1、项目全部投资现金流量表 单位：万元序号 项目 年限 0(开始年度起点) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 现金流入 - 50.00 70.00 115.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.001.1 销售收入 50.00 70.00 115.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.001.2 出租收入1.3 自营收入1.4 其他收入1.5 回收固定资产余值1.6 回收经营资金1.72 现金流出 - 480.00 200.00 - - - - - - - -2.1 开
2、发建设投资 480.00 200.002.2 经营资金2.3 运营费用2.4 修理费用2.5 经营税金及附加2.6 土地增值税2.7 所得税3 净现金流量 - -430.00 -130.00 115.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.004 累计净现金流量 - -430.00 -560.00 -445.00 -250.00 -55.00 140.00 335.00 530.00 725.00 920.005 折现率 10%6 净现金流量现值 - -390.91 -107.44 86.40 133.19 121.08 110.07 100.07 90.97 82.70 75.187 累计净现金流量现值 - -390.91 -498.35 -411.95 -278.76 -157.68 -47.61 52.46 143.43 226.13 301.318 内部收益率 21%9 静态投资回收期(年) 5.2810 动态投资回收期(年) 6.48表格中无颜色单元格可填入数据.上述计算结果为假设所有收入支出均为年末支出的结果.合计1,600.001,600.00-680.00680.00-920.00920.00301.31项目全部投资现金流量表 单位：万元21%5.286.48
