1、现 金 流 量 表编制: 年度 单位:元项 目 行次 金额 项 目 行次一、经营活动产生的现金流量: 1 四、汇率变动对现金的影响： 35销售商品、提供劳务收到的现金 2 五、现金及现金等价物净增加额： 36收到的税费返还 3 补充资料： 37收到的其他与经营活动有关的现金 41、将净利润调节为经营活动的现金流量： 38现金流入小计 5 - 净利润 39购买商品、接受劳务支付的现金 6 加:*少数股东损益 40支付给职工以及为职工支付的现金 7减：*未确认的投资损失（以“+”号填列） 41支付的各项税费 8 加:计提的资产减值准备 42支付的其他与经营活动有关的现金 9 固定资产折旧 43现金
2、流出小计 10 无形资产摊销 44经营活动产生的现金流量净额 11 长期待摊费用推销 45二、投资活动产生的现金金流量： 12 待摊费用减少（减：增加） 46收回投资所收到的现金 13 预提费用增加（减：减少） 47其中:出售子公司所收到的现金 14处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 48取得投资收益所收到的现金 15 固定资产报废损失 49处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 16 财务费用 50收到的其他与投资活动有关的现金 17 投资损失（减：收益） 51现金流入小计 18 - 递延税款贷款贷项（减：借项） 52购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
3、付的现金 19 存货的减少（减：增加） 53投资所支付的现金 20 经营性应收项目的减少（减：增加） 54其中：购买子公司所支付的现金 21 经营性应付项目的增加（减：减少） 55支付的其他与投资活动有关的现金 22 其他 56现金流出小计 23 经营活动产生的现金流量净额 57投资活动产生的现金流量净额 24 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 58三、筹资活动产生的现金流量： 25 债务转为资本 59吸收投资所收到的现金 26 一年内到期的可转换公司债券 60借款所收到的现金 27 融资租入固定资产 61收到的其他与筹资活动有关的现金 28 其他 62现金流入小计 29 3、现金及现金等价物净增加情况： 63偿还债务所支付的现金 30 现金的期末余额 64分配股利、利润或偿付利息所支付现金 31 减：现金的期初余额 65支付的其他与筹资活动有关的现金 32 加：现金等价物的期末余额 66现金流出小计 33 减：现金等价物的期初余额 67筹资活动产生的现金流量净额 34 现金及现金等价物净增加额 68金额现 金 流 量 表编制: 年度 单位:元
