1 财务一级审核，确认收款情况，并进行备注； 财务部 财务经理- 10 -4.2 财务经理审核发货通知后，系统自动将审核信息通过消息平台传递给下级审核人员；4.4 仓管员在收到系统转递的审核消息后，对发货通知单做二级审核，表示已经知悉该信息。物料部 仓管员4.4 “发货通知单“复核后，仓管员取单备货 物料部 仓管员5 仓管根据收货通知下推生成出库单： 物料部 仓管员5.1 仓管员依据实际发货数量填写“出库单“中实际发货栏。5.2 打印出库单，提交物料部经
12、理，作为今后与业务部进行核对的原始单据。5.3 由发货通知单可下推生成物料部调拨单、退货通知单、销售出库单下推生成销售出库单6 消息通知：仓管员完成出库单后，两个工作小时内通过系统的消息平台通知物料部经理作后续审核处理，已提高出库环节的时效性。物料部 仓管员7 出库单审核：为了使发货的过程做到高效、准确、可追溯，对于出库单审核设置两级审核，使系统自动传递相关信息。7.1 出库单审核，并给出相关建议； 物料部 物料部经理7.2 物料部经理审核入库单后，系统自动将审核信息通过消息平台传递给下级审核人员；7.3 销售部在收到系统转递的审核消息后，对出库单做二级审核，确认相关信息，完成出库流程，并打印
13、出单据业务部 销售经理8 消息通知：完成出库单后，两个工作小时内销售经理通过系统的消息平台通知财务部经理作后续开票处理，已提高出库核算环节的时效性。业务部 销售经理9 价格管理，如启用了价格管理，销售订单审核时，系统会自动将最新的销售价格写入价格资料中，供下次交易参考。k/3 系统自动处理- 11 -2.7.2 业务流程图已审核的销售出库单开始财务部 财务经理4.1 一级审核发货通知单结束2发货通知单业务部 销售员1查看销售订单/以及收款请款物料部 仓管员5.下推生成销售出库单销售出库单（打印）单物料部 仓管员4.3 二级审核发货通知单已审核的发货通知单业务部 销售员3消息通知物料部 仓管员6
14、消息通知物料部 物料部经理7.1 一级审核销售出库单业务部 销售员8消息通知业务部 销售经理7.3 二级审核销售出库单- 12 -2.5.3 输入数据销售发货通知单2.5.4 输出数据销售出库单2.8 销售退货业务流程编 号 XS01 业务名称 销售退货功能域 销售管理 编制 2005 年 11 月 30 日审核 年 月 日2.8.1 规程说明：规程目标定义在销售过程中，销售退货的处理程序，建立销售发货的处理流程和行为规范。业务背景当客户对发出销售产品要求退货后，销售业务员必须及时发出销售退货申请，并提交退货通知单，仓管员及时处理销售出库，并开出销售发票。规程适用范围销售退货的处理过程管理序号
15、 处理说明 责任部门 责任人1 销售人员接到客户的退货申请后，关联销售订单生成退货通知单。业务部 销售员2 消息通知：销售员完成发货通知后，两个工作小时内通过系统的消息平台通知业务部经理作后续审核处理，已提高退货环节的时效性。业务部 销售员3 退货通知单审核：为了使从退货通知到出库的过程做到高效、准确、可追溯，对于退货通知单审核设置两级审核，使系统自动传递相关信息。3.1 退货通知单一级审核； 业务部 销售经理3.2 销售经理审核退货通知后，系统自动将审核信息通过消息平台传递给下级审核人员；3.3 仓管员在收到系统转递的审核消息后，对退货通知单做二级审核，表示已经知悉该信息。物料部 仓管员3.
16、4 “退货通知单“复核后，仓管员准备收货 物料部 仓管员4 仓管根据退料通知的情况，关联销售出库生成出库单（红字） 。物料部 仓管员- 13 -5 消息通知：仓管员完成退货通知后，两个工作小时内通过系统的消息平台通知物料部部经理作后续审核处理，已提高退货环节的时效性。物料部 仓管员6 出库单（红字）审核：为了使退货的过程做到高效、准确、可追溯，对于出库单审核设置两级审核，使系统自动传递相关信息。6.1 出库单审核，并给出相关建议； 物料部 物料部经理6.2 物料部经理审核入库单后，系统自动将审核信息通过消息平台传递给下级审核人员；6.3 销售部在收到系统转递的审核消息后，对出库单做二级审核，确
17、认相关信息，完成出库流程，并打印出单据业务部 销售经理7 消息通知：完成出库单后，两个工作小时内销售员通过系统的消息平台通知财务部经理作后续开票处理，已提高出库核算环节的时效性。业务部 销售员- 14 -2.8.2 业务流程图已审核的销售出库单（打印）开始业务部 销售经理3.1 一级审核发货通知单结束退货通知单业务部 销售员1关联销售订单生成退货通知物料部 仓管员4.下推生成销售出库单（红字）销售出库单单物料部 仓管员3.3 二级审核退货通知单已审核的退货通知单业务部 销售员2消息通知物料部 仓管员5消息通知物料部 物料部经理6.1 一级审核销售出库单业务部 销售经理6.3 二级审核销售出库单业务部 销售员7消息通知- 15 -2.8.3 输入数据销售退货通知单2.8.4 输出数据销售出库单（红字）
